ARTHUR M. COHEN & ASSOCIATES, LLC

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投资组合价值
$640.0M
按 13F 价值排名第 3233（共 9443） · 前 34.2%
持仓
139
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.56%
前二十五大持仓权重
80.83%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
22.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.61% 估计买入 $30363602 · 卖出 $9708552

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 仍持有

新仓位
13
增加
45
减少
36
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
31.1%
Healthcare
10.3%
Communication Services
9.8%
Retail
8.6%
Industrials
5.1%
Financials
2.8%
Financial Services
2.7%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
28.1%

完整投资组合 139 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $68428489 10.69% 341989 $7390601 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51078394 7.98% 176522 $8563805 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45720886 7.14% 150909 $9867996 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $43560302 6.81% 123285 $6788472 下跌 ×6
BRKB $36818196 5.75% 73579 $3668959 上涨 ×1
SPY SPY $33759174 5.27% 45207 $3951085 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30846201 4.82% 129421 $3292222 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26471420 4.14% 22070 $5313530 下跌 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $22864160 3.57% 120034 $-2657627 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21642472 3.38% 58020 $813996 上涨 ×1
VYM $15620370 2.44% 498844 $1268880 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15312512 2.39% 16369 $-974662 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $15023174 2.35% 19686 $7471622 上涨 ×4
BRKA $11232750 1.76% 15 $-227378 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10458333 1.63% 10876 $52905 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $9706150 1.52% 32583 $6180131 下跌 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8667103 1.35% 121388 $-2996494 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7572577 1.18% 10283 $1563394 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7501734 1.17% 39539 $-23220 上涨 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7250137 1.13% 33189 $886853 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6273435 0.98% 11137 $-162969 上涨 ×1
VOO $6018697 0.94% 8763 $801598 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5401794 0.84% 11311 $1802148 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5232270 0.82% 15343 $2686454 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4910083 0.77% 43003 $-288560 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4862191 0.76% 2444 $2032530 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4294937 0.67% 12178 $-9776 下跌 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3789622 0.59% 10140 $1197941 上涨 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3771199 0.59% 9483 $-848221 下跌 ×3
VLTO Veralto Corp Common Stock $3260232 0.51% 36764 $-324779 下跌 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3241495 0.51% 7607 $512224 上涨 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3158510 0.49% 6300 $-119351 下跌 ×2
NOBL $3063784 0.48% 54555 $231379 上涨 ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3053434 0.48% 2929 $172960 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2993331 0.47% 8376 $407228 下跌 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2940724 0.46% 30298 $-45535 下跌 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2909921 0.45% 8691 $937412 上涨 ×3
V Visa Inc. $2879554 0.45% 8393 $254756 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2755503 0.43% 24329 $20080 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2701228 0.42% 10636 $504148 上涨 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2683673 0.42% 11690 $-115334 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2440627 0.38% 4752 $104306
FIW $2438716 0.38% 22267 $90859 下跌 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2413769 0.38% 13601 $-249191 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2337367 0.37% 20034 $-648539 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2131196 0.33% 1814 $651230 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2072337 0.32% 5486 $402689 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1879751 0.29% 7470 $273850
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1830059 0.29% 6508 $372435 上涨 ×3
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1773209 0.28% 3163 $347472 下跌 ×1
IVV $1724541 0.27% 2303 $212250 上涨 ×6
SCHG $1713928 0.27% 50648 $224370
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1705041 0.27% 5209 $175859 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1441441 0.23% 3981 $-44300 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1427397 0.22% 9740 $-128742 下跌 ×1
MDY $1402572 0.22% 1994 $167232 上涨 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1393650 0.22% 19000 $312550
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1315787 0.21% 8399 $-286249 下跌 ×6
CBOE $1252177 0.20% 5160 $-194119
SPTM $1216949 0.19% 13404 $149186
SPHQ $1179409 0.18% 13090 $186402
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1090265 0.17% 20049 $-62335 上涨 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1002400 0.16% 14000 $-81900
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1001704 0.16% 3020 $31257
MCD McDonald's Corporation Common Stock $940949 0.15% 3481 $-558933 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $919011 0.14% 2185 $23431 下跌 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $851952 0.13% 9418 $62267 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $843601 0.13% 3785 $-9944 上涨 ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $813016 0.13% 18846 $274974 上涨 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $730412 0.11% 919 $174593 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $720115 0.11% 4911 $74592 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $715770 0.11% 990 $365508
BX Blackstone Inc. Common Stock $701196 0.11% 5959 $19904
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $674105 0.11% 584 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $647640 0.10% 4000 $66640
VUG $644752 0.10% 7485 $94131 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $632165 0.10% 4045 $24416 上涨 ×2
VGT $618636 0.10% 5176 $161433 上涨 ×1
VTI $608971 0.10% 1646 $78535 上涨 ×4
VTV $589283 0.09% 2704 $57487
GLW Corning Incorporated Common Stock $582380 0.09% 2280 $257754
IWR $558162 0.09% 5059 $63480 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $541408 0.08% 932 上涨 ×1
VIG $528609 0.08% 2234 $46780
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $514846 0.08% 10917 $-3155 下跌 ×2
IWM $508825 0.08% 1694 $86184
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $486781 0.08% 2870 $138765
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $477398 0.07% 1202 $92061
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $475326 0.07% 933 $-100932
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $472064 0.07% 1029 $22731
VO $467843 0.07% 5807 $48310 上涨 ×1
SDY $444822 0.07% 2923 $22615 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $437539 0.07% 3725 $147250
FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock $434427 0.07% 16338 $-251587 下跌 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $428691 0.07% 4318 $-84018 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $422765 0.07% 397 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $417660 0.07% 1213 $23563 上涨 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $417127 0.07% 4930 $66259
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $414201 0.06% 2734 $-28789
OEF $406353 0.06% 1111 $50946 上涨 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
COST $15312512 2.39% 上涨 ×3
CRWD $15023174 2.35% 上涨 ×4
RTX $7501734 1.17% 上涨 ×3
ASML $4862191 0.76% 上涨 ×3
GE $3789622 0.59% 上涨 ×6
ETN $3241495 0.51% 上涨 ×4
NOBL $3063784 0.48% 上涨 ×6
VRT $2909921 0.45% 上涨 ×3
WMT $2755503 0.43% 上涨 ×6
JNJ $2701228 0.42% 上涨 ×3
GEV $2131196 0.33% 上涨 ×4
AVGO $2072337 0.32% 上涨 ×4
IBM $1830059 0.29% 上涨 ×3
IVV $1724541 0.27% 上涨 ×6
MDY $1402572 0.22% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $674105 584 0.11%
AMD $541408 932 0.08%
CAT $422765 397 0.07%
IWP $298676 2040 0.05%
LRCX $285998 660 0.04%
FIS $282463 7265 0.04%
BMO $278303 1575 0.04%
CMI $257469 361 0.04%
EPD $257320 7000 0.04%
EME $215769 260 0.03%
FDVV $208905 3465 0.03%
VMC $206507 700 0.03%
HRI $200676 1400 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQM 增持 +2K +$9.9M
AAPL 增持 +10K +$8.6M
CRWD 增持 +486 +$7.5M
NVDA 削减 -3K +$7.4M
GOOG 削减 -1K +$6.8M
MRVL 削减 -460 +$6.2M
LLY 削减 -96 +$5.3M
SPY 削减 -298 +$4.0M
BRKB 增持 +4K +$3.7M
AMZN 削减 -1K +$3.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BLKXXXX 2025年6月30日 11119 $10524312 不再跟踪
CMG 2025年12月31日 54135 $2121551 -3.0%
UNH 2025年6月30日 2041 $1068974 24.2%
MCY 2025年3月31日 13700 $910776 86.7%
ZTS 2025年3月31日 4495 $732370 -53.5%
HSY 2025年3月31日 4052 $686206 9.9%
ABT 2025年3月31日 5483 $620182 -13.8%
FLUT 2025年12月31日 2120 $538480 -53.6%
ZS 2025年3月31日 2900 $505148 -12.9%
ILMN 2025年12月31日 4988 $473710 60.1%
PEP 2025年3月31日 2998 $455876 -4.9%
VB 2025年3月31日 1705 $409563 不再跟踪
VHT 2025年6月30日 1487 $393654 不再跟踪
MRK 2025年9月30日 4825 $381947 80.7%
BPYPP 2025年6月30日 27900 $379719 8.4%
DKNG 2025年12月31日 9840 $368016 -27.5%
KNSL 2025年3月31日 725 $337219 -21.2%
SPGI 2026年6月30日 787 $334609 12.5%
KMB 2025年12月31日 2560 $318310 7.5%
BAC 2025年9月30日 6677 $315972 21.0%
BIP 2025年3月31日 9159 $291158 31.8%
HCA 2025年3月31日 928 $278539 20.3%
BMY 2025年9月30日 6010 $278203 46.5%
FGDL 2025年12月31日 5236 $270492 不再跟踪
CHD 2025年3月31日 2570 $269105 -11.5%
HRI 2025年3月31日 1400 $265062 21.0%
TTD 2025年12月31日 5388 $264066 -65.2%
ADBE 2025年6月30日 630 $241624 -29.4%
INTU 2026年3月31日 353 $233834 -16.6%
EPD 2026年3月31日 7000 $224620 1.7%
SPSM 2025年3月31日 4822 $216601 不再跟踪
VMC 2025年12月31日 700 $215334 -4.2%
BN 2026年3月31日 4644 $213530 3.7%
GEHC 2026年3月31日 2600 $213252 4.0%
WST 2025年3月31日 650 $212914 57.6%
IEX 2025年9月30日 1200 $210684 44.8%
HRI 2026年3月31日 1400 $207732 63.2%
ITOT 2025年3月31日 1600 $205792 不再跟踪
AKRE 2026年3月31日 3110 $203736 不再跟踪
INTU 2025年3月31日 323 $203006 -41.3%