BANK OF STOCKTON

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投资组合价值
$281.8M
按 13F 价值排名第 5366（共 9443） · 前 56.8%
持仓
126
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.82%
前二十五大持仓权重
69.24%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
25.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.77% 估计买入 $12780085 · 卖出 $15549967

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% 仍持有

新仓位
3
增加
22
减少
78
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
23.4%
Industrials
7.9%
Retail
7.2%
Communication Services
6.6%
Financials
6.3%
Healthcare
4.8%
Financial Services
4.3%
Energy
2.0%
Utilities
1.4%
Real Estate
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.3%
其他/未映射
33.4%

完整投资组合 126 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IJH $39923009 14.17% 517741 $3362740 下跌 ×1
IJR $18450357 6.55% 124404 $2530597 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15772219 5.60% 13664 $10910701 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12238481 4.34% 42295 $1247090 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10393004 3.69% 34447 $5148280 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10291899 3.65% 28799 $1778110 下跌 ×2
IVE $9357370 3.32% 41211 $-1325975 下跌 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7297020 2.59% 88696 $298614 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6975474 2.48% 18700 $-338715 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6886041 2.44% 21037 $494827 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6383647 2.27% 6824 $-508659 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5022539 1.78% 21073 $589304 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4926790 1.75% 5037 $370914 下跌 ×4
V Visa Inc. $4446789 1.58% 12961 $440296 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4149567 1.47% 136096 $-16735 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4137048 1.47% 36527 $-551788 下跌 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4082510 1.45% 10279 $710544 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $3750058 1.33% 5258 $759205 下跌 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3403280 1.21% 41182 $124781
VTI $3371804 1.20% 9112 $532635 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3201009 1.14% 1609 $930502 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2830504 1.00% 2658 $744089 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2627188 0.93% 7767 $225194 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2602963 0.92% 4621 $-55153 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2597830 0.92% 4472 $1691346 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2411626 0.86% 6838 $29147 下跌 ×2
CMF $2161039 0.77% 37492 $-87035 下跌 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2137126 0.76% 4475 $960722 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2115786 0.75% 2092 $271528 下跌 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2097994 0.74% 9604 $149097 下跌 ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2081152 0.74% 28063 $162467 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2050180 0.73% 28714 $-711536 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1968313 0.70% 13431 $-80047 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1947687 0.69% 10540 $401039 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1897947 0.67% 13882 $-1303028 下跌 ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1885546 0.67% 8089 $387705 下跌 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1828230 0.65% 20148 $-450736 下跌 ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $1793379 0.64% 29251 $277420 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1737165 0.62% 10480 $-504390 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1665542 0.59% 4884 $855124 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1595184 0.57% 7631 $299524 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1581408 0.56% 5814 $104823 下跌 ×1
SLV $1544748 0.55% 28890 $-423817
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1319985 0.47% 5361 $206079 上涨 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1246604 0.44% 4433 $192450 上涨 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1243563 0.44% 7673 $695794 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1238880 0.44% 10786 $23594 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1216786 0.43% 6388 $-21871 下跌 ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $1202160 0.43% 1591 $-174628
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1181979 0.42% 12810 $-13635 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1158569 0.41% 3279 $217955
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1063572 0.38% 6315 $-281371 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1011156 0.36% 16741 $92035 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1006648 0.36% 7358 $30102 下跌 ×1
IJK $999103 0.35% 8503 $130954 下跌 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $981636 0.35% 4788 $-224284 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $978528 0.35% 7615 $50852 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $978208 0.35% 3107 $-60794 下跌 ×6
IVW $977426 0.35% 7107 $143014 下跌 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $967890 0.34% 10056 $5343 上涨 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $944473 0.34% 2861 $109977
DE Deere & Company Common Stock $909629 0.32% 1434 $133965 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $900220 0.32% 5560 $129775 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $881875 0.31% 1731 $-177621 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $881551 0.31% 2121 $301135 下跌 ×1
BIV $864102 0.31% 11266 $-538027 下跌 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $847372 0.30% 5052 $-216430 下跌 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $809293 0.29% 3947 $-23924 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $806017 0.29% 672 $323138 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $799600 0.28% 14033 $115491
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $775078 0.28% 1949 $-88356 上涨 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $759618 0.27% 4006 $-17429 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $757367 0.27% 8629 $-53383 下跌 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $718127 0.25% 1410 $-243831
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $717411 0.25% 2447 $-6490 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $715161 0.25% 2842 $-123698 下跌 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $710881 0.25% 4043 $170139 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $698207 0.25% 1971 $-25644 下跌 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $696042 0.25% 28352 $-247426 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $686509 0.24% 2426 $-107009 下跌 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $685054 0.24% 27612 $-92408 下跌 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $676300 0.24% 2000 $145660
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $672856 0.24% 8601 $-96769 下跌 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $606065 0.22% 1616 $73003 下跌 ×6
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $588949 0.21% 7131 $-51181 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $573604 0.20% 13882 $-185121 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $572246 0.20% 2405 $72557 下跌 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $560203 0.20% 6621 $128175 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $514871 0.18% 1848 $49070 上涨 ×1
CWB $506754 0.18% 4700 $76610
XLK XLK $495352 0.18% 2600 $149812
ICF $492144 0.17% 7277 $486512 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $491759 0.17% 1358 $-11738 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $475170 0.17% 14863 $-36598 下跌 ×3
EFA $468499 0.17% 4510 $-66687 下跌 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $463166 0.16% 3722 $-212606 上涨 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $460944 0.16% 19515 $17801 下跌 ×1
VUG $423809 0.15% 4920 $65641 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $419587 0.15% 2467 $-12397 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $418427 0.15% 2923 $-69360 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AMD $2597830 0.92% 上涨 ×3
FLS $2081152 0.74% 上涨 ×3
FR $1793379 0.64% 上涨 ×3
PNC $1319985 0.47% 上涨 ×6
SCHW $1181979 0.42% 上涨 ×6
ISRG $775078 0.28% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $370331 1666 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $365666 1666 0.13%
XLI $200048 1080 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -726 +$10.9M
KLAC 增持 +31K +$5.1M
IJH 削减 -24K +$3.4M
IJR 削减 -4K +$2.5M
GOOGL 削减 -808 +$1.8M
AMD 增持 +16 +$1.7M
IVE 削减 -9K -$1.3M
XOM 削减 -5K -$1.3M
AAPL 削减 -1K +$1.2M
TSM 增持 +994 +$961K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HPE 2026年3月31日 30000 $720600 125.0%
BRKA 2026年6月30日 1 $718140 不再跟踪
HON 2026年6月30日 3159 $714029 -1.9%
COF 2025年12月31日 3065 $651558 -10.2%
EPD 2026年3月31日 14811 $474841 1.7%
SLB 2026年3月31日 12200 $468236 4.7%
DG 2025年9月30日 3926 $449056 17.9%
T 2026年6月30日 14755 $427747 22.6%
FISV 2025年12月31日 2905 $374542 -23.3%
SPGI 2026年3月31日 678 $354316 2.0%
XLK 2025年3月31日 1430 $332504 不再跟踪
BALL 2026年3月31日 6272 $332228 7.0%
SNY 2026年3月31日 6443 $312228 -5.3%
ALB 2026年6月30日 1720 $308792 5.3%
ARE 2025年6月30日 3243 $300010 -28.0%
FE 2026年3月31日 6578 $294497 -7.5%
VZ 2026年6月30日 5818 $292064 16.8%
EOG 2025年12月31日 2581 $289382 45.5%
BRKB 2026年6月30日 589 $282249 不再跟踪
TAP 2026年3月31日 5640 $263275 -1.5%
SRE 2025年12月31日 2840 $255543 -2.2%
AWK 2026年3月31日 1935 $252518 0.7%
NKE 2025年12月31日 3620 $252423 -36.3%
SWKS 2026年3月31日 3825 $242543 26.8%
BMY 2026年3月31日 4306 $232266 8.9%
OKE 2025年6月30日 2336 $231778 16.1%
NVO 2026年6月30日 6293 $231268 -2.5%
KHC 2025年12月31日 8805 $229282 5.1%
EIX 2025年9月30日 4316 $222706 33.6%
HON 2025年9月30日 954 $222168 10.7%
PAA 2026年3月31日 12363 $222039 11.5%
INTU 2026年3月31日 335 $221911 -16.6%
XLF 2026年6月30日 4405 $217475 不再跟踪
VZ 2025年12月31日 4892 $215003 21.4%
VTR 2025年12月31日 3030 $212070 19.9%
MORN 2025年9月30日 670 $210333 -5.9%
PG 2025年12月31日 1336 $205276 0.0%
AMD 2025年3月31日 1699 $205222 358.2%
PSX 2026年6月30日 1113 $202766 43.8%
PG 2026年6月30日 1396 $201638 -2.3%
XLV 2025年3月31日 1460 $200852 不再跟踪
DG 2026年3月31日 1512 $200748 2.6%
EXG 2025年12月31日 15000 $136500 3.8%