Boomfish Wealth Group, LLC

CIK 2010786 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$219.5M
按 13F 价值排名第 6138（共 9443） · 前 65.0%
持仓
95
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.43%
前二十五大持仓权重
58.58%
持仓高于 1%
41
有效持仓数量
52.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.8% 估计买入 $33860271 · 卖出 $17897757

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% 仍持有

新仓位
10
增加
47
减少
32
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
31.1%
Healthcare
7.2%
Retail
6.1%
Communication Services
5.8%
Financial Services
4.4%
Industrials
4.4%
Consumer Discretionary
3.9%
Logistics & Transportation
2.8%
Financials
2.4%
Energy
2.2%
Communications
1.9%
Consumer products
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Real Estate
0.8%
Materials
0.7%
其他/未映射
23.5%

完整投资组合 95 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8532148 3.89% 42642 $2808820 上涨 ×3
AGG $8020982 3.65% 81036 $-36303 下跌 ×2
BIL $7785765 3.55% 84960 $-2584782 下跌 ×1
MOAT $7484580 3.41% 71995 $388656 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7376683 3.36% 25493 $2898501 上涨 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6698736 3.05% 9265 $2997312 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6673738 3.04% 18888 $2599968 上涨 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6309095 2.87% 73005 $269740 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6160008 2.81% 16514 $2798716 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6146779 2.80% 20373 $1997224 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5193081 2.37% 21789 $1489719 上涨 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4935801 2.25% 2481 $1065769 下跌 ×3
VNLA $4565692 2.08% 93435 $-157804 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4331858 1.97% 11468 $1431012 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4238846 1.93% 24952 $1186904 上涨 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3847595 1.75% 38220 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3834887 1.75% 8030 $1103237 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3572942 1.63% 6343 $819821 上涨 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3541152 1.61% 10384 $809940 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3411907 1.55% 8112 $987353 上涨 ×3
V Visa Inc. $3409362 1.55% 9937 $471171 上涨 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3249850 1.48% 19940 $326442 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3196451 1.46% 6224 $294490 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3061517 1.39% 9353 $375543 上涨 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3018152 1.37% 16933 $731792 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2918884 1.33% 5729 $-359067 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2912721 1.33% 1716 $538777 上涨 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2911330 1.33% 13204 $-184251 上涨 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2893109 1.32% 26913 $830551 上涨 ×1
BILZ $2869267 1.31% 28428 $799820 上涨 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2748904 1.25% 5534 $-137084 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2737505 1.25% 5460 $-63324 下跌 ×3
BRKB $2629549 1.20% 5255 $444876 上涨 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2623356 1.19% 21309 $-276024 上涨 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2545765 1.16% 6125 $538713 下跌 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2539272 1.16% 27843 $-119375 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2518293 1.15% 16393 $-199878 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2336863 1.06% 17092 $-592520 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2313912 1.05% 12196 $-36588 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2297667 1.05% 9047 $-95707 下跌 ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2234347 1.02% 7547 $85326 上涨 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2175521 0.99% 38180 $310696 下跌 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2162790 0.99% 23455 $1000614 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2071201 0.94% 38207 $-17141 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2065716 0.94% 3556 $872396 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2048438 0.93% 13969 $71284 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2039822 0.93% 5633 $69562 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2029936 0.92% 7463 $196537 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2001858 0.91% 22808 $-137157 下跌 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1901769 0.87% 10716 $-126050 下跌 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1837822 0.84% 10234 $-27429 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1753186 0.80% 17659 $-273307 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1691140 0.77% 10795 $-423654 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1505445 0.69% 2901 $102444 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1470579 0.67% 10861 $-202622 上涨 ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1435252 0.65% 11724 $-330231 下跌 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1367154 0.62% 989 $40920 下跌 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1287842 0.59% 18037 $105 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1132202 0.52% 3168 $259949 上涨 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1021640 0.47% 2569 $7923 上涨 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $979563 0.45% 9962 $-134503 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $883957 0.40% 3948 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $865970 0.39% 3917 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $846077 0.39% 2399 $72199 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $779741 0.36% 6266 $-454019 上涨 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $749872 0.34% 2216 $-406214 下跌 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $719488 0.33% 1917 $-188591 下跌 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $692718 0.32% 3563 $-174389 下跌 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $611469 0.28% 19344 $-271717 下跌 ×1
CORP $591074 0.27% 6100 $22333 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $586297 0.27% 627 $-8228 上涨 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $508109 0.23% 10359 $-69923
SCHP $498887 0.23% 18826 $205006 上涨 ×1
SPY SPY $445822 0.20% 597 $63422 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $439984 0.20% 4698 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $427183 0.19% 3772 $-16316 上涨 ×2
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $420318 0.19% 998 $181448 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $402392 0.18% 4951 $28150 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $395078 0.18% 371 $144283 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $363117 0.17% 1443 $64938 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $358527 0.16% 3073 $-62759 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $338979 0.15% 2045 $-71097 上涨 ×2
PYLD $320043 0.15% 12068 上涨 ×1
SCHD $313874 0.14% 9898 $29386 上涨 ×1
TFLO $312893 0.14% 6180 $0
SPYM $269528 0.12% 3067 $34780
SCHG $265098 0.12% 7834
AVIG $250489 0.11% 6049 上涨 ×1
VOO $245191 0.11% 357 $35451 上涨 ×1
IVV $235810 0.11% 315 $30128
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $218878 0.10% 2526
FOCT $204611 0.09% 3913 上涨 ×1
SCEP $204350 0.09% 8174 上涨 ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $143167 0.07% 45306 $19029
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. - Class A Common Shares $15288 0.01% 14423 $-4183

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NVDA $8532148 3.89% 上涨 ×3
AAPL $7376683 3.36% 上涨 ×5
TLT $6309095 2.87% 上涨 ×6
AMZN $5193081 2.37% 上涨 ×5
META $3572942 1.63% 上涨 ×6
TSLA $3411907 1.55% 上涨 ×3
MELI $2912721 1.33% 上涨 ×4
LOW $2911330 1.33% 上涨 ×6
ICE $2623356 1.19% 上涨 ×5
DPZ $2234347 1.02% 上涨 ×5
NFLX $1287842 0.59% 上涨 ×4
GOOGL $1132202 0.52% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SGOV $3847595 38220 1.75%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $883957 3948 0.40%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $865970 3917 0.39%
DAL $439984 4698 0.20%
PYLD $320043 12068 0.15%
SCHG $265098 7834 0.12%
AVIG $250489 6049 0.11%
CP $218878 2526 0.10%
FOCT $204611 3913 0.09%
SCEP $204350 8174 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -2K +$3.0M
AAPL 增持 +8K +$2.9M
NVDA 增持 +10K +$2.8M
MSFT 增持 +7K +$2.8M
GOOG 增持 +5K +$2.6M
BIL 削减 -28K -$2.6M
KLAC 增持 +18K +$2.0M
AMZN 增持 +4K +$1.5M
AVGO 增持 +2K +$1.4M
ANET 增持 +95 +$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ADBE 2026年3月31日 6751 $2362782 12.3%
CSGP 2026年3月31日 34474 $2318032 -20.6%
HON 2026年6月30日 7986 $1805011 -1.9%
TER 2025年6月30日 21376 $1765684 316.5%
APD 2026年3月31日 5814 $1436078 4.5%
MDLZ 2026年3月31日 23380 $1258569 11.2%
DHR 2026年3月31日 5127 $1173787 12.9%
XYZ 2026年3月31日 15271 $993989 33.1%
CMCSA 2025年3月31日 21522 $807715 -28.3%
VZ 2025年3月31日 19637 $785292 9.0%
MDT 2025年3月31日 9413 $751910 2.5%
BWA 2025年3月31日 23576 $749483 137.3%
PHG 2025年12月31日 18398 $501529 0.7%
USB 2025年3月31日 9326 $446073 47.4%
SBUX 2025年6月30日 4036 $395880 13.1%
VVV 2025年3月31日 9936 $359484 -2.6%
BSX 2025年12月31日 3350 $327061 -48.2%
RY 2025年6月30日 2353 $265230 57.8%
ETHE 2025年12月31日 7478 $256271 不再跟踪
CAT 2025年3月31日 663 $240510 149.8%
GBTC 2025年12月31日 2608 $234120 不再跟踪
DIS 2025年3月31日 2078 $231405 8.5%
CP 2025年12月31日 3104 $231217 29.8%
VTI 2025年9月30日 755 $229467 不再跟踪
SCHG 2025年3月31日 8060 $224632 不再跟踪
VOO 2025年9月30日 394 $223804 不再跟踪
ETHE 2025年3月31日 7478 $209534 不再跟踪
CLX 2025年3月31日 1283 $208401 -28.4%
ECL 2026年6月30日 759 $201909 0.8%