Columbia Asset Management

CIK 1585047 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$575.2M
按 13F 价值排名第 3465（共 9443） · 前 36.7%
持仓
168
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.19%
前二十五大持仓权重
62.92%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
38.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.2% 估计买入 $28607839 · 卖出 $28914473

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% 仍持有

新仓位
6
增加
33
减少
84
已结清
8
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+21.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-6.2%

年化：+14.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.6% · 已排除期权：1.4%

行业细分

Technology
24.7%
Healthcare
12.5%
Industrials
8.8%
Communication Services
8.3%
Financials
6.2%
Retail
6.1%
Financial Services
5.2%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
2.7%
Consumer Staples
2.5%
Communications
1.8%
Consumer products
1.8%
Telecommunication
1.3%
Utilities
1.1%
Logistics & Transportation
0.8%
Real Estate
0.7%
Materials
0.6%
其他/未映射
10.9%

完整投资组合 168 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54972986 9.56% 189981 $4700111 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33313932 5.79% 89309 $-40353 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25824152 4.49% 72262 $4521426 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19203860 3.34% 80573 $1607257 下跌 ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $17403914 3.03% 72592 $-833341 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17165701 2.98% 45442 $2472654 下跌 ×6
V Visa Inc. $17164776 2.98% 50030 $1709497 下跌 ×6
BRKB $16878155 2.93% 33730
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15086681 2.62% 14167 $4418831 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14196055 2.47% 110475 $764159 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13001341 2.26% 51192 $-264320 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12300041 2.14% 34812 $2083302 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10407995 1.81% 31797 $676241 下跌 ×6
SPY SPY $10331069 1.80% 13834 $1118112 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10112400 1.76% 86092 $3130673 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9606235 1.67% 8009 $1851654 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8687991 1.51% 34525 $1004340 下跌 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8147973 1.42% 79734 $851316 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7987114 1.39% 28403 $898762 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7770239 1.35% 21458 $-118244 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $7755366 1.35% 30362 $3587070 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6736353 1.17% 33667 $950003 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6341520 1.10% 23314 $435439 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5782131 1.01% 34883 $-1703931 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5762996 1.00% 70912 $271648 下跌 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5372285 0.93% 126884 $-1914359 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5349583 0.93% 36481 $-389967 下跌 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $5183495 0.90% 39687 $98329 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5179299 0.90% 4487 $3272868 下跌 ×1
VB $5073917 0.88% 16739 $655101 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4977549 0.87% 63627 $-356634 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4929182 0.86% 7771 $422478 下跌 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $4637424 0.81% 125505 $-1438477 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4609661 0.80% 53920 $380500 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4579247 0.80% 190168 $-875576 下跌 ×1
VIG $4543940 0.79% 19204 $212840 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4302243 0.75% 31774 $-662066 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4268043 0.74% 12102 $139900 下跌 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4243241 0.74% 13477 $-361111 下跌 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4233768 0.74% 103137 $-1111714 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4212474 0.73% 15584 $-725337 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4071855 0.71% 4353 $-414707 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3899056 0.68% 36270 $25807 下跌 ×1
VO $3701929 0.64% 45947 $381783 上涨 ×3
AXP American Express Company Common Stock $3663007 0.64% 10829 $95694 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3539214 0.62% 1779 $1096999 下跌 ×2
VUG $3459120 0.60% 40157 $438535 上涨 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3160088 0.55% 32832 $-179584 下跌 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3096934 0.54% 22127 $407193 下跌 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2943031 0.51% 37955 $-674669 下跌 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2644348 0.46% 12898 $-1064810 下跌 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2642762 0.46% 9771 $-61651 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2627377 0.46% 36798 $-694413 上涨 ×3
BSV $2550090 0.44% 32731 $-14437 上涨 ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2504591 0.44% 22030 $849170 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2299582 0.40% 6153 $536224 下跌 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2271318 0.39% 24616 $-145096 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $2214466 0.38% 13677 $96121 下跌 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2155403 0.37% 11664 $702964 上涨 ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $2148920 0.37% 41405 $498992 上涨 ×5
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2088764 0.36% 21037 $-16829
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2058318 0.36% 4750 $1043433
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1961367 0.34% 97775 $-263883 下跌 ×2
T AT&T Inc. $1917803 0.33% 92647 $-905298 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1913425 0.33% 8585 $-231665 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1872578 0.33% 13411 $1149729 下跌 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1849810 0.32% 13521 $325517 上涨 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1799829 0.31% 29798 $111412 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1761927 0.31% 1742 $250328 下跌 ×4
IEFA $1740908 0.30% 18026 $111914 上涨 ×6
PSA Public Storage Common Stock $1696911 0.29% 5331 $246078 下跌 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1604737 0.28% 11097 $167297 下跌 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1597899 0.28% 12624 $-123128 下跌 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $1564718 0.27% 10269 $67749 上涨 ×1
GLD $1493781 0.26% 4055 $-251045
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1434836 0.25% 6408 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1403759 0.24% 2826 $113705 下跌 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1389225 0.24% 14556 $85974 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1387498 0.24% 6276 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1379056 0.24% 3893 $152731 上涨 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1361379 0.24% 9510 $111556 下跌 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1316248 0.23% 8047 $-18141 上涨 ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1273793 0.22% 13418 $131422 上涨 ×5
IWR $1199399 0.21% 10872 $142314
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1182166 0.21% 4620 $115454
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1109715 0.19% 2572 $554135 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1066884 0.19% 7280 $-47033 下跌 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $1060383 0.18% 3112 $-13882 下跌 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1042919 0.18% 11325 $-2492
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $970036 0.17% 16135 $-24034 下跌 ×1
EQNR Equinor ASA $946082 0.16% 30130 $-17555 上涨 ×3
MO Altria Group, Inc. $927436 0.16% 12890 $76825
PM Philip Morris International Inc Common Stock $919023 0.16% 5080 $17093 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $843708 0.15% 7449 $-76165 上涨 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $841977 0.15% 14557 $11730 上涨 ×3
VWO $826726 0.14% 13850 $79005 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $824381 0.14% 14468 $92398 下跌 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $823427 0.14% 11226 $191291
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $822503 0.14% 2809 $273821
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $797114 0.14% 2631 $171936

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ERIE $17403914 3.03% 上涨 ×3
NKE $4233768 0.74% 上涨 ×6
VO $3701929 0.64% 上涨 ×3
VUG $3459120 0.60% 上涨 ×6
NFLX $2627377 0.46% 上涨 ×3
BSV $2550090 0.44% 上涨 ×4
TROW $2504591 0.44% 上涨 ×6
BATRK $2148920 0.37% 上涨 ×5
AEP $1849810 0.32% 上涨 ×6
IEFA $1740908 0.30% 上涨 ×6
CLX $1389225 0.24% 上涨 ×6
AMT $1316248 0.23% 上涨 ×5
RIO $1273793 0.22% 上涨 ×5
EQNR $946082 0.16% 上涨 ×3
MDLZ $841977 0.15% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BRKB $16878155 33730 2.93%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1434836 6408 0.25%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1387498 6276 0.24%
BKR $334110 6020 0.06%
HPE $289606 6420 0.05%
SMH $249238 380 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -8K +$4.7M
GOOGL 削减 -2K +$4.5M
CAT 削减 -891 +$4.4M
GLW 削减 -294 +$3.6M
MU 削减 -1K +$3.3M
CSCO 削减 -4K +$3.1M
AVGO 削减 -2K +$2.5M
GOOG 削减 -804 +$2.1M
VZ 削减 -18K -$1.9M
LLY 削减 -422 +$1.9M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BRKB 2026年3月31日 37270 $18733766 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 23061 $3912445 21.7%
HON 2026年6月30日 13283 $3002429 -1.9%
GM 2025年3月31日 1607591 $1696664 86.5%
ULXXXX 2025年12月31日 18455 $1094012 不再跟踪
SWK 2025年6月30日 930945 $1073802 47.0%
TOL 2025年6月30日 931000 $928323 27.6%
LEN 2025年3月31日 904020 $906391 -24.7%
VFC 2025年3月31日 671440 $797018 -8.0%
SEE 2026年3月31日 15560 $644651 不再跟踪
UNH 2026年3月31日 1585 $523224 43.1%
ALSN 2025年3月31日 4525 $488972 36.3%
CMA 2026年3月31日 5321 $462555 不再跟踪
BAX 2025年6月30日 12410 $424794 -13.5%
DOW 2026年6月30日 10022 $417416 20.0%
CVS 2026年3月31日 5248 $416517 30.3%
VOO 2025年6月30日 794 $408148 不再跟踪
GPC 2026年6月30日 3700 $391275 13.6%
HPQ 2025年6月30日 221050 $379954 21.2%
BRKB 2025年6月30日 385000 $379508 不再跟踪
LOW 2025年6月30日 200727 $367587 -1.9%
PYPL 2025年9月30日 4560 $338899 -7.2%
IWF 2025年3月31日 810 $325280 不再跟踪
VRTX 2025年3月31日 802 $322965 12.8%
CMG 2025年12月31日 8069 $316224 -3.0%
KMB 2026年6月30日 2960 $285551 -1.2%
TPR 2025年3月31日 282000 $280799 85.6%
DEO 2026年6月30日 3723 $277177 16.0%
VT 2025年9月30日 2140 $275033 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 499 $261351 24.2%
INTU 2026年6月30日 602 $260293 38.2%
PLTR 2026年3月31日 1450 $257738 18.3%
CMI 2025年3月31日 120400 $256258 91.1%
WBD 2025年9月30日 22198 $254389 45.5%
APD 2025年9月30日 860 $242572 11.3%
TXN 2025年6月30日 60948 $230921 27.7%
MAR 2025年3月31日 825 $230126 49.9%
WBA 2025年9月30日 20007 $229680 不再跟踪
SYY 2025年3月31日 3000 $229380 12.0%
BX 2025年12月31日 1331 $227401 -7.0%
KR 2025年9月30日 3080 $220928 -15.4%
SCHB 2025年3月31日 9693 $220031 不再跟踪
DUOL 2025年9月30日 535 $219361 -54.9%
ULH 2025年3月31日 4734 $217480 -24.2%
BX 2025年6月30日 1531 $214003 -4.2%
MPC 2025年12月31日 1100 $212014 123.1%
MA 2026年3月31日 366 $209164 15.1%
TTE 2026年6月30日 2280 $207434 16.9%
ENPH 2025年3月31日 3005 $206383 -37.0%
OLED 2025年9月30日 1308 $202034 -40.0%
KMI 2025年6月30日 7041 $200880 7.4%
BDX 2025年3月31日 75296 $142718 4.8%
TMUS 2025年6月30日 110125 $142488 -23.2%
CPB 2025年3月31日 130000 $129663 -40.6%
LMT 2025年6月30日 20220 $118741 22.8%
IWN 2026年3月31日 646 $117062 不再跟踪
DAL 2025年3月31日 85365 $108571 88.3%
GT 2025年3月31日 95000 $95475 -35.2%
WDC 2025年6月30日 95000 $94840 635.3%
HAS 2025年6月30日 55585 $89901 27.2%
TMO 2025年6月30日 85000 $86232 53.0%
DFS 2025年6月30日 55000 $54520 不再跟踪
YUM 2025年3月31日 20173 $43150 -4.5%
WELL 2025年6月30日 40000 $39270 55.1%
EIX 2025年3月31日 35000 $34976 25.3%
IWM 2026年3月31日 128 $31508 不再跟踪
KDP 2025年3月31日 10600 $28848 -6.9%
VAC 2025年3月31日 25000 $24939 71.9%
LUV 2025年3月31日 15250 $23401 20.2%
TAP 2025年3月31日 15000 $14622 -30.3%
WFC 2025年6月30日 11043 $14074 5.6%
KSS 2025年6月30日 10000 $9863 107.8%
VTI 2026年3月31日 25 $8443 不再跟踪