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投资组合价值
$3.2B
按 13F 价值排名第 1124（共 9443） · 前 11.9%
持仓
153
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
30.96%
前二十五大持仓权重
52.18%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
58.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 13.6% 估计买入 $410469247 · 卖出 $409433052

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 仍持有

新仓位
18
增加
47
减少
52
已结清
11
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+19.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-8.3%

年化：+12.9% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
26.7%
Industrials
22.8%
Retail
9.1%
Healthcare
7.1%
Communication Services
6.8%
Materials
5.0%
Energy
4.3%
Financials
3.9%
Financial Services
3.8%
Utilities
3.2%
Consumer Staples
2.1%
Consumer Discretionary
1.5%
Communications
1.0%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
1.7%

完整投资组合 153 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $173700403 5.49% 486052 $52249149 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $159597955 5.04% 551555 $17760561 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $118291007 3.74% 591189 $5672207 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $114956625 3.63% 482322 $-4540162 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96581592 3.05% 258918 $-59044539 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $77653312 2.45% 205568 $7741193 下跌 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $64689376 2.04% 636145 $324767 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $60436669 1.91% 533610 $-4426306 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58116560 1.84% 100044 $39848546 上涨 ×1
V Visa Inc. $55780601 1.76% 162583 $14960973 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $55609452 1.76% 249504 $2366420 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $55266326 1.75% 969925 $7730932 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $50470960 1.59% 148000 $18743632 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $48126887 1.52% 336199 $8480366 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $45038258 1.42% 38335 $3771910 下跌 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $44766668 1.41% 119276 $30226287 上涨 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $43893357 1.39% 65817 $14031878 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $43191474 1.36% 36010 $16389376 上涨 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $43174833 1.36% 123332 $6808965 下跌 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $42211650 1.33% 203057 $-8179863 下跌 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41886121 1.32% 83545 $-6374752 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40566807 1.28% 56109 $16060464 下跌 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $40170453 1.27% 305293 $-1672731 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $38763792 1.22% 97600 $4824617 下跌 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $38671419 1.22% 436472 $20379919 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $37704728 1.19% 111470 $5315170 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $37252435 1.18% 138557 $5972330 上涨 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $36611434 1.16% 125990 $-1417193 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $35417778 1.12% 89061 $-3708748 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35139523 1.11% 432380 $1793119 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34535182 1.09% 227955 $-2006254 下跌 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $33470035 1.06% 468768 $-12149294 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32874179 1.04% 28480 上涨 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $30488439 0.96% 82270 $1504150 下跌 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $29705805 0.94% 343359 $21855004 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $29016144 0.92% 58609 $7982546
HUBB Hubbell Inc Common Stock $26536704 0.84% 50720 $2637666 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $26350553 0.83% 26940 $2311569 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $25078529 0.79% 119970 $5730034 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24765167 0.78% 196020 $13782811 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $24683988 0.78% 268042 $9160954 上涨 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $24613250 0.78% 102980 $13609037 上涨 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $23577565 0.74% 121128 $-748361 上涨 ×1
MOGA $22978486 0.73% 54215 $13233574 上涨 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $22954604 0.73% 92421 $-2853960
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $22731975 0.72% 297150 $-6723 上涨 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $22461319 0.71% 190012 $-6958745 下跌 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $22125834 0.70% 29199 $615383 下跌 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $21253084 0.67% 120537 $5189450 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20708532 0.65% 63265 $2098500
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20516728 0.65% 21932 $6499947 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20436260 0.65% 83000 $4954364 上涨 ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $19436932 0.61% 350215 $29137 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $18763507 0.59% 62950 $7474266 上涨 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18758768 0.59% 69580 $1078635 下跌 ×4
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $17926535 0.57% 226288 $1509341
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $17001508 0.54% 65300 $12338533 上涨 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $16887404 0.53% 110030 $6715193 上涨 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $16337940 0.52% 168641 $13911620 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $15699906 0.50% 39800 $12841386 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15622180 0.49% 133000
AME AMETEK, Inc. $14933505 0.47% 61724 $1157445 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $14511894 0.46% 34944 $-28604761 下跌 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $14039715 0.44% 50392 $634435
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $14025741 0.44% 162655 $8768263 上涨 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $14019882 0.44% 335886 $-2948795 上涨 ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $13515213 0.43% 241300 $8819515 上涨 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $13508840 0.43% 42907 $822966 上涨 ×5
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $13422116 0.42% 23274 $-2398070 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $13166299 0.42% 243700 $-22038
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $12862459 0.41% 222380 $-589564 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 55293N109) $12155881 0.38% 295300 $4088508 下跌 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $11707038 0.37% 49150 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11323652 0.36% 32887 $-12553156 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11238920 0.36% 44000 上涨 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $10992693 0.35% 28900 $4530456 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10763881 0.34% 48818 $-16857960 下跌 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $10393326 0.33% 586200 $2111346 上涨 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $10229541 0.32% 38150 $-1158616 下跌 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $9795573 0.31% 103613
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9743451 0.31% 29007 $2153868 下跌 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $9739910 0.31% 79000 $1873870 下跌 ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $9703680 0.31% 16800 $1192839 下跌 ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $9645741 0.30% 32287 $388089
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9441946 0.30% 107576 $-549713
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9392292 0.30% 64050 $-7319272 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $9382283 0.30% 49256 $-10138175 下跌 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $8445816 0.27% 576900 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8330427 0.26% 81519 $894995 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8198864 0.26% 85183 $-6729049 下跌 ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $8039410 0.25% 140500 $102565
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $7735079 0.24% 97900 $-1406497 下跌 ×3
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $7690452 0.24% 81200 $-1457540
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7336396 0.23% 81101 $841828
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7163550 0.23% 15000 上涨 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7148385 0.23% 79630 $-246338 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $7030460 0.22% 31400 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $6941912 0.22% 31400 上涨 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $6769140 0.21% 24185 $-385897 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $6497442 0.21% 10243 $727560

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PNC $20436260 0.65% 上涨 ×3
SYK $13508840 0.43% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $32874179 28480 1.04%
CSCO $15622180 133000 0.49%
RRX $11707038 49150 0.37%
GLW $11238920 44000 0.36%
ON $9795573 103613 0.31%
SAIL $8445816 576900 0.27%
TSM $7163550 15000 0.23%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $7030460 31400 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $6941912 31400 0.22%
RBRK $6149448 76600 0.19%
CRWD $5647236 7400 0.18%
SNOW $5166350 20300 0.16%
MTRN $3598419 12100 0.11%
ZBRA $2658926 10100 0.08%
AAOI $2089056 14100 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 削减 -162K -$59.0M
GOOGL 增持 +64K +$52.2M
AMD 增持 +10K +$39.8M
CDNS 增持 +67K +$30.2M
MSI 削减 -64K -$28.6M
CP 增持 +243K +$21.9M
SOLS 增持 +196K +$20.4M
PANW 削减 -50K +$18.7M
AAPL 削减 -7K +$17.8M
LOW 削减 -68K -$16.9M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MSCI 2026年3月31日 56647 $32500083 4.8%
NUE 2026年3月31日 175300 $28593183 47.5%
SRE 2025年3月31日 324945 $28504175 21.0%
NOW 2026年6月30日 193425 $20222584 30.6%
HON 2026年6月30日 62798 $14194232 -1.9%
SATS 2026年6月30日 102600 $12011382 不再跟踪
JEF 2025年12月31日 175600 $11487752 -15.4%
ITW 2026年3月31日 46045 $11340884 8.6%
ADBE 2026年3月31日 31444 $11005086 12.3%
CBOE 2026年6月30日 36095 $10145222 不再跟踪
DXCM 2025年9月30日 111200 $9706648 32.9%
AMT 2025年3月31日 52371 $9605365 -18.8%
MRVL 2025年6月30日 100826 $6207857 218.2%
GILD 2025年12月31日 51700 $5738700 18.0%
CSCO 2026年3月31日 68200 $5253446 43.1%
COO 2025年9月30日 65000 $4625400 10.5%
USB 2025年9月30日 101600 $4597400 28.8%
VRT 2025年3月31日 38900 $4419429 266.0%
PTC 2026年3月31日 22500 $3919725 7.2%
ZBH 2026年6月30日 42600 $3851892 15.4%
ON 2025年9月30日 66500 $3485265 52.3%
RPM 2026年6月30日 34500 $3429300 -0.6%
POOL 2026年6月30日 16700 $3378911 -11.1%
EL 2025年3月31日 44381 $3327687 48.9%
SMPL 2025年12月31日 134000 $3325880 -45.7%
IOT 2026年3月31日 91600 $3247220 20.6%
MKTX 2025年3月31日 13700 $3096748 -25.1%
KEX 2025年12月31日 36700 $3062615 28.6%
NTR 2025年12月31日 48500 $2847193 19.1%
AMD 2025年6月30日 26090 $2680487 231.8%
CGNX 2025年6月30日 86000 $2565380 89.3%
BLDR 2026年6月30日 29956 $2466277 -21.1%
DAR 2025年3月31日 64000 $2156160 117.8%
PODD 2026年6月30日 10200 $2140368 -4.0%
CNM 2026年6月30日 42200 $2084680 -7.5%
SKX 2025年6月30日 36000 $2044080 不再跟踪
TECH 2026年6月30日 38300 $2001558 2.3%
GNTX 2025年6月30日 80000 $1864000 9.1%
AMKR 2025年3月31日 62500 $1605625 181.9%
BRKR 2025年3月31日 22700 $1330674 41.2%
COTY 2025年3月31日 175000 $1218000 -50.3%
TFX 2025年3月31日 6200 $1103476 -2.3%