行业细分

04
Technology 12.8%
Healthcare 7.2%
Industrials 6.7%
Financials 5.2%
Communication Services 3.9%
Consumer Discretionary 1.9%
Real Estate 1.8%
其他/未映射 60.3%

完整投资组合 49 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March $41674894 20.73% 1293733 $2777946 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $27930318 13.90% 131270 $9341671 上涨 ×4
SPY SPY $18993928 9.45% 25435 $2938776 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9135166 4.54% 12405 $-3641502 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7192400 3.58% 35946 $-2927455 下跌 ×3
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October $6601604 3.28% 105583 $-292343 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3782808 1.88% 10706 $1634810 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3204134 1.59% 8590 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3109592 1.55% 17636 $964618 上涨 ×1
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June $3051905 1.52% 92876 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2874200 1.43% 16919
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2860745 1.42% 5990 $683478 下跌 ×3
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2809741 1.40% 24786 $554908 上涨 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2809462 1.40% 32278 $683617 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2689758 1.34% 9296 $384081 上涨 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2609641 1.30% 10199 $336177 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2586838 1.29% 7648 $352116 上涨 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2583368 1.29% 7566 $227073 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $2562551 1.27% 15375 上涨 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2556171 1.27% 15167 上涨 ×1
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November $2549746 1.27% 81081 $239294 下跌 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2549415 1.27% 10742 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2517642 1.25% 25359 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2516936 1.25% 6663
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $2457351 1.22% 28832 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2445749 1.22% 19358 上涨 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2378453 1.18% 27611 $314890 上涨 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2356419 1.17% 4349 $-157816 上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2326092 1.16% 37542 $138109 上涨 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $2263764 1.13% 21775 $101415 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2188966 1.09% 3028 $48474 下跌 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2178855 1.08% 9234 $-62216 下跌 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1922146 0.96% 3083 $-346621 上涨 ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1897510 0.94% 45945 $62485
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1871777 0.93% 37821 $127080
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1774849 0.88% 1480 $-332065 下跌 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1469100 0.73% 10803 上涨 ×1
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May $1463424 0.73% 49518 上涨 ×1
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $1378162 0.69% 37872 上涨 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1310589 0.65% 3150 上涨 ×1
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1242440 0.62% 91693 上涨 ×1
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February $1203200 0.60% 39658 $116927
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1200330 0.60% 3585 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1162766 0.58% 2064 $-888590 下跌 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1161523 0.58% 3184 $-1091635 下跌 ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $664458 0.33% 46336 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $478470 0.24% 1104 $242553
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $243812 0.12% 4131 $23341
MMM 3M Company Common Stock $206399 0.10% 1275

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
RSP $27930318 13.90% 上涨 ×4
SPY $18993928 9.45% 上涨 ×3
VUG $2378453 1.18% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MSFT $3204134 8590 1.59%
NJUN $3051905 92876 1.52%
ANET $2874200 16919 1.43%
MRSH $2562551 15375 1.27%
NBIX $2556171 15167 1.27%
FERG $2549415 10742 1.27%
NOW $2517642 25359 1.25%
AVGO $2516936 6663 1.25%
LGN $2457351 28832 1.22%
GILD $2445749 19358 1.22%
UAL $1469100 10803 0.73%
NMAY $1463424 49518 0.73%
CDP $1378162 37872 0.69%
MTZ $1310589 3150 0.65%
SGHC $1242440 91693 0.62%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
RSP 增持 +34K +$9.3M
QQQ 削减 -10K -$3.6M
SPY 增持 +748 +$2.9M
NVDA 削减 -22K -$2.9M
NMAR 削减 -30K +$2.8M
GOOG 增持 +3K +$1.6M
CLS 削减 -5K -$1.1M
APH 增持 +660 +$965K
META 削减 -2K -$889K
IBKR 增持 +582 +$684K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NDEC 2025年12月31日 1077603 $29143767
NFEB 2025年12月31日 308274 $8384583
NAPR 2025年12月31日 67172 $3536671
GOOGL 2026年3月31日 8833 $2764631 19.5%
PH 2026年3月31日 3116 $2739043 8.6%
APP 2026年3月31日 3969 $2674392 -32.6%
AVGO 2026年3月31日 7726 $2673948 14.7%
BIIB 2026年3月31日 15051 $2648826 19.9%
ABBV 2026年3月31日 11518 $2631784 20.8%
AZN 2026年3月31日 28452 $2615604 -20.4%
BMY 2026年3月31日 48420 $2611773 0.8%
AFRM 2026年3月31日 33664 $2505612 54.5%
PBR 2026年6月30日 120245 $2495084 34.0%
COP 2026年3月31日 25868 $2421479 -4.0%
AMZN 2026年3月31日 10479 $2418704 20.8%
V 2025年12月31日 7036 $2402008 2.8%
ETN 2025年12月31日 6354 $2378078 36.9%
MA 2026年3月31日 4164 $2377313 10.5%
FDS 2026年3月31日 8189 $2376409 22.6%
AMX 2026年6月30日 93198 $2374685 -18.1%
MELI 2025年12月31日 1015 $2372179 -15.8%
FAST 2025年12月31日 48292 $2368262 26.5%
UBER 2025年12月31日 24057 $2356890 -16.6%
ORLY 2025年12月31日 21772 $2347242 -6.9%
INTU 2026年3月31日 3509 $2324413 -35.0%
SNPS 2025年12月31日 4671 $2304625 4.3%
TT 2025年12月31日 5359 $2261128 19.2%
TEL 2026年6月30日 10791 $2255535 9.3%
MDLZ 2025年12月31日 36053 $2252247 8.1%
AMD 2026年6月30日 11048 $2247495 9.1%
TW 2025年9月30日 15335 $2244981 -7.9%
TDG 2025年12月31日 1703 $2244938 -18.0%
FTNT 2025年9月30日 21198 $2241053 115.2%
AEM 2026年6月30日 10937 $2220035 18.4%
NEM 2026年6月30日 20477 $2216671 23.7%
KO 2025年12月31日 33414 $2216038 22.5%
CBOE 2026年6月30日 7871 $2212392
MCK 2026年3月31日 2681 $2199250 4.3%
ADSK 2026年3月31日 7429 $2199058 -11.4%
SHOP 2026年6月30日 18444 $2187827 32.6%
SCHW 2026年6月30日 23180 $2178421 4.8%
EXPE 2025年12月31日 10073 $2153104 -6.5%
BRO 2025年9月30日 19401 $2150986 -36.1%
SYK 2025年9月30日 5427 $2147061 -25.5%
MCD 2026年3月31日 7019 $2145366 -25.4%
ADP 2025年9月30日 6920 $2134150 -12.2%
PAYX 2025年9月30日 14600 $2123705 -21.9%
ORCL 2025年12月31日 7510 $2112100 -27.0%
CTAS 2025年12月31日 10267 $2107499 2.6%
RYAAY 2026年6月30日 36323 $2099469 -15.0%
BLK 2026年3月31日 1953 $2090809 10.2%
BSX 2025年12月31日 21331 $2082514 -55.3%
NJUL 2026年3月31日 28067 $2038198
ANET 2026年3月31日 15482 $2028606 68.9%
RMBS 2026年6月30日 23567 $2027469 -15.6%
DIS 2025年12月31日 17582 $2013122 -10.2%
SPOT 2026年3月31日 3444 $1999800 -2.5%
AME 2025年9月30日 10849 $1963184 34.0%
BR 2025年9月30日 8053 $1957121 -34.1%
MO 2025年9月30日 33034 $1936776 2.0%
QQQ 2025年9月30日 3499 $1930132 24.0%
TJX 2025年9月30日 15354 $1896029 -8.2%
RDDT 2025年12月31日 8225 $1891668 -35.7%
CMG 2025年9月30日 33626 $1888072 -17.4%
GWW 2025年9月30日 1755 $1825829 34.3%
MSI 2025年9月30日 4332 $1821639 -2.2%
AZO 2025年9月30日 471 $1748460 -34.9%
COST 2025年9月30日 1630 $1613567 -0.5%
AXSM 2026年3月31日 8079 $1475549 6.1%
RMD 2026年3月31日 6067 $1461407 -2.5%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年9月30日 2763 $1342183 不再跟踪
HALO 2026年3月31日 17726 $1192960 70.0%
NAUG 2026年3月31日 40248 $1190133
SYM 2025年12月31日 21081 $1136266 -27.3%
XOM 2026年3月31日 9370 $1127598 -3.3%
VZ 2025年12月31日 25564 $1123539 12.7%
PINS 2026年3月31日 43388 $1123315 5.0%
TSLA 2025年12月31日 2476 $1101066 -17.6%
TOST 2026年3月31日 29895 $1061571 12.4%
AXON 2025年12月31日 1134 $813804 -27.2%
APPF 2025年12月31日 2939 $810165 -12.8%
WM 2025年12月31日 3157 $697209 -6.9%
TMUS 2025年9月30日 2225 $530237 -31.6%
WDAY 2026年3月31日 1311 $281577 43.3%
NMAR 2025年12月31日 9640 $277245
MMM 2026年3月31日 1262 $202064 11.5%