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CIK 2001155 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$145.5M
按 13F 价值排名第 7493（共 9443） · 前 79.3%
持仓
130
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.70%
前二十五大持仓权重
56.18%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
55.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.43% 估计买入 $7404760 · 卖出 $4769012

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% 仍持有

新仓位
17
增加
30
减少
43
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
14.1%
Industrials
13.5%
Healthcare
9.6%
Retail
5.5%
Energy
4.9%
Financials
4.8%
Consumer Staples
4.3%
Communication Services
4.2%
Financial Services
2.2%
Consumer products
2.0%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Communications
0.5%
Materials
0.2%
其他/未映射
31.3%

完整投资组合 130 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7797199 5.36% 7322 $2609855
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6595963 4.53% 22795 $753717 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6366523 4.37% 25068 $33327 下跌 ×3
MUB $4610225 3.17% 42838 $-857031 下跌 ×1
VTI $4360551 3.00% 11784 $785123 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3504334 2.41% 21141 $-942776 下跌 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3386477 2.33% 46131 $133726 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3223549 2.22% 9848 $265475 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3174502 2.18% 23219 $-770600 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3111621 2.14% 8707 $691231 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3102757 2.13% 27395 $-427789 下跌 ×2
AGG $3090749 2.12% 31226 $-9057
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3018226 2.07% 10733 $388052 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2594725 1.78% 6956 $-81237 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2507545 1.72% 17100 $-14666 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2409251 1.66% 29645 $212166 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2325328 1.60% 8549 $251168
BRKA $2246550 1.54% 3 $92130
IJH $2225472 1.53% 28861 $271826 下跌 ×1
SCHB $2191577 1.51% 75676 $271427 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2112750 1.45% 10559 $196269 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2039423 1.40% 5772 $351251 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2020618 1.39% 6779 $704543
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1899168 1.31% 24031 $369099 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1844878 1.27% 14357 $107769 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1811451 1.24% 10013 $59012 下跌 ×1
VEA $1781037 1.22% 24997 $601838 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1688613 1.16% 29306 $-88797
SPY SPY $1653349 1.14% 2214 $-210525 下跌 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1596859 1.10% 5076 $88387 下跌 ×6
IAGG $1580034 1.09% 31226 $156598 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1555168 1.07% 6525 $286803 上涨 ×1
VWO $1464614 1.01% 24537 $365180 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1427276 0.98% 3819 $308088 下跌 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1274053 0.88% 5689 $95203 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1246209 0.86% 1039 $337476 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1212452 0.83% 9283 $38873 下跌 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $1206090 0.83% 6750 $266692
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1201308 0.83% 13687 $-74862 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1123167 0.77% 956 $261613 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $1027354 0.71% 6164 $-41793
SPHY $1018209 0.70% 43439 $129440 上涨 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1010150 0.69% 19274 $-2891
MO Altria Group, Inc. $956721 0.66% 13297 $62820 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $944883 0.65% 6534 $145910 下跌 ×1
IAU $851980 0.59% 11283 $-177465 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $846391 0.58% 2703 $-116363
BRKB $843159 0.58% 1685 $73085 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $840172 0.58% 5733 $-3213
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $837709 0.58% 3329 $543229 上涨 ×1
EFA $824911 0.57% 7941 $25240 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $807636 0.55% 2290 $53821 下跌 ×3
SUB $787345 0.54% 7395 $-315997 下跌 ×2
AVDV $785240 0.54% 7620 $45378 上涨 ×1
QUAL $735090 0.51% 3350 $181718 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $730836 0.50% 6222 $259087 上涨 ×1
IVV $725674 0.50% 969 $4531 下跌 ×1
IJR $720786 0.50% 4860 $113657 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $720371 0.50% 1907 $130446 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $689441 0.47% 737 $-48913 下跌 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $680429 0.47% 24979 $12990
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $674166 0.46% 38024 $79090
VOO $645601 0.44% 940 $80915 下跌 ×1
PAVE $641875 0.44% 10894 $88351
AXP American Express Company Common Stock $627456 0.43% 1855 $66356
MCD McDonald's Corporation Common Stock $616850 0.42% 2282 $-141480 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $594530 0.41% 1372 $301601 上涨 ×1
VBR $591196 0.41% 2433 $93038 上涨 ×2
VYM $586293 0.40% 3710 $129406 上涨 ×4
USMV $578760 0.40% 6000 $13046 下跌 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $570422 0.39% 22826 $-1712
BA Boeing Company (The) Common Stock $560009 0.38% 2587 $-36684 下跌 ×1
V Visa Inc. $555463 0.38% 1619 $66136
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $553183 0.38% 9564 $877 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $549444 0.38% 476 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $533829 0.37% 22169 $-152193 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $528332 0.36% 3902 $-80719 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $513790 0.35% 2708 $-8583
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $511540 0.35% 2320 $-36630
MMM 3M Company Common Stock $493826 0.34% 3050 $50873
IWM $473510 0.33% 1576 $82662
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $461897 0.32% 820 $-4390 上涨 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $452153 0.31% 3404 $64165
EMR Emerson Electric Company Common Stock $449206 0.31% 3138 $37673 下跌 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $429323 0.30% 2837 $-16739
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $407920 0.28% 7672 $-384
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $398294 0.27% 834 $136720 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $394604 0.27% 2238 $111832
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $385436 0.26% 3045 $-13277
CSX CSX Corporation - Common Stock $371684 0.26% 7820 $50673
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $364845 0.25% 1635 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $361861 0.25% 3947 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $360252 0.25% 1635 上涨 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $347680 0.24% 2000 $68540
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $334030 0.23% 1235 $-30377 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $323663 0.22% 2318 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $318275 0.22% 331 $1871 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $316280 0.22% 3286 $1019 上涨 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $308138 0.21% 2250 $-57442
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $294096 0.20% 1650 $16215 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BND $3386477 2.33% 上涨 ×4
VCSH $1899168 1.31% 上涨 ×4
SPHY $1018209 0.70% 上涨 ×4
VYM $586293 0.40% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $549444 476 0.38%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $364845 1635 0.25%
CL $361861 3947 0.25%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $360252 1635 0.25%
INTC $323663 2318 0.22%
BAC $293389 5149 0.20%
ABT $258428 2848 0.18%
AMD $242240 417 0.17%
VTEB $217241 4295 0.15%
QQQ $209875 285 0.14%
UNH $200335 482 0.14%
GPC $183342 1554 0.13%
QCOM $170561 923 0.12%
DE $161754 255 0.11%
ETN $154257 362 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CAT 仅价格变动 +0 +$2.6M
CVX 削减 -353 -$943K
MUB 削减 -9K -$857K
VTI 增持 +639 +$785K
XOM 削减 -34 -$771K
AAPL 削减 -225 +$754K
TXN 仅价格变动 +0 +$705K
GOOGL 增持 +290 +$691K
VEA 增持 +7K +$602K
ABBV 增持 +2K +$543K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 3331 $752905 -1.2%
LQD 2025年3月31日 3722 $397658 不再跟踪
DD 2025年12月31日 4107 $319935 247.6%
AON 2026年3月31日 806 $284420 8.6%
ABT 2026年3月31日 2104 $263611 11.9%
FICO 2025年3月31日 127 $252847 -36.5%
NOW 2025年3月31日 220 $233226 -18.6%
UNH 2025年12月31日 637 $219957 18.8%
DHR 2026年3月31日 944 $216101 13.2%
FLOT 2026年6月30日 4131 $210475 不再跟踪
QGRO 2025年9月30日 1928 $210383 不再跟踪
ES 2025年12月31日 2889 $205523 7.3%
GIS 2026年3月31日 4350 $202275 7.0%
QCOM 2026年3月31日 1179 $201669 25.8%
VNQ 2025年12月31日 2108 $192713 不再跟踪
GPC 2026年3月31日 1554 $191080 24.7%
T 2026年6月30日 6204 $179855 22.0%
ADBE 2026年6月30日 729 $177206 33.6%
PAYX 2025年6月30日 1138 $175570 -15.1%
CRM 2025年9月30日 634 $172885 -13.2%
CRM 2026年3月31日 639 $169278 10.2%
UPS 2025年9月30日 1645 $166047 22.3%
NOW 2026年3月31日 1070 $163913 24.0%
ACN 2025年9月30日 535 $159907 -25.0%
TSM 2025年3月31日 804 $158782 148.7%
BAC 2026年3月31日 2451 $134805 29.0%
LIN 2025年12月31日 148 $70300 14.3%