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CIK 2111359 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.1B
按 13F 价值排名第 2278（共 9443） · 前 24.1%
持仓
905
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+89.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
25.96%
前二十五大持仓权重
36.80%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
94.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.17% 估计买入 $444707954 · 卖出 $18495638

新仓位
297
增加
552
减少
51
已结清
36
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+13.0%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
+4.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
32.8%
Industrials
11.2%
Financials
8.2%
Healthcare
7.9%
Communication Services
6.1%
Financial Services
5.5%
Retail
4.9%
Real Estate
4.3%
Utilities
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
2.7%
Consumer Staples
2.3%
Materials
1.8%
Consumer products
1.3%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.5%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
1.4%

完整投资组合 905 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62914099 5.65% 314429 $22024101 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57975012 5.20% 200356 $19273560 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29432024 2.64% 78902 $6182016 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24990379 2.24% 21650 $19283248 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22091184 1.98% 61816 $8396427 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21724025 1.95% 57509 $7785242 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21609096 1.94% 90665 $7499220 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18704584 1.68% 52938 $8122892 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15167623 1.36% 31760 $6137599 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14693538 1.32% 25294 $11253537 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10500019 0.94% 24231 $6478083 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $10065368 0.90% 72086 $7769858 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9926937 0.89% 30327 $3365992 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9888471 0.89% 13677 $6237812 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9813860 0.88% 23333 $2650237 上涨 ×2
BRKB $9690553 0.87% 19366 $4334055 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9647015 0.87% 8043 $5243156 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8836894 0.79% 15688 $1718453 上涨 ×2
V Visa Inc. $7138331 0.64% 20806 $4123789 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7125787 0.64% 23618 $5061468 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6968683 0.63% 27439 $2036373 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5805578 0.52% 49426 $3088919 上涨 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5446365 0.49% 8527 $3424452 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4976684 0.45% 19777 $2589949 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4940741 0.44% 43623 $-307976 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4740804 0.43% 58334 $1860106 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4715351 0.42% 12617 $2537416 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4558837 0.41% 4281 $2660164 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4396885 0.39% 34217 $1171790 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4362845 0.39% 76568 $2059164 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4333359 0.39% 29551 $1692562 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $4259715 0.38% 24159 $1488733 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4145098 0.37% 12155 $3237687 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4118925 0.37% 13827 $2873767 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4037845 0.36% 9715 $2686248 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3982859 0.36% 2002 $1828585 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3903462 0.35% 11068 $2297163 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3849574 0.35% 12915 $1999614 上涨 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3828961 0.34% 1684 $3065918 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3752477 0.34% 17951 $1910280 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3582412 0.32% 8303 $2644409 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3573170 0.32% 3533 $1591015 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3562482 0.32% 13947 $1994476 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3559323 0.32% 25431 $1344199 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3382056 0.30% 6585 $723865 上涨 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3330668 0.30% 8386 $1308888 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3141984 0.28% 17003 $1619676 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3090666 0.28% 17084 $1212404 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3077992 0.28% 33921 $2163305 上涨 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3041507 0.27% 5861 $1420372 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3041499 0.27% 20754 $588587 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2964757 0.27% 23422 $1546284 上涨 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2920483 0.26% 8571 $564335 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2909751 0.26% 17554 $227913 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2883119 0.26% 3082 $12404 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2866658 0.26% 2440 $1111256 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2853919 0.26% 15042 $936879 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2768672 0.25% 3628 $1896886 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2725178 0.24% 23358 $-804266 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2715083 0.24% 9655 $1085253 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2670853 0.24% 15722 $1376138 上涨 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2641532 0.24% 34757 $547689 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2594885 0.23% 2689 $1667589 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2580197 0.23% 17031 $87599 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $2537213 0.23% 7501 $1445563 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2535338 0.23% 11321 $1723431 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2534486 0.23% 30669 $1084151 上涨 ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2470141 0.22% 42773 $2027636 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2469216 0.22% 17075 $1360025 上涨 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2354950 0.21% 27833 $1633182 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2340588 0.21% 24455 $1142292 上涨 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2304091 0.21% 20827 $1182024 上涨 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2299538 0.21% 14969 $1302309 上涨 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2131818 0.19% 5680 $997275 上涨 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2112845 0.19% 18020 $1387004 上涨 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2094231 0.19% 16143 $1207583 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2084951 0.19% 29201 $-686957 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2019383 0.18% 4739 $976775 上涨 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2012225 0.18% 20464 $959293 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2009522 0.18% 9199 $983035 上涨 ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $2006579 0.18% 50265 $1600172 上涨 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1927808 0.17% 5697 $1310676 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1910939 0.17% 12198 $262830 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1893430 0.17% 19672 $930594 上涨 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1889341 0.17% 20608 $902207 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1882514 0.17% 9883 $1382160 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1868336 0.17% 29708 $631311 上涨 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1862935 0.17% 39960 $1121066 上涨 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1848750 0.17% 53125 $1222040 上涨 ×2
MO Altria Group, Inc. $1830912 0.16% 25447 $865214 上涨 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1820024 0.16% 16863 $1427310 上涨 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1814938 0.16% 18281 $364725 上涨 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1805091 0.16% 20885 $1114096 上涨 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1798405 0.16% 18710 $1019967 上涨 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1796133 0.16% 8031 $943131 上涨 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1762631 0.16% 9552 $627797 上涨 ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1750644 0.16% 12600 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1748515 0.16% 41297 $182275 上涨 ×2
GM General Motors Company Common Stock $1733683 0.16% 22492 $463458 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1722017 0.15% 12718 $-769145 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MAA $1750644 12600 0.16%
CPB $1279144 57438 0.11%
INVH $1251177 41416 0.11%
EQR $1199780 17662 0.11%
AYI $1113784 2957 0.10%
FLUT $1077076 10542 0.10%
AMH $1022058 30491 0.09%
PODD $999978 6568 0.09%
TTWO $996170 3985 0.09%
BLDR $966563 10802 0.09%
AIZ $963486 3588 0.09%
HEIA $920739 3570 0.08%
TSCO $919693 29095 0.08%
VLTO $919168 10365 0.08%
SNA $894938 2224 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NVDA 增持 +80K +$22.0M
MU 增持 +5K +$19.3M
AAPL 增持 +48K +$19.3M
AMD 增持 +8K +$11.3M
GOOGL 增持 +14K +$8.4M
GOOG 增持 +16K +$8.1M
AVGO 增持 +12K +$7.8M
INTC 增持 +20K +$7.8M
AMZN 增持 +23K +$7.5M
LRCX 增持 +5K +$6.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 31010 $5261157 21.7%
HON 2026年6月30日 3788 $856202 -1.9%
AL 2026年6月30日 7556 $490687 不再跟踪
HII 2026年6月30日 1213 $460819 8.9%
DOCU 2026年6月30日 8497 $402843 37.2%
FICO 2026年3月31日 234 $395742 9.2%
DD 2026年6月30日 8368 $383254 3.3%
CTRA 2026年6月30日 10870 $381972 不再跟踪
TTWO 2026年3月31日 1454 $372455 22.8%
PTC 2026年3月31日 2099 $365831 7.2%
GWRE 2026年6月30日 2409 $360290 47.5%
PCOR 2026年6月30日 6005 $342285 53.2%
GAP 2026年6月30日 13169 $318690 7.4%
CBOE 2026年6月30日 1121 $315079 不再跟踪
MEDP 2026年6月30日 655 $314524 15.0%
HOLX 2026年6月30日 4131 $312262 不再跟踪
CRCL 2026年6月30日 3254 $310464 46.8%
ROL 2026年3月31日 4819 $289244 -31.6%
AXON 2026年3月31日 502 $285633 43.4%
BFAM 2026年6月30日 3415 $280474 3.1%
LOPE 2026年6月30日 1625 $276299 1.5%
AA 2026年6月30日 4160 $275933 1.8%
TW 2026年6月30日 2205 $259440 6.8%
CWEN 2026年6月30日 6311 $247959 -3.6%
OLN 2026年6月30日 8183 $243281 -5.4%
G 2026年6月30日 6529 $243205 35.7%
FSLR 2026年3月31日 930 $243089 8.9%
INFY 2026年3月31日 13316 $237295 -12.3%
MORN 2026年6月30日 1389 $234810 39.9%
CAG 2026年3月31日 13434 $232559 2.2%
HUBS 2026年6月30日 945 $230675 27.9%
WTW 2026年3月31日 691 $227273 17.9%
MLM 2026年3月31日 364 $227087 -9.9%
NTES 2026年3月31日 1603 $220610 14.1%
JKHY 2026年3月31日 1193 $217786 3.9%
DB 2026年3月31日 5645 $217702 26.6%
BHVN 2026年6月30日 25681 $217261 -4.2%
MBI 2026年6月30日 34722 $205207 -24.8%
MASI 2026年6月30日 1143 $203305 不再跟踪
CCL 2026年6月30日 7747 $200492 -10.1%
NNOX 2026年6月30日 51540 $116996 -21.6%
AMCR 2026年3月31日 11371 $94835 21.1%
AMPL 2026年6月30日 12470 $85045 65.8%
FRSH 2026年6月30日 10221 $82075 26.2%
RCKT 2026年6月30日 18176 $65070 3.2%
CNDT 2026年6月30日 47127 $60323 6.5%
MIRA 2026年6月30日 22000 $23540 -23.0%
ALIT 2026年6月30日 33817 $19705 20.1%
ZTEK 2026年6月30日 30097 $15885 28.9%
OPK 2026年6月30日 10542 $12018 -2.3%