Lafayette Investments, Inc.

CIK 1308377 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$542.4M
按 13F 价值排名第 3583（共 9443） · 前 37.9%
持仓
162
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.54%
前二十五大持仓权重
66.99%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
28.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.06% 估计买入 $53391817 · 卖出 $10660318

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% 仍持有

新仓位
8
增加
46
减少
75
已结清
4
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+9.0%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-19.1%

年化：+5.9% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：86.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
19.5%
Financials
15.2%
Industrials
11.6%
Communication Services
9.3%
Financial Services
6.9%
Retail
5.5%
Healthcare
4.8%
Consumer Discretionary
4.0%
Consumer Staples
3.1%
Materials
1.7%
Energy
1.7%
Diversified Consumer Services
0.9%
Communications
0.7%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
13.9%

完整投资组合 162 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BRKB $59290711 10.93% 118489 $3185016 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $44083654 8.13% 146113 $19026972 上涨 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $38911772 7.17% 19924 $819864 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24169968 4.46% 68406 $4096428 下跌 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $19355025 3.57% 88602 $1905618 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15894690 2.93% 28218 $-265311 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15455207 2.85% 53412 $800440 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14479116 2.67% 38816 $854206 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10763833 1.98% 42382 $159634 下跌 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10030180 1.85% 31883 $876215 下跌 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9731423 1.79% 44135 $-647966 上涨 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $9592863 1.77% 84377 $1857954 下跌 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $9123120 1.68% 92781 $877998 上涨 ×5
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8869194 1.64% 241470 $-1137940 下跌 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8808981 1.62% 95470 $-105948 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8593883 1.58% 2689 $-539635 下跌 ×5
L Loews Corporation Common Stock $8099497 1.49% 71544 $427025 下跌 ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $6883761 1.27% 137730 $1204690 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6812184 1.26% 13371 $-1363961 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6215877 1.15% 45908 $-921091 下跌 ×4
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $6124794 1.13% 48733 $618033 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5898200 1.09% 24747 $998231 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5475241 1.01% 40047 $-1394164 下跌 ×4
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5362247 0.99% 13344 $1070196 下跌 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $5347607 0.99% 45326 $513557 下跌 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5255316 0.97% 51427 $67653 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5154052 0.95% 15746 $547630 上涨 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $5115871 0.94% 8929 $949375 下跌 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5098740 0.94% 62738 $300648 下跌 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4943677 0.91% 5054 $418023 下跌 ×6
GHC Graham Holdings Company Common Stock $4843645 0.89% 4244 $350810 下跌 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4748794 0.88% 2387 $1479739 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4482773 0.83% 4792 $-491406 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3898020 0.72% 13078 $732054 下跌 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3642907 0.67% 21444 $948377 下跌 ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3523543 0.65% 73499 $860821 上涨 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3506799 0.65% 13729 $1181440 下跌 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3339798 0.62% 34699 $43004 上涨 ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $3256624 0.60% 33019 $35005 下跌 ×2
MRSH Marsh Common Stock $3239565 0.60% 19437 $-98828 上涨 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $3214412 0.59% 22880 $-214142 下跌 ×6
V Visa Inc. $3119375 0.58% 9092 $379267 上涨 ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3025695 0.56% 42105 $2332754 上涨 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3015306 0.56% 24231 $-194415 上涨 ×6
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $2906218 0.54% 23953 $580002 上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2858396 0.53% 66197 $-206363 下跌 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2833856 0.52% 35256 $102979 下跌 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2799854 0.52% 21303 $-258279 下跌 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2793730 0.52% 49030 $349892 下跌 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2740093 0.51% 13365 $-534681 下跌 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $2693197 0.50% 42940 $-350660 下跌 ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2619938 0.48% 77057 $232600 上涨 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $2384880 0.44% 6359 $472706 下跌 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2364000 0.44% 15090 $23904 上涨 ×3
AKRE $2330946 0.43% 43823 $-62737 下跌 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2248859 0.41% 6780 $53955 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2173574 0.40% 5754 $191471 下跌 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2154526 0.40% 26087 $-294238 下跌 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2113898 0.39% 2770 $991469 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2061392 0.38% 12436 $-469202 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1948602 0.36% 47469 $-280163 上涨 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1752908 0.32% 18772 $1199376 上涨 ×6
BFB $1506765 0.28% 56539 $-111020 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1490384 0.27% 5514 $-301364 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1444850 0.27% 7221 $235734 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1443197 0.27% 4232 $724642 下跌 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1432508 0.26% 8165 $-278921 下跌 ×5
VTI $1309735 0.24% 3539 $471016 上涨 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1297254 0.24% 3630 $237595 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1263196 0.23% 4492 $222858 上涨 ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1250394 0.23% 14256 $56002 下跌 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1245740 0.23% 6540 $-20409 下跌 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1236095 0.23% 6935 $120360 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1225399 0.23% 1151 $-4290 下跌 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1208806 0.22% 23060 $-63876
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1191838 0.22% 9275 $32843 下跌 ×4
RSP $1142788 0.21% 5371 $155167 上涨 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1125450 0.21% 13619 $41324 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1102186 0.20% 2146 $769412 上涨 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1068113 0.20% 14802 $200205 上涨 ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1046404 0.19% 4548 $64741 上涨 ×6
SPY SPY $972295 0.18% 1302 $3938 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $966867 0.18% 2269 $133495 下跌 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $965025 0.18% 13478 $-201813 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $935939 0.17% 4933 $-15637
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $855309 0.16% 5977 $144226 上涨 ×5
TT Trane Technologies plc $845778 0.16% 1722 $128151
INTU Intuit Inc. - Common Stock $825804 0.15% 3164 $-197208 上涨 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $771758 0.14% 1895 $616 上涨 ×6
GLD $751864 0.14% 2041 $-140558 下跌 ×4
BRKA $748850 0.14% 1 $30710
FNDX $736293 0.14% 23675 $74939 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $703875 0.13% 3143 $87833 上涨 ×2
SCHK $703618 0.13% 19512 $93890 上涨 ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $681090 0.13% 21900 $161841
MO Altria Group, Inc. $661077 0.12% 9188 $54760
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $637674 0.12% 15061 $-273998 下跌 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $637054 0.12% 1719 $321587 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $610002 0.11% 1722 $9710 下跌 ×4
SLB SLB Limited Common Shares $557880 0.10% 12000 $-110190 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $14479116 2.67% 上涨 ×4
PAYX $9123120 1.68% 上涨 ×5
PAYC $6124794 1.13% 上涨 ×6
AMZN $5898200 1.09% 上涨 ×6
NVO $3523543 0.65% 上涨 ×6
V $3119375 0.58% 上涨 ×6
ZTS $3025695 0.56% 上涨 ×6
ACN $3015306 0.56% 上涨 ×6
CRM $2364000 0.44% 上涨 ×3
VIGI $1752908 0.32% 上涨 ×6
VTI $1309735 0.24% 上涨 ×5
BKNG $1236095 0.23% 上涨 ×3
RSP $1142788 0.21% 上涨 ×3
MA $1102186 0.20% 上涨 ×4
UBER $1068113 0.20% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $463163 2095 0.09%
SCHD $441097 13910 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $385108 1720 0.07%
MRVL $297890 1000 0.05%
DELL $280449 650 0.05%
LLY $218297 182 0.04%
AMAT $216900 300 0.04%
INTC $211400 1514 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
KLAC 增持 +129K +$19.0M
GOOG 削减 -2K +$4.1M
BRKB 增持 +1K +$3.2M
ZTS 增持 +36K +$2.3M
PGR 增持 +580 +$1.9M
TROW 削减 -1K +$1.9M
ASML 削减 -88 +$1.5M
XOM 削减 -442 -$1.4M
LMT 削减 -157 -$1.4M
JEF 增持 +122 +$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GOLD 2025年6月30日 331966 $6453420 110.5%
ULTA 2026年3月31日 1572 $951076 -0.8%
HON 2026年6月30日 3440 $777544 -1.9%
WHR 2026年3月31日 8548 $616642 -23.3%
INTC 2025年9月30日 21496 $481522 174.0%
CABO 2025年6月30日 1564 $415665 -81.1%
GM 2025年6月30日 8507 $400085 78.2%
AXON 2025年12月31日 500 $358820 7.2%
QQQ 2025年3月31日 593 $303169
DIA 2025年3月31日 701 $298276 不再跟踪
GM 2026年3月31日 3507 $285190 17.7%
GILD 2025年6月30日 2454 $275002 30.6%
ULXXXX 2025年12月31日 4520 $267946 不再跟踪
PLTR 2025年3月31日 3500 $264705 105.0%
CSCO 2026年6月30日 3368 $261341 -5.5%
SPG 2026年6月30日 1375 $256479 -1.7%
LLY 2026年3月31日 237 $254700 35.9%
GEHC 2025年3月31日 3189 $249317 -8.2%
PLTR 2025年12月31日 1325 $241707 -2.7%
LLY 2025年9月30日 295 $229962 63.8%
INFY 2025年3月31日 10428 $228582 -35.1%
ORCL 2025年3月31日 1350 $224964 4.8%
PG 2026年3月31日 1519 $217665 -0.8%
LULU 2026年6月30日 1406 $215259 3.1%
EMR 2025年12月31日 1639 $215005 17.6%
ORCL 2026年3月31日 1100 $214401 -0.4%
BLK 2026年3月31日 199 $212998 20.3%
TFC 2025年3月31日 4727 $205058 23.2%
FISV 2025年12月31日 1563 $201518 -23.3%
D 2025年12月31日 3281 $200699 15.3%
CG 2025年12月31日 3200 $200640 -17.4%
F 2025年3月31日 11450 $113355 43.1%