LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC.

CIK 1986389 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$324.6M
按 13F 价值排名第 4945（共 9443） · 前 52.4%
持仓
188
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.12%
前二十五大持仓权重
69.11%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
25.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.78% 估计买入 $17039470 · 卖出 $8514452

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% 仍持有

新仓位
23
增加
73
减少
67
已结清
10
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+26.5%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-1.6%

年化：+17.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
30.0%
Communication Services
15.2%
Industrials
9.3%
Retail
7.0%
Healthcare
5.3%
Consumer Discretionary
4.5%
Energy
4.3%
Financials
3.7%
Financial Services
3.1%
Telecommunication
1.9%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
13.2%

完整投资组合 188 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43119544 13.28% 149017 $4906421 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20311977 6.26% 101514 $3976925 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19740421 6.08% 55238 $4481067 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18538209 5.71% 32911 $154391 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17974337 5.54% 75415 $2527708 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13977684 4.31% 193704 $512744 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11696042 3.60% 20134 $7369289 下跌 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9447389 2.91% 22462 $1104317 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $7642769 2.35% 35306 $899759 上涨 ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $6744155 2.08% 182521 $-2027273 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6698496 2.06% 17957 $213628 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5027768 1.55% 88237 $661540 下跌 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4878122 1.50% 50682 $-261514 下跌 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4536283 1.40% 107139 $-832421 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4049877 1.25% 16094 $533492 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3932069 1.21% 55071 $-103827 上涨 ×4
VTI $3866728 1.19% 10449 $520972 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3607640 1.11% 8680 $1251004 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3503631 1.08% 9275 $230563 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2758428 0.85% 8427 $256255 下跌 ×3
SPY SPY $2743981 0.85% 3674 $260027 下跌 ×5
MGK $2556782 0.79% 29084 $436420 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2386787 0.74% 6755 $1376716 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2369013 0.73% 3217 $526290 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2249298 0.69% 16452 $-514264 上涨 ×1
STIP $2155678 0.66% 21101 $-47898 下跌 ×1
IVV $2105009 0.65% 2811 $263232 下跌 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1965734 0.61% 6494 $1085862
BAPRA $1943288 0.60% 28875 $69878
AGG $1896259 0.58% 19158 $10923 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1774646 0.55% 17366 $206565 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1722024 0.53% 1841 $-126998 下跌 ×1
V Visa Inc. $1671342 0.51% 4871 $-117594 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1628445 0.50% 4814 $272229 上涨 ×3
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1576680 0.49% 22298 $601120 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1569360 0.48% 6179 $73181 上涨 ×1
VYM $1569047 0.48% 9929 $89176 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1552889 0.48% 64489 $-283683 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1530752 0.47% 18523 $49487 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1530139 0.47% 13510 $-151265 下跌 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1498151 0.46% 80850 $407040 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1458187 0.45% 10419 $244292 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1341888 0.41% 1119 $310243 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $1323093 0.41% 18389 $102458 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1239544 0.38% 1164 $341925 下跌 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1230990 0.38% 11841 $-413994 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1159128 0.36% 6993 $-283861 上涨 ×4
T AT&T Inc. $1126671 0.35% 54429 $-463960 下跌 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1120302 0.35% 22840 $643603 上涨 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1112507 0.34% 1100 $96473 下跌 ×2
GLD $1088168 0.34% 2954 $-67732 上涨 ×2
XLE XLE $1030546 0.32% 19404 $-323449 下跌 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1026442 0.32% 24841 $-325016 下跌 ×6
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1019823 0.31% 10504 $-51806 下跌 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1018641 0.31% 6951 $-127976 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1011256 0.31% 876 $718675 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $991531 0.31% 17208 $-7435 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $990592 0.31% 2286 $472467 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $965536 0.30% 4619 $204953 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $936219 0.29% 6705 $633311 下跌 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $929440 0.29% 3466 $60347
IEFA $903236 0.28% 9352 $26977 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $891617 0.27% 4699 $26010 上涨 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $885775 0.27% 11020 $102784 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $883281 0.27% 2363 $212076 下跌 ×5
IJR $876819 0.27% 5912 $142813 上涨 ×6
VOO $870334 0.27% 1267 $134164 上涨 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $867267 0.27% 1816 $252874 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $856284 0.26% 1667 $-20207 下跌 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $836474 0.26% 2257 $85231 下跌 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $835565 0.26% 420 $316479 上涨 ×1
BRKB $803760 0.25% 1606 $1176 下跌 ×2
ORCLPRD $800110 0.25% 17800 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $791685 0.24% 1095 $416741 下跌 ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $788562 0.24% 2673 $60704
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $778110 0.24% 8107 $-248529 下跌 ×6
VFMO $769376 0.24% 3084 $161640 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $737649 0.23% 4709 $-190017 下跌 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $733768 0.23% 5710 $52177 上涨 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $723109 0.22% 52022 $122320 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $696110 0.21% 13282 $-4147 下跌 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $691905 0.21% 717 $412580 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $677273 0.21% 1870 $-95495 下跌 ×3
LQD $667072 0.21% 6116 $8445 上涨 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $663517 0.20% 565 $167924 下跌 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $641621 0.20% 12240 $-83797 下跌 ×1
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $641606 0.20% 47421 $-67735 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $621335 0.19% 1762 $33931 下跌 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $603555 0.19% 5286 $-29994 下跌 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $589882 0.18% 2638 $98050 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $585731 0.18% 3428 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $582403 0.18% 6312 $-7075 上涨 ×1
DFSV $578641 0.18% 14917 $56886 上涨 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $556855 0.17% 11465 $-129870 上涨 ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $549679 0.17% 24376 $77028
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $526879 0.16% 5307 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $526023 0.16% 1946 $-78774
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $511848 0.16% 15375 $43652 上涨 ×5
SPXS $511257 0.16% 19300 $-270200
VHT $510937 0.16% 1709 $47098 上涨 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BA $7642769 2.35% 上涨 ×6
VZ $4536283 1.40% 上涨 ×3
NFLX $3932069 1.21% 上涨 ×4
QQQ $2369013 0.73% 上涨 ×3
AXP $1628445 0.50% 上涨 ×3
CVX $1159128 0.36% 上涨 ×4
FISV $1120302 0.35% 上涨 ×3
IJR $876819 0.27% 上涨 ×6
VOO $870334 0.27% 上涨 ×3
LQD $667072 0.21% 上涨 ×3
IBIT $511848 0.16% 上涨 ×5
VHT $510937 0.16% 上涨 ×6
VBR $355891 0.11% 上涨 ×6
VXUS $350022 0.11% 上涨 ×4
VV $347784 0.11% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ORCLPRD $800110 17800 0.25%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $585731 3428 0.18%
NOW $526879 5307 0.16%
RKLB $344187 3386 0.11%
CRWD $254889 334 0.08%
DAL $253836 2710 0.08%
OUST $239264 3827 0.07%
CSCO $226815 1931 0.07%
MLI $223241 1816 0.07%
MET $220663 2608 0.07%
IWF $217243 1750 0.07%
BXP $215504 3250 0.07%
DFEV $212226 4974 0.07%
KO $207219 2550 0.06%
KMB $205489 1872 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 削减 -1K +$7.4M
AAPL 削减 -2K +$4.9M
GOOGL 增持 +2K +$4.5M
NVDA 增持 +8K +$4.0M
AMZN 增持 +1K +$2.5M
BP 削减 -4K -$2.0M
GOOG 增持 +3K +$1.4M
UNH 削减 -29 +$1.3M
TSLA 增持 +19 +$1.1M
BE 仅价格变动 +0 +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SRE 2026年6月30日 24302 $2361404 -6.9%
TTD 2025年3月31日 3267 $383971 -75.8%
GILD 2025年3月31日 3463 $319877 29.3%
BXP 2026年3月31日 4718 $318371 30.1%
SPXSXXXX 2025年9月30日 65800 $308602 不再跟踪
ABNB 2025年3月31日 2150 $282532 54.8%
GILD 2026年6月30日 1892 $263688 14.6%
COIN 2025年6月30日 1477 $254384 -46.5%
BX 2026年3月31日 1566 $241374 24.6%
UBRL 2025年12月31日 6800 $240383
CZR 2026年6月30日 8900 $235227 -1.7%
TTD 2025年9月30日 3267 $235191 -73.0%
KMB 2025年12月31日 1888 $234754 7.5%
DFEV 2025年9月30日 7667 $229933 不再跟踪
IWF 2025年3月31日 565 $226944 不再跟踪
SHEL 2026年6月30日 2385 $221805 20.9%
HON 2026年6月30日 979 $221283 -1.9%
IMO 2026年6月30日 1670 $218469 不再跟踪
AOA 2025年6月30日 2846 $217707 不再跟踪
PFF 2026年6月30日 7167 $217303
AMAT 2025年3月31日 1327 $215810 240.5%
LMT 2026年6月30日 354 $214084 11.6%
TGT 2025年9月30日 2150 $212144 81.1%
OKLO 2025年12月31日 1900 $212097 -40.1%
SCHD 2025年6月30日 7542 $210869 不再跟踪
MET 2026年3月31日 2641 $208481 33.8%
FAST 2025年12月31日 4224 $207145 26.9%
IWF 2026年3月31日 437 $206760 不再跟踪
WEC 2025年12月31日 1793 $205407 2.9%
WM 2025年9月30日 896 $205023 1.4%
CMCSA 2025年3月31日 5461 $204951 -28.3%
WM 2026年6月30日 890 $204513 0.5%
GBTC 2025年12月31日 2275 $204191 不再跟踪
EQNR 2025年12月31日 8329 $203061 82.4%
MLI 2026年3月31日 1754 $201359 -43.5%
FICO 2025年6月30日 109 $201013 -36.2%
O 2025年6月30日 3462 $200810 9.6%
KEY 2025年3月31日 10498 $179936 38.0%
VALE 2026年6月30日 10506 $167150 -3.6%
SVIX 2025年9月30日 10600 $164406 不再跟踪
VALE 2025年12月31日 10078 $109447 11.3%
LAZRQ 2025年12月31日 10322 $19715 不再跟踪
STEMXXXX 2025年6月30日 12574 $4405 不再跟踪
XFORXXXX 2025年6月30日 10000 $2364 不再跟踪
ZOMDF 2025年3月31日 10000 $1200 不再跟踪