与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +40.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +3.6%

年化：+31.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 25.5%
Industrials 23.9%
Financials 7.3%
Communication Services 5.3%
Energy 4.6%
Healthcare 4.5%
Retail 3.1%
Materials 1.8%
Utilities 1.4%
Consumer products 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer Staples 0.7%
其他/未映射 19.8%

完整投资组合 170 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41244999 7.09% 142539 $4854634 下跌 ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $29241425 5.03% 96602 $15850677 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27866634 4.79% 139270 $3293803 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079k305) $23794840 4.09% 66583
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19220319 3.30% 51526 $-147347 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $15800369 2.72% 93009 $3972480 下跌 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $15126870 2.60% 56263 $3595343 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $14340341 2.47% 12206 $3655172 下跌 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12138849 2.09% 8923 $2484090 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11417899 1.96% 22818 $483513
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11393844 1.96% 47805 $1557460 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 57636q104) $10833365 1.86% 21093 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10036701 1.73% 17818 $-196416 下跌 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $9906716 1.70% 56186 $2661175 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: n07059210) $9499576 1.63% 4775
TT Trane Technologies plc $9462689 1.63% 19266 $1437110 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46625h100) $9307956 1.60% 28436 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8536017 1.47% 22597 $1121086 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00287y109) $8398737 1.44% 33376
AME AMETEK, Inc. $8375721 1.44% 34619 $765941 下跌 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $8092302 1.39% 4083 $2936258 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7962005 1.37% 18374 $4121680 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7876986 1.35% 57614 $-2077645 下跌 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $7373671 1.27% 534324 $1499340 上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: g29183103) $7172026 1.23% 16831 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7058646 1.21% 5885 $3502815 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6573273 1.13% 13764 $2176543 上涨 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6024489 1.04% 51637 $-1546379 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6002722 1.03% 6137 $437015 下跌 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5984059 1.03% 23513 $3640467 上涨 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5893508 1.01% 17282 $3056164 下跌 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $5516094 0.95% 83199 $-227572 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 25278x109) $4922367 0.85% 28003 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 58733r102) $4890181 0.84% 2881 上涨 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4888357 0.84% 10647 $-276904 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4854183 0.83% 85191 $536152 下跌 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4819562 0.83% 33328 $845220 下跌 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $4597239 0.79% 95716 $156017
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4182948 0.72% 10395 $407276
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4107423 0.71% 28060 $147876
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $4069177 0.70% 267533 $-56285 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 58155q103) $4000902 0.69% 5295 上涨 ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $3986649 0.69% 97928 $578755
未知发行人 (CUSIP: 02079k107) $3920966 0.67% 11097
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3818016 0.66% 66262 $-123749 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3586374 0.62% 24457 $53805
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $3552049 0.61% 45382 $382465 下跌 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $3517447 0.60% 112092 $593595 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3410927 0.59% 2955 $3072073 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3249600 0.56% 24000 $-477360
NVS Novartis AG Common Stock $3137378 0.54% 20019 $79476
未知发行人 (CUSIP: 40415f101) $2919307 0.50% 113020 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 92939u106) $2899282 0.50% 24829 上涨 ×1
EWY iShares, Inc. $2864961 0.49% 14190 $1119449
KR Kroger Company (The) Common Stock $2777055 0.48% 50010 $-871047 下跌 ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $2735422 0.47% 101840 $580488
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2687791 0.46% 5361 $52699
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $2683640 0.46% 8051 上涨 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $2661222 0.46% 106194 $546253 上涨 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $2658826 0.46% 42392 $-136502
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2635917 0.45% 5116 $522537 下跌 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2567708 0.44% 26828 $15912 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2429366 0.42% 4182 $1562754 下跌 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $2305636 0.40% 30222 $136905
未知发行人 (CUSIP: 48241a105) $2129428 0.37% 20288 上涨 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $2011329 0.35% 11570 $396504
未知发行人 (CUSIP: g51502105) $1978622 0.34% 13542 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1920978 0.33% 18859 $-164660 下跌 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1898169 0.33% 35700 $-1172779 下跌 ×2
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $1841233 0.32% 76750 $719156 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1808180 0.31% 6430 $249612
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1806854 0.31% 4953 $642671 上涨 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1762247 0.30% 18190 $-838581 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1740393 0.30% 19180 $-228818
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1716442 0.30% 3467 $594942 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1638703 0.28% 9886 $-1192930 下跌 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1591994 0.27% 14503 $192890
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1503497 0.26% 7929 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1307483 0.22% 20790 $155983 上涨 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1289588 0.22% 18884 $122179
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1251786 0.22% 4603 上涨 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1234747 0.21% 15924 $-246185
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1228425 0.21% 10128 $145944
GE GE Aerospace Common Stock $1224713 0.21% 3277 $301893 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 88579y101) $1221449 0.21% 7544
CI The Cigna Group Common Stock $1199208 0.21% 4350 $38845
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1165727 0.20% 23380 $-1222024 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1149826 0.20% 3260 $78073 上涨 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1133371 0.19% 1426 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1128315 0.19% 11100 $415473
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1126659 0.19% 28523 $-266873 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: p31076105) $1115904 0.19% 7173 上涨 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1076959 0.19% 4810 $-1113272 下跌 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1075327 0.18% 12410 $96797 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1063395 0.18% 4810 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: n3167y103) $1046135 0.18% 2810 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1035995 0.18% 35202 $148364 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 92826c839) $1004842 0.17% 2929 上涨 ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $951489 0.16% 108370 $93436 下跌 ×4
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $939470 0.16% 7620 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMZN $11393844 1.96% 上涨 ×4
LRCX $7962005 1.37% 上涨 ×4
SAN $7373671 1.27% 上涨 ×5
TSM $6573273 1.13% 上涨 ×5
SNOW $5984059 1.03% 上涨 ×3
BMY $3818016 0.66% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 02079k305) $23794840 66583 4.09%
未知发行人 (CUSIP: 57636q104) $10833365 21093 1.86%
未知发行人 (CUSIP: n07059210) $9499576 4775 1.63%
未知发行人 (CUSIP: 46625h100) $9307956 28436 1.60%
未知发行人 (CUSIP: 00287y109) $8398737 33376 1.44%
未知发行人 (CUSIP: g29183103) $7172026 16831 1.23%
未知发行人 (CUSIP: 25278x109) $4922367 28003 0.85%
未知发行人 (CUSIP: 58733r102) $4890181 2881 0.84%
未知发行人 (CUSIP: 58155q103) $4000902 5295 0.69%
未知发行人 (CUSIP: 02079k107) $3920966 11097 0.67%
未知发行人 (CUSIP: 40415f101) $2919307 113020 0.50%
未知发行人 (CUSIP: 92939u106) $2899282 24829 0.50%
SIMO $2683640 8051 0.46%
未知发行人 (CUSIP: 48241a105) $2129428 20288 0.37%
未知发行人 (CUSIP: g51502105) $1978622 13542 0.34%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BE 削减 -2K +$15.9M
AAPL 削减 -849 +$4.9M
LRCX 增持 +400 +$4.1M
ANET 削减 -3K +$4.0M
GEV 削减 -35 +$3.7M
SNOW 增持 +8K +$3.6M
HWM 增持 +6K +$3.6M
LLY 增持 +2K +$3.5M
NVDA 削减 -2K +$3.3M
PANW 削减 -416 +$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GOOGL 2026年6月30日 67493 $19408243 -10.4%
GOOGL 2025年12月31日 69844 $16979081 2.3%
MA 2026年6月30日 21025 $10505352 21.4%
ABBV 2025年12月31日 37431 $8666774 25.0%
JPM 2026年6月30日 28351 $8339730 1.3%
ABBV 2026年6月30日 33693 $7327891 13.5%
FLEX 2025年6月30日 216362 $7157255 53.3%
ASML 2026年6月30日 4765 $6293755 -21.0%
MELI 2026年6月30日 3535 $6112086 6.6%
ETN 2026年6月30日 16841 $6023520 -14.1%
FANG 2026年6月30日 27800 $5498562 17.0%
MCK 2026年6月30日 6300 $5451768 32.4%
BABA 2025年12月31日 29088 $5198898 -32.0%
ASML 2025年12月31日 4522 $4377703 46.9%
NVO 2026年3月31日 82999 $4222989 6.3%
BABA 2026年6月30日 30821 $3866803 3.8%
FISV 2025年12月31日 28355 $3655810 -25.8%
BK 2025年12月31日 32683 $3561140 不再跟踪
GOOG 2026年6月30日 11437 $3280766 -10.2%
HDB 2026年6月30日 125742 $3128461 -14.5%
IHG 2025年6月30日 26707 $2926820 40.8%
GOOG 2025年12月31日 11976 $2916753 1.1%
WEC 2026年6月30日 25089 $2904554 -4.9%
PRIM 2026年6月30日 19918 $2849071 -34.4%
MAR 2025年6月30日 10033 $2389861 43.0%
CDNS 2025年6月30日 9108 $2316438 2.7%
RACE 2026年6月30日 6600 $2233770 5.6%
KB 2026年6月30日 20314 $2025915 9.3%
JCI 2026年6月30日 13574 $1777515 -1.5%
HUBB 2025年6月30日 4766 $1577117 9.7%
FLS 2025年9月30日 29257 $1531604 28.3%
MMM 2025年12月31日 9017 $1399258 8.3%
CVSA 2025年12月31日 8586 $1326108 27.4%
CYBR 2026年3月31日 2774 $1237370 不再跟踪
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 19407 $1150447 1.3%
WIX 2025年12月31日 6384 $1133990 -21.1%
UL 2026年3月31日 17069 $1116313 16.3%
MSI 2025年12月31日 2415 $1104355 25.7%
MMM 2026年6月30日 7544 $1095615 7.1%
TFC 2026年3月31日 21085 $1037593 5.4%
SBUX 2025年6月30日 9822 $963440 10.0%
AZN 2025年12月31日 12184 $934756 -6.7%
V 2026年6月30日 2928 $885092 18.9%
CPA 2026年6月30日 7199 $817878 -15.5%
SFM 2025年12月31日 6429 $699475 -16.8%
CAT 2025年6月30日 2050 $676090 77.0%
IDXX 2026年6月30日 1180 $663030 6.4%
COST 2026年6月30日 652 $649705 7.3%
COP 2026年6月30日 4720 $623040 45.1%
SPY 2026年6月30日 875 $569029 不再跟踪
ADBE 2026年3月31日 1486 $520085 8.5%
MRK 2025年6月30日 5781 $518903 83.5%
ICLR 2026年3月31日 2841 $517687 67.4%
CSCO 2026年6月30日 6666 $517215 -9.3%
IJH 2025年12月31日 6583 $429607 10.6%
JAAA 2025年12月31日 8092 $410912
BR 2026年3月31日 1649 $368007 12.8%
CINF 2025年12月31日 2300 $363630 7.9%
T 2025年12月31日 12843 $362686 -15.7%
DD 2026年6月30日 7562 $346340 0.7%
SAP 2026年3月31日 1416 $343961 39.1%
LECO 2025年9月30日 1540 $319273 8.5%
INTU 2026年3月31日 467 $309350 -20.6%
Q 2026年3月31日 3780 $308637 -4.8%
RELX 2026年3月31日 7458 $301452 22.3%
PGR 2026年3月31日 1275 $290343 15.0%
GIS 2025年12月31日 5517 $278167 -26.0%
MAN 2025年12月31日 7332 $277883 59.9%
OMC 2025年12月31日 3400 $277202 2.4%
URI 2025年6月30日 440 $275748 45.9%
MIR 2026年6月30日 14833 $275745 -17.4%
ZTS 2026年6月30日 2300 $271883 12.8%
MET 2025年6月30日 3356 $269453 22.9%
DUK 2026年6月30日 2025 $265154 -1.3%
SPGI 2026年6月30日 606 $257756
FTNT 2025年9月30日 2420 $255842 114.1%
USB 2025年12月31日 5221 $252331 11.7%
TTE 2025年12月31日 4200 $250698 41.8%
RMD 2026年6月30日 1060 $237949 29.8%
LNG 2025年12月31日 1000 $234980 53.6%
AZO 2025年12月31日 51 $218802 -5.6%
NEM 2026年6月30日 2015 $218124 16.6%
FIS 2026年6月30日 4498 $211001 -3.5%
NOW 2025年12月31日 221 $203382 3.8%
DOW 2025年9月30日 7562 $200242 42.2%