Monaco Asset Management SAM
CIK 1803593 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.3B
- 持仓
- 49
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2089（共 9443） · 前 22.1%
投资组合价值同比（季度）：+132.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.57%
- 前二十五大持仓权重
- 95.81%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 3.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 19.93% 估计买入 $817701705 · 卖出 $179472717
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 23.0% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 12
- 减少
- 17
- 已结清
- 29
看跌期权名义敞口：77.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
51.3%
Healthcare
7.8%
Retail
6.3%
Financials
5.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Consumer Staples
2.0%
Financial Services
1.6%
Energy
0.8%
Communication Services
0.5%
Materials
0.2%
其他/未映射
20.1%
完整投资组合 49 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $606002250 | 48.15% | 525000 | 卖出期权 | $555326250 | 上涨 ×1 | |
| SPY SPY | $179971570 | 14.30% | 241000 | 卖出期权 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $51763197 | 4.11% | 250100 | 卖出期权 | $47718697 | 上涨 ×1 | |
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $34312850 | 2.73% | 357500 | $31176350 | 上涨 ×1 | ||
| TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock | $26864462 | 2.13% | 3167979 | $4900112 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $26193160 | 2.08% | 28000 | 卖出期权 | $-1706880 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $25548800 | 2.03% | 40000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $23203616 | 1.84% | 288674 | $4689837 | 上涨 ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $20360655 | 1.62% | 415100 | $16454655 | 上涨 ×2 | ||
| SLV | $19783900 | 1.57% | 370000 | $-5427900 | |||
| SLV | $19783900 | 1.57% | 370000 | 卖出期权 | $-5427900 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $19287419 | 1.53% | 1214573 | $2323993 | 下跌 ×2 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $17250000 | 1.37% | 150000 | 卖出期权 | $3037500 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $16824000 | 1.34% | 40000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $16420000 | 1.30% | 400000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14728000 | 1.17% | 20000 | 卖出期权 | |||
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock | $13921602 | 1.11% | 2231026 | $4240115 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11574400 | 0.92% | 40000 | 卖出期权 | $1422800 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $10582095 | 0.84% | 184937 | $8887395 | 上涨 ×1 | ||
| CSAN Cosan S.A. ADS | $10556479 | 0.84% | 3665444 | $-3182951 | 上涨 ×3 | ||
| SDRL Seadrill Limited Common Shares | $9064357 | 0.72% | 239671 | $-930674 | 上涨 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $8825750 | 0.70% | 215000 | $5656550 | 上涨 ×1 | ||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $8483201 | 0.67% | 2480468 | $1114476 | 上涨 ×1 | ||
| IAUXWS | $7800000 | 0.62% | 10000000 | $-2200000 | |||
| NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock | $6716722 | 0.53% | 2373400 | $1395445 | 下跌 ×2 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $6285950 | 0.50% | 55000 | $46430 | 下跌 ×2 | ||
| CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares | $6262510 | 0.50% | 337238 | $-2782611 | 下跌 ×1 | ||
| NVAX Novavax, Inc. - Common Stock | $5439711 | 0.43% | 577464 | $-238753 | 下跌 ×2 | ||
| BFB | $4530500 | 0.36% | 170000 | $-2900462 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $4478000 | 0.36% | 20000 | 上涨 ×1 | |||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $4459000 | 0.35% | 175000 | $-1455000 | 下跌 ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $2399500 | 0.19% | 25000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| PLRX Pliant Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2210172 | 0.18% | 1938747 | $-232649 | |||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $2119000 | 0.17% | 100000 | ||||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1903308 | 0.15% | 22052 | ||||
| GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock | $1774853 | 0.14% | 1199225 | $483205 | 上涨 ×3 | ||
| VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | $1354270 | 0.11% | 221286 | $-313016 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 25461H572) | $1296000 | 0.10% | 400000 | 上涨 ×1 | |||
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $1138475 | 0.09% | 65000 | $-2847361 | 下跌 ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $1067300 | 0.08% | 10000 | $203994 | 上涨 ×1 | ||
| INGN Inogen, Inc - Common Stock | $1036786 | 0.08% | 160742 | $-49300 | 下跌 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $965000 | 0.08% | 1000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock | $964078 | 0.08% | 152303 | $-233653 | 下跌 ×1 | ||
| PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock | $918000 | 0.07% | 100000 | $-49001315 | 下跌 ×2 | ||
| GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares | $767488 | 0.06% | 25600 | $-58112 | 下跌 ×4 | ||
| AGRO Adecoagro S.A. Common Shares | $573000 | 0.05% | 60000 | 上涨 ×1 | |||
| PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares | $454746 | 0.04% | 244487 | $-223715 | 下跌 ×3 | ||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $211535 | 0.02% | 4296 | ||||
| 未知发行人 (CUSIP: 401382106) | $148744 | 0.01% | 10617 | $-584420 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPY | $179971570 | 241000 | 14.30% |
| WDC | $25548800 | 40000 | 2.03% |
| TSLA | $16824000 | 40000 | 1.34% |
| NKE | $16420000 | 400000 | 1.30% |
| QQQ | $14728000 | 20000 | 1.17% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $4478000 | 20000 | 0.36% |
| BABA | $2399500 | 25000 | 0.19% |
| MOS | $2119000 | 100000 | 0.17% |
| ZM | $1903308 | 22052 | 0.15% |
| 未知发行人 (CUSIP: 25461H572) | $1296000 | 400000 | 0.10% |
| STX | $965000 | 1000 | 0.08% |
| AGRO | $573000 | 60000 | 0.05% |
| ENPH | $211535 | 4296 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| NKE | 增持 | +155K | +$5.7M |
| SLV | 仅价格变动 | +0 | -$5.4M |
| SLV | 仅价格变动 | +0 | -$5.4M |
| TDOC | 削减 | -862K | +$4.9M |
| DEO | 增持 | +40K | +$4.7M |
| MRVI | 削减 | -1.2M | +$4.2M |
| CSAN | 增持 | +331K | -$3.2M |
| CM | 仅价格变动 | +0 | +$3.0M |
| BFB | 削减 | -111K | -$2.9M |
| QDEL | 削减 | -178K | -$2.8M |
6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 1350000 | $899343000 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年12月31日 | 145000 | $87053650 | |
| MSFT | 2025年12月31日 | 80000 | $41436000 | -0.3% |
| SMH | 2025年12月31日 | 105000 | $34267800 | 56.0% |
| B | 2025年9月30日 | 1360000 | $28315200 | 44.0% |
| GOLD | 2025年6月30日 | 1443863 | $28115466 | 110.5% |
| LLY | 2025年12月31日 | 35000 | $26705000 | 16.3% |
| PLTR | 2025年3月31日 | 325000 | $24579750 | 105.0% |
| LMT | 2025年9月30日 | 52000 | $24083280 | 13.9% |
| EWZ | 2026年3月31日 | 750000 | $23827500 | 不再跟踪 |
| EEM | 2026年6月30日 | 405100 | $23005629 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2026年6月30日 | 125000 | $21800000 | 8.4% |
| AZO | 2025年12月31日 | 5000 | $21451200 | -12.8% |
| ZM | 2026年3月31日 | 212500 | $18336625 | 31.7% |
| NEM | 2025年6月30日 | 350000 | $16898000 | 124.6% |
| VALE | 2025年12月31日 | 1425000 | $15475500 | 11.3% |
| XLV | 2025年12月31日 | 101500 | $14125755 | 不再跟踪 |
| WBA | 2025年3月31日 | 1475000 | $13761750 | 不再跟踪 |
| BABA | 2025年3月31日 | 155000 | $13142450 | -7.6% |
| HON | 2026年3月31日 | 65000 | $12680850 | -2.9% |
| WMT | 2025年3月31日 | 125000 | $11293750 | 17.5% |
| PARA | 2025年9月30日 | 875000 | $11287500 | |
| KOS | 2026年6月30日 | 4045884 | $11247558 | 42.9% |
| MA | 2025年9月30日 | 20000 | $11238800 | 1.1% |
| CMRX | 2025年3月31日 | 2820792 | $9816356 | 不再跟踪 |
| BMO | 2026年3月31日 | 75000 | $9734250 | 30.0% |
| QCOM | 2026年6月30日 | 75000 | $9658500 | -12.9% |
| IAUX | 2026年3月31日 | 5970154 | $8751381 | 不再跟踪 |
| CC | 2026年3月31日 | 702200 | $8278938 | -27.6% |
| AA | 2025年12月31日 | 250000 | $8222500 | -0.1% |
| ABBV | 2025年12月31日 | 35000 | $8103900 | 15.5% |
| CLF | 2026年3月31日 | 575000 | $7636000 | 37.0% |
| STLA | 2026年6月30日 | 1017000 | $7118962 | -6.2% |
| GFS | 2026年3月31日 | 200000 | $6984000 | 6.7% |
| GDX | 2025年3月31日 | 200000 | $6782000 | 不再跟踪 |
| LULU | 2026年6月30日 | 44000 | $6736400 | 3.1% |
| CYTK | 2025年12月31日 | 120000 | $6595200 | 21.9% |
| ARE | 2026年3月31日 | 134500 | $6582430 | 12.7% |
| DVN | 2025年3月31日 | 200000 | $6546000 | 31.4% |
| ACLX | 2025年12月31日 | 78589 | $6452157 | 不再跟踪 |
| CVNA | 2026年3月31日 | 15000 | $6330300 | -77.4% |
| XLF | 2026年3月31日 | 100000 | $5477000 | 不再跟踪 |
| PPTA | 2025年12月31日 | 270249 | $5467137 | 5.4% |
| NOV | 2025年12月31日 | 375000 | $4968750 | 31.2% |
| HPE | 2026年6月30日 | 205000 | $4881050 | 18.8% |
| CPNG | 2026年3月31日 | 200000 | $4718000 | -14.7% |
| ASHR | 2025年12月31日 | 125000 | $4122500 | 不再跟踪 |
| HAL | 2025年12月31日 | 165000 | $4059000 | 25.7% |
| UNP | 2026年3月31日 | 17500 | $4048100 | 26.2% |
| CVNA | 2025年3月31日 | 19000 | $3863840 | -66.0% |
| SOL | 2025年12月31日 | 2005152 | $3789737 | 不再跟踪 |
| SILJ | 2025年3月31日 | 379544 | $3768872 | 不再跟踪 |
| V | 2025年9月30日 | 10000 | $3550500 | 7.7% |
| STZ | 2026年3月31日 | 25000 | $3449000 | -10.5% |
| CTAS | 2026年3月31日 | 18300 | $3441681 | 19.9% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 2500 | $3347825 | -93.4% |
| SAGE | 2025年9月30日 | 366619 | $3343565 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年9月30日 | 45000 | $3196800 | -41.8% |
| PYPL | 2025年6月30日 | 45000 | $2936250 | -16.3% |
| PM | 2025年9月30日 | 15700 | $2859441 | 17.0% |
| ENPH | 2026年3月31日 | 85000 | $2724250 | 3.5% |
| JHX | 2026年3月31日 | 130000 | $2697500 | 61.9% |
| WHR | 2026年6月30日 | 50000 | $2696000 | 4.9% |
| DNOW | 2026年6月30日 | 225000 | $2679750 | 19.9% |
| PSLV | 2025年6月30日 | 230000 | $2668000 | 不再跟踪 |
| APP | 2025年3月31日 | 8000 | $2590640 | 13.5% |
| CENX | 2026年3月31日 | 65000 | $2546700 | -23.4% |
| AMRZ | 2026年3月31日 | 45000 | $2433600 | -18.6% |
| GEO | 2026年3月31日 | 150000 | $2418000 | 90.1% |
| TFX | 2026年6月30日 | 20000 | $2392200 | 6.5% |
| MP | 2025年3月31日 | 150000 | $2340000 | 135.5% |
| NE | 2026年3月31日 | 80000 | $2259200 | -3.7% |
| TROX | 2026年6月30日 | 225000 | $2198250 | -9.0% |
| GT | 2026年3月31日 | 240000 | $2102400 | -9.7% |
| BG | 2025年12月31日 | 25000 | $2031250 | 31.9% |
| MAG | 2025年9月30日 | 95000 | $2007350 | 不再跟踪 |
| ZM | 2025年6月30日 | 26500 | $1954905 | 35.8% |
| FMC | 2025年3月31日 | 40000 | $1944400 | -74.0% |
| UBS | 2025年6月30日 | 62500 | $1899101 | 57.3% |
| VAL | 2025年9月30日 | 45000 | $1894950 | 84.0% |
| BTG | 2025年12月31日 | 376398 | $1863170 | 不再跟踪 |
| CRWV | 2025年9月30日 | 11000 | $1793660 | -34.2% |
| MOS | 2025年6月30日 | 65000 | $1755650 | -34.9% |
| BNTX | 2026年3月31日 | 16740 | $1593648 | 29.0% |
| AA | 2025年3月31日 | 40000 | $1511200 | 74.0% |
| BMA | 2026年6月30日 | 18400 | $1423608 | -19.0% |
| VNOM | 2026年6月30日 | 30000 | $1409700 | 6.1% |
| DNA | 2025年9月30日 | 125000 | $1406250 | -52.5% |
| PRGO | 2026年3月31日 | 100000 | $1392000 | 28.5% |
| DVN | 2026年6月30日 | 27500 | $1383800 | 18.9% |
| EDIT | 2025年3月31日 | 1069732 | $1358560 | 170.3% |
| DVS | 2026年3月31日 | 290200 | $1268726 | 不再跟踪 |
| ETSY | 2025年9月30日 | 25000 | $1254000 | 21.5% |
| JAZZ | 2025年3月31日 | 10000 | $1231500 | 101.7% |
| ROIV | 2025年6月30日 | 120000 | $1210800 | 228.4% |
| GDXJ | 2026年6月30日 | 10000 | $1200400 | 不再跟踪 |
| BBD | 2025年6月30日 | 525000 | $1170750 | -1.3% |
| DOW | 2026年3月31日 | 50000 | $1169000 | -21.1% |
| MSOS | 2026年6月30日 | 325000 | $1153750 | 不再跟踪 |
| PAAS | 2025年9月30日 | 40468 | $1149291 | 35.8% |
| NKTR | 2025年9月30日 | 43966 | $1136081 | 32.0% |
| INTC | 2025年9月30日 | 50000 | $1120000 | 174.0% |
| ORIC | 2025年3月31日 | 135561 | $1093977 | 151.5% |
| GPRE | 2025年6月30日 | 225000 | $1091250 | 174.8% |
| TALO | 2025年12月31日 | 110000 | $1054900 | 60.5% |
| TEVA | 2025年12月31日 | 50000 | $1010000 | 19.1% |
| NOK | 2026年6月30日 | 125000 | $1005000 | -23.0% |
| WOLF | 2025年3月31日 | 150000 | $999000 | |
| SSYS | 2026年3月31日 | 115000 | $998200 | 1.3% |
| WFRD | 2025年12月31日 | 14500 | $992235 | 17.5% |
| CSTM | 2025年3月31日 | 96495 | $991004 | 170.8% |
| FATE | 2026年6月30日 | 810000 | $972000 | -7.6% |
| GOSS | 2026年3月31日 | 309211 | $958554 | -53.3% |
| TUR | 2025年6月30日 | 28600 | $938652 | |
| CTGO | 2026年6月30日 | 47941 | $898894 | 不再跟踪 |
| TEO | 2025年12月31日 | 120000 | $872400 | 14.4% |
| OFIX | 2025年12月31日 | 58059 | $849984 | -35.3% |
| ARVN | 2026年3月31日 | 70253 | $833201 | -13.9% |
| SDGR | 2025年9月30日 | 40000 | $804800 | -1.4% |
| PSKY | 2025年12月31日 | 42500 | $804100 | -22.9% |
| FET | 2025年12月31日 | 30000 | $801300 | 114.8% |
| IOVA | 2026年6月30日 | 225000 | $789750 | 116.0% |
| X | 2025年3月31日 | 23000 | $781770 | 不再跟踪 |
| VELO | 2026年6月30日 | 82500 | $774675 | -24.0% |
| SFM | 2026年6月30日 | 10000 | $771300 | -5.6% |
| ALCO | 2025年12月31日 | 22005 | $762693 | 9.8% |
| NGD | 2025年3月31日 | 300000 | $744000 | 不再跟踪 |
| RUM | 2025年12月31日 | 100000 | $724000 | 35.0% |
| VTYX | 2025年12月31日 | 225603 | $701625 | 不再跟踪 |
| MBLY | 2026年6月30日 | 100000 | $687000 | -6.0% |
| HRTX | 2026年6月30日 | 858122 | $686583 | -27.4% |
| BORR | 2025年9月30日 | 375000 | $686250 | 70.3% |
| PRTA | 2025年12月31日 | 70000 | $683200 | -3.8% |
| STNE | 2025年6月30日 | 65000 | $681200 | -41.9% |
| MREO | 2026年3月31日 | 1585214 | $660559 | -10.3% |
| GLOB | 2026年3月31日 | 10000 | $653700 | -14.9% |
| LYB | 2025年9月30日 | 10000 | $578600 | 39.4% |
| CRGX | 2025年9月30日 | 139028 | $572795 | 不再跟踪 |
| KGC | 2025年3月31日 | 59580 | $552307 | 158.1% |
| U | 2026年6月30日 | 25000 | $548500 | 61.3% |
| TVRD | 2025年12月31日 | 13590 | $529602 | -56.9% |
| ALGN | 2025年12月31日 | 4000 | $500880 | 1.7% |
| YPF | 2025年12月31日 | 20000 | $485800 | 41.9% |
| GOLD | 2026年3月31日 | 14000 | $476700 | 16.5% |
| CLBR | 2025年3月31日 | 40000 | $470000 | |
| SAM | 2026年6月30日 | 2000 | $460800 | 4.5% |
| QURE | 2026年6月30日 | 27500 | $449625 | 7.3% |
| RTAC | 2026年3月31日 | 40592 | $433117 | 1.8% |
| TEO | 2026年6月30日 | 36142 | $422500 | 2.2% |
| GGAL | 2025年12月31日 | 15000 | $413400 | -23.2% |
| VEON | 2025年3月31日 | 9900 | $396990 | 30.5% |
| AMWL | 2026年6月30日 | 68940 | $362624 | 27.3% |
| XPER | 2025年6月30日 | 45000 | $347400 | -22.0% |
| SLRN | 2025年6月30日 | 139600 | $344812 | 不再跟踪 |
| CYPH | 2025年9月30日 | 1050000 | $311745 | 188.5% |
| CTNM | 2025年9月30日 | 75000 | $297750 | 36.2% |
| TDW | 2025年12月31日 | 5469 | $291662 | 91.8% |
| PCT | 2025年6月30日 | 35000 | $242200 | -49.3% |
| SGML | 2025年9月30日 | 50000 | $225000 | 81.6% |
| ZYME | 2025年3月31日 | 15000 | $219600 | 127.1% |
| NBR | 2025年9月30日 | 7500 | $210150 | 122.2% |
| TECX | 2025年9月30日 | 10500 | $208635 | 140.4% |
| ORIC | 2025年9月30日 | 20000 | $203000 | 17.0% |
| QTTB | 2026年3月31日 | 50919 | $169051 | 151.9% |
| OLMA | 2025年3月31日 | 25000 | $145750 | 197.3% |
| LXRX | 2026年3月31日 | 117188 | $134766 | 45.8% |
| LXU | 2025年6月30日 | 15000 | $98850 | 40.4% |
| TPICQ | 2025年6月30日 | 59900 | $48279 | 不再跟踪 |