MONETTA FINANCIAL SERVICES INC

CIK 869179 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$148.4M
按 13F 价值排名第 7426（共 9443） · 前 78.6%
持仓
59
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.92%
前二十五大持仓权重
72.15%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
27.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 19.97% 估计买入 $27691676 · 卖出 $32161752

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 48.4% 仍持有

新仓位
22
增加
3
减少
4
已结清
21
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+30.1%

年化：+19.2%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
31.9%
Communication Services
14.6%
Retail
9.8%
Industrials
8.7%
Healthcare
4.2%
Financial Services
4.1%
Consumer Discretionary
3.6%
Financials
3.3%
Materials
2.3%
Communications
1.8%
其他/未映射
15.7%

完整投资组合 59 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $13441860 9.06% 18000 $1735740
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12013220 8.10% 34000 $2259980
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11082810 7.47% 46500 $1398255
VOO $9271935 6.25% 13500 $1205010
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6002700 4.04% 30000 $770700
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5208480 3.51% 18000 $640260
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4937735 3.33% 8500 $3208580
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4909950 3.31% 15000 $497550
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4270873 2.88% 3700 $3020865
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2944200 1.98% 7000 $341950
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2929108 1.97% 5200 $-45968
GLW Corning Incorporated Common Stock $2809730 1.89% 11000 $1314060
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2777756 1.87% 27700 $941306 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2733780 1.84% 10500 上涨 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2338875 1.58% 10500 $563325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2238120 1.51% 6000 $-723240 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2213400 1.49% 31000 $-94200 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2094450 1.41% 15000 上涨 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2072100 1.40% 15000 $652800
CNC Centene Corporation Common Stock $1893605 1.28% 29500 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1888750 1.27% 5000 $-401624 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1819986 1.23% 4200 $922614
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1755222 1.18% 2300
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1740800 1.17% 20000 $399400
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1682100 1.13% 30000 $243000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1644440 1.11% 14000 $558180
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1644192 1.11% 14400 $327510 上涨 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1591552 1.07% 800 $534888
JBL Jabil Inc. Common Stock $1541920 1.04% 4000 $479400
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1517055 1.02% 1500 $248070
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1494555 1.01% 8500 $446845
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1490860 1.00% 1400 $499016
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1480467 1.00% 3100 $432822
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1430660 0.96% 14000 $176400
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1400040 0.94% 12000 $-1847376 下跌 ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1392840 0.94% 9000 $471330
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1388340 0.94% 27000
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1386224 0.93% 2800 $381360
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1363500 0.92% 9000 $-73800
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1328250 0.90% 13800 $-1794
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1292346 0.87% 1100 $-104294 下跌 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1240995 0.84% 3500 上涨 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1158600 0.78% 20000 上涨 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $1120200 0.75% 20000
TGT Target Corporation Common Stock $1110185 0.75% 8500 $79985
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1053455 0.71% 6500 上涨 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1041480 0.70% 6000
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1028075 0.69% 8500
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1019280 0.69% 6000 上涨 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1014915 0.68% 5500
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1012826 0.68% 3400 上涨 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1011940 0.68% 19000 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $984235 0.66% 3500 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $947310 0.64% 21000 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $945345 0.64% 9300 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $938080 0.63% 13000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $868513 0.59% 4700
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $846090 0.57% 8500
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $598010 0.40% 3500 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NFLX $2213400 1.49% 上涨 ×3
SHOP $1644192 1.11% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DDOG $2733780 10500 1.84%
INTC $2094450 15000 1.41%
CNC $1893605 29500 1.28%
CRWD $1755222 2300 1.18%
LUV $1388340 27000 0.94%
ARM $1240995 3500 0.84%
TEM $1158600 20000 0.78%
MP $1120200 20000 0.75%
FLEX $1053455 6500 0.71%
RDDT $1041480 6000 0.70%
DLTR $1028075 8500 0.69%
ANET $1019280 6000 0.69%
DASH $1014915 5500 0.68%
MRVL $1012826 3400 0.68%
IONQ $1011940 19000 0.68%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 仅价格变动 +0 +$3.2M
MU 仅价格变动 +0 +$3.0M
GOOG 仅价格变动 +0 +$2.3M
PLTR 削减 -10K -$1.8M
SPY 仅价格变动 +0 +$1.7M
AMZN 仅价格变动 +0 +$1.4M
GLW 仅价格变动 +0 +$1.3M
VOO 仅价格变动 +0 +$1.2M
HOOD 增持 +1K +$941K
LRCX 仅价格变动 +0 +$923K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ALB 2026年6月30日 12000 $2154360 5.3%
XOM 2026年6月30日 11300 $1917158 21.7%
GILD 2026年6月30日 13300 $1853621 14.6%
PSX 2026年6月30日 10100 $1840018 43.8%
SPOT 2025年12月31日 2600 $1814800 -9.2%
APA 2026年6月30日 42000 $1782480 36.0%
VST 2025年12月31日 9000 $1763280 -13.7%
RTX 2026年6月30日 9000 $1736100 12.1%
UBER 2025年12月31日 16500 $1616505 -4.3%
REGN 2026年6月30日 2060 $1591638 34.4%
ORCL 2025年12月31日 5500 $1546820 -24.9%
APP 2026年3月31日 2200 $1482404 -24.5%
HAL 2026年6月30日 38000 $1481620 4.7%
COST 2025年12月31日 1600 $1481008 9.4%
UNH 2026年3月31日 4400 $1452484 43.1%
SLB 2026年6月30日 28000 $1438920 15.7%
BWXT 2026年6月30日 7000 $1431430 -18.7%
BA 2025年12月31日 6600 $1424478 -1.2%
GE 2026年6月30日 5000 $1418850 -6.7%
EXPE 2026年3月31日 5000 $1416550 39.4%
CEG 2026年3月31日 4000 $1413080 -2.4%
CRWD 2026年3月31日 2850 $1335966 -52.0%
CMG 2026年3月31日 36000 $1332000 12.1%
QCOM 2026年3月31日 7700 $1317085 25.0%
COIN 2025年12月31日 3800 $1282462 -17.2%
MPC 2026年6月30日 5200 $1269736 41.9%
WMB 2025年9月30日 20000 $1256200 12.8%
MA 2026年3月31日 2200 $1255936 15.1%
HWM 2025年9月30日 6500 $1209845 40.7%
NOW 2025年9月30日 1100 $1130888 -29.5%
AIG 2025年9月30日 13000 $1112670 -2.4%
EPAM 2026年3月31日 5400 $1106352 -21.0%
DLTR 2025年9月30日 11000 $1089440 38.0%
CLF 2026年3月31日 80000 $1062400 37.0%
VRSN 2025年12月31日 3800 $1062366 14.1%
RCL 2026年3月31日 3800 $1059896 6.3%
CAH 2026年6月30日 5000 $1056550 -2.9%
TMO 2026年3月31日 1800 $1043010 26.2%
LULU 2026年3月31日 5000 $1039050 -23.1%
QXO 2026年6月30日 53000 $1029260 -20.9%
CRWV 2025年12月31日 7500 $1026375 25.8%
DASH 2026年3月31日 4500 $1019160 46.2%
APD 2026年6月30日 3500 $1016715 3.6%
SNOW 2025年9月30日 4500 $1006965 40.1%
MP 2025年12月31日 15000 $1006050 13.8%
DECK 2026年6月30日 10000 $1000900 -9.5%
TOST 2026年3月31日 28000 $994280 34.4%
WMT 2026年6月30日 8000 $994240 -8.9%
AMCR 2026年6月30日 25000 $993750 11.1%
TJX 2025年9月30日 8000 $987920 -2.3%
KTOS 2026年3月31日 13000 $986830 -17.5%
RBLX 2025年12月31日 7000 $969640 -52.0%
CMG 2025年9月30日 17000 $954550 -8.4%
LEN 2025年12月31日 7500 $945300 -16.0%
BABA 2026年6月30日 7500 $940950 27.3%
SATS 2026年6月30日 8000 $936560 不再跟踪
ISRG 2025年9月30日 1700 $923797 -16.5%
V 2025年9月30日 2400 $852120 7.7%
BIDU 2026年6月30日 7600 $846792 -18.4%
SOFI 2026年3月31日 32000 $837760 17.5%
SWKS 2026年3月31日 13000 $824330 26.8%
BROS 2025年9月30日 12000 $820440 -6.0%
MELI 2025年12月31日 350 $817929 -3.8%
ABNB 2025年9月30日 6000 $794040 52.3%
SNAP 2025年12月31日 100000 $771000 -34.7%
NKE 2025年12月31日 11000 $767030 -36.3%