NORRIS PERNE & FRENCH LLP/MI

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投资组合价值
$638.8M
按 13F 价值排名第 3236（共 9443） · 前 34.3%
持仓
65
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.65%
前二十五大持仓权重
82.97%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
28.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.21% 估计买入 $68694969 · 卖出 $55027379

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 34.9% 仍持有

新仓位
4
增加
56
减少
4
已结清
16
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+23.5%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-4.6%

年化：+15.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：88.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
29.1%
Industrials
20.1%
Healthcare
14.8%
Financial Services
7.1%
Communication Services
6.4%
Materials
6.3%
Retail
5.1%
Packaging
4.6%
Communications
2.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Financials
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
3.5%

完整投资组合 65 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52269428 8.18% 140125 $443407 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40991208 6.42% 56696 $18800492 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36020752 5.64% 100794 $7061160 上涨 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $29668454 4.64% 475456 $1588189 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $28436428 4.45% 59544 $8330769 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $22725216 3.56% 119305 $5065682 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22426087 3.51% 112080 $2895903 上涨 ×3
BRKB $22348418 3.50% 44662 $964597 上涨 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $21993770 3.44% 195084 $-823331 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21117877 3.31% 88604 $5985812 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21009922 3.29% 82726 $805489 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $20726637 3.24% 52543 $-4309234 下跌 ×4
V Visa Inc. $19127954 2.99% 55752 $2291675 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $18967776 2.97% 36551 $862621 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18647534 2.92% 145117 $1206326 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $17326245 2.71% 77738 $-522004 上涨 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $16858348 2.64% 55876 $8637883 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16346928 2.56% 60099 $1778082 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14310152 2.24% 157705 $7243889 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13522061 2.12% 26328 $8090757 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11945494 1.87% 34693 $834269 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11541809 1.81% 23021 $7218803 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $10799424 1.69% 23844 $406204 上涨 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $10585025 1.66% 135932 $2764740 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10277182 1.61% 24747 $4631232 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9559945 1.50% 34313 $439715 上涨 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8931079 1.40% 49747 $-500445 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8062190 1.26% 18920 $5420797 上涨 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $6042397 0.95% 33595 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5853077 0.92% 16596 $399423 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5753364 0.90% 37976 $-306293 上涨 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $5648276 0.88% 110361 $-1544440 上涨 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $5422878 0.85% 17975 $644440 上涨 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $5192902 0.81% 65443 $917647 上涨 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4770466 0.75% 76881 $-419991 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4445226 0.70% 14119 $-190193 上涨 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $4212423 0.66% 16001 $869861 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3936743 0.62% 13605 $-4691356 下跌 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $3923351 0.61% 13415 $1709180 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3694380 0.58% 21747 $1026616 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3553397 0.56% 4935 $-4672021 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3356282 0.53% 9499 $633694 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3294466 0.52% 16069 $-608183 上涨 ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $1987169 0.31% 10888 $-668395 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1785066 0.28% 3169 $-26298 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1264451 0.20% 1315 $764 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1005805 0.16% 3997 $137150 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $712461 0.11% 594 $167037 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $565477 0.09% 6958 $36777 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $556118 0.09% 5442 $69017 上涨 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $534293 0.08% 5515 $20100 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $463041 0.07% 1713 $-69031 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $458464 0.07% 4410 $-123128 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $433657 0.07% 1148 $78649 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $404952 0.06% 2443 $-100091 上涨 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $396457 0.06% 392 $64829
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $395675 0.06% 14036 $-69922 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $379387 0.06% 954 $-59936 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $307984 0.05% 979 $27298 上涨 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $299364 0.05% 6852 $34218 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $279872 0.04% 2067 $-40802 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $247036 0.04% 661 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $235141 0.04% 1036 $30511 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228879 0.04% 394
AXP American Express Company Common Stock $201935 0.03% 597 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DHR $22725216 3.56% 上涨 ×3
NVDA $22426087 3.51% 上涨 ×3
WM $17326245 2.71% 上涨 ×3
AVGO $433657 0.07% 上涨 ×3
CVX $404952 0.06% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ENTG $6042397 33595 0.95%
GE $247036 661 0.04%
AMD $228879 394 0.04%
AXP $201935 597 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -8K +$18.8M
KLAC 增持 +50K +$8.6M
TSM 增持 +51 +$8.3M
MA 增持 +15K +$8.1M
ABT 增持 +89K +$7.2M
TMO 增持 +14K +$7.2M
GOOGL 增持 +86 +$7.1M
AMZN 增持 +16K +$6.0M
ETN 增持 +12K +$5.4M
DHR 增持 +26K +$5.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IVV 2026年3月31日 61169 $41897087 不再跟踪
PCAR 2026年3月31日 318551 $34884509 13.3%
IJH 2026年3月31日 258487 $17060136 不再跟踪
FAST 2026年3月31日 412304 $16545742 9.8%
QLYS 2026年3月31日 112826 $14994620 102.4%
IJR 2026年3月31日 119199 $14325298 不再跟踪
AVTR 2025年12月31日 897435 $11199985 23.8%
RSP 2026年3月31日 56163 $10758661 不再跟踪
IDEV 2026年3月31日 113853 $9390636 不再跟踪
IWV 2026年3月31日 22880 $8851128 不再跟踪
KVUE 2025年12月31日 531799 $8631098 9.8%
LHX 2026年3月31日 25358 $7444492 -21.7%
EFG 2026年3月31日 51513 $5868363 不再跟踪
VEA 2026年3月31日 81101 $5066352 不再跟踪
WFCPRL 2026年3月31日 3777 $4577969 不再跟踪
COST 2026年3月31日 4217 $3636777 -5.3%
ITW 2026年6月30日 11653 $3033159 4.5%
IEMG 2026年3月31日 44540 $2993996 不再跟踪
VWO 2026年3月31日 53564 $2879600 不再跟踪
LNG 2026年6月30日 9962 $2826817 17.0%
VUG 2026年3月31日 5737 $2798946 不再跟踪
FBND 2026年3月31日 60271 $2774858 不再跟踪
JPM 2026年6月30日 9267 $2725981 8.6%
SGOV 2026年3月31日 22661 $2274711 0.0%
ZTS 2026年6月30日 17744 $2097518 6.6%
IWF 2026年3月31日 4058 $1920651 不再跟踪
WTFC 2026年3月31日 10808 $1511175 10.3%
PG 2026年3月31日 10151 $1454740 -0.8%
ORCL 2026年3月31日 6917 $1348192 -0.4%
VB 2026年3月31日 5121 $1320962 不再跟踪
VEU 2026年3月31日 17621 $1296201 不再跟踪
VOO 2026年3月31日 2038 $1277939 不再跟踪
WMT 2026年3月31日 10088 $1123904 -17.0%
IWD 2026年3月31日 5229 $1099868 不再跟踪
CRL 2026年3月31日 5475 $1092153 68.2%
SO 2026年3月31日 11266 $982435 -5.6%
F 2026年3月31日 71942 $943876 24.4%
NFLX 2026年3月31日 9880 $926349 -17.2%
RTX 2026年3月31日 4866 $892424 10.2%
NKE 2026年3月31日 13819 $880408 -23.2%
VERX 2026年6月30日 71998 $856056 14.8%
IWY 2026年3月31日 2800 $775432 不再跟踪
FLTB 2026年3月31日 15086 $764256 不再跟踪
IBM 2026年3月31日 2478 $733913 -3.6%
CSCO 2026年3月31日 9097 $700766 43.1%
BRKA 2025年3月31日 1 $680920 不再跟踪
APH 2026年6月30日 5113 $646028 -11.6%
SHV 2026年3月31日 5633 $620475
LECO 2026年3月31日 2580 $618271 12.0%
PH 2026年3月31日 645 $566929 13.0%
QCOM 2026年3月31日 3192 $545992 25.0%
GNTX 2026年6月30日 23070 $504080 -5.1%
ITOT 2026年3月31日 3280 $487703 不再跟踪
VO 2026年3月31日 1630 $473100 不再跟踪
LRCX 2026年3月31日 2700 $462186 47.0%
SPY 2026年3月31日 614 $418415 不再跟踪
PAYX 2026年6月30日 4508 $415277 24.1%
GLD 2026年3月31日 1046 $414641 不再跟踪
IEFA 2026年3月31日 4479 $400691 不再跟踪
CEG 2026年3月31日 1132 $399902 -2.4%
IJK 2026年3月31日 3916 $379382 不再跟踪
ASML 2026年3月31日 351 $375521 32.8%
CMA 2026年3月31日 4315 $375103 不再跟踪
DUK 2026年3月31日 3116 $365226 -6.7%
BACPRL 2025年6月30日 293 $361729 不再跟踪
VTI 2025年12月31日 1086 $356393 不再跟踪
LMT 2026年3月31日 720 $348242 -5.9%
NVS 2026年3月31日 2521 $347570 2.8%
CSX 2026年3月31日 9580 $347275 25.4%
FCOR 2025年12月31日 7138 $342624 不再跟踪
MKTX 2025年12月31日 1935 $337174 -10.6%
VV 2026年3月31日 1048 $329910 不再跟踪
DOV 2026年3月31日 1678 $327638 -3.2%
MRSH 2026年3月31日 1756 $325773 10.2%
CDW 2026年6月30日 2663 $322276 -5.4%
PEBPRF 2025年6月30日 18398 $322149 不再跟踪
FITB 2026年6月30日 6737 $313001 -2.3%
VT 2026年3月31日 2195 $309627 不再跟踪
BAC 2026年3月31日 5515 $303325 28.1%
WEC 2026年3月31日 2771 $292230 -6.2%
SPHQ 2026年3月31日 3803 $285415 不再跟踪
ADP 2025年3月31日 972 $284534 -8.7%
AXON 2026年3月31日 500 $283965 43.4%
QQQ 2026年3月31日 458 $281418
HUBB 2026年6月30日 566 $277759 -9.2%
SPYV 2026年3月31日 4854 $275756 不再跟踪
BR 2026年3月31日 1200 $267804 10.3%
QQQ 2025年3月31日 522 $266862
CAT 2026年6月30日 370 $262130 -22.6%
AMD 2026年3月31日 1216 $260419 131.4%
T 2026年3月31日 10424 $258941 -12.5%
CCC 2026年3月31日 32491 $258303 23.3%
ISBA 2026年3月31日 5151 $257550 -12.8%
ESGV 2026年3月31日 2107 $254846 不再跟踪
ALL 2025年9月30日 1258 $253248 19.4%
AON 2026年3月31日 715 $252309 9.4%
CRCL 2026年3月31日 3139 $248923 -3.6%
LKQ 2026年6月30日 8414 $247119 -1.2%
JCI 2026年3月31日 2060 $246685 10.8%
CARR 2026年6月30日 4356 $245286 -16.9%
VZ 2026年3月31日 5833 $237577 -1.5%
UFPI 2025年3月31日 2109 $237544 -17.0%
NUE 2026年6月30日 1402 $237078 12.0%
TXN 2026年3月31日 1363 $236452 36.5%
VTV 2026年3月31日 1224 $233772 不再跟踪
USMV 2026年3月31日 2461 $231730 不再跟踪
ED 2026年3月31日 2330 $231416 -4.6%
IVW 2026年3月31日 1872 $230743 不再跟踪
ADP 2025年12月31日 775 $227463 8.5%
MAR 2025年3月31日 814 $227013 49.9%
EMR 2026年3月31日 1700 $225624 19.1%
OGE 2026年3月31日 5280 $225456 -2.9%
ACN 2026年3月31日 830 $222689 -7.9%
ACWX 2026年3月31日 3310 $222200
FISV 2025年12月31日 1718 $221502 -23.3%
IWR 2026年3月31日 2282 $219688 不再跟踪
SHY 2026年3月31日 2615 $216574
VXF 2026年3月31日 1000 $209120 不再跟踪
DIA 2025年3月31日 488 $207644 不再跟踪
AFL 2026年3月31日 1856 $204661 6.6%
CNI 2025年3月31日 2015 $204543 33.1%
MAR 2026年3月31日 656 $203468 9.2%
FE 2025年12月31日 4400 $201608 4.7%
XOM 2026年6月30日 1186 $201217 21.7%
OPK 2025年12月31日 32000 $49600 16.3%