THOMPSON DAVIS & CO., INC.

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投资组合价值
$167.2M
按 13F 价值排名第 7041(共 9443) · 前 74.6%
持仓
168
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+11.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.53%
前二十五大持仓权重
65.28%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
9.2

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 9.19% 估计买入 $25727423 · 卖出 $14581039

中位数持有期:3.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 56.8% 仍持有

新仓位
52
增加
50
减少
38
已结清
25
本页内容

行业细分

Industrials
54.3%
Technology
6.5%
Healthcare
3.7%
Communication Services
2.6%
Retail
2.1%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.6%
Energy
1.4%
Communications
0.8%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.2%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
22.3%

完整投资组合 168 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $52899451 31.63% 1824119 $-7013490 下跌 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $10500524 6.28% 28947 $831549 下跌 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4680724 2.80% 20870 $319950 下跌 ×1
JPST $3199752 1.91% 63274 $950109 上涨 ×2
VOO $3168249 1.89% 4613 $618459 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2582400 1.54% 7500 $178275
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2489528 1.49% 2119 $639853
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2393906 1.43% 8273 $1252866 上涨 ×1
VIG $2215440 1.32% 9363 $161203 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2052959 1.23% 6025 $89231
GLW Corning Incorporated Common Stock $2048549 1.22% 8020 上涨 ×1
BIL $2028268 1.21% 22133 $319182 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1884848 1.13% 9420 $334258 上涨 ×1
SMH SMH $1771697 1.06% 2701 $716883 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1709380 1.02% 862 $-788599 下跌 ×4
SPTS $1628331 0.97% 56130 $110096 上涨 ×1
SPYM $1456611 0.87% 16575 $197528 上涨 ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1439958 0.86% 216535 $41671 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1439316 0.86% 1200 $335592
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1369643 0.82% 2709 $487356 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1333552 0.80% 3774 $318894 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1287126 0.77% 3444 $309822
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1246757 0.75% 5231 $830425 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1198337 0.72% 1281 $-101008 下跌 ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1146479 0.69% 3275 $268308 上涨 ×3
SPTI $1140919 0.68% 40187 $-9642 上涨 ×1
SCHD $1103724 0.66% 34807 $577178 上涨 ×2
VTV $1100453 0.66% 5050 $104626 下跌 ×2
ESGV $1074318 0.64% 8124 $162237
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1063666 0.64% 923 $558916 下跌 ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $1060316 0.63% 54825 $793120 上涨 ×1
JMST $1035351 0.62% 20301 $406
BB BlackBerry Limited Common Stock $1009734 0.60% 74315 $938614 上涨 ×1
GLD $970681 0.58% 2635 $-165285 下跌 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $941351 0.56% 482 $47480 上涨 ×5
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $919688 0.55% 56250 $287798 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $913268 0.55% 2554 $377831 上涨 ×1
VUG $889998 0.53% 10332 $137846 上涨 ×1
OUNZ $829685 0.50% 21500 $-69063 上涨 ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $825906 0.49% 8125 $315357 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $804977 0.48% 2158 $135339 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $799433 0.48% 6806 $278882 上涨 ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $794888 0.48% 56375 $-27238 上涨 ×1
VB $790234 0.47% 2607 $107409
WMT Walmart Inc. - Common Stock $783075 0.47% 6944 $18353 上涨 ×1
VSGX $778195 0.47% 9451 $100275
IGPT $778148 0.47% 7475 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $769454 0.46% 1366 $16531 上涨 ×1
TGEN $755856 0.45% 144840 $502416 上涨 ×1
GNR $726948 0.43% 10800 $178123 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $715020 0.43% 1700 $36576 下跌 ×3
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $689933 0.41% 10050 $-314532 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $656428 0.39% 1130
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $643157 0.38% 775 $89424 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $584362 0.35% 2301 $71915 上涨 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $554448 0.33% 9021 $281562 上涨 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $550627 0.33% 31865 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $548349 0.33% 4700 $228288 上涨 ×3
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $540753 0.32% 8150 $-725747 下跌 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $527534 0.32% 1950 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $517026 0.31% 7165
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $516956 0.31% 6425 $153879
SPMD $515483 0.31% 7630 $78735 上涨 ×1
XLY XLY $507473 0.30% 4327 $-118858 下跌 ×2
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $499716 0.30% 16525 上涨 ×1
IVV $494266 0.30% 660 $280150 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $493399 0.30% 217 $147139 下跌 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $492000 0.29% 41000 $103040 上涨 ×1
SPIN $479339 0.29% 14897 $177422 上涨 ×3
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $475280 0.28% 104000 $14695 下跌 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $474908 0.28% 2800 $143724
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $457884 0.27% 600 $223638
VICR Vicor Corporation - Common Stock $455736 0.27% 1200 上涨 ×1
DIA $444155 0.27% 850 上涨 ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $442646 0.26% 5335 $-184656 下跌 ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $416063 0.25% 3975 $123980
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $413965 0.25% 2823 $10544 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $409887 0.25% 8550 上涨 ×1
VEA $405141 0.24% 5686 $-71251 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404814 0.24% 950 $65027
VIOO $402305 0.24% 2925 $152550 上涨 ×1
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $398475 0.24% 37950 $101901 上涨 ×1
HYBL $385710 0.23% 13800
FLOT $383201 0.23% 7506 $1138 上涨 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $380695 0.23% 915 $62172 下跌 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $380290 0.23% 4250 上涨 ×1
XLK XLK $371514 0.22% 1950 $45909 下跌 ×2
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $369292 0.22% 10900 $56044 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $368250 0.22% 3750 $14850
V Visa Inc. $367792 0.22% 1072 $-11519 下跌 ×2
VXF $367345 0.22% 1492 $60291
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $356243 0.21% 2085 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $351730 0.21% 3400 上涨 ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $344776 0.21% 151643 $276956 上涨 ×1
VUSB $342158 0.20% 6873 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 86723E104) $339077 0.20% 15050 上涨 ×1
XLC XLC $338745 0.20% 3162 $-234069 下跌 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $328639 0.20% 1375 $-61531
SPY SPY $328579 0.20% 440 $42429
INTC Intel Corporation - Common Stock $321149 0.19% 2300 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BIL $2028268 1.21% 上涨 ×5
KEYS $1146479 0.69% 上涨 ×3
MKL $941351 0.56% 上涨 ×5
OUNZ $829685 0.50% 上涨 ×4
JNJ $584362 0.35% 上涨 ×4
PLTR $548349 0.33% 上涨 ×3
SPIN $479339 0.29% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GLW $2048549 8020 1.22%
IGPT $778148 7475 0.47%
AMD $656428 1130 0.39%
QXO $550627 31865 0.33%
FTAI $527534 1950 0.32%
UBER $517026 7165 0.31%
CTRI $499716 16525 0.30%
VICR $455736 1200 0.27%
DIA $444155 850 0.27%
NVO $409887 8550 0.25%
HYBL $385710 13800 0.23%
BLDR $380290 4250 0.23%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $356243 2085 0.21%
CVS $351730 3400 0.21%
VUSB $342158 6873 0.20%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SMID 削减 -18K -$7.0M
AAPL 增持 +4K +$1.3M
JPST 增持 +19K +$950K
CSL 削减 -35 +$832K
AMZN 增持 +3K +$830K
ESOA 增持 +34K +$793K
FIX 削减 -949 -$789K
FEIM 削减 -20K -$726K
SMH 削减 -50 +$717K
GEV 仅价格变动 +0 +$640K

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HYBL 2026年3月31日 44027 $1252142 不再跟踪
COF 2026年3月31日 4700 $1139092 17.1%
TJX 2026年6月30日 6115 $976566 -6.4%
PL 2026年6月30日 23050 $644248 -33.1%
IBIT 2026年3月31日 12922 $641577
CLS 2026年3月31日 2100 $620781 7.0%
TMUS 2025年6月30日 2280 $608099 -23.4%
IREN 2025年12月31日 10890 $511068 12.0%
VRT 2026年3月31日 3140 $508718 2.7%
GILT 2026年6月30日 33815 $507901 -19.5%
CSCO 2025年9月30日 6784 $470674 61.0%
SFM 2025年9月30日 2850 $469224 -27.7%
CRDO 2026年3月31日 3225 $464045 145.8%
NFLX 2026年6月30日 4720 $453828 13.0%
COF 2025年6月30日 2524 $452550 0.4%
SHLD 2026年6月30日 6031 $427207 不再跟踪
JEPI 2026年3月31日 7050 $403542 不再跟踪
RING 2026年6月30日 5050 $398849
RDDT 2025年9月30日 2550 $383954 -35.5%
NX 2026年3月31日 24810 $381578 13.6%
VCLT 2026年3月31日 5000 $379250
QQQ 2026年3月31日 606 $372057
PPIH 2026年6月30日 12305 $366812 -2.7%
UBER 2026年3月31日 4435 $362384 10.8%
NX 2025年9月30日 19019 $359468 43.6%
PHYS 2025年6月30日 14700 $353682 不再跟踪
TKO 2026年3月31日 1685 $352165 0.4%
GLDD 2026年3月31日 26025 $341448 不再跟踪
TSEM 2026年3月31日 2900 $340518 26.2%
HOOD 2026年3月31日 3000 $339300 41.6%
ORCL 2026年3月31日 1711 $333191 -3.1%
CDNA 2025年9月30日 16900 $330226 225.0%
D 2025年9月30日 5628 $318132 11.6%
AAOI 2026年6月30日 3659 $309515 -17.3%
RDNT 2026年3月31日 4300 $306805 36.2%
IBM 2025年12月31日 1047 $295283 -20.3%
XLV 2026年6月30日 2014 $295273 不再跟踪
UUUU 2025年12月31日 19200 $294720 不再跟踪
GS 2026年3月31日 335 $294664 20.2%
RDDT 2026年3月31日 1275 $293084 10.1%
XLF 2026年3月31日 5339 $292417 不再跟踪
NKE 2025年12月31日 4175 $291123 -36.3%
SBUX 2026年3月31日 3406 $286819 17.6%
FTK 2026年6月30日 16050 $272369 3.1%
IONQ 2025年12月31日 4375 $269063 -5.8%
CRM 2026年3月31日 1000 $264910 10.2%
MSTR 2025年6月30日 910 $261296 -72.3%
CCJ 2025年12月31日 3075 $257870 4.1%
MYO 2025年6月30日 53600 $257816 不再跟踪
FBTC 2026年3月31日 3315 $252702 不再跟踪
DIS 2025年12月31日 2155 $246748 -5.0%
NOC 2026年6月30日 361 $246289 13.6%
TSSI 2025年12月31日 13500 $244485 27.3%
CAVA 2025年9月30日 2900 $244267 19.2%
TOTL 2025年9月30日 6075 $243668 不再跟踪
VSAT 2026年6月30日 5250 $240450 -17.3%
ET 2025年12月31日 14000 $240240 28.7%
SLV 2026年3月31日 3661 $235842 不再跟踪
PSIX 2025年12月31日 2400 $235728 -35.3%
CLF 2025年12月31日 19200 $234240 -19.8%
CDNS 2025年12月31日 664 $233237 0.9%
SDY 2025年9月30日 1713 $232505 不再跟踪
CLSK 2025年12月31日 16000 $232000 20.1%
LUNR 2025年9月30日 21280 $231314 70.4%
YSS 2026年6月30日 10350 $229460 -61.4%
BRKB 2025年9月30日 471 $228798 不再跟踪
AIQ 2026年6月30日 4900 $228683
ROKU 2025年6月30日 3150 $221886 79.0%
AIG 2025年9月30日 2575 $220394 -3.9%
FLY 2026年6月30日 7735 $220215 -17.9%
RING 2025年9月30日 5027 $220069
XME 2026年6月30日 2001 $216145 不再跟踪
RMCF 2026年6月30日 95555 $214999 43.2%
CTRA 2025年6月30日 7360 $212704 不再跟踪
BWXT 2025年12月31日 1150 $212026 -7.5%
AVGO 2025年6月30日 1255 $210125 32.1%
AMD 2026年3月31日 975 $208806 129.1%
IWM 2026年6月30日 835 $207080 不再跟踪
SN 2025年9月30日 2075 $205404 75.7%
GEHC 2025年6月30日 2536 $204681 1.0%
GEHC 2026年3月31日 2457 $201523 5.1%
ET 2025年6月30日 10500 $195195 17.1%
SIDU 2026年3月31日 61900 $194366 2.6%
PATH 2025年12月31日 14370 $194112 -4.6%
RIG 2026年6月30日 27950 $185309 22.9%
ADTN 2025年6月30日 18675 $162846 -10.3%
ADTN 2026年6月30日 11865 $149262 -42.1%
CIFR 2025年12月31日 11450 $144156 6.7%
NOK 2025年6月30日 26600 $140182 91.3%
MRAM 2025年12月31日 14050 $130806 83.6%
CVU 2026年6月30日 31375 $122990 不再跟踪
ASYS 2025年12月31日 13250 $122695 15.3%
AEE 2025年6月30日 10150 $122612 14.2%
PBI 2026年3月31日 10811 $114272 46.2%
JOBY 2025年9月30日 10000 $105500 -52.2%
WRAP 2025年9月30日 66150 $102960 -27.4%
PESI 2025年6月30日 13440 $97709 61.0%
ARRY 2026年3月31日 10515 $96948 -32.8%
VERI 2026年3月31日 20400 $94860 -53.7%
ICAD 2025年6月30日 45554 $93841 不再跟踪
TRAK 2026年6月30日 11600 $88160 -7.8%
ZDGE 2025年6月30日 36110 $84136 不再跟踪
GNT 2026年3月31日 11190 $83362 6.7%
SMRT 2025年12月31日 53999 $76139 -32.2%
ASST 2026年3月31日 100642 $74126 54.1%
BFLY 2025年9月30日 35070 $71750 375.7%
JELD 2025年12月31日 14450 $70950 -20.0%
RR 2025年12月31日 15475 $68476 -50.3%
APPS 2026年3月31日 13350 $66750 282.3%
LITS 2025年12月31日 24971 $60325 -26.2%
BTCS 2025年12月31日 12300 $59409 -49.6%
OESXXXXX 2025年9月30日 96905 $58153 不再跟踪
NTWK 2025年12月31日 11472 $54492 35.3%
INDO 2026年6月30日 15300 $52632 不再跟踪
SYNX 2025年9月30日 29999 $51598 不再跟踪
SLI 2026年3月31日 11250 $50288 不再跟踪
IRIX 2025年9月30日 56726 $50027 -34.1%
APPS 2025年6月30日 17425 $47309 86.6%
USEG 2025年9月30日 33408 $46771 不再跟踪
CVU 2025年9月30日 12833 $44916 不再跟踪
VFF 2026年3月31日 11800 $43070 -7.8%
LPRO 2025年12月31日 19700 $42145 不再跟踪
SLND 2026年3月31日 12500 $41500 不再跟踪
NPWR 2026年3月31日 18111 $41293 6.7%
PODC 2025年9月30日 15777 $38223 58.9%
SIF 2025年9月30日 10222 $38128 不再跟踪
LIDR 2025年9月30日 33331 $34331 -49.4%
UROY 2025年9月30日 13044 $32610 -3.3%
TLRY 2025年12月31日 13277 $29744 -48.0%
BTBT 2025年9月30日 11140 $28081 -49.8%
PZG 2026年3月31日 21055 $26529 不再跟踪
SOHO 2026年3月31日 12000 $25800 不再跟踪
GROY 2025年6月30日 17000 $24480 不再跟踪
LCIDXXXX 2025年6月30日 10000 $24200 不再跟踪
GPRO 2026年3月31日 16750 $23618 -17.5%
AMPG 2026年6月30日 12000 $22800 -49.9%
THM 2025年6月30日 36000 $22752 不再跟踪
INM 2025年12月31日 10249 $22445 51.9%
BRN 2025年9月30日 17777 $20088 不再跟踪
KLTR 2026年3月31日 12000 $19680 38.5%
GAME 2025年12月31日 26254 $17821 17.1%
DCGO 2025年9月30日 11000 $17270 -68.8%
VGZ 2025年6月30日 20000 $16560 不再跟踪
AWRE 2025年6月30日 10000 $15800 -34.4%
INTZ 2025年6月30日 12900 $14448 -72.1%
XPL 2026年3月31日 20333 $14168 不再跟踪
BAER 2025年6月30日 12332 $13935 -41.5%
TRX 2026年3月31日 14222 $13097 不再跟踪
CDLX 2026年3月31日 11321 $12904 312.4%
EONR 2025年9月30日 25001 $8640 不再跟踪
PZG 2025年6月30日 16000 $5920 不再跟踪
IGC 2025年12月31日 10000 $4169 不再跟踪
MTEKW 2025年9月30日 13105 $3932
AMPGW 2026年3月31日 32784 $2626 不再跟踪
CMBM 2026年6月30日 13500 $2025 不再跟踪
BAERW 2025年9月30日 20000 $1550
HOVRW 2025年6月30日 20000 $682
HYMCW 2025年6月30日 40000 $100 不再跟踪