Torray Investment Partners LLC

CIK 98758 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$741.3M
按 13F 价值排名第 2981（共 9443） · 前 31.6%
持仓
91
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.87%
前二十五大持仓权重
72.69%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
40.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 13.07% 估计买入 $93023873 · 卖出 $93622667

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 67.4% 仍持有

新仓位
6
增加
34
减少
32
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+24.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-3.3%

年化：+16.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
20.1%
Healthcare
18.6%
Energy
8.6%
Industrials
7.4%
Financials
6.9%
Utilities
6.4%
Financial Services
5.5%
Communication Services
5.3%
Retail
4.9%
Consumer Staples
2.7%
Real Estate
2.5%
Materials
0.6%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.0%
其他/未映射
10.4%

完整投资组合 91 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $38329537 5.17% 101468 $7542701 上涨 ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $33755710 4.55% 602028 $2794659 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $26759881 3.61% 107742 $1061591 上涨 ×2
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $25386135 3.42% 522241 $3787847 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079K404) $23894331 3.22% 469529 上涨 ×1
KKRPRD $22858877 3.08% 573623 $3505978 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $22427328 3.03% 135300 $-5521758 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $22217508 3.00% 188812 $3225760 上涨 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $21644275 2.92% 59771 $2640153 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $21195783 2.86% 863372 $5259809 上涨 ×1
HPEPRC $21183476 2.86% 183153 $-3007709 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $20867344 2.81% 167690 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20850846 2.81% 237562 $2323329 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20785967 2.80% 82602 $431513 下跌 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $20763967 2.80% 238831 $-810499 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $20694785 2.79% 859418 $-1108071 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $19913245 2.69% 117795 $-5779783 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19804735 2.67% 146268 $-1309580 上涨 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19641323 2.65% 65895 $-3880097 下跌 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $18164326 2.45% 134084 $533029 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16221897 2.19% 68062 $1272768 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16114885 2.17% 45093 $2780628 下跌 ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $15911425 2.15% 52565 $7777825 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $15449309 2.08% 92694 $-912056 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13995230 1.89% 48366 $1415860 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13488403 1.82% 36160 $-15285786 下跌 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $13339755 1.80% 16784 $878064 下跌 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12564389 1.69% 26309 $3402456 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11130082 1.50% 36890 $4644216 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10444315 1.41% 59235 $2467182 下跌 ×6
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $7572864 1.02% 75987 $-1375063 下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7557747 1.02% 15215 $687283 下跌 ×4
V Visa Inc. $7553813 1.02% 22017 $1569459 上涨 ×2
LZAGY $6165382 0.83% 91339 $261300 下跌 ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6032181 0.81% 26276 $-256223 下跌 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $5868675 0.79% 9112 $937145 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5601006 0.76% 60821 $-156553 下跌 ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $5135467 0.69% 3715 $1082419 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5117189 0.69% 51543 $-617797 下跌 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $4518021 0.61% 12156 $1409915 上涨 ×4
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $4446280 0.60% 77705 $30457 下跌 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4370199 0.59% 24625 $196869 上涨 ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $4364195 0.59% 24309 $-263238 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4192096 0.57% 12175 $469546 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4110656 0.55% 10999 $1121990 上涨 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $3653927 0.49% 14928 $1156826 上涨 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $3369108 0.45% 5994 $-318560 下跌 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3237660 0.44% 18001 $1134257 上涨 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $3029284 0.41% 38703 $561775 上涨 ×3
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $2941919 0.40% 77911 $646047 上涨 ×4
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2925633 0.39% 133835 $475917 上涨 ×2
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $2919664 0.39% 66492 $332136 下跌 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2641208 0.36% 9730 $727504 上涨 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2459013 0.33% 12633 $-109381 上涨 ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2277741 0.31% 392714 $139871 上涨 ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2140143 0.29% 24796 上涨 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $2134719 0.29% 1671 $19687 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2126693 0.29% 6019 $400083
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $2011635 0.27% 13500 $-274708 上涨 ×6
VSTM Verastem, Inc. - Common Stock $1823878 0.25% 477455 $239401 上涨 ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $1807516 0.24% 11141 上涨 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1770785 0.24% 12856 $-536283 下跌 ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $1669839 0.23% 23286 $-148763 下跌 ×1
BRKB $1443125 0.19% 2884 $61112
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1051690 0.14% 4141 $39464
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $968569 0.13% 2959 $-10462194 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $876410 0.12% 2485 $-176696 下跌 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $747707 0.10% 660 $266857
AXP American Express Company Common Stock $664661 0.09% 1965 $70288
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $587864 0.08% 2938 $55072 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $587475 0.08% 628 $-38283
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $525750 0.07% 1250 $61063
MS Morgan Stanley Common Stock $496888 0.07% 2377 $-4577134 下跌 ×5
RYCEY $481250 0.06% 25000 $95750
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $477373 0.06% 398 $111305
RKLBXXXX $457425 0.06% 4500 $-120555 下跌 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $451758 0.06% 887 $-153389
ENB Enbridge Inc Common Stock $450485 0.06% 8310 $582
VUG $397622 0.05% 4616 $-404324 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $356388 0.05% 1871 $1646
MMM 3M Company Common Stock $323820 0.04% 2000 $33360
RTX RTX Corporation Common Stock $320454 0.04% 1689 $-5354
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $283875 0.04% 683
VTI $275733 0.04% 745 $37203 上涨 ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $270837 0.04% 2994 $31077
SLB SLB Limited Common Shares $264110 0.04% 5681 $-27837
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $247920 0.03% 3000 $9090
IWF $244863 0.03% 1972 $-346127 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $235054 0.03% 566 $-10573
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $231200 0.03% 850 $24973
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $229062 0.03% 1584 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BX $22217508 3.00% 上涨 ×6
PEP $19804735 2.67% 上涨 ×3
KRYS $4518021 0.61% 上涨 ×4
HALO $3029284 0.41% 上涨 ×3
RYAN $2941919 0.40% 上涨 ×4
FCN $2011635 0.27% 上涨 ×6
VTI $275733 0.04% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 02079K404) $23894331 469529 3.22%
ACN $20867344 167690 2.81%
ZM $2140143 24796 0.29%
NOVT $1807516 11141 0.24%
UNH $283875 683 0.04%
BK $229062 1584 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 削减 -42K -$15.3M
BE 削减 -7K +$7.8M
AVGO 增持 +2K +$7.5M
PSX 削减 -23K -$5.8M
CVX 增持 +215 -$5.5M
CMCSA 增持 +308K +$5.3M
KLAC 增持 +32K +$4.6M
TXN 削减 -55K -$3.9M
CNA 增持 +52K +$3.8M
KKRPRD 增持 +92K +$3.5M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2026年3月31日 59153 $19526997 43.1%
EOG 2025年12月31日 152761 $17127563 45.5%
EQIX 2025年12月31日 21019 $16462922 43.0%
LENB 2025年12月31日 135369 $16242926 不再跟踪
CB 2025年6月30日 47820 $14441162 18.6%
INTU 2026年3月31日 21635 $14331457 -16.6%
KEYS 2025年6月30日 82945 $12422673 93.5%
GD 2025年9月30日 37672 $10987416 13.8%
ETN 2025年12月31日 29150 $10909388 32.1%
SLB 2025年6月30日 253549 $10598348 59.2%
ULTA 2025年6月30日 26952 $9878986 10.8%
SNPS 2025年9月30日 16833 $8629942 -19.3%
HPE 2025年6月30日 503437 $7768033 162.0%
WRB 2025年9月30日 87810 $6451401 -9.3%
CPRT 2026年3月31日 159824 $6257110 3.3%
FISV 2025年12月31日 45561 $5874180 -23.3%
ADBE 2026年3月31日 14892 $5212051 12.3%
CNSWF 2026年3月31日 2136 $5138291 不再跟踪
TYL 2026年3月31日 9399 $4266676 0.4%
DLR 2025年9月30日 24082 $4198215 13.6%
MO 2025年9月30日 67865 $3978925 1.0%
LMT 2025年9月30日 6996 $3240127 13.9%
UPS 2025年3月31日 22505 $2837881 -6.1%
ANSS 2025年9月30日 7222 $2536511 不再跟踪
SPNS 2025年12月31日 58442 $2513006 不再跟踪
BPMC 2025年9月30日 16615 $2129711 不再跟踪
HURN 2026年6月30日 15578 $1986039 79.3%
CCC 2026年3月31日 210857 $1676313 23.3%
QLYS 2026年6月30日 18178 $1596937 29.3%
ICFI 2025年3月31日 13100 $1561651 4.2%
LNTH 2025年9月30日 19061 $1560333 95.6%
SBAC 2025年12月31日 7594 $1468300 -5.5%
SPSC 2025年12月31日 13156 $1370066 -11.4%
BND 2025年3月31日 16325 $1173931
POOL 2026年3月31日 3422 $782782 -5.5%
RCKT 2025年6月30日 117301 $782398 44.1%
AMAT 2026年3月31日 1200 $308388 44.6%
HON 2026年6月30日 1240 $280277 -1.9%
NVDA 2025年3月31日 2000 $268580 100.1%
QCOM 2025年6月30日 1684 $258679 1.1%
CYBR 2025年9月30日 600 $244128 不再跟踪
AMT 2025年12月31日 1221 $234823 0.6%
PTC 2025年12月31日 1136 $230631 -12.3%
RKLBXXXX 2025年3月31日 9000 $229230 不再跟踪
ABT 2026年3月31日 1800 $225522 11.4%
PTC 2025年3月31日 1136 $208876 -1.4%
EXPE 2026年3月31日 724 $205116 39.4%
MA 2025年6月30日 367 $201160 2.4%
UNP 2025年12月31日 850 $200915 32.4%
TMO 2025年6月30日 403 $200533 53.0%