Total Wealth Planning, LLC
CIK 1762997 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $46.7M
- 持仓
- 39
- 截至
- 2025年12月31日 数据截至 Q4 2025
按 13F 价值排名第 8738（共 9443） · 前 92.5%
投资组合价值同比（季度）：-94.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.84%
- 前二十五大持仓权重
- 91.01%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 18.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q4 2025: 0.0% 估计买入 $0 · 卖出 $829322895
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q4 2025 · 34.5% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 0
- 减少
- 38
- 已结清
- 70
本页内容
行业细分
Technology
0.6%
其他/未映射
99.4%
完整投资组合 39 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $5060020 | 10.83% | 216518 | $-92061648 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $4311354 | 9.23% | 8837 | $-66637527 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $3855474 | 8.25% | 20187 | $-56493599 | 下跌 ×1 | ||
| DFEM | $3319369 | 7.10% | 100344 | $-55825211 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3273230 | 7.00% | 41054 | $-48391569 | 下跌 ×1 | ||
| DFIV | $2249833 | 4.81% | 45087 | $-38382875 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2221022 | 4.75% | 45965 | $-18158780 | 下跌 ×1 | ||
| DFLV | $2209583 | 4.73% | 64589 | $-32577004 | 下跌 ×1 | ||
| DFIS | $2049376 | 4.39% | 62215 | $-33909811 | 下跌 ×1 | ||
| VOE | $1751894 | 3.75% | 9877 | $-28516287 | 下跌 ×1 | ||
| JMEE | $1628508 | 3.48% | 25295 | $-28505661 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $1307794 | 2.80% | 4329 | $-19059243 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $1241460 | 2.66% | 5862 | $-21440080 | 下跌 ×1 | ||
| VOT | $1120958 | 2.40% | 4016 | $-17958565 | 下跌 ×2 | ||
| DFSV | $1072135 | 2.29% | 32598 | $-15178054 | 下跌 ×1 | ||
| DFGR | $798322 | 1.71% | 30217 | $-15990616 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $747848 | 1.60% | 22926 | $-8301515 | 下跌 ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $737765 | 1.58% | 16094 | $-6248518 | 下跌 ×2 | ||
| AVEM | $590897 | 1.26% | 7672 | $-7825262 | 下跌 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $541914 | 1.16% | 10248 | $-6044094 | 下跌 ×4 | ||
| MDYV | $507223 | 1.09% | 5992 | $-7809077 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $499263 | 1.07% | 1055 | $-14543514 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $496510 | 1.06% | 6703 | $-4053675 | 下跌 ×1 | ||
| SCHV | $478190 | 1.02% | 16150 | $-8537296 | 下跌 ×2 | ||
| AVIV | $464491 | 0.99% | 6521 | $-3276608 | 下跌 ×4 | ||
| DFAT | $439473 | 0.94% | 7381 | $-3145503 | 下跌 ×4 | ||
| BSV | $415013 | 0.89% | 5266 | $-120633 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $396348 | 0.85% | 4479 | $-5757109 | 下跌 ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $370412 | 0.79% | 6037 | $-4634744 | 下跌 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $339057 | 0.73% | 4373 | $-6093067 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $315286 | 0.67% | 5047 | $-217790 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $301122 | 0.64% | 3366 | $-2542482 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $279744 | 0.60% | 1029 | $-1350912 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $269737 | 0.58% | 2645 | $-12405479 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $250005 | 0.53% | 2028 | $-5216711 | 下跌 ×4 | ||
| SLYV | $248834 | 0.53% | 2735 | $-3232577 | 下跌 ×2 | ||
| MDYG | $235412 | 0.50% | 2547 | $-4561888 | 下跌 ×4 | ||
| EFG | $222372 | 0.48% | 1952 | $-2305565 | 下跌 ×1 | ||
| UEC | $116800 | 0.25% | 10000 | $-16600 | |||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VEA | 削减 | -4K | -$218K |
| BSV | 削减 | -2K | -$121K |
| UEC | 仅价格变动 | +0 | -$17K |
36 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 2025年12月31日 | 31948 | $24376659 | 18.0% |
| GLD | 2025年12月31日 | 21457 | $7627232 | 不再跟踪 |
| IWD | 2025年12月31日 | 30910 | $6292985 | 不再跟踪 |
| AVLV | 2025年12月31日 | 72020 | $5204159 | 不再跟踪 |
| DFUV | 2025年12月31日 | 113917 | $5090969 | 不再跟踪 |
| IJT | 2025年12月31日 | 29901 | $4231043 | |
| SCHD | 2025年12月31日 | 138351 | $3776990 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年12月31日 | 23628 | $3630426 | 0.7% |
| JPM | 2025年12月31日 | 8960 | $2826253 | 10.2% |
| EMXC | 2025年12月31日 | 41693 | $2814678 | |
| VTIP | 2025年12月31日 | 52002 | $2632860 | |
| SPSB | 2025年12月31日 | 69515 | $2105609 | 不再跟踪 |
| DFAE | 2025年12月31日 | 62925 | $1984027 | 不再跟踪 |
| IVE | 2025年12月31日 | 9043 | $1867447 | 不再跟踪 |
| IWN | 2025年12月31日 | 9725 | $1719449 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年12月31日 | 10966 | $1702901 | 36.4% |
| SLYG | 2025年12月31日 | 17695 | $1668780 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年12月31日 | 5038 | $1653218 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年12月31日 | 4968 | $1589846 | 不再跟踪 |
| DFAI | 2025年12月31日 | 37005 | $1345140 | 不再跟踪 |
| RWO | 2025年12月31日 | 26088 | $1194069 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2025年12月31日 | 23040 | $1180339 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年12月31日 | 2333 | $1037532 | -23.2% |
| AGG | 2025年12月31日 | 9746 | $976993 | 不再跟踪 |
| DFIP | 2025年12月31日 | 22389 | $945505 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年12月31日 | 1563 | $938509 | |
| IJS | 2025年12月31日 | 8399 | $928793 | 不再跟踪 |
| DFAS | 2025年12月31日 | 13183 | $902524 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年12月31日 | 5847 | $805735 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年12月31日 | 6764 | $803773 | 不再跟踪 |
| SUB | 2025年12月31日 | 7462 | $796843 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2025年12月31日 | 1490 | $771746 | -0.1% |
| ISRG | 2025年12月31日 | 1723 | $770577 | -30.3% |
| IJJ | 2025年12月31日 | 4830 | $626588 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年12月31日 | 3147 | $587167 | 17.5% |
| VWO | 2025年12月31日 | 10605 | $574585 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年12月31日 | 2647 | $571210 | 不再跟踪 |
| NOC | 2025年12月31日 | 887 | $540467 | 1.4% |
| DFAW | 2025年12月31日 | 7465 | $536460 | 不再跟踪 |
| IWS | 2025年12月31日 | 3819 | $533434 | 不再跟踪 |
| REET | 2025年12月31日 | 20324 | $519485 | 不再跟踪 |
| IWP | 2025年12月31日 | 3608 | $513819 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年12月31日 | 3296 | $480062 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年12月31日 | 2165 | $475369 | 13.9% |
| IVV | 2025年12月31日 | 693 | $463825 | 不再跟踪 |
| UCON | 2025年12月31日 | 17605 | $443443 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年12月31日 | 620 | $412773 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2025年12月31日 | 9004 | $412016 | 不再跟踪 |
| IJK | 2025年12月31日 | 4134 | $396450 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年12月31日 | 3421 | $385718 | 39.1% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 5793 | $343409 | 不再跟踪 |
| DFAX | 2025年12月31日 | 10486 | $329051 | 不再跟踪 |
| VB | 2025年12月31日 | 1291 | $328345 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2025年12月31日 | 1759 | $326176 | 31.4% |
| SPTM | 2025年12月31日 | 3879 | $312829 | 不再跟踪 |
| MMM | 2025年12月31日 | 2000 | $310360 | 12.7% |
| BRKB | 2025年12月31日 | 606 | $304660 | 不再跟踪 |
| TJX | 2025年12月31日 | 2101 | $303679 | -7.7% |
| VV | 2025年6月30日 | 1167 | $299954 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年12月31日 | 1700 | $275740 | 19.1% |
| VOO | 2025年12月31日 | 449 | $275208 | 不再跟踪 |
| CINF | 2025年12月31日 | 1731 | $273635 | 2.7% |
| SCHM | 2025年12月31日 | 9106 | $269913 | 不再跟踪 |
| DLS | 2025年12月31日 | 3276 | $260475 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 216 | $258967 | -13.9% |
| VO | 2025年12月31日 | 857 | $251619 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年12月31日 | 2552 | $238283 | 不再跟踪 |
| META | 2025年12月31日 | 317 | $232798 | -17.2% |
| EFV | 2025年12月31日 | 3401 | $230690 | 不再跟踪 |
| GUNR | 2025年3月31日 | 6245 | $227075 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年12月31日 | 645 | $212792 | 5.2% |
| F | 2025年3月31日 | 21273 | $210598 | 39.4% |
| VTI | 2025年3月31日 | 713 | $206635 | 不再跟踪 |
| CMI | 2025年9月30日 | 622 | $203589 | 42.6% |
| ICLN | 2025年12月31日 | 11533 | $178533 |