与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +112.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +75.7%

年化：+82.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.9% · 已排除期权：8.1%

行业细分

04
Technology 51.5%
Industrials 15.6%
Communication Services 9.4%
Healthcare 9.1%
Retail 6.3%
Financials 4.9%
Energy 1.8%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.0%
其他/未映射 0.6%

完整投资组合 70 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $74144062 6.73% 32609 $58355863 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54002839 4.90% 226579 $-20924168 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $47761057 4.33% 41377 $32389337 下跌 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $39264368 3.56% 571950 $-5001836 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $39134544 3.55% 54128 $16815657 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $38551637 3.50% 88966 $17933447 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $36728616 3.33% 63226 $29657593 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $36437588 3.31% 92371 $8626570 下跌 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $35383420 3.21% 68675 $3165320 下跌 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $31364667 2.85% 36553 $2727197 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30912151 2.80% 64728 $4746372 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29336195 2.66% 146615 $6552579 上涨 ×1
V Visa Inc. $26469394 2.40% 77150 $6309986 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26372239 2.39% 69814 $4830343 上涨 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $22511056 2.04% 120200 $21705145 上涨 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $22285960 2.02% 79301 $14330454 上涨 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $22254014 2.02% 81982 $7004776 上涨 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $21872426 1.98% 660200 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $21261740 1.93% 63502 $1319832 下跌 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $18402371 1.67% 38034 $7126811
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $17412818 1.58% 57525 $8944693 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17219460 1.56% 17844 $10228895
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16179750 1.47% 37500 上涨 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $15758155 1.43% 637982 $6121368 下跌 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $15652765 1.42% 20511 $-2501300 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $15046500 1.37% 75000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14938451 1.36% 26520 $-5841311 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14812987 1.34% 41450 $-46676 下跌 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14397413 1.31% 36250
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14368128 1.30% 48233
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $14292794 1.30% 19850 $5755533 上涨 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $13891419 1.26% 172650 $11207194 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $13739592 1.25% 98400 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $12536391 1.14% 133850 $-1561358 下跌 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12406152 1.13% 27021 $-882807 下跌 ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $12337470 1.12% 32600 上涨 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $11458733 1.04% 125644 $1961063 下跌 ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $11081142 1.01% 388812 $4306315 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10892184 0.99% 29200 $582949 上涨 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $10643074 0.97% 71835 $3871644 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10584204 0.96% 62304 $945974 下跌 ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $10433820 0.95% 693738 $4414605 下跌 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $10348992 0.94% 598900 $-963158 上涨 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $9907778 0.90% 102650 $5715552
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $9536400 0.87% 397350 $977481
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $7904900 0.72% 1154000 $3134140 下跌 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $7793872 0.71% 122161 $544838
FN Fabrinet Ordinary Shares $7250832 0.66% 12900 $523224
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7211400 0.65% 101000 $-2499750
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $7131276 0.65% 143026 $-3799607 下跌 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $7011898 0.64% 60738 $179597 下跌 ×3
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $6782189 0.62% 17650
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $6103710 0.55% 109268 上涨 ×1
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4674363 0.42% 42100
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $4383700 0.40% 590000 $-336300
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3690250 0.33% 14500 $-2282222 下跌 ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $3622010 0.33% 877000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 74768A104) $3351340 0.30% 41000 上涨 ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $3294671 0.30% 362450 $609112 上涨 ×1
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $2671047 0.24% 64100
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $2617055 0.24% 80500 上涨 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $2590000 0.23% 100000 $380000
未知发行人 (CUSIP: 03815J107) $2517190 0.23% 110500 上涨 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2470800 0.22% 71000
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $1858621 0.17% 38924 上涨 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $1314652 0.12% 54800 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1171620 0.11% 4500
未知发行人 (CUSIP: G2R11M108) $261490 0.02% 5330 上涨 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $172530 0.02% 1500 上涨 ×1
STEM Stem, Inc. Class A Common Stock $64839 0.01% 8302 $-8551

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
V $26469394 2.40% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PL $21872426 660200 1.98%
DELL $16179750 37500 1.47%
COF $15046500 75000 1.37%
ADI $14397413 36250 1.31%
MRVL $14368128 48233 1.30%
INTC $13739592 98400 1.25%
ONTO $12337470 32600 1.12%
TLN $6782189 17650 0.62%
FPS $6103710 109268 0.55%
RYTM $4674363 42100 0.42%
BORR $3622010 877000 0.33%
未知发行人 (CUSIP: 74768A104) $3351340 41000 0.30%
TBBB $2671047 64100 0.24%
TBN $2617055 80500 0.24%
未知发行人 (CUSIP: 03815J107) $2517190 110500 0.23%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SNDK 增持 +8K +$58.4M
MU 削减 -4K +$32.4M
AMZN 削减 -133K -$20.9M
LRCX 削减 -8K +$17.9M
AMAT 削减 -11K +$16.8M
NXPI 增持 +39K +$14.3M
STX 仅价格变动 +0 +$10.2M
BE 削减 -5K +$8.9M
COHR 削减 -24K +$8.6M
TER 仅价格变动 +0 +$7.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CLS 2026年3月31日 100439 $29690773 -7.7%
CYBR 2026年3月31日 65459 $29198642 不再跟踪
MRVL 2026年3月31日 245428 $20856471 130.7%
BABA 2026年3月31日 137000 $20081460 -20.6%
BABA 2025年6月30日 131100 $17335353 -12.1%
QXO 2025年12月31日 802800 $15301368 -45.5%
PINS 2025年12月31日 472350 $15195500 -13.8%
WDC 2026年3月31日 83138 $14322183 27.1%
PM 2026年3月31日 89281 $14320672 20.6%
XBI 2026年3月31日 110700 $13497651 17.1%
TWLO 2026年3月31日 93000 $13228320 108.1%
FTAI 2026年3月31日 67011 $13191115 -37.0%
BSX 2026年3月31日 135600 $12929460 -27.2%
TTAN 2025年9月30日 116000 $12432880 -13.7%
DG 2026年3月31日 90000 $11949300 11.8%
EOSE 2026年3月31日 993988 $11391102 -65.1%
GEV 2026年3月31日 17055 $11146636 -6.6%
RNR 2025年6月30日 46400 $11136000 45.2%
LOAR 2026年3月31日 158246 $10760728 7.5%
FIGR 2026年3月31日 254400 $10389696 -31.7%
AGI 2026年3月31日 260500 $10050090 -32.6%
TCEHY 2025年12月31日 117900 $10039185 不再跟踪
ZS 2026年3月31日 43995 $9895355 81.9%
CRM 2026年3月31日 37258 $9870017 33.2%
NOW 2025年12月31日 10650 $9800982 3.8%
FDX 2026年3月31日 33256 $9606328
HOOD 2026年3月31日 83588 $9453803 37.2%
TCEHY 2025年6月30日 145000 $9256800 不再跟踪
CEG 2026年3月31日 25175 $8893572 -9.2%
TBBB 2026年3月31日 262638 $8769483 65.4%
RYTM 2026年3月31日 81600 $8734464 2.6%
MTZ 2026年3月31日 40000 $8694800 -46.8%
SNDK 2025年9月30日 185003 $8389886 1003.4%
JD 2025年6月30日 198600 $8166432 -22.3%
ADI 2026年3月31日 29214 $7922837 22.9%
VRNA 2025年12月31日 72518 $7738396 不再跟踪
COF 2026年3月31日 30750 $7452570 10.4%
WGO 2026年3月31日 181657 $7360742 -7.6%
GLD 2026年3月31日 18050 $7153396
GS 2026年3月31日 7300 $6416700 3.5%
ISRG 2025年9月30日 11775 $6398653 1.1%
WRBY 2025年6月30日 348150 $6346775 18.1%
GLXY 2025年12月31日 178350 $6030014 -34.3%
TJX 2025年12月31日 41675 $6023705 -5.6%
SITE 2025年12月31日 45600 $5873280 -17.2%
SNPS 2026年6月30日 14479 $5740634 -3.6%
PGY 2025年12月31日 186075 $5524567 -8.7%
DDOG 2026年3月31日 40239 $5472102 128.4%
SGI 2026年3月31日 58941 $5262252 -12.5%
LVS 2026年6月30日 97500 $5253300 -22.8%
IOT 2026年3月31日 145800 $5168610 41.7%
GIS 2026年3月31日 106160 $4936440 -7.6%
MELI 2025年9月30日 1875 $4900556 -22.5%
ARIS 2026年3月31日 301000 $4885230 -16.7%
AXON 2025年6月30日 9150 $4812443 -49.2%
UTI 2025年12月31日 141000 $4589550 -16.4%
TLN 2026年3月31日 12100 $4535564 2.7%
PCOR 2026年3月31日 62283 $4530465 10.5%
LYV 2026年3月31日 30800 $4389000 13.7%
VST 2026年6月30日 29000 $4359570 -11.6%
MA 2026年3月31日 7450 $4253056 24.8%
CSCO 2025年9月30日 60000 $4162800 55.7%
PDD 2025年6月30日 34500 $4083075 -24.5%
TTD 2026年3月31日 102744 $3900162 -42.7%
VIA 2026年3月31日 130200 $3777102 145.0%
EQT 2025年12月31日 66500 $3619595 3.8%
AMN 2026年3月31日 223241 $3518278 161.8%
AAOI 2025年9月30日 135000 $3468150 160.4%
BA 2025年12月31日 15900 $3431697 -13.3%
FUTU 2025年6月30日 33200 $3398020 -19.7%
ASND 2026年3月31日 15500 $3305220 6.4%
GE 2025年9月30日 11900 $3062941 -5.0%
AFRM 2025年6月30日 66900 $3023211 1.4%
M 2025年12月31日 166000 $2976380 9.3%
WYFI 2026年3月31日 184250 $2911150 -16.2%
ALNT 2026年6月30日 47000 $2777230 -14.8%
RBLX 2026年3月31日 33862 $2743838 -6.5%
KVYO 2026年6月30日 129200 $2514232 39.8%
OUST 2025年12月31日 90150 $2438558 37.2%
OIH 2026年6月30日 5700 $2303997 5.8%
TLN 2025年6月30日 11500 $2296205 12.8%
PTON 2025年6月30日 352000 $2224640 -22.6%
MGNI 2025年12月31日 99900 $2175822 41.0%
KYIV 2025年12月31日 160000 $2000000 2.4%
AERO 2026年3月31日 90000 $1976400 8.2%
CRWV 2026年3月31日 25750 $1843958 -30.0%
SGHC 2026年3月31日 135000 $1613250 0.5%
WYNN 2026年3月31日 11867 $1427956 -28.4%
MDB 2025年6月30日 7500 $1315500 76.7%
ROOT 2026年6月30日 27000 $1192590 -5.4%
KSS 2025年9月30日 139900 $1186352 59.9%
CYTK 2025年9月30日 35600 $1176224 11.4%
ANF 2025年6月30日 15000 $1145550 88.1%
ANGI 2025年12月31日 70000 $1138200 -48.8%
PROF 2026年3月31日 130000 $1023100 -14.2%
XHB 2026年6月30日 10200 $1006944 -14.9%
GKOS 2025年9月30日 8600 $888294 119.4%
HITI 2025年12月31日 151500 $549945 -2.3%
COIN 2026年3月31日 1500 $339210 -5.8%
BTBT 2026年6月30日 253000 $331430 -53.1%
AI 2025年9月30日 13000 $319410 -28.1%
BTG 2026年6月30日 45800 $207474 不再跟踪