Dimensional International Small Cap ETF (DFIS)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000075154 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $5.6B
- الممتلكات
- 3530
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 7,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 393,8
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$45.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$340.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.8B
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3530 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Media Oyj | — | $22K | 0,00 | 1532 | EC | FI |
| GVS S.P.A. | — | $22K | 0,00 | 4523 | EC | IT |
| ANABUKI KOSAN INC. | — | $22K | 0,00 | 1400 | EC | JP |
| Akatsuki Corp. | — | $22K | 0,00 | 5400 | EC | JP |
| Geniee Inc | — | $22K | 0,00 | 3600 | EC | JP |
| FAR EAST ORCHARD LIMITED | — | $22K | 0,00 | 22208 | EC | SG |
| Yamaura Corp | — | $22K | 0,00 | 2400 | EC | JP |
| MAEZAWA KYUSO INDUSTRIES CO.,LTD. | — | $22K | 0,00 | 2300 | EC | JP |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | — | $22K | 0,00 | 325 | EC | NO |
| Arent Inc | — | $22K | 0,00 | 800 | EC | JP |
| Macbee Planet Inc | — | $21K | 0,00 | 2600 | EC | JP |
| Sto SE & Co. KGaA | — | $21K | 0,00 | 176 | EC | DE |
| Ebara Foods Industry Inc | — | $21K | 0,00 | 1300 | EC | JP |
| NAPIER PORT HOLDINGS LIMITED | — | $21K | 0,00 | 9520 | EC | NZ |
| COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA | — | $21K | 0,00 | 1551 | EC | BE |
| accesso Technology Group PLC | G1150H101 | $21K | 0,00 | 5724 | EC | GB |
| GOKURAKUYU HOLDINGS CO., LTD. | — | $21K | 0,00 | 6700 | EC | JP |
| FRONTAGE HOLDINGS CORPORATION | — | $20K | 0,00 | 162000 | EC | KY |
| AURA INVESTMENTS LTD. | — | $20K | 0,00 | 2840 | EC | IL |
| ISDN Holdings Ltd | — | $20K | 0,00 | 41875 | EC | SG |
| BAROQUE JAPAN LIMITED | — | $20K | 0,00 | 4300 | EC | JP |
| OHBA CO.,LTD. | — | $20K | 0,00 | 2500 | EC | JP |
| Toyo Tire Corporation | — | $20K | 0,00 | 800 | EC | JP |
| Cbrain A/S | — | $19K | 0,00 | 1901 | EC | DK |
| PORVAIR PLC | — | $19K | 0,00 | 1949 | EC | GB |
| q.beyond AG | — | $19K | 0,00 | 4371 | EC | DE |
| Fastned B.V. | — | $19K | 0,00 | 561 | OTHER | NL |
| ACCENT GROUP LIMITED | — | $19K | 0,00 | 42394 | EC | AU |
| Dye & Durham Limited | 267488104 | $19K | 0,00 | 7205 | EC | CA |
| MGM China Holdings Limited | — | $18K | 0,00 | 12400 | EC | KY |
| TOURISM HOLDINGS LIMITED | — | $18K | 0,00 | 15015 | EC | NZ |
| MotorCycle Holdings Ltd | — | $18K | 0,00 | 10505 | EC | AU |
| Lib Work Co., Ltd. | — | $18K | 0,00 | 4400 | EC | JP |
| OrbusNeich Medical Group Holdings Ltd | G6773B100 | $18K | 0,00 | 37500 | EC | KY |
| Nippon Seisen Co.,Ltd. | — | $18K | 0,00 | 2000 | EC | JP |
| VERSABANK | 92512J106 | $18K | 0,00 | 1000 | EC | CA |
| Vecima Networks Inc. | 92241Y101 | $18K | 0,00 | 1891 | EC | CA |
| ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | — | $18K | 0,00 | 1200 | EC | JP |
| GUOCO GROUP LIMITED | — | $18K | 0,00 | 2000 | EC | BM |
| NICCA CHEMICAL CO.,LTD. | — | $18K | 0,00 | 1500 | EC | JP |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB | — | $18K | 0,00 | 3078 | EC | SE |
| KYORITSU CO., LTD. | — | $17K | 0,00 | 12500 | EC | JP |
| BICO Group AB | — | $17K | 0,00 | 7439 | EC | SE |
| IKK Holdings Inc. | — | $17K | 0,00 | 3300 | EC | JP |
| SK-Electronics CO.,LTD. | — | $17K | 0,00 | 800 | EC | JP |
| Sensys Gatso Group AB | — | $17K | 0,00 | 4041 | EC | SE |
| SYNERGIE SE | — | $17K | 0,00 | 515 | EC | FR |
| YesAsia Holdings Ltd | — | $17K | 0,00 | 43000 | EC | HK |
| Cyber Security Cloud Inc | — | $17K | 0,00 | 1700 | EC | JP |
| PARAGON CARE LIMITED | — | $17K | 0,00 | 156945 | EC | AU |
توزيع القطاعات
Materials
2,3%
Energy
0,6%
Technology
0,6%
Industrials
0,5%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Packaging
0,1%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communication Services
0,0%
أخرى/غير معينة
94,4%
التوزيعات 17 دفعة
$0,72
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 يونيو، 2026 | $0,4220 |
| 24 مارس، 2026 | $0,0310 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,1520 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,1100 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,4400 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0340 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,1610 |
| 17 سبتمبر، 2024 | $0,0820 |
| 18 يونيو، 2024 | $0,2810 |
| 19 مارس، 2024 | $0,0140 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,1550 |
| 19 سبتمبر، 2023 | $0,1280 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,2510 |
| 21 مارس، 2023 | $0,0360 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,0810 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,0670 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,0960 |
الملاك المؤسسيون (13F) 381 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2024747608 | 44,23% | 57603062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Matson Money. Inc. | $417544394 | 9,12% | 11919623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $115912511 | 2,53% | 3308950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $112130889 | 2,45% | 3200996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $98092127 | 2,14% | 2800232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $77913779 | 1,70% | 2224202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $69187703 | 1,51% | 1975099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $57286939 | 1,25% | 1635368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $55436896 | 1,21% | 1582555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $54717937 | 1,20% | 1562031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $49866928 | 1,09% | 1423549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $47759450 | 1,04% | 1363387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $47193650 | 1,03% | 1401653 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $43723433 | 0,96% | 1248172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $42496793 | 0,93% | 1213154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $41978922 | 0,92% | 1198371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $38169384 | 0,83% | 1133632 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $35551101 | 0,78% | 1014876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $34332042 | 0,75% | 980075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $30587090 | 0,67% | 873168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $24834036 | 0,54% | 708936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $24082706 | 0,53% | 687488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $23886620 | 0,52% | 681890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $23105200 | 0,50% | 659583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22791779 | 0,50% | 650636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $21788025 | 0,48% | 621981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $21125685 | 0,46% | 603074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21077814 | 0,46% | 601708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $20727318 | 0,45% | 591702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $20288197 | 0,44% | 579166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $19289616 | 0,42% | 550660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $18053640 | 0,39% | 515377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $17596219 | 0,38% | 502319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $16924524 | 0,37% | 483144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $16172045 | 0,35% | 461663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $15958589 | 0,35% | 455568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $15876262 | 0,35% | 453219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $15059830 | 0,33% | 447277 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Planning Center, Inc. | $14473415 | 0,32% | 413172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corrigan Financial, Inc. | $13775934 | 0,30% | 533124 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $13634385 | 0,30% | 389220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $13449155 | 0,29% | 383932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $13131536 | 0,29% | 534781 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12505604 | 0,27% | 356997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11868539 | 0,26% | 338811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $11600703 | 0,25% | 331165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berman McAleer LLC | $11561598 | 0,25% | 330048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11449108 | 0,25% | 326837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $11329233 | 0,25% | 323415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quent Capital, LLC | $11151013 | 0,24% | 318328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $10928060 | 0,24% | 311963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $10815524 | 0,24% | 308750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10787395 | 0,24% | 308255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $10709602 | 0,23% | 305727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $10566211 | 0,23% | 301633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10527907 | 0,23% | 300540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $10382907 | 0,23% | 296400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Level Financial Advisors | $10038740 | 0,22% | 286576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $9635807 | 0,21% | 275073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Disciplined Investments, LLC | $9603196 | 0,21% | 274142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | $9423500 | 0,21% | 286081 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Rothschild Wealth LLC | $9205312 | 0,20% | 262784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9030465 | 0,20% | 257792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8869485 | 0,19% | 253197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8719633 | 0,19% | 248919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | $8621178 | 0,19% | 246108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8524130 | 0,19% | 243338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8450952 | 0,18% | 241249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Pacific Financial | $8195793 | 0,18% | 233965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $8024532 | 0,18% | 229076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7373994 | 0,16% | 210505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | $7286975 | 0,16% | 208021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SB Capital Management Inc | $7152681 | 0,16% | 217142 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $6743907 | 0,15% | 192518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6586139 | 0,14% | 188014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6374514 | 0,14% | 181973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $6250887 | 0,14% | 178444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6163858 | 0,13% | 175921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6061942 | 0,13% | 173050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5910472 | 0,13% | 168726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5769030 | 0,13% | 164688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $5723635 | 0,13% | 163392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $5575375 | 0,12% | 159160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $5331631 | 0,12% | 152202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5281724 | 0,12% | 170265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $5247532 | 0,11% | 148026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $5232327 | 0,11% | 149367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5073160 | 0,11% | 144823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trinity Financial Advisors LLC | $5012248 | 0,11% | 143084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $4957621 | 0,11% | 141525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACORN CREEK CAPITAL LLC | $4953254 | 0,11% | 141400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $4769745 | 0,10% | 136162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CROBAN | $4703618 | 0,10% | 134319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $4643053 | 0,10% | 132545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Syverson Strege & Co | $4619203 | 0,10% | 131864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $4577406 | 0,10% | 130671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $4534339 | 0,10% | 134670 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $4312387 | 0,09% | 123106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $4116300 | 0,09% | 117508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Williams Financial, LLC | $4068219 | 0,09% | 116135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … | $44.5B |
| DFUS Dimensional U.S. Equity Market … | $19.9B |
| DFIV Dimensional International Value… | $19.3B |
| DFAI Dimensional International Core … | $15.9B |
| DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… | $14.4B |
| DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | $14.0B |
| DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… | $13.7B |
| DFIC Dimensional International Core … | $13.6B |
| DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… | $11.5B |
| DFAU Dimensional US Core Equity Mark… | $11.5B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SCHK Schwab 1000 Index ETF | $5.7B |
| DIHP Dimensional International High … | $5.8B |
| GSIE Goldman Sachs ActiveBeta(R) Int… | $5.8B |
| DFLV Dimensional US Large Cap Value … | $5.9B |
| VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… | $5.9B |
| SCHC Schwab International Small-Cap … | $5.6B |
| IVOO VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX … | $5.6B |
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond E… | $5.6B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| EWC iShares MSCI Canada ETF | $5.5B |