الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +31.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -5.5%

سنويًا: +24.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 20,8%
Financials 11,8%
Industrials 10,5%
Communication Services 9,4%
Healthcare 8,1%
Retail 7,1%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Energy 1,9%
Real Estate 1,4%
Utilities 1,0%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
أخرى/غير معينة 21,9%

المحفظة الكاملة 281 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94489347 9,28% 326546 $9988536 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44754491 4,40% 125233 $8518707 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $43908279 4,31% 124270 $7226418 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37786446 3,71% 158540 $4375753 هبوط ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $36740417 3,61% 426520 $-4048690 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $27226660 2,68% 62831 $12793673 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26740662 2,63% 81693 $2114754 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23961042 2,35% 64235 $967744 صعود ×1
IYW iShares Trust $23313451 2,29% 92429 $6019348 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19418533 1,91% 97049 $6001842 صعود ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $19097308 1,88% 93026 $581595 هبوط ×3
V Visa Inc. $17591774 1,73% 51275 $1836199 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17180118 1,69% 67646 $103851 هبوط ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $16852506 1,66% 24537 $1669386 هبوط ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $14379222 1,41% 64113 $645772 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13168139 1,29% 25639 $97083 هبوط ×4
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $12692770 1,25% 614067 $-121132 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12681331 1,25% 111967 $-1630898 هبوط ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12351260 1,21% 66681 $978460 هبوط ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11660460 1,15% 76967 $-575975 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $11585796 1,14% 60824 $-225231 هبوط ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11527222 1,13% 60504 $2777086 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $10745181 1,06% 27020 $-1859976 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10397719 1,02% 9764 $3346393 هبوط ×3
CB Chubb Limited Common Stock $9945076 0,98% 29187 $299403 هبوط ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9786572 0,96% 182551 $450550 هبوط ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9676248 0,95% 19300 $-18621 هبوط ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $8794568 0,86% 40627 $668931 هبوط ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $8321489 0,82% 481568 $1664766 صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8072341 0,79% 20325 $1388704 هبوط ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7939571 0,78% 137268 $-349517 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7543364 0,74% 58703 $307383 هبوط ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7438314 0,73% 47069 $543667 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7262023 0,71% 6291 $6570499 صعود ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $7053343 0,69% 44122 $104009 هبوط ×3
IWO iShares Trust $6885239 0,68% 17477 $1169190 هبوط ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6653441 0,65% 13297 $264023 هبوط ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6543918 0,64% 41245 $-218301 هبوط ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6442874 0,63% 47584 $-1286220 هبوط ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6373284 0,63% 62367 $752676 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6205625 0,61% 37437 $-2762010 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6160989 0,61% 5244 $1481303 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5777767 0,57% 30453 $-292714 هبوط ×5
IJK iShares Trust $5446008 0,54% 46349 $415612 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $5409774 0,53% 26965 $400378 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4969530 0,49% 5312 $-239144 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4779755 0,47% 17156 $168576 هبوط ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4773646 0,47% 52069 $362348 صعود ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4714633 0,46% 61468 $-174687 هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4676147 0,46% 36045 $-1498187 هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4592624 0,45% 20797 $-1628067 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4569345 0,45% 12956 $242307 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4559024 0,45% 50243 $-886975 هبوط ×4
IJR iShares Trust $4557224 0,45% 30728 $655923 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4551961 0,45% 10952 $1747383 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4471916 0,44% 3728 $1165140 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4384529 0,43% 53056 $-4255613 هبوط ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4377588 0,43% 4553 $21436 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4038297 0,40% 8456 $3795224 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4027241 0,40% 49554 $229835 هبوط ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $4024993 0,40% 110304 $-633584 هبوط ×4
AES The AES Corporation Common Stock $3964376 0,39% 270421 $-46342 هبوط ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3955527 0,39% 4044 $238482 هبوط ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3852049 0,38% 12708 $521212 هبوط ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3813721 0,37% 35599 $-594627 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3812053 0,37% 25996 $22092 هبوط ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3665831 0,36% 12615 $-861490 هبوط ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3557738 0,35% 9600 $210765 هبوط ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3554683 0,35% 6977 $-765711 هبوط ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3489889 0,34% 35152 $1065550 صعود ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3478699 0,34% 17605 $520866 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3371393 0,33% 59168 $227408 هبوط ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3364620 0,33% 13665 $597419 صعود ×2
XLY XLY $3360541 0,33% 28654 $-264243 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3221840 0,32% 39988 $190936 صعود ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3215639 0,32% 10982 $1071892 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3201491 0,31% 9388 $1706830 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3162372 0,31% 8372 $491425 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3049725 0,30% 4141 $715545 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2932400 0,29% 24535 $802842 صعود ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2919840 0,29% 10428 $109530 هبوط ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2904770 0,29% 64766 $14838 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2791112 0,27% 4955 $-557566 هبوط ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $2778503 0,27% 23613 $-631321 هبوط ×6
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2699555 0,27% 16354 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2643096 0,26% 10503 $168825 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2612643 0,26% 71073 $-943068 هبوط ×3
SPY SPY $2574863 0,25% 3448 $324284 هبوط ×6
BALL Ball Corporation Common Stock $2572468 0,25% 41225 $159926 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2550498 0,25% 9377 $268941 هبوط ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2444155 0,24% 57388 $-81092 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2382783 0,23% 8815 $-461256 هبوط ×3
IVW iShares Trust $2240756 0,22% 16293 $389527 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2160494 0,21% 9914 $242893 صعود ×2
IVV iShares Trust $2152914 0,21% 2875 $524418 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2116426 0,21% 14442 $-1042444 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2104113 0,21% 5003 $136200 هبوط ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2041576 0,20% 8402 $434167 صعود ×1
IYC iShares Trust $2002791 0,20% 19810 $65748 هبوط ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1974825 0,19% 25348 $-35491 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QXO $8321489 0,82% بزيادة ×3
NOW $3489889 0,34% بزيادة ×4
VO $3221840 0,32% بزيادة ×6
PANW $3201491 0,31% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVAV $2699555 16354 0,27%
SO $620074 6479 0,06%
WDC $509699 798 0,05%
ASML $455582 229 0,04%
SNDK $450199 198 0,04%
FE $422440 8886 0,04%
STX $371525 385 0,04%
VIK $349702 3341 0,03%
FTNT $339807 2212 0,03%
TRV $278951 845 0,03%
AYI $276845 735 0,03%
CDNS $272208 725 0,03%
DAL $261772 2795 0,03%
ANET $259101 1525 0,03%
NVS $253573 1618 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LRCX تقليص -5K +$12.8M
AAPL تقليص -6K +$10.0M
GOOGL تقليص -778 +$8.5M
GOOG تقليص -4K +$7.2M
IYW تقليص -3K +$6.0M
NVDA تم الشراء أكثر +20K +$6.0M
AMZN تقليص -2K +$4.4M
WFC تقليص -55K -$4.3M
VUG تم الشراء أكثر +333K -$4.0M
CAT تقليص -189 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPYG 31 ديسمبر، 2025 73082 $7637815
SPYV 31 ديسمبر، 2025 91201 $5046124
BIV 31 ديسمبر، 2025 62310 $4865756
ABFL 31 ديسمبر، 2025 60278 $4338111
AGG 31 ديسمبر، 2025 39122 $3922016
BINC 31 ديسمبر، 2025 62455 $3325078
FBND 31 ديسمبر، 2025 58035 $2693263
MBB 31 ديسمبر، 2025 27699 $2635543
BSV 31 ديسمبر، 2025 28460 $2245741
USMV 31 ديسمبر، 2025 21263 $2022914
STIP 31 ديسمبر، 2025 17434 $1801927
IGSB 31 ديسمبر، 2025 31265 $1658000
VONE 31 مارس، 2026 5310 $1641105
LULU 30 يونيو، 2025 5775 $1634671 -60,2%
RCL 31 ديسمبر، 2025 4557 $1478948 -0,4%
HON 30 يونيو، 2026 6104 $1379687 -4,4%
WING 31 ديسمبر، 2025 5032 $1266454 -55,2%
SPSB 31 ديسمبر، 2025 38913 $1178675
AJG 31 ديسمبر، 2025 3617 $1120276 -12,6%
TWI 31 ديسمبر، 2025 142551 $1077686 -10,7%
ETR 30 يونيو، 2025 12483 $1067172 21,4%
TLT 31 ديسمبر، 2025 11680 $1043844
CSTL 31 ديسمبر، 2025 40777 $928492 -8,6%
ARES 31 ديسمبر، 2025 5441 $869961 -27,3%
TIP 31 ديسمبر، 2025 7709 $857395
RSG 31 ديسمبر، 2025 3390 $777937 -1,1%
APTV 31 ديسمبر، 2025 8668 $747355 -42,8%
NVO 31 ديسمبر، 2025 12151 $674284 -26,7%
FLRN 31 ديسمبر، 2025 20700 $638802
SO 31 مارس، 2026 6971 $607843 -13,3%
TSCO 31 ديسمبر، 2025 10226 $581524 -37,8%
CACI 30 سبتمبر، 2025 1165 $555356 23,3%
SASR 30 يونيو، 2025 19119 $534372 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 31 ديسمبر، 2025 2731 $531180
ACN 31 ديسمبر، 2025 2131 $525600 -25,9%
MUB 31 ديسمبر، 2025 4905 $522333
ARCT 31 ديسمبر، 2025 28072 $517371 112,6%
ITOT 31 ديسمبر، 2025 3479 $506750 13,1%
JTEK 30 يونيو، 2025 7405 $497542
STE 31 ديسمبر، 2025 1987 $491663 -17,7%
SHM 31 ديسمبر، 2025 10179 $490831 -2,7%
TRI 31 ديسمبر، 2025 3158 $490532 -26,0%
VIG 31 ديسمبر، 2025 2263 $490290
CTAS 31 ديسمبر، 2025 2340 $480333 2,6%
DGRW 31 ديسمبر، 2025 5319 $473178
FSV 31 ديسمبر، 2025 2468 $471487 -17,0%
ASML 31 ديسمبر، 2025 469 $454223 74,5%
MOS 31 ديسمبر، 2025 12440 $431419 -12,5%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3249 $418843 -34,0%
FPE 30 يونيو، 2025 23523 $413770
IBIT 31 ديسمبر، 2025 6338 $411970
EFV 31 ديسمبر، 2025 5965 $404606
PWR 31 ديسمبر، 2025 950 $393492 60,3%
ESGU 31 ديسمبر، 2025 2678 $389917
IUSV 31 ديسمبر، 2025 3887 $388506
OSK 31 ديسمبر، 2025 2877 $373199 6,5%
INTU 31 مارس، 2026 556 $368239 -35,0%
HALO 31 ديسمبر، 2025 4918 $360658 63,2%
GLW 31 ديسمبر، 2025 4378 $359137 87,5%
DD 31 ديسمبر، 2025 4565 $355614 223,3%
T 30 يونيو، 2026 11935 $345993 17,4%
VDE 31 مارس، 2026 2745 $345636
EW 31 ديسمبر، 2025 4425 $344132 -0,1%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 5695 $337601 -8,7%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1647 $332011 -8,3%
ROP 31 ديسمبر، 2025 665 $331629 -20,4%
SRE 31 ديسمبر، 2025 3654 $328742 -11,2%
ADBE 30 يونيو، 2026 1352 $328644 15,9%
EWBC 31 ديسمبر، 2025 3080 $327866 12,3%
CMG 30 يونيو، 2026 10121 $323973 -4,8%
ROST 31 ديسمبر، 2025 2022 $308103 26,9%
IWV 31 ديسمبر، 2025 813 $308059
VONV 30 يونيو، 2025 3700 $305398
TRV 31 ديسمبر، 2025 1063 $296671 24,2%
CRM 30 يونيو، 2026 1589 $296619 49,8%
NKE 31 ديسمبر، 2025 4226 $296606 -46,8%
BSX 31 مارس، 2026 3048 $290627 -32,1%
IVOV 30 يونيو، 2025 3142 $289199 14,2%
POOL 31 ديسمبر، 2025 894 $277048 -29,4%
WPC 31 ديسمبر، 2025 3992 $273372 0,2%
BKNG 31 مارس، 2026 51 $273122 -5,6%
TRGP 31 ديسمبر، 2025 1621 $271499 52,7%
EFG 31 ديسمبر، 2025 2373 $270237
HOOD 31 ديسمبر، 2025 1886 $269966 -0,3%
INTC 30 يونيو، 2025 11831 $268682 432,7%
PDCO 30 يونيو، 2025 8551 $267133 لم يعد يتم تتبعه
IVOV 31 مارس، 2026 2592 $261818 7,0%
BND 31 ديسمبر، 2025 3506 $260741
GM 31 ديسمبر، 2025 4262 $259880 -3,8%
IXUS 31 ديسمبر، 2025 3141 $259384
NEM 30 يونيو، 2026 2372 $256769 23,7%
CHRW 30 يونيو، 2025 2484 $255918 64,4%
OTIS 31 مارس، 2026 2890 $252417 -16,9%
ANET 31 ديسمبر، 2025 1726 $251525 58,2%
APP 31 مارس، 2026 368 $247966 -32,6%
SILA 30 يونيو، 2025 9207 $245919 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 مارس، 2026 464 $242654 -9,2%
NOC 31 ديسمبر، 2025 396 $240986 -16,2%
CRAI 31 ديسمبر، 2025 1130 $235639 -15,1%
SPOT 30 سبتمبر، 2025 307 $235573 -32,3%
APO 31 مارس، 2026 1624 $235292 2,3%
WSO 30 يونيو، 2025 461 $234326 -32,6%
DUK 30 يونيو، 2026 1787 $233994 -9,8%
TFC 30 يونيو، 2025 5684 $233894 8,0%
VONE 30 يونيو، 2025 912 $231534
JNK 31 ديسمبر، 2025 2354 $230668 -3,7%
CVS 31 مارس، 2026 2901 $230223 20,4%
FE 31 مارس، 2026 5133 $229804 -14,4%
CEG 31 مارس، 2026 649 $229378 -7,8%
TDG 30 سبتمبر، 2025 150 $228096 -17,3%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1795 $227527 -11,8%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7829 $224771 -12,1%
CHRW 31 ديسمبر، 2025 1685 $224283 -1,9%
HCA 30 يونيو، 2026 472 $223369 9,4%
MSI 30 سبتمبر، 2025 526 $221766 -2,2%
RELX 31 ديسمبر، 2025 4631 $221177 -17,3%
KR 31 ديسمبر، 2025 3239 $218341 -5,5%
DAL 31 مارس، 2026 3144 $218188 26,5%
KKR 31 ديسمبر، 2025 1672 $217276 -29,2%
BXSL 31 مارس، 2026 8000 $216800 -0,3%
NVS 31 ديسمبر، 2025 1690 $216726 2,3%
FRPT 31 مارس، 2026 3550 $216302 2,2%
TFC 31 ديسمبر، 2025 4696 $214698 -5,6%
TT 31 ديسمبر، 2025 508 $214520 19,2%
COO 30 يونيو، 2025 2542 $214418 -20,0%
UBER 30 يونيو، 2026 2979 $214264 -5,6%
IQV 31 مارس، 2026 940 $211885 51,4%
CI 30 سبتمبر، 2025 636 $210249 -6,1%
KNSL 30 سبتمبر، 2025 432 $209045 -22,5%
ZS 31 مارس، 2026 925 $207941 40,1%
MELI 31 ديسمبر، 2025 88 $205651 -15,8%
Q 30 يونيو، 2026 1769 $204107 -19,5%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 6487 $203822 -23,0%
DASH 31 ديسمبر، 2025 747 $203296 -16,5%
COO 31 مارس، 2026 2477 $203015 -20,4%
PLD 30 يونيو، 2025 1813 $202697 22,6%
PPG 30 سبتمبر، 2025 1777 $202136 0,0%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1038 $201336 -7,6%
JKHY 31 ديسمبر، 2025 1351 $201204 -21,9%
BXMT 31 ديسمبر، 2025 10000 $188800 -43,0%
GOOD 30 يونيو، 2026 13535 $154705 5,2%
LYG 30 يونيو، 2025 14590 $55734 29,4%
IMMX 31 ديسمبر، 2025 24526 $51259 85,1%
CALC 31 ديسمبر، 2025 15119 $46503 -95,1%
EQ 30 سبتمبر، 2025 13500 $4255 -1,4%