CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC

CIK 1927537 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +19.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen47,77%

Gewichtung der Top-25-Positionen65,37%

Positionen über 1%18

Effektive Anzahl von Positionen25,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,66% Geschätzte Käufe $74.126.536 · Verkäufe $24.701.218

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 87,6% noch gehalten

Neue Positionen66

Erhöht207

Abgenommen125

Geschlossen20

Portfolio-Wert $1.0B #2.516 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 26.9%

Positionen 416

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 16,6%

Financials 9,3%

Industrials 5,3%

Communication Services 5,2%

Health Care 4,6%

Retail 3,2%

Energy 1,4%

Consumer Discretionary 1,2%

Utilities 0,9%

Consumer products 0,8%

Consumer Staples 0,8%

Real Estate 0,6%

Materials 0,5%

Sonstige/Nicht zugeordnet 49,7%

Gesamtportfolio 416 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IVV iShares Trust	$145.873.970	14,47%	194.787	$14.496.069	Ab ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$83.474.422	8,28%	864.303	$10.471.191	Auf ×6
STT State Street Corporation Common Stock	$38.531.424	3,82%	227.190	$9.791.040	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$37.521.603	3,72%	129.671	$6.343.335	Auf ×6
IJH iShares Trust	$32.592.000	3,23%	422.669	$4.574.016	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$32.538.561	3,23%	162.620	$4.667.456	Auf ×6
IJR iShares Trust	$30.674.486	3,04%	206.827	$3.849.122	Ab ×4
AGG iShares Trust	$29.469.796	2,92%	297.735	$2.269.975	Auf ×3
IEMG iShares, Inc.	$25.717.580	2,55%	310.449	$7.317.899	Auf ×5
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$25.314.383	2,51%	750.389	$1.311.826	Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19.856.873	1,97%	53.233	$1.017.419	Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$17.137.599	1,70%	71.904	$3.500.288	Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16.217.451	1,61%	45.380	$4.274.222	Auf ×6
SMMD iShares Trust	$15.831.693	1,57%	172.778	$3.295.635	Auf ×6
SPY SPY	$15.212.447	1,51%	20.371	$1.931.089	Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13.268.404	1,32%	37.552	$2.932.751	Auf ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$12.883.201	1,28%	82.074	$3.674.539	Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$11.882.814	1,18%	31.457	$2.655.502	Auf ×6
MUB iShares Trust	$9.495.743	0,94%	88.234	$512.693	Auf ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$8.844.170	0,88%	7.662	$6.409.695	Auf ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8.003.596	0,79%	14.209	$977.840	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7.763.940	0,77%	23.719	$1.095.333	Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7.735.160	0,77%	6.449	$2.337.950	Auf ×6
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock	$7.014.544	0,70%	26.457	$1.892.275	Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6.315.479	0,63%	24.867	$52.926	Ab ×1
RLY SSGA Active Trust	$6.106.523	0,61%	176.949	$956.124	Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.956.142	0,59%	11.903	$296.311	Auf ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5.918.892	0,59%	10.189	$4.031.265	Auf ×6
EFA iShares Trust	$5.617.207	0,56%	54.074	$362.571	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5.604.495	0,56%	13.325	$571.000	Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5.517.213	0,55%	7.631	$2.911.748	Auf ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$5.464.319	0,54%	39.134	$3.890.499	Auf ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5.377.745	0,53%	5.050	$1.807.815	Auf ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5.155.846	0,51%	13.933	$1.264.680	Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5.005.224	0,50%	36.609	$-1.659.751	Ab ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$4.995.023	0,50%	118.002	$1.143.926	Auf ×6
V Visa Inc.	$4.572.017	0,45%	13.326	$627.483	Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4.215.935	0,42%	35.893	$1.701.236	Auf ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.873.495	0,38%	15.393	$321.398	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3.774.843	0,37%	33.329	$-643.062	Ab ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3.709.510	0,37%	33.625	$760.816	Auf ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3.295.498	0,33%	7.605	$1.826.360	Auf ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.286.306	0,33%	3.513	$-330.735	Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3.220.801	0,32%	21.964	$320.879	Auf ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$3.139.751	0,31%	28.603	$381.867	Auf ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3.128.031	0,31%	7.526	$1.310.478	Auf ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3.122.337	0,31%	41.024	$357.929	Auf ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3.062.055	0,30%	10.149	$1.650.014	Auf ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3.008.751	0,30%	59.485	$-323.652	Ab ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2.842.543	0,28%	15.712	$313.259	Auf ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2.818.493	0,28%	2.399	$869.304	Auf ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.785.766	0,28%	5.424	$893.054	Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2.752.443	0,27%	7.365	$699.651	Auf ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.726.318	0,27%	47.847	$518.922	Auf ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.596.343	0,26%	20.205	$284.610	Auf ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.399.136	0,24%	12.645	$-91.010	Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2.236.676	0,22%	31.326	$-682.246	Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.236.415	0,22%	13.492	$-1.112.652	Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2.217.314	0,22%	8.681	$885.391	Ab ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.202.648	0,22%	6.459	$1.509.905	Auf ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2.148.129	0,21%	26.432	$28.615	Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2.121.662	0,21%	7.118	$709.488	Ab ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2.090.531	0,21%	6.958	$623.363	Auf ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2.003.156	0,20%	881	$1.423.726	Ab ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1.995.771	0,20%	19.509	$1.297.663	Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.993.815	0,20%	4.679	$410.052	Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.937.154	0,19%	10.483	$599.387	Auf ×3
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$1.864.408	0,18%	15.772	$82.051	Auf ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.842.332	0,18%	30.865	$124.353	Ab ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$1.807.612	0,18%	18.757	$166.205	Auf ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.779.000	0,18%	1.759	$364.505	Auf ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.713.848	0,17%	24.054	$151.321	Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1.712.665	0,17%	8.193	$401.700	Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.711.982	0,17%	6.088	$234.878	Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.669.591	0,17%	7.056	$230.409	Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.664.650	0,17%	4.720	$57.693	Ab ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1.640.369	0,16%	3.161	$275.046	Auf ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1.613.930	0,16%	10.653	$-180.619	Ab ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1.538.417	0,15%	5.722	$131.228	Ab ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1.481.424	0,15%	13.914	$-37.692	Ab ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.429.449	0,14%	9.754	$142.236	Auf ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1.408.081	0,14%	9.166	$526.976	Ab ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1.388.635	0,14%	1.439	$898.151	Auf ×3
MO Altria Group, Inc.	$1.341.300	0,13%	18.642	$402.658	Auf ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1.304.022	0,13%	4.302	$147.645	Ab ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1.259.801	0,12%	5.767	$-290.039	Ab ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1.252.560	0,12%	3.676	$295.304	Auf ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.249.568	0,12%	1.697	$584.079	Auf ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1.242.416	0,12%	7.916	$147.475
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1.240.362	0,12%	3.123	$281.170	Auf ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1.239.463	0,12%	13.433	$-30.489	Ab ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.233.234	0,12%	1.616	$670.653	Auf ×6
IDV iShares International Select Dividend ETF	$1.227.695	0,12%	29.633	$956.205	Auf ×1
TT Trane Technologies plc	$1.226.918	0,12%	2.498	$220.074	Auf ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.226.138	0,12%	3.386	$92.477	Auf ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1.225.042	0,12%	5.556	$-117.028	Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1.208.313	0,12%	3.411	$26.950	Ab ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1.189.297	0,12%	1.862	$689.972	Auf ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.166.126	0,12%	14.111	$86.701	Auf ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1.153.485	0,11%	6.542	$314.900	Ab ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IEFA	$83.474.422	8,28%	um ×6
AAPL	$37.521.603	3,72%	um ×6
NVDA	$32.538.561	3,23%	um ×6
AGG	$29.469.796	2,92%	um ×3
IEMG	$25.717.580	2,55%	um ×5
HTRB	$25.314.383	2,51%	um ×6
MSFT	$19.856.873	1,97%	um ×6
AMZN	$17.137.599	1,70%	um ×6
GOOGL	$16.217.451	1,61%	um ×6
SMMD	$15.831.693	1,57%	um ×6
GOOG	$13.268.404	1,32%	um ×6
AVGO	$11.882.814	1,18%	um ×6
MUB	$9.495.743	0,94%	um ×3
MU	$8.844.170	0,88%	um ×4
META	$8.003.596	0,79%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
MRVL	$902.995	3.031	0,09%
THG	$865.259	4.041	0,09%
RSG	$696.772	3.270	0,07%
AWK	$562.373	4.274	0,06%
DELL	$538.462	1.248	0,05%
RVMD	$510.338	2.725	0,05%
TW	$501.389	5.031	0,05%
UNM	$469.439	5.251	0,05%
DDOG	$461.879	1.774	0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$416.678	1.861	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$411.430	1.861	0,04%
VYMI	$389.363	3.965	0,04%
HUM	$358.292	902	0,04%
FLEX	$332.244	2.050	0,03%
EXPD	$328.242	2.014	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Reduziert	-6K	+$14.5M
IEFA	Mehr gekauft	+58K	+$10.5M
STT	Mehr gekauft	+101	+$9.8M
IEMG	Mehr gekauft	+47K	+$7.3M
MU	Mehr gekauft	+456	+$6.4M
AAPL	Mehr gekauft	+7K	+$6.3M
NVDA	Mehr gekauft	+3K	+$4.7M
IJH	Mehr gekauft	+8K	+$4.6M
GOOGL	Mehr gekauft	+4K	+$4.3M
AMD	Mehr gekauft	+910	+$4.0M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
PHLT	31. Dezember 2025	2.176.865	$16.827.166	Nicht mehr verfolgt
ORI	30. Juni 2025	50.653	$1.986.611	-1,0%
VUG	30. September 2025	3.062	$1.342.381
HON	30. Juni 2026	3.785	$855.524	-4,4%
OMFL	30. September 2025	13.855	$800.542
VV	30. September 2025	2.600	$741.780
SGOV	31. Dezember 2025	6.012	$605.408	0,3%
JKHY	30. Juni 2026	3.762	$594.546	3,5%
ADSK	30. Juni 2026	2.291	$548.465	9,0%
IWV	30. Juni 2025	1.668	$529.824
XLG	31. März 2026	7.614	$451.358
INCY	30. Juni 2025	7.438	$450.371	69,3%
SCHB	31. März 2026	17.001	$445.929	18,2%
DOX	30. Juni 2026	6.745	$440.179	15,0%
SLV	31. März 2026	6.640	$427.749	-19,7%
HES	30. September 2025	3.072	$425.595	Nicht mehr verfolgt
OKE	30. Juni 2025	4.187	$415.434	7,7%
FISV	31. Dezember 2025	3.165	$408.063	-34,0%
FIS	30. September 2025	4.695	$382.220	-50,8%
SCHF	30. Juni 2025	18.635	$368.591	26,3%
QUAL	30. Juni 2026	1.916	$367.508
TAXX	30. Juni 2026	7.176	$362.783
SPYV	30. Juni 2025	6.092	$311.123
IBIT	31. Dezember 2025	4.690	$304.850
TFC	30. Juni 2025	7.278	$299.490	8,0%
SNA	30. Juni 2026	720	$261.518	-8,3%
EOG	30. Juni 2025	2.012	$258.019	18,2%
DFS	30. Juni 2025	1.471	$251.100	Nicht mehr verfolgt
ANSS	30. September 2025	713	$250.420	Nicht mehr verfolgt
TBUX	31. März 2026	5.002	$249.366
ABNB	30. Juni 2026	1.949	$246.120	13,5%
CARR	31. Dezember 2025	4.112	$245.486	4,3%
COR	30. Juni 2026	763	$239.689	9,2%
FDX	30. Juni 2025	983	$239.636	27,7%
FISV	30. Juni 2026	4.238	$236.480	-9,6%
POR	30. Juni 2026	4.466	$235.671	-14,0%
KKR	31. März 2026	1.833	$233.671	-2,4%
UPS	30. September 2025	2.277	$229.840	11,4%
HUM	31. März 2026	891	$228.212	124,0%
DD	31. Dezember 2025	2.927	$228.013	223,3%
DLR	31. Dezember 2025	1.316	$227.510	15,4%
AWK	31. März 2026	1.742	$227.331	-4,3%
RVMD	31. Dezember 2025	4.828	$225.468	159,4%
ESGR	30. September 2025	669	$225.025	Nicht mehr verfolgt
ESNT	30. Juni 2026	3.822	$223.358	-6,3%
AA	30. Juni 2026	3.367	$223.333	-19,5%
DHI	31. Dezember 2025	1.314	$222.684	-6,3%
FDL	31. März 2026	5.000	$221.700
IYW	30. September 2025	1.274	$220.746	35,9%
TSCO	31. März 2026	4.407	$220.394	-31,4%
LEN	31. März 2026	2.138	$219.786	-8,1%
NKE	31. März 2026	3.438	$219.035	-35,9%
HOLX	30. Juni 2026	2.893	$218.682	Nicht mehr verfolgt
VOYA	31. März 2026	2.921	$217.585	41,5%
ZTS	30. Juni 2026	1.828	$216.088	-3,0%
CCI	31. März 2026	2.416	$214.710	-18,3%
DLB	30. Juni 2026	3.570	$214.414	12,0%
GDX	30. Juni 2025	4.625	$212.611	68,6%
HAL	30. Juni 2026	5.447	$212.379	-6,2%
STE	31. März 2026	836	$211.943	-5,7%
O	31. Dezember 2025	3.477	$211.367	-4,0%
NRG	31. März 2026	1.322	$210.515	-34,8%
URI	31. Dezember 2025	220	$210.025	33,6%
SLB	30. Juni 2025	5.009	$209.376	44,2%
WTW	31. März 2026	636	$208.990	-0,7%
EFV	31. März 2026	2.913	$208.017
DD	30. Juni 2025	2.780	$207.610	352,9%
CF	31. Dezember 2025	2.314	$207.566	48,7%
CCL	31. März 2026	6.785	$207.214	-0,5%
PYPL	31. März 2026	3.539	$206.607	16,7%
NXPI	31. Dezember 2025	899	$204.729	12,3%
VNQ	31. Dezember 2025	2.238	$204.598
PTC	30. Juni 2026	1.434	$204.331	26,8%
KR	30. September 2025	2.843	$203.928	-12,4%
FE	30. Juni 2026	4.010	$203.147	-8,8%
OMC	31. März 2026	2.507	$202.440	-1,5%
TYL	30. Juni 2025	348	$202.324	-45,5%
VNQ	30. Juni 2025	2.234	$202.266
AXON	30. September 2025	244	$202.017	-42,4%
DASH	31. März 2026	891	$201.794	26,0%
WTW	30. Juni 2025	597	$201.756	-5,8%
EBAY	31. Dezember 2025	2.212	$201.181	22,2%
MCHP	31. Dezember 2025	3.130	$201.009	27,6%
WTRG	31. März 2026	5.222	$200.316	-2,2%
BKR	31. Dezember 2025	4.111	$200.288	23,0%
SNAP	31. Dezember 2025	15.715	$121.163	-30,9%
NDMO	31. Dezember 2025	10.368	$107.724	-11,3%
PSEC	31. März 2026	10.000	$25.900	-23,4%
COTY	30. Juni 2026	10.457	$21.019	23,1%