Pines Wealth Management, LLC

CIK 2037426 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +12.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen33,52%

Gewichtung der Top-25-Positionen52,23%

Positionen über 1%22

Effektive Anzahl von Positionen57,6

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 5,03% Geschätzte Käufe $24.107.131 · Verkäufe $16.504.206

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 81,7% noch gehalten

Neue Positionen18

Erhöht97

Abgenommen96

Geschlossen14

Portfolio-Wert $347.8M #4.807 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 51.5%

Positionen 219

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 20,4%

Retail 5,9%

Healthcare 5,4%

Financials 5,4%

Industrials 5,3%

Communication Services 4,3%

Consumer Discretionary 1,8%

Energy 1,2%

Utilities 1,1%

Consumer products 0,8%

Real Estate 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Materials 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 46,8%

Gesamtportfolio 219 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$20.372.136	5,86%	269.259	$7.204.496	Auf ×1
IVV iShares Trust	$20.318.135	5,84%	27.131	$2.704.980	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12.629.470	3,63%	63.119	$1.505.309	Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11.644.341	3,35%	40.242	$1.489.188	Auf ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$11.526.785	3,31%	147.950	$70.691	Auf ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9.329.343	2,68%	39.143	$1.377.386	Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8.335.054	2,40%	22.065	$1.264.917	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8.257.689	2,37%	22.137	$-9.000	Ab ×1
MUB iShares Trust	$8.208.718	2,36%	76.275	$463.120	Auf ×1
SPY SPY	$5.941.303	1,71%	7.956	$655.989	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5.715.547	1,64%	4.765	$1.287.047	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.650.309	1,62%	15.992	$933.301	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5.617.278	1,62%	17.161	$525.691	Ab ×4
LQD iShares Trust	$5.308.328	1,53%	48.669	$147.433	Auf ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5.104.997	1,47%	97.405	$313.469	Auf ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4.511.907	1,30%	39.837	$-477.893	Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.188.289	1,20%	11.720	$863.033	Auf ×1
IVE iShares Trust	$4.179.682	1,20%	18.408	$316.729	Auf ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4.098.678	1,18%	54.158	$-30.905	Ab ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3.853.202	1,11%	83.493	$96.107	Auf ×5
IWM iShares Trust	$3.750.217	1,08%	12.482	$770.249	Auf ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.667.180	1,05%	3.177	$2.470.550	Ab ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.188.035	0,92%	5.488	$1.865.536	Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3.154.614	0,91%	11.218	$509.654	Auf ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3.105.829	0,89%	10.294	$1.558.201	Auf ×1
IJR iShares Trust	$3.007.282	0,86%	20.277	$509.521	Auf ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2.872.814	0,83%	9.175	$-330.066	Auf ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.703.624	0,78%	18.437	$130.875	Auf ×2
SUB iShares Trust	$2.550.596	0,73%	23.956	$162.014	Auf ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2.453.962	0,71%	55.170	$290.301	Ab ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2.247.595	0,65%	18.805	$478.111	Auf ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.169.336	0,62%	40.846	$-703.609	Ab ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.152.477	0,62%	89.166	$88.782	Auf ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2.138.555	0,61%	43.396	$286.363	Ab ×2
V Visa Inc.	$2.050.856	0,59%	5.978	$317.949	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.036.089	0,59%	1.912	$641.839	Ab ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.994.205	0,57%	1.972	$261.026	Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.964.806	0,56%	7.808	$310.359	Auf ×3
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$1.928.930	0,55%	58.773	$179.142	Auf ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$1.918.473	0,55%	44.327	$314.056	Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.913.197	0,55%	5.425	$265.129	Auf ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.877.489	0,54%	2.007	$-62.561	Auf ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$1.877.141	0,54%	12.335	$-253.438	Ab ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.874.408	0,54%	6.184	$342.635	Auf ×6
SMH SMH	$1.855.576	0,53%	2.829	$535.493	Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.823.275	0,52%	5.035	$47.839	Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.807.689	0,52%	3.209	$-11.192	Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.806.215	0,52%	20.579	$-118.347	Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.785.745	0,51%	15.203	$438.549	Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.776.941	0,51%	9.616	$519.790	Ab ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.776.590	0,51%	2.328	$882.551	Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1.768.646	0,51%	8.021	$-109.160	Auf ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.762.735	0,51%	4.191	$178.708	Ab ×1
SOXX iShares Trust	$1.703.781	0,49%	2.659	$775.645	Ab ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1.666.077	0,48%	3.323	$77.404	Auf ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1.659.254	0,48%	44.294	$248.232	Ab ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1.601.141	0,46%	46.249	$362.502	Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1.577.653	0,45%	4.454	$-24.127	Ab ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1.571.619	0,45%	33.297	$236.225	Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.568.010	0,45%	4.598	$814.506	Ab ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1.549.049	0,45%	26.264	$53.012	Auf ×5
EEM iShares, Inc.	$1.544.972	0,44%	22.584	$16.412	Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.481.900	0,43%	3.103	$403.163	Ab ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1.474.931	0,42%	10.888	$15.993	Ab ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1.468.286	0,42%	32.549	$611.983	Ab ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1.443.471	0,42%	2.833	$-255.012	Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.408.493	0,41%	9.611	$-34.657	Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.374.814	0,40%	8.294	$-298.387	Auf ×2
XLY XLY	$1.315.916	0,38%	11.220	$134.873	Auf ×1
QUAL iShares Trust	$1.304.512	0,38%	5.945	$197.576	Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.302.649	0,37%	3.057	$180.638	Ab ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.301.321	0,37%	15.745	$63.137	Auf ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.284.867	0,37%	6.744	$380.615	Ab ×2
TT Trane Technologies plc	$1.252.458	0,36%	2.550	$160.599	Ab ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.242.427	0,36%	5.046	$176.381	Ab ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.210.665	0,35%	4.479	$-106.091	Auf ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.208.205	0,35%	1.599	$-131.373	Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.206.358	0,35%	9.388	$100.532	Auf ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.195.903	0,34%	45.680	$-1.081	Auf ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.191.014	0,34%	9.409	$-42.298	Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.185.538	0,34%	6.249	$-57.716	Ab ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1.162.464	0,33%	5.670	$-243.025	Ab ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1.162.308	0,33%	7.672	$-98.843	Ab ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.100.376	0,32%	21.454	$159.229	Auf ×3
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$1.079.175	0,31%	32.732	$115.433	Ab ×2
IEMG iShares, Inc.	$1.061.945	0,31%	12.819	$200.952	Auf ×5
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.056.966	0,30%	27.662	$428.126	Auf ×1
GOVT iShares Trust	$1.051.594	0,30%	46.163	$158.424	Auf ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$992.678	0,29%	6.257	$128.917	Auf ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$982.526	0,28%	38.186	$468	Auf ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$959.393	0,28%	35.104	$6.234	Auf ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$953.581	0,27%	12.066	$56.753	Auf ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$937.280	0,27%	86.465	$39.133	Auf ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$926.284	0,27%	8.910	$-231.884	Auf ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$919.156	0,26%	5.074	$-148.636	Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$906.344	0,26%	1.419	$265.282	Ab ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$878.726	0,25%	8.202	$-5.758	Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$861.027	0,25%	1.987	$370.890	Ab ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$841.928	0,24%	4.775	$134.620	Ab ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$836.141	0,24%	1.628	$-15.780	Ab ×4
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
AAPL	$11.644.341	3,35%	um ×3
BSV	$11.526.785	3,31%	um ×5
AMZN	$9.329.343	2,68%	um ×3
IGSB	$5.104.997	1,47%	um ×4
IUSB	$3.853.202	1,11%	um ×5
IWM	$3.750.217	1,08%	um ×5
FDX	$2.872.814	0,83%	um ×3
SUB	$2.550.596	0,73%	um ×5
SCHO	$2.152.477	0,62%	um ×5
ABBV	$1.964.806	0,56%	um ×3
RECS	$1.918.473	0,55%	um ×6
HD	$1.913.197	0,55%	um ×6
VB	$1.874.408	0,54%	um ×6
LOW	$1.768.646	0,51%	um ×5
VGIT	$1.549.049	0,45%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105)	$635.710	4.210	0,18%
MRVL	$614.845	2.064	0,18%
QQQ	$499.603	678	0,14%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 67066G904)	$400.180	2.000	0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320)	$369.250	5.000	0,11%
ADI	$351.496	885	0,10%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$336.484	1.522	0,10%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$332.268	1.484	0,10%
DELL	$280.018	649	0,08%
MNST	$245.491	2.554	0,07%
IVW	$243.704	1.772	0,07%
INTC	$238.907	1.711	0,07%
CIBR	$237.654	2.645	0,07%
GLW	$234.996	920	0,07%
RCL	$234.973	740	0,07%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VGUS	Mehr gekauft	+95K	+$7.2M
IVV	Mehr gekauft	+167	+$2.7M
MU	Reduziert	-365	+$2.5M
AMD	Reduziert	-1K	+$1.9M
KLAC	Mehr gekauft	+9K	+$1.6M
NVDA	Reduziert	-666	+$1.5M
AAPL	Mehr gekauft	+228	+$1.5M
AMZN	Mehr gekauft	+962	+$1.4M
LLY	Reduziert	-50	+$1.3M
AVGO	Reduziert	-778	+$1.3M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
XOM	30. Juni 2026	25.486	$4.323.999	20,0%
LIT	31. März 2026	11.769	$763.338	-7,2%
DBB	31. März 2026	26.634	$610.984
HON	30. Juni 2026	2.400	$542.472	-4,4%
ISRG	30. September 2025	603	$328.316	-12,4%
NVO	31. Dezember 2025	5.906	$327.724	-26,7%
ADSK	31. März 2026	1.072	$317.323	-11,4%
BLK	31. März 2026	277	$296.847	10,2%
IXC	30. Juni 2026	5.113	$294.560	16,9%
SSNC	30. September 2025	3.490	$291.415	-11,5%
ADI	31. März 2026	1.072	$290.727	31,1%
AMT	30. Juni 2026	1.675	$289.072	-0,8%
FCNCA	30. September 2025	138	$288.245	15,9%
ASML	31. Dezember 2025	291	$281.715	74,5%
EOG	31. Dezember 2025	2.498	$280.076	34,6%
CAH	30. September 2025	1.686	$278.072	45,5%
CMCSA	30. Juni 2026	9.307	$267.206	-12,1%
PFF	31. März 2026	8.566	$265.204
TEAM	30. September 2025	1.213	$259.012	17,7%
AMAT	30. September 2025	1.342	$256.390	163,8%
CAH	31. März 2026	1.214	$249.477	8,0%
BMY	30. Juni 2025	4.559	$241.947	32,1%
TIPZ	30. Juni 2025	4.558	$240.708
SLV	30. Juni 2026	3.500	$238.490	2,4%
HPQ	31. Dezember 2025	8.744	$238.100	44,2%
BDX	31. März 2026	1.214	$235.601	12,4%
FIS	30. September 2025	2.841	$232.309	-50,8%
UPS	30. Juni 2025	2.527	$232.282	-7,8%
ACN	31. März 2026	863	$231.543	0,3%
FIS	31. März 2026	3.450	$229.287	-30,8%
KVUE	30. September 2025	10.881	$229.046	6,0%
ORLY	31. März 2026	2.511	$229.029	-8,0%
EMR	31. März 2026	1.720	$228.279	23,3%
APD	30. Juni 2026	773	$224.549	-5,3%
CGIC	30. September 2025	7.617	$222.569
FISV	30. September 2025	1.258	$220.842	-65,6%
DD	31. Dezember 2025	2.824	$219.990	223,3%
RCL	31. Dezember 2025	677	$219.064	-0,4%
APD	31. Dezember 2025	802	$218.722	12,4%
NDAQ	30. September 2025	2.416	$217.610	2,1%
BP	30. Juni 2026	4.601	$216.247	21,2%
OGE	31. März 2026	5.028	$214.696	-5,5%
FITB	31. März 2026	4.561	$213.513	9,5%
TTE	30. Juni 2026	2.335	$212.439	8,5%
MRSH	31. Dezember 2025	1.051	$211.809	-8,3%
PEG	31. März 2026	2.632	$211.350	-15,9%
AIG	30. Juni 2025	2.721	$211.341	-12,5%
SPOT	30. Juni 2026	435	$210.936	3,0%
NXPI	31. Dezember 2025	926	$210.878	12,3%
QQQ	30. September 2025	377	$209.695	24,0%
T	30. Juni 2026	7.198	$208.671	17,4%
BMY	30. Juni 2026	3.435	$208.333	6,1%
FCNCA	31. März 2026	97	$208.180	10,0%
PFE	30. Juni 2026	7.407	$207.989	15,4%
CCI	30. Juni 2025	2.174	$206.161	-35,3%
VRTX	30. Juni 2025	435	$205.481	13,4%
MDLZ	31. März 2026	3.811	$205.120	1,0%
LHX	30. Juni 2026	590	$203.639	-18,6%
MRVL	31. Dezember 2025	2.420	$203.450	220,4%
IWF	31. März 2026	429	$203.046	18,4%
CIBR	31. Dezember 2025	2.645	$201.047
WELL	31. Dezember 2025	1.124	$200.230	22,7%
PCG	31. Dezember 2025	11.245	$169.575	-23,3%
AGL	30. September 2025	26.750	$65.003	226,8%