Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.5%

Annualisé : +22.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 27,5%
Technology 27,5%
Communication Services 8,8%
Industrials 8,5%
Healthcare 6,7%
Retail 5,2%
Consumer Staples 5,0%
Consumer Discretionary 3,6%
Energy 2,7%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,2%
Materials 0,4%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 1,0%

Portefeuille complet 184 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $33 727 924 13,77% 511 960 $15 732 995 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 416 203 5,89% 49 821 $2 186 317 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 994 324 4,08% 26 793 $-12 850 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 448 147 3,86% 26 438 $2 175 755 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 231 707 3,77% 68 181 $-1 283 910 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 775 897 3,17% 38 862 $1 125 154 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 100 788 2,49% 25 597 $1 035 038 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 057 713 2,47% 5 248 $4 308 716 Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 990 800 2,45% 8 $-1 190 600 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 352 369 2,19% 7 403 $2 773 565 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 197 017 2,12% 15 877 $685 780 Hausse ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3 679 977 1,50% 23 019 $272 385 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 576 891 1,46% 6 350 $-275 832 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 477 565 1,42% 9 206 $735 926 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 297 741 1,35% 13 105 $577 812 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 129 793 1,28% 22 892 $-543 684 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 117 077 1,27% 8 822 $716 634 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 837 640 1,16% 5 525 $39 545 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 732 850 1,12% 24 129 $-219 918 Hausse ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 552 856 1,04% 16 618 $1 183 556 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 501 988 1,02% 5 239 $775 065 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 481 620 1,01% 2 069 $631 044 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 392 541 0,98% 18 619 $151 900 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 340 323 0,96% 4 677 $276 889 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 254 550 0,92% 37 327 $351 401 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 101 601 0,86% 8 275 $85 949 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 080 098 0,85% 17 709 $739 422 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 871 551 0,76% 4 319 $965 420 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 866 165 0,76% 21 262 $-69 175 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 697 739 0,69% 6 277 $28 761 Baisse ×4
V Visa Inc. $1 609 777 0,66% 4 692 $263 299 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 595 107 0,65% 9 623 $-150 714 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 568 878 0,64% 5 804 $-297 726 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 554 465 0,63% 10 859 $154 124 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 534 763 0,63% 2 642 $1 024 968 Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 449 347 0,59% 7 639 $31 919 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 446 167 0,59% 4 360 $26 904 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 433 580 0,59% 10 267 $1 006 756 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 404 103 0,57% 3 757 $444 962 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 392 888 0,57% 1 308 $579 577 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 318 136 0,54% 2 078 $140 277 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 285 738 0,52% 8 768 $71 432 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 278 203 0,52% 3 039 $196 783 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 264 257 0,52% 4 495 $203 370 Hausse ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 211 533 0,49% 40 117 $163 495 Baisse ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 153 080 0,47% 2 706 $190 234 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 140 337 0,47% 1 219 $-44 417 Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 137 263 0,46% 968 $348 162 Hausse ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 094 371 0,45% 966 $391 312 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 028 203 0,42% 18 045 $297 588 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $990 057 0,40% 2 927 $161 263 Hausse ×2
CR Crane Company Common Stock $986 415 0,40% 4 422 $230 253
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $961 640 0,39% 4 294 $132 666 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $958 936 0,39% 2 719 $66 658 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $957 996 0,39% 6 537 $-7 486 Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $954 678 0,39% 11 747 $162 618 Hausse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $945 502 0,39% 3 174 $629 731 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $941 997 0,38% 5 207 $96 945 Hausse ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $918 102 0,37% 22 463 $-134 648 Hausse ×5
AEE Ameren Corporation Common Stock $909 972 0,37% 8 050 $25 007 Baisse ×4
L Loews Corporation Common Stock $876 132 0,36% 7 739 $49 965 Baisse ×1
T AT&T Inc. $845 574 0,35% 40 849 $-376 398 Baisse ×2
TT Trane Technologies plc $844 303 0,34% 1 719 $136 679 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $825 371 0,34% 9 096 $-71 347 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $801 856 0,33% 2 948 $131 983 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $790 236 0,32% 3 584 $-19 495 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $772 596 0,32% 2 592 $284 529 Hausse ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $760 663 0,31% 1 763 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $753 665 0,31% 781 $453 186 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $746 039 0,30% 375 $279 787 Hausse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $737 108 0,30% 4 339 $194 544 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $688 698 0,28% 1 657 $291 473 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $677 620 0,28% 6 631 $67 961 Baisse ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $668 452 0,27% 4 853 $-148 772 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $657 848 0,27% 3 147 $205 281 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $637 729 0,26% 1 272 $63 623 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $619 711 0,25% 2 054 $337 010 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $599 124 0,24% 1 176 $-126 747 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $587 424 0,24% 13 874 $-79 784 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $586 998 0,24% 24 377 $-134 124 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $584 684 0,24% 2 701 $23 221 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $542 903 0,22% 1 592 $297 133 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $524 075 0,21% 7 340 $-53 113 Hausse ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $520 334 0,21% 2 095 $-56 596 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $497 855 0,20% 2 022 $73 353 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $492 537 0,20% 487 $104 229 Hausse ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $486 359 0,20% 2 986 $73 054 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $484 302 0,20% 2 217 $20 422 Baisse ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $482 558 0,20% 4 981 $7 560 Baisse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $465 364 0,19% 4 876 $-96 102 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $463 875 0,19% 1 281 $52 563 Hausse ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $442 694 0,18% 7 683 $18 084 Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $442 655 0,18% 853 $113 967 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439 429 0,18% 2 378 $145 812 Hausse ×3
ALIZY CUSIP: 018820100 $438 215 0,18% 9 300 $73 308 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $433 756 0,18% 2 679 $44 250 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $427 836 0,17% 2 824 $-16 768 Hausse ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $418 260 0,17% 314 $83 322 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $410 275 0,17% 1 033 $166 581 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $407 523 0,17% 5 664 $24 782 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAPL $14 416 203 5,89% en hausse ×3
GOOGL $9 448 147 3,86% en hausse ×3
NVDA $7 775 897 3,17% en hausse ×6
YUM $3 679 977 1,50% en hausse ×3
AVGO $3 477 565 1,42% en hausse ×3
ABBV $3 297 741 1,35% en hausse ×6
XOM $3 129 793 1,28% en hausse ×3
WMT $2 732 850 1,12% en hausse ×3
TSM $2 501 988 1,02% en hausse ×5
LLY $2 481 620 1,01% en hausse ×3
LRCX $1 871 551 0,76% en hausse ×3
EMR $1 554 465 0,63% en hausse ×3
AMD $1 534 763 0,63% en hausse ×4
TSLA $1 278 203 0,52% en hausse ×3
COST $1 140 337 0,47% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DELL $760 663 1 763 0,31%
ASX $394 619 8 746 0,16%
C $386 429 2 761 0,16%
APH $290 221 1 646 0,12%
GLW $279 694 1 095 0,11%
JAZZ $257 837 1 070 0,11%
SIEGY $252 466 1 569 0,10%
ATEYY $251 959 1 211 0,10%
CRWD $251 835 330 0,10%
KB $249 909 2 381 0,10%
RY $243 603 1 177 0,10%
PSX $229 907 1 360 0,09%
PAYX $229 796 2 337 0,09%
SHG $226 940 3 588 0,09%
MNST $223 862 2 329 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
EFSC A acheté plus +179K +$15.7M
MU A acheté plus +71 +$4.3M
AMAT Réduit -142 +$2.8M
AAPL A acheté plus +2K +$2.2M
GOOGL A acheté plus +1K +$2.2M
PEP A acheté plus +465 -$1.3M
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Réduit -2 -$1.2M
FTNT Réduit -138 +$1.2M
NVDA A acheté plus +727 +$1.1M
AMZN A acheté plus +1K +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GWW 30 septembre 2025 450 $468 107 33,9%
FISV 30 septembre 2025 2 043 $352 233 -64,6%
CRM 31 mars 2026 1 224 $324 249 24,0%
APD 30 septembre 2025 1 140 $321 742 2,2%
ZTS 30 juin 2026 2 516 $297 416 -2,3%
COO 30 septembre 2025 3 988 $283 786 -17,1%
WFC 31 mars 2026 3 014 $280 904 2,2%
NOW 30 juin 2026 2 528 $264 302 37,1%
CME 30 juin 2026 875 $258 430 20,1%
INTU 31 mars 2026 380 $251 718 -33,5%
SHOP 31 mars 2026 1 554 $250 146 33,2%
OMF 31 mars 2026 3 585 $242 165 4,8%
BRBR 30 septembre 2025 4 167 $241 394 -78,7%
BAH 31 décembre 2025 2 392 $239 079 -19,9%
NOC 30 juin 2026 343 $234 008 -6,1%
MCK 30 juin 2026 270 $233 646 20,0%
COF 31 mars 2026 963 $233 392 6,5%
BKNG 30 juin 2026 55 $231 567 -13,0%
AFG 31 mars 2026 1 687 $230 579 8,8%
UPS 30 septembre 2025 2 265 $228 628 10,8%
BSX 31 mars 2026 2 311 $220 353 -31,5%
CPRT 31 décembre 2025 4 891 $219 948 -31,0%
TM 30 juin 2026 1 060 $218 455 9,3%
CMCSA 30 septembre 2025 6 061 $216 317 -31,7%
APO 31 mars 2026 1 489 $215 546 2,7%
SONY 31 décembre 2025 7 480 $215 348 -8,3%
OKE 30 juin 2025 2 143 $212 628 7,7%
SYY 31 décembre 2025 2 578 $212 272 4,2%
LDOS 30 juin 2026 1 358 $211 196 14,2%
WEC 31 décembre 2025 1 826 $209 240 -3,4%
AMT 30 juin 2026 1 212 $209 166 -1,4%
POST 30 juin 2025 1 791 $208 400 -32,8%
RHHBY 30 septembre 2025 5 108 $208 201 Ne suit plus
MDLZ 30 septembre 2025 3 086 $208 119 -7,1%
NVO 30 septembre 2025 3 014 $208 026 -33,3%
SO 31 décembre 2025 2 185 $207 072 -3,7%
COR 30 juin 2026 659 $207 017 9,6%
CI 31 décembre 2025 718 $206 962 -2,2%
OTIS 31 mars 2026 2 363 $206 407 -16,1%
BR 31 décembre 2025 866 $206 255 -29,5%
TGT 31 décembre 2025 2 279 $204 426 55,5%
SIEGY 31 mars 2026 1 453 $203 347 Ne suit plus
ADBE 30 juin 2026 836 $203 214 15,7%
FDX 30 juin 2025 827 $201 606 26,3%
DD 30 juin 2025 2 696 $201 337 356,8%
RDY 30 juin 2026 10 125 $140 230 -15,7%
AGNC 31 mars 2026 12 721 $136 368 -12,2%
ASX 30 septembre 2025 10 098 $104 311 325,2%
UMC 30 septembre 2025 12 008 $91 860 210,9%
MPT 30 juin 2025 10 582 $63 809 -23,4%
ATDRY 30 juin 2026 10 732 $16 312 Ne suit plus