Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.7%

Annualisé : +23.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 46,7%
Financials 9,0%
Industrials 7,0%
Healthcare 6,8%
Communication Services 6,7%
Retail 4,9%
Consumer Staples 2,1%
Energy 1,3%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,7%
Autre/Non mappé 10,9%

Portefeuille complet 177 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $130 256 230 32,58% 450 152 $16 963 903 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 818 315 3,96% 79 056 $2 434 161 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 668 282 2,92% 32 650 $1 948 839 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 004 990 2,50% 41 977 $3 050 103 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 981 665 2,25% 24 078 $954 930 Hausse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $8 841 831 2,21% 156 548 $-1 007 906 Baisse ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 681 641 1,92% 17 727 $4 177 831 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 340 503 1,84% 6 119 $1 757 747 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 976 960 1,50% 15 822 $1 405 470 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 014 651 1,25% 15 319 $707 060 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $4 343 494 1,09% 12 841 $655 937 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 235 417 1,06% 7 519 $160 299 Hausse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 206 157 1,05% 17 310 $478 147 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 134 329 1,03% 11 223 $-694 816
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 023 720 1,01% 34 256 $1 643 700 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 941 043 0,99% 11 154 $867 912 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 799 534 0,95% 14 960 $31 891 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 487 192 0,87% 13 857 $411 914 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 328 904 0,83% 18 400 $159 725 Baisse ×1
V Visa Inc. $3 149 385 0,79% 9 179 $181 281 Baisse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 129 659 0,78% 37 871 $110 526 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 111 147 0,78% 9 292 $551 723 Baisse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 052 025 0,76% 3 120 $625 029 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 942 890 0,74% 5 066 $2 044 950 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 919 655 0,73% 19 922 $346 101 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 905 362 0,73% 50 989 $649 156 Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 889 914 0,72% 13 260 $-1 156 319 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 815 075 0,70% 9 287 $405 149 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 804 362 0,70% 15 904 $2 030 216 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 730 880 0,68% 31 375 $588 128 Baisse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 682 014 0,67% 33 288 $1 381 663 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 469 510 0,62% 25 657 $980 030 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 411 999 0,60% 2 265 $833 550 Hausse ×2
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $2 394 797 0,60% 21 960 $-29 807
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2 363 274 0,59% 12 231 $793 624 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 358 451 0,59% 4 713 $218 316 Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 263 075 0,57% 5 698 $551 800 Hausse ×3
SPY SPY $2 262 609 0,57% 3 029 $293 197 Hausse ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $2 213 658 0,55% 30 529 $162 785 Hausse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 175 814 0,54% 3 168 $276 203 Baisse ×2
IWD iShares Trust $2 162 645 0,54% 8 920 $-55 250 Baisse ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 084 119 0,52% 14 412 $173 464 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 950 177 0,49% 3 758 $245 754 Hausse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 922 450 0,48% 2 544 $-236 623 Hausse ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1 848 623 0,46% 41 976 $254 422 Hausse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 696 110 0,42% 11 566 $-346 739 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 664 892 0,42% 1 779 $-119 454 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 648 761 0,41% 14 557 $-201 751 Baisse ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 645 861 0,41% 10 062 $374 982 Hausse ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 488 252 0,37% 34 870 $74 118 Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 462 218 0,37% 3 389 $913 860 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 460 358 0,37% 12 517 $-370 629
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 426 176 0,36% 16 249 $83 241 Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1 393 670 0,35% 6 667 $532 640 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 390 521 0,35% 17 109 $16 496 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 364 351 0,34% 5 766 $124 315
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 342 807 0,34% 3 297 $-276 068 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 272 329 0,32% 6 706 $182 444 Hausse ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 239 638 0,31% 11 019 $658 201 Hausse ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1 238 869 0,31% 9 029 $212 957 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 230 309 0,31% 3 488 $-34 881 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 227 348 0,31% 9 551 $-79 567 Baisse ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1 209 780 0,30% 26 022 $204 608 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 167 457 0,29% 7 705 $12 189 Hausse ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 155 386 0,29% 3 976 $-48 842 Hausse ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 143 014 0,29% 15 840 $171 024 Hausse ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1 122 880 0,28% 6 400 $-207 616
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 099 855 0,28% 6 257 $-5 198 Hausse ×2
TT Trane Technologies plc $1 097 511 0,27% 2 234 $209 097 Hausse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 092 431 0,27% 2 127 $-130 241 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 088 767 0,27% 943 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 070 016 0,27% 4 497 $156 891 Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 052 599 0,26% 22 146 $288 864 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 029 127 0,26% 4 029 $662 008 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $976 399 0,24% 33 177 $125 741
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $975 723 0,24% 6 678 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $971 174 0,24% 1 937 $251 097 Hausse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $964 179 0,24% 11 536 $185 541 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $928 782 0,23% 32 509 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $894 210 0,22% 3 000 $155 701 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $870 379 0,22% 4 338 $22 180 Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $869 296 0,22% 272 $247 784 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $858 128 0,21% 9 457 $-117 126 Baisse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $843 014 0,21% 1 182 $-171 692 Baisse ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $802 955 0,20% 24 120 $-123 735
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $798 131 0,20% 1 280 $-31 684 Hausse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $793 764 0,20% 3 600 $-105 045 Baisse ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $755 062 0,19% 20 772 $22 271 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $728 634 0,18% 5 090 $61 742
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $725 080 0,18% 2 836 $263 824 Hausse ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $722 337 0,18% 5 568 $255 231 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $710 312 0,18% 1 709 $298 762 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $701 743 0,18% 5 182 $-443 665 Baisse ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $678 058 0,17% 4 100 $238 128
HUBB Hubbell Inc Common Stock $666 557 0,17% 1 274 $41 354
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $666 510 0,17% 27 679 $-130 035 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $662 037 0,17% 7 175 $253 694 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $651 768 0,16% 3 932 $-223 419 Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $650 609 0,16% 4 153 $241 659 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $644 187 0,16% 1 889

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $15 818 315 3,96% en hausse ×4
AMZN $10 004 990 2,50% en hausse ×4
JPM $5 014 651 1,25% en hausse ×3
GOOG $3 941 043 0,99% en hausse ×3
PH $3 052 025 0,76% en hausse ×3
BAC $2 905 362 0,73% en hausse ×3
IQV $2 363 274 0,59% en hausse ×4
ADI $2 263 075 0,57% en hausse ×3
SPY $2 262 609 0,57% en hausse ×4
QSR $2 213 658 0,55% en hausse ×4
MCK $1 922 450 0,48% en hausse ×4
CNP $1 848 623 0,46% en hausse ×5
AMT $1 645 861 0,41% en hausse ×3
NEE $1 426 176 0,36% en hausse ×3
PHM $1 238 869 0,31% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MU $1 088 767 943 0,27%
JCI $975 723 6 678 0,24%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $928 782 32 509 0,23%
PANW $644 187 1 889 0,16%
DG $522 715 4 541 0,13%
BKNG $356 480 2 000 0,09%
CRS $308 823 500 0,08%
TWLO $298 147 1 445 0,07%
ASML $294 437 148 0,07%
HWM $265 096 986 0,07%
HLT $247 884 750 0,06%
ELV $242 480 627 0,06%
ECL $235 577 845 0,06%
EBAY $223 500 2 000 0,06%
ETR $222 828 1 940 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL A acheté plus +4K +$17.0M
LRCX A acheté plus +1K +$4.2M
AMZN A acheté plus +9K +$3.1M
NVDA A acheté plus +2K +$2.4M
AMD A acheté plus +652 +$2.0M
APH A acheté plus +10K +$2.0M
GOOGL Réduit -1K +$1.9M
LLY A acheté plus +49 +$1.8M
CSCO A acheté plus +4K +$1.6M
AVGO A acheté plus +1K +$1.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JIVE 31 mars 2026 118 000 $9 472 863
XOM 30 juin 2026 11 633 $1 973 617 34,0%
FISV 31 décembre 2025 9 620 $1 240 307 -25,8%
ACN 30 juin 2026 6 243 $1 237 924 100,4%
GLPI 31 décembre 2025 25 168 $1 173 080 -11,5%
CRH 31 décembre 2025 9 005 $1 079 700 -32,0%
CCL 30 juin 2026 39 944 $1 033 751 -8,6%
DFS 30 juin 2025 5 806 $991 084 Ne suit plus
EMR 30 septembre 2025 7 217 $962 243 23,2%
VDE 30 juin 2025 6 944 $900 706
ADBE 31 mars 2026 2 564 $897 374 8,5%
CLX 31 décembre 2025 6 635 $818 096 -14,3%
DAL 30 juin 2025 18 513 $807 167 56,1%
BKNG 31 mars 2026 133 $712 259 -7,5%
ELV 30 septembre 2025 1 647 $640 617 36,2%
LIN 30 septembre 2025 1 322 $620 256 7,1%
WDAY 31 mars 2026 2 768 $594 511 61,6%
PYPL 31 mars 2026 10 072 $588 003 26,1%
GPK 30 juin 2025 21 520 $558 659 -58,4%
VNQ 30 juin 2025 5 991 $542 425
WM 30 juin 2026 2 350 $540 007 7,4%
NLY 30 juin 2025 24 315 $493 838 -2,5%
CRAI 30 septembre 2025 2 631 $492 970 -4,0%
LMT 30 juin 2026 810 $489 537 18,6%
VTI 30 septembre 2025 1 520 $461 974 14,4%
IVV 30 juin 2025 783 $439 968
MSI 30 juin 2026 960 $416 611 16,0%
CZR 30 juin 2026 15 451 $408 370 -4,6%
TSCO 30 juin 2026 8 918 $403 985 5,7%
ITW 30 juin 2026 1 491 $388 092 2,0%
MTN 30 juin 2025 2 387 $381 968 -6,7%
YUM 30 juin 2026 2 421 $376 417 -6,4%
MDT 30 juin 2026 4 333 $375 454 22,0%
CL 30 juin 2026 4 310 $367 312 2,6%
CHD 30 juin 2026 3 930 $366 748 8,6%
VTWO 30 juin 2025 4 438 $357 925
MRSH 30 juin 2026 2 040 $353 838 18,5%
MDLZ 30 juin 2026 6 107 $352 007 10,3%
KKR 31 mars 2026 2 748 $350 315 -1,3%
APD 30 juin 2026 1 099 $319 249 4,8%
BMY 31 décembre 2025 7 053 $318 090 14,0%
ARES 31 mars 2026 1 956 $316 148 11,9%
KNSL 30 septembre 2025 653 $315 987 -14,3%
ADP 30 juin 2026 1 553 $315 539 35,8%
DD 30 juin 2026 6 516 $298 433 0,7%
NDAQ 31 mars 2026 3 022 $293 575 20,8%
WSO 30 juin 2025 551 $280 073 -26,9%
GWW 30 juin 2026 256 $279 247 -0,8%
ICLR 30 juin 2025 1 594 $278 934 27,4%
VICI 31 décembre 2025 8 508 $277 446 -15,5%
DD 31 décembre 2025 3 531 $275 065
CMCSA 30 septembre 2025 7 605 $271 422
PPG 30 juin 2025 2 453 $268 236 -2,8%
BR 30 juin 2026 1 642 $266 792 33,8%
CDW 31 mars 2026 1 940 $264 228 36,4%
EXR 30 septembre 2025 1 694 $249 763 1,8%
INGR 31 mars 2026 2 250 $248 085 -15,1%
SLYG 31 mars 2026 2 608 $245 648 12,4%
INTU 31 mars 2026 363 $240 364 -20,6%
DG 31 mars 2026 1 791 $237 791 11,8%
MAR 30 septembre 2025 861 $235 234 50,0%
SCHG 30 juin 2026 7 995 $232 894 7,2%
ABNB 31 mars 2026 1 700 $230 724 36,2%
NLY 31 mars 2026 10 285 $229 973 -13,2%
ODFL 30 juin 2025 1 356 $224 350 12,6%
RCL 31 décembre 2025 692 $223 917 -0,9%
AJG 31 mars 2026 861 $222 818 23,8%
PANW 31 décembre 2025 1 090 $221 916 106,6%
FSV 30 septembre 2025 1 269 $221 593 -24,6%
ROP 30 septembre 2025 390 $221 068 -12,1%
ELV 31 mars 2026 630 $220 847 50,3%
FTNT 30 juin 2025 2 283 $219 762 70,3%
HON 30 juin 2025 1 030 $218 103
FBIN 31 mars 2026 4 359 $218 037 10,3%
AMGN 30 juin 2025 691 $215 335 57,3%
XPO 30 juin 2025 2 000 $215 160 45,1%
ESI 31 mars 2026 8 555 $213 789 -2,7%
PLD 30 juin 2025 1 898 $212 177 20,3%
J 31 mars 2026 1 597 $211 539 14,0%
AXTA 30 septembre 2025 7 098 $210 740 19,3%
MSI 30 septembre 2025 496 $208 548 5,4%
TRI 30 septembre 2025 1 036 $208 371 -20,7%
PLD 31 mars 2026 1 628 $207 830 -4,3%
XLF 31 mars 2026 3 793 $207 743 13,2%
CLX 30 juin 2026 2 000 $207 260 -9,5%
EPD 30 juin 2025 6 060 $206 888 19,6%
ADI 30 juin 2025 1 023 $206 308 64,3%
QCOM 30 septembre 2025 1 285 $204 621 5,7%
HEI 30 septembre 2025 612 $200 736 -7,9%
DEI 31 décembre 2025 11 280 $175 630 -7,5%
FIHL 30 septembre 2025 10 000 $165 800 Ne suit plus