Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +31.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -5.6%

Annualisé : +24.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 36,6%
Financials 15,6%
Communication Services 12,1%
Industrials 9,5%
Retail 6,9%
Healthcare 6,4%
Energy 3,1%
Consumer Staples 2,4%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 1,8%

Portefeuille complet 131 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527 367 009 7,93% 2 635 649 $121 752 197 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $432 112 808 6,50% 743 855 $261 854 104 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $426 232 423 6,41% 1 142 653 $-265 605 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $418 011 893 6,29% 1 753 847 $55 863 686 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $413 408 117 6,22% 1 156 807 $101 933 189 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $354 259 976 5,33% 1 224 288 $47 716 933 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $325 881 782 4,90% 955 609 $158 992 349 Baisse ×1
V Visa Inc. $282 898 291 4,26% 824 560 $38 426 328 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242 810 449 3,65% 741 791 $31 497 083 Hausse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $180 612 611 2,72% 364 815 $51 112 198 Hausse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $156 028 245 2,35% 311 210 $14 446 960 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $155 554 224 2,34% 276 153 $16 118 705 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $153 238 050 2,31% 1 192 514 $10 487 501 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $127 101 673 1,91% 421 271 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $125 539 401 1,89% 876 978 $17 750 033 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $124 398 742 1,87% 329 315 $47 381 512 Hausse ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $123 299 985 1,86% 1 002 765 $14 769 019 Hausse ×4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $117 794 239 1,77% 113 004 $5 522 450 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $103 457 664 1,56% 756 712 $-654 534 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $101 235 560 1,52% 1 417 865 $-42 969 056 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $99 413 349 1,50% 1 744 706 $20 182 899 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $98 352 370 1,48% 593 342 $-12 851 828 Hausse ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $94 183 414 1,42% 561 518 $-15 254 188 Hausse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $93 840 315 1,41% 81 297 $67 234 063 Hausse ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $92 729 578 1,40% 833 075 $-4 465 866 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $90 712 402 1,36% 1 033 524 $6 325 535 Hausse ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $90 296 107 1,36% 243 655 $10 781 792 Hausse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $89 633 394 1,35% 45 895 $15 616 307 Hausse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $88 135 544 1,33% 216 411 $4 851 420 Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $87 193 527 1,31% 1 072 887 $-19 922 746 Baisse ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $60 949 825 0,92% 1 053 766 $992 928 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49 259 393 0,74% 98 442 $-69 114 029 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $45 655 001 0,69% 203 908 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $45 079 980 0,68% 203 908 Hausse ×1
MRSH Marsh Common Stock $42 285 345 0,64% 253 707 $-49 505 436 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $41 618 980 0,63% 36 737 $7 094 708 Baisse ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $39 271 904 0,59% 144 382 $3 801 346 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34 823 295 0,52% 32 701 $10 677 561 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30 748 190 0,46% 87 024 $7 216 204 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $29 610 072 0,45% 94 048 $-256 129 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $28 491 136 0,43% 84 231 $3 117 299 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $27 468 062 0,41% 367 171 $678 254 Baisse ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $25 914 714 0,39% 225 130 $1 965 924 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25 148 449 0,38% 20 967 $6 523 106 Hausse ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $23 606 899 0,36% 179 411 $-93 991 Hausse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $18 206 533 0,27% 76 714 $-222 174 Baisse ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $16 749 767 0,25% 141 695 $-703 209 Baisse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $15 963 307 0,24% 662 928 $-3 896 610 Baisse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15 439 120 0,23% 69 271 $-383 300 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $14 038 879 0,21% 50 389 $870 623 Hausse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $13 992 367 0,21% 37 309 $2 892 765 Hausse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13 059 396 0,20% 50 036 $-82 241 048 Baisse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11 532 811 0,17% 160 490 $-54 837 022 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10 447 010 0,16% 57 747 $677 235 Baisse ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 993 323 0,14% 47 214 $306 041 Hausse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8 863 276 0,13% 41 596 $-219 702 Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 201 700 0,12% 19 500 $1 247 744 Hausse ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $7 184 195 0,11% 24 638 $1 198 567 Baisse ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6 891 495 0,10% 23 466 $1 598 494 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 789 795 0,10% 19 252 $-541 492 Baisse ×6
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $6 100 748 0,09% 15 585 $646 489 Baisse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 932 081 0,09% 61 632 $-874 179 Baisse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5 058 061 0,08% 13 534 $1 100 321 Baisse ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 026 279 0,08% 32 084 $-2 094 808 Baisse ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4 977 139 0,07% 51 856 $-1 050 963 Hausse ×2
AYI Acuity Inc. Common Stock $4 293 924 0,06% 11 400 $1 099 416
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 713 386 0,06% 29 392 $-228 556 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 372 427 0,05% 22 998 $-5 014 Baisse ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3 231 472 0,05% 43 358 $96 106 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 082 373 0,05% 33 621 $41 452 Baisse ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 794 353 0,04% 53 583 $-234 786 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 545 745 0,04% 22 477 $-247 697
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 356 475 0,04% 57 405 $-1 088 287 Baisse ×6
SLB SLB Limited Common Shares $2 350 581 0,04% 50 561 $-265 529 Baisse ×2
IP International Paper Company Common Stock $2 322 309 0,03% 60 953 $24 014 Baisse ×5
DE Deere & Company Common Stock $2 196 050 0,03% 3 462 $520 232 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 148 692 0,03% 11 325 $183 620 Hausse ×2
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 833 836 0,03% 44 695 $207 515 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 760 800 0,03% 6 514 $-488 698 Baisse ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 754 577 0,03% 10 175 $400 161 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $1 697 516 0,03% 23 593 $140 614
COP ConocoPhillips Common Stock $1 606 182 0,02% 15 450 $-458 826 Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 516 619 0,02% 35 820 $-430 689 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 474 359 0,02% 5 859 $408 658 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 372 714 0,02% 690 $461 341
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 372 260 0,02% 21 820 $318 335 Hausse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 315 271 0,02% 5 420 $-208 128
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 270 509 0,02% 6 197 $-2 780 419 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 222 985 0,02% 21 225 $-49 755 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 208 300 0,02% 11 240 $102 509
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 207 453 0,02% 14 611 $43 475 Baisse ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 200 986 0,02% 4 071 $-49 960 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 194 996 0,02% 3 300 $33 891
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 144 438 0,02% 6 250 $191 250
MS Morgan Stanley Common Stock $1 139 268 0,02% 5 450 $271 984 Hausse ×2
L Loews Corporation Common Stock $1 136 628 0,02% 10 040 $64 958
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 048 791 0,02% 1 037 $-543 362 Baisse ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $929 986 0,01% 3 710 $230 948
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $856 071 0,01% 29 964 Hausse ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $832 119 0,01% 7 473 $61 626 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GOOGL $413 408 117 6,22% en hausse ×4
V $282 898 291 4,26% en hausse ×4
ROK $180 612 611 2,72% en hausse ×3
TMO $156 028 245 2,35% en hausse ×6
EMR $125 539 401 1,89% en hausse ×3
AVGO $124 398 742 1,87% en hausse ×4
CP $123 299 985 1,86% en hausse ×4
CVX $98 352 370 1,48% en hausse ×3
TMUS $94 183 414 1,42% en hausse ×5
NEE $90 712 402 1,36% en hausse ×6
SPGI $88 135 544 1,33% en hausse ×6
DG $25 914 714 0,39% en hausse ×3
LLY $25 148 449 0,38% en hausse ×6
RSG $8 863 276 0,13% en hausse ×4
B $2 794 353 0,04% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
KLAC $127 101 673 421 271 1,91%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $45 655 001 203 908 0,69%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $45 079 980 203 908 0,68%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $856 071 29 964 0,01%
INTC $621 075 4 448 0,01%
KEYS $541 558 1 547 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $470 426 4 061 0,01%
WDAY $378 890 3 095 0,01%
FAST $356 383 7 420 0,01%
COST $297 479 318 0,00%
A $292 226 2 200 0,00%
TXN $259 321 870 0,00%
CVS $255 522 2 470 0,00%
CW $212 173 280 0,00%
COF $200 219 998 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -93K +$261.9M
PANW Réduit -85K +$159.0M
NVDA A acheté plus +310K +$121.8M
GOOGL A acheté plus +74K +$101.9M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Réduit -149K -$69.1M
MU A acheté plus +3K +$67.2M
AMZN A acheté plus +15K +$55.9M
ROK A acheté plus +4K +$51.1M
MRSH Réduit -275K -$49.5M
AAPL A acheté plus +16K +$47.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TSM 31 mars 2026 566 259 $172 080 448 39,9%
HON 30 juin 2026 344 665 $77 904 630 -4,4%
SBS 31 mars 2026 629 154 $15 005 323 -82,4%
PHYS 31 mars 2026 236 134 $7 797 145
JNJ 30 juin 2025 44 814 $7 431 954 67,6%
CEF 31 mars 2026 25 598 $1 172 388
KVUE 31 mars 2026 57 267 $987 856 -0,2%
SHOP 30 juin 2026 5 644 $669 491 32,6%
KW 30 juin 2026 61 148 $661 621 Ne suit plus
TRI 30 juin 2026 4 413 $554 096 19,5%
DLB 31 mars 2026 4 907 $315 127 -1,9%
ICE 31 mars 2026 1 596 $258 489 -4,5%
COST 31 mars 2026 294 $253 528 -7,6%
BKNG 31 mars 2026 46 $246 345 -5,6%
TXN 31 mars 2026 1 376 $238 722 51,3%
GIS 30 septembre 2025 4 591 $237 860 -36,5%
BDX 30 juin 2025 1 000 $229 060 30,6%
PLTR 31 mars 2026 1 223 $217 389 29,0%
IBM 30 juin 2026 896 $217 181 -20,8%
CME 30 juin 2026 723 $213 538 19,2%
NEM 30 juin 2026 1 966 $212 820 23,7%
ATR 30 septembre 2025 1 352 $211 493 -10,3%
UBER 31 décembre 2025 2 150 $210 635 -16,6%
COF 31 mars 2026 857 $207 703 6,7%
SBUX 30 juin 2026 2 302 $206 236 -7,3%
CVS 31 mars 2026 2 595 $205 939 20,4%
WDAY 31 mars 2026 952 $204 471 43,3%
GOLD 30 juin 2025 10 507 $204 033 90,7%
CVS 30 juin 2025 2 995 $202 911 25,3%
UNH 30 septembre 2025 647 $201 844 7,7%
INTC 31 décembre 2025 5 964 $200 092 223,4%
BBAI 30 septembre 2025 21 900 $148 701 -59,4%
WBA 30 septembre 2025 12 430 $142 696 Ne suit plus
HIVE 31 mars 2026 34 120 $88 002 56,6%
PSLV 31 décembre 2025 3 400 $53 380
OXLC (déposé en tant que OXLCXXXX) 30 septembre 2025 10 000 $42 000 -47,4%