JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 2122180 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$66.8M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8595 · शीर्ष 91.0%
पोजीशन
154
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
36.18%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
54.53%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
20
स्थितियों की प्रभावी संख्या
52.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 20.42% अनुमानित। खरीदें $17241345 · बेचें $12803721

नई स्थितियाँ
28
बढ़ाया
59
घटा हुआ
66
बंद
7
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2025–Q2 2026
-0.2%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+8.7%
अतिरिक्त रिटर्न
-8.8%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 86.9% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology
20.1%
Communication Services
10.8%
Industrials
10.2%
Healthcare
9.4%
Financial Services
5.9%
Consumer Discretionary
5.4%
Retail
5.2%
Consumer Staples
4.5%
Energy
3.9%
Utilities
2.5%
Financials
2.0%
Real Estate
1.9%
Telecommunication
1.4%
Materials
1.3%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
14.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 154 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4418915 6.62% 22085 $303032 नीचे ×2
BIL $3274629 4.90% 35734 $2934488 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2441555 3.66% 10244 $198487 नीचे ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2430227 3.64% 5778 $122775 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2291976 3.43% 6413 $316967 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2175713 3.26% 5833 $974783 ऊपर ×1
SPYG $2121847 3.18% 17832 $761192 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1899569 2.84% 3372 $-252076 नीचे ×2
V Visa Inc. $1685198 2.52% 4912 $758818 ऊपर ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1424806 2.13% 6582 $30999 नीचे ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1203040 1.80% 16849 $-516151 नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1125781 1.69% 3186 $-427704 नीचे ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1088618 1.63% 7428 $-179582 नीचे ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $970812 1.45% 10100 $180418 नीचे ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $931583 1.39% 22002 $551779 ऊपर ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $832768 1.25% 6591 $-153536 नीचे ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $793775 1.19% 1598 $27512 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $749257 1.12% 2589 $100613 ऊपर ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $730752 1.09% 6400 $316294 ऊपर ×1
SCHD $697126 1.04% 21984 $22644
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $656756 0.98% 11355 $230219 ऊपर ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $648299 0.97% 3417 $2674 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $623625 0.93% 1651 $245526 ऊपर ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $613888 0.92% 5934 $418353 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588348 0.88% 4303 $316851 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554061 0.83% 2182 $203605 ऊपर ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $548039 0.82% 1315 $447961 ऊपर ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $542643 0.81% 1349 $417953 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $535370 0.80% 1518 $-35349 नीचे ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $530671 0.79% 5193 $315903 ऊपर ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $530116 0.79% 5099 $-145896 नीचे ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $528164 0.79% 9743 $-6897 नीचे ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $521722 0.78% 4468 $-68873 नीचे ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $509475 0.76% 2391 $-84599 नीचे ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $502710 0.75% 8823 $69916 नीचे ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474016 0.71% 395 $269680 ऊपर ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $470332 0.70% 2103 $78861 ऊपर ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $447733 0.67% 1646 $278636 ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $447241 0.67% 3533 $267214 ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $444414 0.67% 385 ऊपर ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $440956 0.66% 4779 $261534 ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $440506 0.66% 1566 $8321 नीचे ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $437171 0.65% 2889 $79406 ऊपर ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $425377 0.64% 1899 $-12430 नीचे ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415085 0.62% 2294 $-286289 नीचे ×1
SPYV $414977 0.62% 6826 $265889 ऊपर ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $411496 0.62% 16762 $79360 ऊपर ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $409846 0.61% 2996 $279835 ऊपर ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $404413 0.61% 2607 $-133673 नीचे ×1
PAPR $391025 0.59% 9266 $71192 ऊपर ×2
PJAN $384191 0.58% 7763 $367354 ऊपर ×1
PJUL $384135 0.58% 7870 $72797 ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $365867 0.55% 2847 $132124 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 884903881) $353304 0.53% 4326 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $340714 0.51% 2901 $-342638 नीचे ×1
DE Deere & Company Common Stock $324562 0.49% 512 $21839 नीचे ×2
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $324237 0.49% 2704 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323441 0.48% 3980 $121242 ऊपर ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318939 0.48% 802 $-109782 नीचे ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $315892 0.47% 2016 $-324364 नीचे ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $313625 0.47% 325
O Realty Income Corporation Common Stock $310825 0.47% 5017 $728 नीचे ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $300966 0.45% 3127 $-437834 नीचे ×2
SPDW $300554 0.45% 5965 $226738 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299169 0.45% 515
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $294927 0.44% 3770 $-478814 नीचे ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $293754 0.44% 3349 $156082 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293692 0.44% 897 $127509 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $292623 0.44% 1765 $-49037 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $281485 0.42% 548 $-63583 नीचे ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271520 0.41% 533 $155258 ऊपर ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $265573 0.40% 906 $68562 ऊपर ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $263249 0.39% 1192 $-668924 नीचे ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $262194 0.39% 970 $25175 ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260943 0.39% 1927 $67739 ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock $258913 0.39% 765 $-51143 नीचे ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $255564 0.38% 1147 $102779 ऊपर ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $254652 0.38% 997 $131308 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251017 0.38% 998 $75097 ऊपर ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $250741 0.38% 1569 $-11297 नीचे ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $250081 0.37% 577 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246602 0.37% 1682 $58820 ऊपर ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $239720 0.36% 1233 $-359139 नीचे ×2
UJAN $227386 0.34% 5016
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $226446 0.34% 363 $-347416 नीचे ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $224407 0.34% 5269 $86242 ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $218173 0.33% 302 $53541 नीचे ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $214706 0.32% 1896 $-10525 ऊपर ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211599 0.32% 4197 $-31374 नीचे ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $209254 0.31% 702 $-335608 नीचे ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $208870 0.31% 4300 $-513390 नीचे ×2
NVS Novartis AG Common Stock $203109 0.30% 1296 $-162269 नीचे ×2
BRKB $198655 0.30% 397 $-60113 नीचे ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $190986 0.29% 96
APH Amphenol Corporation Common Stock $186154 0.28% 1056
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $183235 0.27% 1124 $13518 नीचे ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $178584 0.27% 2970
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $177195 0.27% 1274 $87151 ऊपर ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $173060 0.26% 345 $7344 ऊपर ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $162193 0.24% 992 $79354 ऊपर ×1

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
MU $444414 385 0.67%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 884903881) $353304 4326 0.53%
SUI $324237 2704 0.49%
STX $313625 325 0.47%
AMD $299169 515 0.45%
LRCX $250081 577 0.37%
UJAN $227386 5016 0.34%
ASML $190986 96 0.29%
APH $186154 1056 0.28%
UL $178584 2970 0.27%
FTI $161043 2429 0.24%
INTC $158480 1135 0.24%
SLYG $158086 1327 0.24%
FIX $156634 79 0.23%
TER $140802 291 0.21%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
MSFT अधिक खरीदा +3K +$975K
SPYG अधिक खरीदा +4K +$761K
V अधिक खरीदा +2K +$759K
CME छंटनी की -2K -$669K
VZ अधिक खरीदा +14K +$552K
QCOM छंटनी की -5K -$541K
NFLX छंटनी की -1K -$516K
OXY छंटनी की -7K -$513K
MDT छंटनी की -5K -$479K
DIS छंटनी की -5K -$438K

4 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
GIS 31 मार्च 2026 28528 $1326636 5.7%
ABT 31 मार्च 2026 7904 $990384 11.4%
WDAY 31 मार्च 2026 4040 $867712 50.4%
ZTS 31 मार्च 2026 6812 $856864 -35.2%
SPEM 31 मार्च 2026 16928 $792312 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SLYG 31 मार्च 2026 7120 $670632 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTU 31 मार्च 2026 1004 $665156 -16.6%
UJUL 31 मार्च 2026 14284 $553504 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPTL 31 मार्च 2026 20884 $552784 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UOCT 31 मार्च 2026 14088 $550024 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UL 31 मार्च 2026 7815 $511101 11.5%
GD 31 मार्च 2026 1444 $485852 13.0%
MAA 30 जून 2026 3460 $422541 -5.0%
SPSM 31 मार्च 2026 8740 $409628 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PEN 31 मार्च 2026 1290 $401073 -1.3%
BSX 31 मार्च 2026 4080 $389028 -21.2%
APH 31 मार्च 2026 2812 $380176 23.4%
BLDR 31 मार्च 2026 3672 $377812 -14.2%
FAST 31 मार्च 2026 9212 $369712 9.8%
PLTR 31 मार्च 2026 2052 $364744 18.3%
NVT 31 मार्च 2026 3534 $360306 32.1%
UPS 31 मार्च 2026 3616 $358672 5.0%
XDSQ 31 मार्च 2026 8370 $348360 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTI 31 मार्च 2026 7812 $348102 12.6%
MPWR 31 मार्च 2026 354 $321066 20.4%
YUMC 31 मार्च 2026 6524 $311392 0.6%
USB 31 मार्च 2026 5716 $305100 19.7%
CR 31 मार्च 2026 1584 $292218 21.1%
HALO 31 मार्च 2026 4299 $289323 65.7%
CSGP 31 मार्च 2026 4272 $287250 -20.6%
NET 31 मार्च 2026 1428 $281529 33.5%
VIK 31 मार्च 2026 3936 $281070 25.0%
AMD 31 मार्च 2026 1292 $276696 131.4%
XDQQ 31 मार्च 2026 6924 $273774 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PAYC 31 मार्च 2026 1713 $273099 85.4%
GWRE 31 मार्च 2026 1341 $269553 21.3%
STX 31 मार्च 2026 975 $268506 119.2%
IWF 31 मार्च 2026 558 $264462 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PYPL 31 मार्च 2026 4464 $260544 37.6%
USHY 31 मार्च 2026 6894 $257802 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GRMN 31 मार्च 2026 1236 $250737 26.7%
STIP 31 मार्च 2026 2358 $241536 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BKNG 31 मार्च 2026 44 $235712 22.9%
AEIS 31 मार्च 2026 1092 $228633 -9.2%
BBJP 31 मार्च 2026 3468 $228477 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPYD 31 मार्च 2026 5176 $223862 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PSTG 31 मार्च 2026 3336 $223545 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VCIT 31 मार्च 2026 2588 $216616
XHLF 31 मार्च 2026 4308 $216420 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EHC 31 मार्च 2026 2010 $213342 25.1%
ABNB 31 मार्च 2026 1556 $211180 46.4%
MPC 31 मार्च 2026 1272 $206667 48.6%
IWP 31 मार्च 2026 1503 $205821 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DT 31 मार्च 2026 4596 $199191 30.3%
IVV 31 मार्च 2026 291 $198645 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EW 31 मार्च 2026 2328 $198462 11.6%
FICO 31 मार्च 2026 114 $192732 9.2%
GLDM 31 मार्च 2026 2208 $188496 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRDO 31 मार्च 2026 1254 $180438 146.6%
CYBR 31 मार्च 2026 396 $176640 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NSC 31 मार्च 2026 600 $173232 21.3%
KMI 31 मार्च 2026 5912 $162520 -5.9%
IDCC 31 मार्च 2026 501 $159567 13.6%
RMBS 31 मार्च 2026 1698 $156030 6.9%
AES 30 जून 2026 9422 $132763 0.7%
PRIM 31 मार्च 2026 1062 $131844 -44.4%
UNH 31 मार्च 2026 396 $131300 43.1%
IEF 31 मार्च 2026 1353 $130104
RGEN 31 मार्च 2026 792 $129777 49.9%
APP 31 मार्च 2026 192 $129372 -24.5%
BOOT 31 मार्च 2026 723 $127587 14.1%
PJT 31 मार्च 2026 762 $127437 24.0%
NEE 31 मार्च 2026 1576 $126380 -8.5%
ADBE 31 मार्च 2026 348 $121796 12.3%
UFPT 31 मार्च 2026 513 $113901 57.6%
KMB 31 मार्च 2026 1110 $112023 12.4%
CVLT 31 मार्च 2026 873 $109440 68.8%
NVMI 31 मार्च 2026 294 $96546 -12.2%
LUV 31 मार्च 2026 2313 $95634 7.5%
AIG 31 मार्च 2026 1077 $92172 1.9%
NEM 31 मार्च 2026 920 $91864 20.9%
THC 31 मार्च 2026 459 $91212 45.5%
B 31 मार्च 2026 2076 $90411 15.7%
CSX 31 मार्च 2026 2480 $89920 25.4%
ACN 30 जून 2026 440 $87316 46.7%
MOGA 31 मार्च 2026 357 $86994 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKE 30 जून 2026 1599 $84501 -1.2%
EME 31 मार्च 2026 132 $80775 7.0%
GE 31 मार्च 2026 252 $77664 22.8%
CNC 31 मार्च 2026 1707 $70242 96.0%
TRI 30 जून 2026 768 $69105 29.1%
OLLI 31 मार्च 2026 621 $68067 -18.7%
MET 31 मार्च 2026 813 $64224 33.8%
MSCI 30 जून 2026 113 $61068 0.9%
FIX 31 मार्च 2026 63 $58797 22.1%
T 31 मार्च 2026 2312 $57452 -12.5%
COST 31 मार्च 2026 64 $55224 -5.3%
TPR 31 मार्च 2026 402 $51363 -7.4%
UJAN 31 मार्च 2026 1148 $49664 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMR 31 मार्च 2026 336 $44828 19.1%
RJF 31 मार्च 2026 267 $42879 21.1%
SPSB 31 मार्च 2026 1392 $41992 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JQUA 31 मार्च 2026 656 $41448 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CAVA 31 मार्च 2026 684 $40143 -10.2%
CASY 31 मार्च 2026 69 $38136 15.2%
TJX 31 मार्च 2026 228 $35072 -11.6%
PFE 31 मार्च 2026 1364 $33948 -0.1%
CHRW 31 मार्च 2026 201 $32313 -12.8%
ALNY 31 मार्च 2026 78 $31017 -30.6%
DDOG 31 मार्च 2026 213 $28965 94.7%
ASML 31 मार्च 2026 27 $28887 32.8%
PWR 31 मार्च 2026 68 $28700 20.0%
HLI 31 मार्च 2026 135 $23637 -9.1%
APG 31 मार्च 2026 606 $23187 3.4%
PINS 31 मार्च 2026 867 $22446 25.8%
SHEL 31 मार्च 2026 300 $22044 0.8%
SPGI 31 मार्च 2026 36 $18848 2.0%
ROST 31 मार्च 2026 104 $18736 10.0%
MDB 31 मार्च 2026 42 $17628 71.0%
VLO 31 मार्च 2026 104 $16932 40.0%
UBER 31 मार्च 2026 164 $13400 8.7%
HEI 31 मार्च 2026 39 $12621 28.9%
SNPS 31 मार्च 2026 24 $11272 0.4%
AON 31 मार्च 2026 24 $8468 9.4%
FENI 30 जून 2026 100 $3720 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है