Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q3 2026 +31.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +39.9%
Rendimento in eccesso -8.4%

Annualizzato: +20.0% · S&P 500: +25.1%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,1% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 33,3%
Communication Services 13,3%
Healthcare 12,0%
Retail 11,9%
Financials 10,4%
Industrials 6,0%
Energy 4,5%
Materials 2,2%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Altro/Non mappato 3,1%

Portafoglio completo 199 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $520.474.366 9,80% 2.278.984 $64.073.678 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $438.028.944 8,25% 857.384 $117.421.187 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $423.784.716 7,98% 1.700.922 $16.862.306 Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $418.708.543 7,89% 1.216.893 $-7.054.928 Su ×1
V Visa Inc. $217.933.645 4,10% 606.500 $11.759.885 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $171.530.277 3,23% 515.075 $20.251.422 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $156.567.812 2,95% 215.902 $43.767.863 Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $149.230.899 2,81% 243.937 $11.519.793 Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $133.140.866 2,51% 146.254 $-3.675.363
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $125.352.354 2,36% 356.936 $-8.298.996 Su ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $118.823.801 2,24% 260.438 $-8.627.215 Giù ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $109.659.611 2,07% 562.184 $22.207.196 Su ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $100.307.378 1,89% 1.166.584 $4.542.433 Giù ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $98.232.615 1,85% 206.958 $359.493 Su ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $87.027.069 1,64% 332.685 $-12.017.680 Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $84.743.742 1,60% 248.705 $-7.844.971 Giù ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $82.964.272 1,56% 374.472 $15.135.106 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $77.935.112 1,47% 191.661 $1.014.256 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $72.310.355 1,36% 196.988 $-8.157.276 Su ×1
SLB SLB Limited Common Shares $68.506.507 1,29% 1.406.127 $-15.597.948 Giù ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $66.483.445 1,25% 89 $-164.205
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $66.371.776 1,25% 200.622 $164.701 Giù ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $66.299.837 1,25% 347.447 $5.202.188 Su ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $64.555.763 1,22% 150.231 $-1.762.571 Giù ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $55.053.182 1,04% 239.810 $18.891.198 Su ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $52.780.007 0,99% 659.338 $-4.356.380 Giù ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $46.474.910 0,88% 89.000 $-378.250
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $45.611.759 0,86% 534.033 $-6.793.805 Giù ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $44.619.340 0,84% 273.514 $40.360.170 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $43.580.261 0,82% 37.664 $-10.366.502 Giù ×5
RRC Range Resources Corporation Common Stock $40.757.223 0,77% 1.100.357 $-12.326.184 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $38.252.361 0,72% 35.914 $390.495 Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $37.838.861 0,71% 137.401 $-8.240.807 Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $33.704.351 0,63% 35.277 $14.795.335 Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29.743.819 0,56% 74.863 $-9.584.995 Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $28.962.404 0,55% 155.670 $-4.908.657 Giù ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $27.692.199 0,52% 2.680.755 $-7.087.847 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27.660.340 0,52% 190.354 $-2.228.246 Giù ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $25.810.868 0,49% 376.746 $2.096.061 Su ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25.055.488 0,47% 45.434 $1.636.355 Giù ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $24.803.648 0,47% 776.327 $-945.470 Su ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $23.973.337 0,45% 343.310 $-571.165 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $23.315.091 0,44% 428.350 $-2.092.747 Giù ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $22.845.278 0,43% 98.923 $-3.644.021 Su ×1
NG CUSIP: 66987E206 $22.782.405 0,43% 3.489.247 $-2.119.549 Giù ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $20.492.586 0,39% 137.488 $2.776.180 Giù ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $20.456.250 0,39% 75.677 $-557.346 Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19.280.229 0,36% 26.165 $-1.418.106 Giù ×6
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $18.836.000 0,35% 3.400.000 $-4.352.000
APH Amphenol Corporation Common Stock $17.863.254 0,34% 211.901 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $16.656.443 0,31% 50.703 $15.762.050 Su ×1
IEO iShares Trust $16.122.348 0,30% 122.139 $2.707.822
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $15.859.263 0,30% 9.175 $3.946.980 Su ×6
XOP SPDR SERIES TRUST $15.579.294 0,29% 86.875 $2.177.956
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $15.283.671 0,29% 54.567 $-8.493.075 Giù ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $15.085.744 0,28% 33.219 $-935.848 Giù ×6
MRSH Marsh Common Stock $14.905.753 0,28% 87.306 $-3.871.956 Giù ×4
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $14.734.367 0,28% 77.362 $5.975.094 Su ×4
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $14.049.440 0,26% 404.883 $-1.609.542 Su ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13.781.196 0,26% 52.604 $1.456.895 Giù ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13.741.761 0,26% 67.388 $-1.010.666 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13.357.214 0,25% 19.787 $1.914.675 Giù ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $13.142.053 0,25% 152.301 $2.310.489 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13.137.121 0,25% 188.806 $4.270.026 Su ×6
IVV iShares Core S&P 500 ETF $13.071.528 0,25% 17.068 $289.473
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $12.930.219 0,24% 98.870 $6.200.923 Su ×6
IVE iShares Trust $12.635.983 0,24% 55.353 $-1.656.763 Giù ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $12.470.598 0,23% 76.549 $-2.078.242 Giù ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $11.405.766 0,21% 116.811 $2.193.532 Su ×6
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11.179.888 0,21% 20.755 $-225.327 Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10.951.414 0,21% 21.993 $-578.072 Giù ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $10.921.888 0,21% 79.926 $-2.144.671 Giù ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10.879.064 0,20% 188.154 $-1.110.705 Giù ×4
SPY SPY $10.724.103 0,20% 14.062 $1.944.328 Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $10.657.967 0,20% 40.339
GLD SPDR Gold Shares $10.194.207 0,19% 26.873 $-7.348.651 Giù ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9.651.453 0,18% 338.410 $1.936.751 Su ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9.524.687 0,18% 13.590 Su ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9.439.500 0,18% 134.850 $-797.671 Giù ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9.122.279 0,17% 38.019 $1.286.620 Giù ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $8.480.191 0,16% 194.277 $-22.162.897 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7.518.678 0,14% 59.333 $388.920 Su ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $7.329.754 0,14% 62.787 $-42.293.266 Giù ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6.603.033 0,12% 16.739 $718.533 Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5.524.109 0,10% 95.639 $1.050.402 Su ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5.483.894 0,10% 16.150 $1.373.719
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $5.341.506 0,10% 34.468 $-487.710 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.248.762 0,10% 53.109 $2.385.098 Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.092.109 0,08% 89.211 $306.744 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.023.035 0,08% 46.736 $1.741.786 Su ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $3.844.815 0,07% 56.608 $-216.392 Giù ×2
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $3.646.609 0,07% 82.020 $-1.355.575 Giù ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $3.627.249 0,07% 22.618 $-282.601 Giù ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.527.621 0,07% 12.963 $1.147.077 Su ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.506.002 0,07% 3.894 $-533.410 Giù ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $3.483.761 0,07% 53.886 $-1.281.158 Giù ×2
IBB iShares Trust $3.427.428 0,06% 16.280 $331.135
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.388.661 0,06% 16.594 $1.721.613 Su ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2.953.603 0,06% 61.209 $-86.170
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2.893.587 0,05% 19.033 $29.556 Giù ×6

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AVGO $125.352.354 2,36% su ×5
LIN $98.232.615 1,85% su ×4
PM $66.299.837 1,25% su ×3
CRM $55.053.182 1,04% su ×3
UBER $25.810.868 0,49% su ×3
MELI $15.859.263 0,30% su ×6
WDAY $14.734.367 0,28% su ×4
NFLX $13.137.121 0,25% su ×6
PSTG $12.930.219 0,24% su ×6
SE $11.405.766 0,21% su ×6
UNP $3.527.621 0,07% su ×4
CB $2.284.556 0,04% su ×6
IBM $2.165.871 0,04% su ×3
SCHW $2.075.509 0,04% su ×6
ADP $1.497.264 0,03% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
APH $17.863.254 211.901 0,34%
MRVL $10.657.967 40.339 0,20%
VOO $9.524.687 13.590 0,18%
CQQQ $2.612.507 58.185 0,05%
MOO $2.537.791 31.150 0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 370920100) $1.168.226 77.778 0,02%
NEM $1.153.400 10.000 0,02%
TTE $687.871 8.000 0,01%
PICK $319.767 5.333 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 60744M106) $287.074 16.739 0,01%
URTH $204.374 991 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MSFT Ridotto -6K +$117.4M
NVDA Ridotto -2K +$64.1M
META Acquistato di più +16K +$43.8M
CTAS Acquistato di più +48K +$22.2M
BSX Ridotto -524K -$22.2M
AAPL Ridotto -8K +$20.3M
CRM Acquistato di più +9K +$18.9M
AMZN Ridotto -6K +$16.9M
SLB Ridotto -403K -$15.6M
DHR Acquistato di più +18K +$15.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
VAL 30 Settembre 2025 535.942 $22.568.518 108,4%
CVNA 30 Settembre 2026 312.092 $20.541.895 -5,6%
ESLT 31 Marzo 2026 35.530 $20.526.036 -8,2%
PARA 30 Settembre 2025 1.500.000 $19.350.000
NOW 30 Settembre 2026 193.657 $19.226.267 12,0%
AME 30 Giugno 2025 106.965 $18.412.955 37,6%
EXAS 31 Marzo 2026 146.813 $14.910.328 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 51.978 $11.748.587 -2,1%
CPNG 30 Settembre 2026 667.974 $11.602.708 1,7%
SHOP 30 Settembre 2026 83.978 $9.588.608 13,4%
RXRX 31 Dicembre 2025 1.630.000 $7.954.400 6,4%
JCI 31 Marzo 2026 51.814 $6.204.727 20,2%
XBI 30 Settembre 2026 23.871 $3.777.586 -0,1%
IGV 30 Settembre 2026 39.341 $3.564.295 -0,5%
OIH 30 Giugno 2026 7.970 $3.221.554 5,8%
SW 30 Settembre 2026 63.964 $2.958.975 -8,5%
PICK 30 Giugno 2026 48.989 $2.772.288 5,1%
DB 30 Giugno 2026 86.551 $2.504.570 -0,7%
CSCO 31 Marzo 2026 27.213 $2.087.734 42,1%
BMY 30 Settembre 2025 29.605 $1.370.415 34,3%
BND 31 Dicembre 2025 16.000 $1.189.920
AON 30 Settembre 2026 3.335 $1.106.186 16,6%
CNH 31 Dicembre 2025 99.138 $1.075.647 19,3%
CQQQ 31 Marzo 2026 18.523 $963.196
EOG 30 Giugno 2026 6.254 $904.141 24,0%
CARR 31 Marzo 2026 16.898 $892.890 -0,1%
EA 31 Dicembre 2025 3.799 $766.258 Non più monitorato
RSP 30 Giugno 2026 3.000 $575.760 -0,8%
QGEN (depositato come QGENXXXX) 31 Marzo 2026 11.971 $546.276 25,7%
NKE 31 Dicembre 2025 7.455 $519.837 -41,7%
WYNN 30 Settembre 2026 5.000 $485.450 -10,1%
NEOG 30 Settembre 2025 99.025 $473.340 112,3%
IAT 31 Dicembre 2025 8.979 $471.667
CRH 30 Settembre 2026 4.378 $468.446 4,5%
BABA 30 Giugno 2025 3.500 $462.805 -11,0%
MMYT 30 Giugno 2026 11.519 $429.544 -20,4%
ENPH 30 Settembre 2025 10.660 $422.669 -29,4%
EXPD 31 Dicembre 2025 3.286 $402.831 32,3%
NOC 30 Giugno 2025 772 $395.272 10,6%
MAR 31 Dicembre 2025 1.512 $393.785 27,1%
WH 31 Dicembre 2025 4.874 $389.433 -1,6%
TROW 31 Dicembre 2025 3.705 $380.281 1,6%
TGT 31 Dicembre 2025 4.039 $362.298 52,4%
INTU 30 Settembre 2026 1.359 $354.699 19,0%
MRVL 31 Dicembre 2025 4.160 $349.731 196,1%
SDY 31 Dicembre 2025 2.193 $307.130
BDX 30 Settembre 2026 2.000 $302.660 9,0%
DLTR 30 Settembre 2025 2.995 $296.625 34,8%
CNI 30 Giugno 2026 2.890 $296.507 4,3%
RL 31 Marzo 2026 820 $289.960 13,2%
GOLD 30 Giugno 2025 14.231 $276.651 76,0%
PGR 30 Settembre 2025 950 $253.517 -8,6%
BX 30 Settembre 2026 2.100 $247.107 4,4%
FDN 30 Settembre 2025 910 $245.090
ORCL 31 Dicembre 2025 862 $242.429 -25,8%
IRTC 30 Settembre 2025 1.542 $237.406 -27,9%
B 30 Giugno 2026 5.786 $236.011 8,1%
LQD 30 Giugno 2026 2.129 $232.040
IJR 30 Settembre 2025 2.110 $230.602 16,4%
INDA 30 Settembre 2025 4.098 $227.931
CL 30 Giugno 2025 2.430 $227.691 0,9%
PRU 31 Marzo 2026 2.000 $225.760 18,1%
ZBRA 30 Settembre 2025 722 $222.636 29,5%
TW 31 Dicembre 2025 1.970 $218.631 11,4%
ENPH 30 Settembre 2026 4.320 $212.717 -24,2%
XOM 30 Giugno 2025 1.769 $210.387 68,8%
KRE 30 Settembre 2026 2.793 $209.056 3,0%
STZ 30 Settembre 2026 1.493 $207.661 14,8%
CG 30 Giugno 2026 4.250 $205.658 -7,2%
MICC 31 Marzo 2026 12.349 $197.477 29,1%
PINS 30 Giugno 2026 10.286 $188.645 -0,5%