Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +25.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -11.3%

Annualizzato: +20.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,7% · Opzioni escluse: 0,7%

Suddivisione settoriale

04
Technology 24,7%
Financials 14,4%
Healthcare 12,5%
Communication Services 11,3%
Industrials 9,6%
Retail 6,1%
Consumer Discretionary 4,0%
Energy 2,7%
Consumer Staples 2,5%
Consumer products 1,8%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,7%
Materials 0,6%
Altro/Non mappato 8,0%

Portafoglio completo 168 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54.972.986 9,56% 189.981 $4.700.111 Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33.313.932 5,79% 89.309 $-40.353 Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25.824.152 4,49% 72.262 $4.521.426 Giù ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.203.860 3,34% 80.573 $1.607.257 Giù ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $17.403.914 3,03% 72.592 $-833.341 Su ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.165.701 2,98% 45.442 $2.472.654 Giù ×6
V Visa Inc. $17.164.776 2,98% 50.030 $1.709.497 Giù ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16.878.155 2,93% 33.730
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15.086.681 2,62% 14.167 $4.418.831 Giù ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.196.055 2,47% 110.475 $764.159 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13.001.341 2,26% 51.192 $-264.320 Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.300.041 2,14% 34.812 $2.083.302 Giù ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.407.995 1,81% 31.797 $676.241 Giù ×6
SPY SPY $10.331.069 1,80% 13.834 $1.118.112 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10.112.400 1,76% 86.092 $3.130.673 Giù ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.606.235 1,67% 8.009 $1.851.654 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.687.991 1,51% 34.525 $1.004.340 Giù ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8.147.973 1,42% 79.734 $851.316 Giù ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7.987.114 1,39% 28.403 $898.762 Giù ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7.770.239 1,35% 21.458 $-118.244 Giù ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $7.755.366 1,35% 30.362 $3.587.070 Giù ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.736.353 1,17% 33.667 $950.003 Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6.341.520 1,10% 23.314 $435.439 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.782.131 1,01% 34.883 $-1.703.931 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.762.996 1,00% 70.912 $271.648 Giù ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5.372.285 0,93% 126.884 $-1.914.359 Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.349.583 0,93% 36.481 $-389.967 Giù ×3
TGT Target Corporation Common Stock $5.183.495 0,90% 39.687 $98.329 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5.179.299 0,90% 4.487 $3.272.868 Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5.073.917 0,88% 16.739 $655.101 Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4.977.549 0,87% 63.627 $-356.634 Su ×1
DE Deere & Company Common Stock $4.929.182 0,86% 7.771 $422.478 Giù ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $4.637.424 0,81% 125.505 $-1.438.477 Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4.609.661 0,80% 53.920 $380.500 Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4.579.247 0,80% 190.168 $-875.576 Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4.543.940 0,79% 19.204 $212.840 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.302.243 0,75% 31.774 $-662.066 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.268.043 0,74% 12.102 $139.900 Giù ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4.243.241 0,74% 13.477 $-361.111 Giù ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4.233.768 0,74% 103.137 $-1.111.714 Su ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.212.474 0,73% 15.584 $-725.337 Giù ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.071.855 0,71% 4.353 $-414.707 Giù ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3.899.056 0,68% 36.270 $25.807 Giù ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3.701.929 0,64% 45.947 $381.783 Su ×3
AXP American Express Company Common Stock $3.663.007 0,64% 10.829 $95.694 Giù ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3.539.214 0,62% 1.779 $1.096.999 Giù ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3.459.120 0,60% 40.157 $438.535 Su ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.160.088 0,55% 32.832 $-179.584 Giù ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.096.934 0,54% 22.127 $407.193 Giù ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.943.031 0,51% 37.955 $-674.669 Giù ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.644.348 0,46% 12.898 $-1.064.810 Giù ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.642.762 0,46% 9.771 $-61.651 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.627.377 0,46% 36.798 $-694.413 Su ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.550.090 0,44% 32.731 $-14.437 Su ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2.504.591 0,44% 22.030 $849.170 Su ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2.299.582 0,40% 6.153 $536.224 Giù ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.271.318 0,39% 24.616 $-145.096 Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock $2.214.466 0,38% 13.677 $96.121 Giù ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.155.403 0,37% 11.664 $702.964 Su ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $2.148.920 0,37% 41.405 $498.992 Su ×5
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2.088.764 0,36% 21.037 $-16.829
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.058.318 0,36% 4.750 $1.043.433
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1.961.367 0,34% 97.775 $-263.883 Giù ×2
T AT&T Inc. $1.917.803 0,33% 92.647 $-905.298 Giù ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.913.425 0,33% 8.585 $-231.665 Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.872.578 0,33% 13.411 $1.149.729 Giù ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.849.810 0,32% 13.521 $325.517 Su ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.799.829 0,31% 29.798 $111.412 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.761.927 0,31% 1.742 $250.328 Giù ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1.740.908 0,30% 18.026 $111.914 Su ×6
PSA Public Storage Common Stock $1.696.911 0,29% 5.331 $246.078 Giù ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.604.737 0,28% 11.097 $167.297 Giù ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.597.899 0,28% 12.624 $-123.128 Giù ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $1.564.718 0,27% 10.269 $67.749 Su ×1
GLD SPDR Gold Shares $1.493.781 0,26% 4.055 $-251.045
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $1.434.836 0,25% 6.408 Su ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.403.759 0,24% 2.826 $113.705 Giù ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1.389.225 0,24% 14.556 $85.974 Su ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $1.387.498 0,24% 6.276 Su ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.379.056 0,24% 3.893 $152.731 Su ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.361.379 0,24% 9.510 $111.556 Giù ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.316.248 0,23% 8.047 $-18.141 Su ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.273.793 0,22% 13.418 $131.422 Su ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1.199.399 0,21% 10.872 $142.314
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1.182.166 0,21% 4.620 $115.454
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.109.715 0,19% 2.572 $554.135 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.066.884 0,19% 7.280 $-47.033 Giù ×5
CB Chubb Limited Common Stock $1.060.383 0,18% 3.112 $-13.882 Giù ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1.042.919 0,18% 11.325 $-2.492
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $970.036 0,17% 16.135 $-24.034 Giù ×1
EQNR Equinor ASA $946.082 0,16% 30.130 $-17.555 Su ×3
MO Altria Group, Inc. $927.436 0,16% 12.890 $76.825
PM Philip Morris International Inc Common Stock $919.023 0,16% 5.080 $17.093 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $843.708 0,15% 7.449 $-76.165 Su ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $841.977 0,15% 14.557 $11.730 Su ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $826.726 0,14% 13.850 $79.005 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $824.381 0,14% 14.468 $92.398 Giù ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $823.427 0,14% 11.226 $191.291
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $822.503 0,14% 2.809 $273.821
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $797.114 0,14% 2.631 $171.936

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
ERIE $17.403.914 3,03% su ×3
NKE $4.233.768 0,74% su ×6
VO $3.701.929 0,64% su ×3
VUG $3.459.120 0,60% su ×6
NFLX $2.627.377 0,46% su ×3
BSV $2.550.090 0,44% su ×4
TROW $2.504.591 0,44% su ×6
BATRK $2.148.920 0,37% su ×5
AEP $1.849.810 0,32% su ×6
IEFA $1.740.908 0,30% su ×6
CLX $1.389.225 0,24% su ×6
AMT $1.316.248 0,23% su ×5
RIO $1.273.793 0,22% su ×5
EQNR $946.082 0,16% su ×3
MDLZ $841.977 0,15% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
BRK-B (depositato come BRKB) $16.878.155 33.730 2,93%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $1.434.836 6.408 0,25%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $1.387.498 6.276 0,24%
BKR $334.110 6.020 0,06%
HPE $289.606 6.420 0,05%
SMH $249.238 380 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AAPL Ridotto -8K +$4.7M
GOOGL Ridotto -2K +$4.5M
CAT Ridotto -891 +$4.4M
GLW Ridotto -294 +$3.6M
MU Ridotto -1K +$3.3M
CSCO Ridotto -4K +$3.1M
AVGO Ridotto -2K +$2.5M
GOOG Ridotto -804 +$2.1M
VZ Ridotto -18K -$1.9M
LLY Ridotto -422 +$1.9M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
BRK-B (depositato come BRKB) 31 Marzo 2026 37.270 $18.733.766 Non più monitorato
XOM 30 Giugno 2026 23.061 $3.912.445 20,3%
HON 30 Giugno 2026 13.283 $3.002.429 -4,9%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 18.455 $1.094.012 -7,0%
SWK 30 Giugno 2025 930.945 $1.073.802 32,8%
TOL 30 Giugno 2025 931.000 $928.323 20,9%
SEE 31 Marzo 2026 15.560 $644.651 Non più monitorato
UNH 31 Marzo 2026 1.585 $523.224 39,1%
CMA 31 Marzo 2026 5.321 $462.555 Non più monitorato
BAX 30 Giugno 2025 12.410 $424.794 -19,6%
DOW 30 Giugno 2026 10.022 $417.416 2,9%
CVS 31 Marzo 2026 5.248 $416.517 20,3%
VOO 30 Giugno 2025 794 $408.148 26,1%
GPC 30 Giugno 2026 3.700 $391.275 8,0%
HPQ 30 Giugno 2025 221.050 $379.954 29,7%
BRK-B (depositato come BRKB) 30 Giugno 2025 385.000 $379.508 Non più monitorato
LOW 30 Giugno 2025 200.727 $367.587 -17,2%
PYPL 30 Settembre 2025 4.560 $338.899 -18,6%
CMG 31 Dicembre 2025 8.069 $316.224 -16,5%
KMB 30 Giugno 2026 2.960 $285.551 -11,8%
DEO 30 Giugno 2026 3.723 $277.177 5,5%
VT 30 Settembre 2025 2.140 $275.033
UNH 30 Giugno 2025 499 $261.351 20,6%
INTU 30 Giugno 2026 602 $260.293 11,0%
PLTR 31 Marzo 2026 1.450 $257.738 31,3%
WBD 30 Settembre 2025 22.198 $254.389 58,5%
APD 30 Settembre 2025 860 $242.572 3,0%
TXN 30 Giugno 2025 60.948 $230.921 43,2%
WBA 30 Settembre 2025 20.007 $229.680 Non più monitorato
BX 31 Dicembre 2025 1.331 $227.401 -26,5%
KR 30 Settembre 2025 3.080 $220.928 -13,4%
DUOL 30 Settembre 2025 535 $219.361 -54,0%
BX 30 Giugno 2025 1.531 $214.003 -24,2%
MPC 31 Dicembre 2025 1.100 $212.014 165,9%
MA 31 Marzo 2026 366 $209.164 13,4%
TTE 30 Giugno 2026 2.280 $207.434 8,0%
OLED 30 Settembre 2025 1.308 $202.034 -44,5%
KMI 30 Giugno 2025 7.041 $200.880 9,4%
TMUS 30 Giugno 2025 110.125 $142.488 -30,4%
LMT 30 Giugno 2025 20.220 $118.741 10,1%
IWN 31 Marzo 2026 646 $117.062 12,0%
WDC 30 Giugno 2025 95.000 $94.840 542,4%
HAS 30 Giugno 2025 55.585 $89.901 23,3%
TMO 30 Giugno 2025 85.000 $86.232 61,9%
DFS 30 Giugno 2025 55.000 $54.520 Non più monitorato
WELL 30 Giugno 2025 40.000 $39.270 46,9%
IWM 31 Marzo 2026 128 $31.508 13,4%
WFC 30 Giugno 2025 11.043 $14.074 1,7%
KSS 30 Giugno 2025 10.000 $9.863 131,5%
VTI 31 Marzo 2026 25 $8.443 19,2%