Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +40.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +3.4%

Annualizzato: +31.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Materials 49,9%
Technology 12,2%
Financials 10,8%
Health Care 6,0%
Industrials 6,0%
Communication Services 5,2%
Consumer Discretionary 2,9%
Energy 2,7%
Retail 1,5%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,0%
Altro/Non mappato 1,4%

Portafoglio completo 110 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $906.969.752 49,08% 11.195.133 $-565.070.904 Giù ×3
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $67.816.092 3,67% 91 $2.977.871
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65.113.677 3,52% 327.559 $11.959.941 Su ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $59.242.940 3,21% 166.667 $-7.756.209 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55.692.422 3,01% 150.064 $14.999.142 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $36.238.312 1,96% 142.414 $-1.069.485 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36.236.618 1,96% 125.672 $11.127.981 Su ×4
V Visa Inc. $25.464.683 1,38% 74.316 $2.215.222 Giù ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $23.754.126 1,29% 262.942 $3.577.716 Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23.683.639 1,28% 99.423 $988.145 Giù ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $22.211.464 1,20% 123.353 $10.557.100 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21.543.541 1,17% 65.600 $-3.346.668 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17.810.408 0,96% 38.205 $4.273.393 Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $17.734.038 0,96% 106.468 $-3.710.694 Su ×1
SLB SLB Limited Common Shares $17.472.122 0,95% 376.149 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.194.451 0,93% 45.690 $2.070.170 Giù ×2
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $17.076.873 0,92% 243.652 $3.485.676 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16.504.481 0,89% 13.721 $15.029.422 Su ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16.454.540 0,89% 153.391 $1.315.531 Su ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $15.237.379 0,82% 56.871 $6.342.941 Su ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14.248.099 0,77% 114.386 $630.438 Su ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13.665.945 0,74% 27.313 $-2.288.095 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13.423.742 0,73% 32.257 $10.429.471 Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $13.123.117 0,71% 126.025 $-3.249.071 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13.122.939 0,71% 25.604 $727.568 Su ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $13.111.460 0,71% 64.778 $233.732 Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12.861.967 0,70% 59.411 $1.790.158 Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12.514.603 0,68% 68.510 $-8.957.517 Giù ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $12.058.816 0,65% 514.200
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $11.472.819 0,62% 121.925 $3.925.598 Su ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10.679.821 0,58% 26.190 $3.692.949 Su ×6
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $10.565.529 0,57% 71.979 $2.429.614 Su ×2
GM General Motors Company Common Stock $10.219.001 0,55% 133.506 $9.735.860 Su ×1
KEY KeyCorp Common Stock $10.126.155 0,55% 438.666 $1.873.067 Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9.126.930 0,49% 21.194 Su ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $9.047.179 0,49% 70.256 $1.465.770 Su ×3
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8.948.782 0,48% 49.995 $3.219.535 Su ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $8.813.001 0,48% 19.476 $421.232
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8.607.018 0,47% 34.520 $2.185.442 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8.599.074 0,47% 8.494 $-2.595.952 Giù ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8.554.061 0,46% 32.803 $-2.669.108 Su ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $8.400.771 0,45% 22.654 $-2.716.961 Giù ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $8.211.090 0,44% 28.092 $1.796.161 Giù ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7.968.864 0,43% 58.630 $702.810 Su ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.456.008 0,40% 17.834 $1.101.829 Su ×2
IGV iShares Trust $7.285.601 0,39% 80.849 Su ×1
EEM iShares, Inc. $6.996.960 0,38% 102.768 Su ×1
IYH iShares Trust $6.848.422 0,37% 102.200 Su ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $6.542.760 0,35% 74.305 Su ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $6.089.163 0,33% 31.447 $-1.427.932 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.568.596 0,30% 15.786 $747.308 Giù ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $5.361.705 0,29% 17.164 $-479.012 Su ×1
IWM iShares Trust $4.291.021 0,23% 14.357 $803.562
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3.815.235 0,21% 9.871 $988.498 Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.812.830 0,21% 4.057 Su ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3.252.948 0,18% 25.319 $-344.213
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.011.422 0,16% 2.640 Su ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.298.943 0,12% 6.931 $184.734 Su ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2.145.754 0,12% 17.428 $-526.930 Su ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.095.276 0,11% 9.356 $225.410 Su ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $2.090.969 0,11% 13.080 $210.128 Su ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1.942.112 0,11% 5.877 $-368.287 Giù ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.788.502 0,10% 8.099 $-544.762 Su ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1.787.431 0,10% 18.415 $1.511.358 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.523.012 0,08% 3.525 Su ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.476.228 0,08% 15.999 $-1.794.757 Giù ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1.296.986 0,07% 9.638 Su ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $1.292.850 0,07% 20.185 Su ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1.253.719 0,07% 34.227 $755.323 Su ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1.206.081 0,07% 42.784 $-163.584 Su ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1.182.614 0,06% 28.936 $-191.323 Su ×1
GOVT iShares Trust $990.879 0,05% 43.412 Su ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $941.584 0,05% 16.790 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $936.607 0,05% 2.510 $-2.101.132 Giù ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $935.503 0,05% 3.160 $-323.703 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $927.857 0,05% 6.830 $-1.220.042 Giù ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $877.748 0,05% 29.268 $-3.084.881 Giù ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $836.810 0,05% 11.645 $-623.008 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $791.612 0,04% 1.433 $-16.698.039 Giù ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $754.787 0,04% 7.864 $-362.434 Giù ×1
NEM Newmont Corporation $604.787 0,03% 6.509 $415.350 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $603.551 0,03% 4.749 $35.048
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $600.992 0,03% 1.222 Su ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $592.703 0,03% 3.311 $-78.801
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $554.503 0,03% 2.963 $-228.115 Giù ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $542.885 0,03% 11.068 $-20.583 Su ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $528.145 0,03% 32.804 Su ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $486.146 0,03% 3.148 Su ×1
MRSH Marsh Common Stock $431.509 0,02% 2.589 $-17.553
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $412.559 0,02% 1.640 $-3.007.509 Giù ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $369.193 0,02% 889 $-16.607
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $347.636 0,02% 7.000 $-83.437 Giù ×2
TT Trane Technologies plc $308.566 0,02% 627 $-44.540 Giù ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $290.497 0,02% 4.642 $-73.024 Giù ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $289.535 0,02% 9.902 $-55.918 Giù ×1
TRU TransUnion Common Stock $271.837 0,01% 3.833 $-81.737 Giù ×2
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $251.842 0,01% 40.489 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $242.302 0,01% 2.651 $-195.360 Giù ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $225.161 0,01% 1.335 $-3.698
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $218.368 0,01% 1.065 $-356.750 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
NVDA $65.113.677 3,52% su ×5
AAPL $36.236.618 1,96% su ×4
EW $23.754.126 1,29% su ×4
SPGI $10.679.821 0,58% su ×6
NTES $9.047.179 0,49% su ×3
VRSK $8.948.782 0,48% su ×6
INTU $8.554.061 0,46% su ×3
PLD $7.968.864 0,43% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
SLB $17.472.122 376.149 0,95%
KGC $12.058.816 514.200 0,65%
DELL $9.126.930 21.194 0,49%
IGV $7.285.601 80.849 0,39%
EEM $6.996.960 102.768 0,38%
IYH $6.848.422 102.200 0,37%
IBKR $6.542.760 74.305 0,35%
COST $3.812.830 4.057 0,21%
MU $3.011.422 2.640 0,16%
LRCX $1.523.012 3.525 0,08%
BR $1.296.986 9.638 0,07%
CNC $1.292.850 20.185 0,07%
GOVT $990.879 43.412 0,05%
BKR $941.584 16.790 0,05%
ROK $600.992 1.222 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AU Ridotto -4.1M -$565.1M
MSFT Acquistato di più +39K +$15.0M
NVDA Acquistato di più +19K +$12.0M
AAPL Acquistato di più +26K +$11.1M
BKNG Acquistato di più +121K +$10.6M
UNH Acquistato di più +21K +$10.4M
PM Ridotto -62K -$9.0M
GOOGL Ridotto -70K -$7.8M
SNX Acquistato di più +3K +$6.3M
TSM Ridotto -3K +$4.3M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
KGC 30 Giugno 2025 2.301.696 $28.897.794 53,9%
KGC 31 Dicembre 2025 870.664 $21.583.761 -14,6%
VLO 30 Giugno 2026 76.514 $19.434.556 56,0%
AEM 30 Giugno 2026 94.525 $18.720.766 18,4%
META 30 Giugno 2025 27.359 $15.399.561 -1,4%
NFLX 31 Marzo 2026 143.470 $13.451.749 -30,3%
ACM 31 Marzo 2026 115.802 $11.039.407 -29,7%
HDB 31 Marzo 2026 293.246 $10.715.210 -10,2%
NEM 31 Dicembre 2025 101.691 $8.582.063 15,7%
TTE 31 Marzo 2026 109.561 $7.152.985 -7,2%
TECK 31 Marzo 2026 144.433 $6.916.898 32,5%
SNPS 31 Dicembre 2025 13.508 $6.648.873 4,3%
TWLO 31 Marzo 2026 44.119 $6.275.488 134,1%
ICLR 31 Marzo 2026 32.751 $5.967.888 46,4%
PINS 31 Marzo 2026 221.591 $5.736.993 5,0%
SW 31 Marzo 2026 145.854 $5.632.356 6,8%
BROS 31 Marzo 2026 87.790 $5.374.506 -23,7%
CNI 30 Settembre 2025 49.410 $5.136.943 27,0%
DASH 31 Marzo 2026 22.655 $5.130.906 26,0%
COIN 30 Giugno 2025 25.488 $4.283.769 -47,8%
EL 30 Giugno 2026 33.408 $2.397.693 16,5%
EPAM 30 Giugno 2025 12.566 $2.115.866 -38,8%
KO 31 Marzo 2026 18.390 $1.285.645 12,6%
IDXX 31 Dicembre 2025 1.905 $1.217.086 -23,4%
WMT 30 Giugno 2026 6.461 $795.543 -7,9%
GOLD 30 Giugno 2025 24.449 $473.944 90,7%
VALE 30 Giugno 2025 44.875 $444.487 41,7%
PG 31 Marzo 2026 3.058 $438.242 0,3%
TXN 31 Marzo 2026 2.461 $426.959 51,3%
UNH 30 Giugno 2025 798 $417.754 19,2%
ACN 31 Marzo 2026 1.530 $410.500 0,3%
ADBE 31 Marzo 2026 1.129 $395.139 -2,2%
NEE 30 Giugno 2025 5.312 $379.702 10,7%
RBLX 31 Dicembre 2025 2.575 $353.818 -45,6%
AZO 31 Dicembre 2025 81 $349.775 -17,7%
AMT 30 Giugno 2026 1.741 $298.025 -0,8%
CSCO 31 Marzo 2026 3.850 $296.566 44,6%
LNG 31 Marzo 2026 1.135 $220.633 -4,9%
OKTA 31 Marzo 2026 2.266 $195.942 168,7%
LNWO 30 Giugno 2025 2.209 $189.489 Non più monitorato
HOOD 31 Marzo 2026 1.656 $187.294 62,7%
FBIN 30 Giugno 2025 2.708 $163.212 -25,1%