Talisman Wealth Advisors LLC
CIK 1962685 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $125.1M
- Posizioni
- 110
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.919 di 9.443 per valore 13F · top 83.9%
Valore portafoglio QoQ: +2.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,56%
- Peso dei primi 25 titoli
- 66,17%
- Posizioni superiori all'1%
- 30
- Numero effettivo di posizioni
- 36,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 48,3% Acquisti stimati $62.571.629 · vendite $59.683.692
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 61,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 51
- Aumentato
- 41
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 42
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
14,1%
Healthcare
5,0%
Communication Services
3,2%
Financials
2,3%
Retail
2,3%
Financial Services
1,9%
Industrials
1,9%
Consumer Staples
1,1%
Energy
1,0%
Utilities
0,9%
Materials
0,8%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Altro/Non mappato
64,1%
Portafoglio completo 110 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICK | $10.832.161 | 8,66% | 142.923 | Su ×1 | |||
| IWF | $7.873.597 | 6,30% | 63.410 | $1.125.651 | Su ×6 | ||
| SCHF | $7.028.046 | 5,62% | 221.635 | Su ×1 | |||
| VTI | $5.953.817 | 4,76% | 16.090 | $882.733 | Su ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.316.903 | 3,45% | 14.919 | $527.312 | Giù ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.199.112 | 3,36% | 20.986 | $600.877 | Su ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3.776.341 | 3,02% | 81.828 | $3.393.119 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3.317.168 | 2,65% | 13.061 | $111.764 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.209.327 | 2,57% | 8.604 | $-17.165 | Giù ×3 | ||
| VEA | $2.717.383 | 2,17% | 38.139 | $272.570 | Giù ×1 | ||
| IVV | $2.453.252 | 1,96% | 3.276 | $573.012 | Su ×6 | ||
| EEM | $2.281.547 | 1,82% | 13.889 | Su ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.237.785 | 1,79% | 6.836 | $300.836 | Su ×1 | ||
| SMMD | $2.231.067 | 1,78% | 10.168 | Su ×1 | |||
| IJR | $2.223.199 | 1,78% | 14.990 | $516.023 | Su ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.192.797 | 1,75% | 21.782 | $1.270.495 | Su ×1 | ||
| IWB | $2.138.631 | 1,71% | 5.223 | $276.481 | |||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $2.120.148 | 1,70% | 22.173 | Su ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1.903.805 | 1,52% | 5.553 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.842.612 | 1,47% | 5.156 | $357.541 | Giù ×4 | ||
| IVE | $1.708.283 | 1,37% | 7.523 | $286.288 | Su ×6 | ||
| IVW | $1.662.572 | 1,33% | 12.089 | $450.265 | Su ×6 | ||
| HYDB | $1.576.350 | 1,26% | 8.381 | Su ×1 | |||
| IBHH | $1.481.674 | 1,18% | 21.786 | Su ×1 | |||
| JMUB | $1.476.321 | 1,18% | 29.145 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.442.481 | 1,15% | 4.083 | $271.629 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.321.747 | 1,06% | 3.499 | $295.029 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.310.632 | 1,05% | 5.499 | $344.884 | Su ×1 | ||
| HDV | $1.292.687 | 1,03% | 47.161 | $12.765 | Su ×1 | ||
| IEMG | $1.286.119 | 1,03% | 15.525 | $271.105 | Su ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.149.450 | 0,92% | 14.144 | $206.354 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.075.359 | 0,86% | 897 | $222.605 | Giù ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.074.083 | 0,86% | 12.237 | $-83.480 | Giù ×6 | ||
| XLCI | $1.029.115 | 0,82% | 23.373 | Su ×1 | |||
| EFV | $1.021.863 | 0,82% | 13.349 | $184.313 | Su ×1 | ||
| XLC XLC | $935.338 | 0,75% | 5.895 | $714.456 | Su ×1 | ||
| EWU | $901.868 | 0,72% | 5.510 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $798.415 | 0,64% | 2.264 | $97.155 | Su ×1 | ||
| VNQ | $793.545 | 0,63% | 9.212 | Su ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $699.125 | 0,56% | 5.952 | $362.443 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $678.856 | 0,54% | 1.205 | $63.943 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $667.204 | 0,53% | 2.651 | $165.883 | Su ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $635.772 | 0,51% | 2.169 | Su ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $634.838 | 0,51% | 4.390 | Su ×1 | |||
| VO | $621.792 | 0,50% | 2.853 | Su ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $618.588 | 0,49% | 581 | $230.462 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $598.900 | 0,48% | 1.746 | $93.495 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $584.615 | 0,47% | 4.276 | $-235.521 | Giù ×6 | ||
| EWJ | $551.578 | 0,44% | 5.711 | Su ×1 | |||
| XLK XLK | $547.176 | 0,44% | 2.872 | $327.247 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $542.904 | 0,43% | 1.592 | ||||
| OEF | $511.239 | 0,41% | 1.397 | $-69.729 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $502.341 | 0,40% | 435 | Su ×1 | |||
| KOMP | $499.651 | 0,40% | 5.686 | Su ×1 | |||
| XLF XLF | $499.369 | 0,40% | 9.315 | $145.110 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $472.494 | 0,38% | 813 | Su ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $462.463 | 0,37% | 606 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $449.873 | 0,36% | 1.509 | $142.113 | Giù ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $446.978 | 0,36% | 3.050 | $181.444 | Su ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $443.567 | 0,35% | 1.981 | $101.600 | Su ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $438.180 | 0,35% | 433 | $112.977 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $437.117 | 0,35% | 1.617 | $16.374 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $436.385 | 0,35% | 2.633 | $-192.721 | Giù ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $428.386 | 0,34% | 3.068 | Su ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $417.257 | 0,33% | 2.555 | Su ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $409.353 | 0,33% | 8.484 | Su ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $405.850 | 0,32% | 4.294 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $403.211 | 0,32% | 3.560 | $154.456 | Su ×1 | ||
| IWD | $393.625 | 0,31% | 1.624 | $13.960 | Giù ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $381.484 | 0,31% | 16.478 | $55.433 | Su ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $378.092 | 0,30% | 4.575 | $14.659 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378.001 | 0,30% | 513 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $375.237 | 0,30% | 519 | Su ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $371.818 | 0,30% | 2.457 | $-15.282 | Giù ×4 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $364.252 | 0,29% | 4.301 | $4.550 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $351.464 | 0,28% | 2.735 | $86.282 | Su ×1 | ||
| EFG | $349.354 | 0,28% | 2.808 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $333.594 | 0,27% | 357 | $25.221 | Su ×1 | ||
| TLH | $329.543 | 0,26% | 3.284 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $319.427 | 0,26% | 428 | $41.247 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $314.523 | 0,25% | 2.145 | $50.250 | Su ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $307.422 | 0,25% | 603 | $-30.926 | Su ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $294.314 | 0,24% | 1.766 | $-29.988 | Giù ×3 | ||
| IVLU | $290.834 | 0,23% | 4.188 | Su ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $285.659 | 0,23% | 764 | $73.585 | Su ×1 | ||
| SCHQ | $283.962 | 0,23% | 12.277 | Su ×1 | |||
| XLV XLV | $281.623 | 0,23% | 2.401 | $-573.452 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $280.281 | 0,22% | 774 | $29.412 | Su ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $277.786 | 0,22% | 3.650 | Su ×1 | |||
| SUSA | $276.919 | 0,22% | 1.795 | Su ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $269.153 | 0,22% | 957 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $264.933 | 0,21% | 4.552 | Su ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $253.156 | 0,20% | 3.518 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $246.904 | 0,20% | 12.913 | $11.340 | Su ×1 | ||
| IAGG | $246.426 | 0,20% | 4.870 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244.158 | 0,20% | 581 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $236.894 | 0,19% | 4.526 | Su ×1 | |||
| DIA | $230.311 | 0,18% | 441 | $26.100 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $230.273 | 0,18% | 196 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) | $230.045 | 0,18% | 1.696 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IWF | $7.873.597 | 6,30% | su ×6 |
| VTI | $5.953.817 | 4,76% | su ×4 |
| IVV | $2.453.252 | 1,96% | su ×6 |
| IVE | $1.708.283 | 1,37% | su ×6 |
| IVW | $1.662.572 | 1,33% | su ×6 |
| IEMG | $1.286.119 | 1,03% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| PICK | $10.832.161 | 142.923 | 8,66% |
| SCHF | $7.028.046 | 221.635 | 5,62% |
| EEM | $2.281.547 | 13.889 | 1,82% |
| SMMD | $2.231.067 | 10.168 | 1,78% |
| EMCB | $2.120.148 | 22.173 | 1,70% |
| SUSB | $1.903.805 | 5.553 | 1,52% |
| HYDB | $1.576.350 | 8.381 | 1,26% |
| IBHH | $1.481.674 | 21.786 | 1,18% |
| JMUB | $1.476.321 | 29.145 | 1,18% |
| XLCI | $1.029.115 | 23.373 | 0,82% |
| EWU | $901.868 | 5.510 | 0,72% |
| VNQ | $793.545 | 9.212 | 0,63% |
| APD | $635.772 | 2.169 | 0,51% |
| BK | $634.838 | 4.390 | 0,51% |
| VO | $621.792 | 2.853 | 0,50% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Acquistato di più | +13K | +$1.3M |
| IWF | Acquistato di più | +48K | +$1.1M |
| VTI | Acquistato di più | +283 | +$883K |
| XLC | Acquistato di più | +4K | +$714K |
| NVDA | Acquistato di più | +354 | +$601K |
| XLV | Ridotto | -3K | -$573K |
| IVV | Acquistato di più | +398 | +$573K |
| AAPL | Ridotto | -13 | +$527K |
| IJR | Acquistato di più | +1K | +$516K |
| IVW | Acquistato di più | +1K | +$450K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DGRO | 30 Giugno 2026 | 139.813 | $9.812.086 | Non più monitorato |
| VYM | 30 Giugno 2026 | 54.377 | $8.053.147 | Non più monitorato |
| SCHD | 30 Giugno 2026 | 219.490 | $6.733.975 | Non più monitorato |
| PYLD | 30 Giugno 2026 | 177.864 | $4.660.049 | Non più monitorato |
| HYG | 30 Giugno 2026 | 74.237 | $3.429.045 | Non più monitorato |
| SMLF | 30 Giugno 2026 | 28.136 | $2.123.919 | Non più monitorato |
| ITOT | 30 Giugno 2026 | 14.341 | $2.042.626 | Non più monitorato |
| QUAL | 30 Giugno 2026 | 10.232 | $1.962.604 | Non più monitorato |
| DGRW | 30 Giugno 2026 | 22.161 | $1.946.587 | |
| VYMI | 30 Giugno 2026 | 18.968 | $1.787.611 | |
| VIG | 30 Giugno 2026 | 8.307 | $1.786.525 | Non più monitorato |
| MTUM | 30 Giugno 2026 | 5.297 | $1.271.158 | Non più monitorato |
| IUSG | 30 Giugno 2026 | 7.705 | $1.195.101 | |
| DYNF | 30 Giugno 2026 | 19.912 | $1.158.484 | Non più monitorato |
| ESGU | 30 Giugno 2026 | 5.600 | $792.014 | |
| IUSV | 30 Giugno 2026 | 7.705 | $787.872 | |
| XLRE | 30 Giugno 2026 | 18.795 | $767.384 | Non più monitorato |
| DFAU | 30 Giugno 2026 | 18.035 | $631.934 | Non più monitorato |
| VUG | 30 Giugno 2026 | 1.429 | $624.166 | Non più monitorato |
| VZ | 30 Giugno 2025 | 13.282 | $602.451 | 14,2% |
| DIVO | 30 Giugno 2026 | 13.191 | $591.637 | Non più monitorato |
| SPYM | 31 Dicembre 2025 | 7.476 | $585.642 | Non più monitorato |
| VTV | 30 Giugno 2026 | 2.880 | $564.979 | Non più monitorato |
| EFV | 31 Dicembre 2025 | 8.263 | $560.472 | Non più monitorato |
| IEFA | 30 Giugno 2026 | 5.664 | $512.766 | Non più monitorato |
| XLU | 30 Giugno 2026 | 11.086 | $508.755 | Non più monitorato |
| BALL | 30 Giugno 2026 | 14.762 | $486.403 | 0,5% |
| VGT | 30 Giugno 2026 | 684 | $477.522 | Non più monitorato |
| LCTU | 30 Giugno 2026 | 6.190 | $434.115 | Non più monitorato |
| EFG | 31 Dicembre 2025 | 3.079 | $350.620 | Non più monitorato |
| USMV | 31 Marzo 2026 | 3.511 | $330.629 | Non più monitorato |
| SPYG | 30 Giugno 2026 | 4.182 | $320.085 | Non più monitorato |
| XLY | 31 Marzo 2026 | 2.657 | $318.000 | Non più monitorato |
| JEPI | 31 Dicembre 2025 | 5.452 | $311.282 | Non più monitorato |
| LIN | 30 Giugno 2026 | 611 | $302.881 | -6,1% |
| VSDB | 30 Giugno 2026 | 3.970 | $302.715 | Non più monitorato |
| PANW | 31 Marzo 2026 | 1.606 | $297.023 | 121,9% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 555 | $290.937 | 25,8% |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 973 | $290.632 | -2,6% |
| IXUS | 31 Marzo 2025 | 4.347 | $287.505 | |
| ESGD | 31 Marzo 2026 | 2.928 | $279.091 | |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 451 | $278.123 | |
| CRWD | 31 Marzo 2026 | 578 | $272.668 | -49,3% |
| LQD | 31 Dicembre 2025 | 11.167 | $271.355 | Non più monitorato |
| MBB | 31 Marzo 2026 | 2.843 | $271.144 | |
| BLKXXXX | 31 Marzo 2025 | 253 | $259.043 | Non più monitorato |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 696 | $258.934 | 10,6% |
| MDT | 31 Marzo 2026 | 2.678 | $257.429 | 8,6% |
| SCHZ | 30 Giugno 2026 | 11.029 | $256.103 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 2.724 | $255.423 | -16,1% |
| ETN | 30 Giugno 2026 | 711 | $254.255 | -2,2% |
| BSX | 31 Marzo 2026 | 2.650 | $252.680 | -18,0% |
| XLI | 31 Dicembre 2025 | 1.618 | $249.580 | Non più monitorato |
| CMCSA | 30 Settembre 2025 | 6.921 | $247.010 | -15,2% |
| PEP | 30 Giugno 2026 | 1.572 | $244.155 | 5,0% |
| XME | 30 Giugno 2026 | 4.460 | $243.289 | Non più monitorato |
| PANW | 31 Marzo 2025 | 1.316 | $239.459 | 108,5% |
| AVEM | 30 Giugno 2026 | 2.933 | $236.336 | Non più monitorato |
| DD | 30 Giugno 2026 | 5.091 | $233.168 | 3,0% |
| CRM | 30 Settembre 2025 | 832 | $226.829 | -13,2% |
| EAGG | 31 Dicembre 2025 | 4.704 | $225.928 | Non più monitorato |
| VEU | 31 Dicembre 2025 | 3.112 | $222.137 | Non più monitorato |
| IYW | 31 Dicembre 2025 | 1.112 | $217.704 | Non più monitorato |
| IXUS | 31 Dicembre 2025 | 2.633 | $217.428 | |
| PLTR | 31 Marzo 2026 | 1.203 | $214.980 | 19,4% |
| EMXF | 31 Marzo 2026 | 8.803 | $213.763 | 13,8% |
| LOW | 30 Giugno 2026 | 899 | $212.398 | -0,8% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 471 | $212.162 | -7,1% |
| VCSH | 31 Marzo 2026 | 2.527 | $211.841 | |
| AZN | 30 Giugno 2026 | 1.066 | $210.237 | -13,9% |
| IBDS | 31 Marzo 2025 | 8.725 | $209.053 | Non più monitorato |
| DOW | 31 Marzo 2025 | 5.186 | $208.114 | -6,4% |
| BLK | 31 Marzo 2026 | 3.921 | $207.028 | 19,8% |
| RSP | 30 Giugno 2026 | 1.075 | $206.392 | Non più monitorato |
| MO | 31 Marzo 2026 | 3.562 | $205.474 | 0,5% |
| VCIT | 31 Marzo 2025 | 2.557 | $205.250 | |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 767 | $203.298 | 10,2% |
| IDGT | 31 Marzo 2026 | 4.376 | $203.107 | Non più monitorato |
| EMXC | 30 Settembre 2025 | 3.210 | $202.700 | |
| BIL | 30 Giugno 2026 | 2.207 | $202.249 | Non più monitorato |
| DOW | 30 Giugno 2026 | 4.833 | $201.294 | 19,5% |
| AXP | 31 Marzo 2025 | 676 | $200.495 | 24,3% |
| BRKB | 30 Giugno 2025 | 376 | $200.250 | Non più monitorato |
| AIG | 31 Marzo 2026 | 2.338 | $200.017 | 0,3% |
| VGSH | 30 Giugno 2026 | 3.417 | $200.013 | |
| MHD | 30 Settembre 2025 | 12.106 | $135.587 | -2,3% |
| LXRX | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $15.600 | -1,0% |