Wealth Science Advisors LLC

CIK 2083087 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +26.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli62,57%

Peso dei primi 25 titoli80,45%

Posizioni superiori all'1%19

Numero effettivo di posizioni14,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 14,28% Acquisti stimati $65.074.156 · vendite $28.761.813

Nuove posizioni12

Aumentato67

Diminuito14

Chiuso118

Valore del portafoglio $225.0M #6.125 di 9.337 per valore 13F · top 65.6%

Posizioni 97

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 12,5%

Industrials 6,5%

Communication Services 4,9%

Healthcare 3,3%

Financials 3,2%

Consumer Staples 2,4%

Retail 2,3%

Consumer Discretionary 1,5%

Materials 1,0%

Real Estate 0,7%

Energy 0,7%

Utilities 0,6%

Altro/Non mappato 60,3%

Portafoglio completo 97 posizioni

					Sequenza
CGGR Capital Group Growth ETF	$33.786.641	15,02%	715.819	$4.107.553	Su ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$33.742.668	15,00%	684.713	$5.502.276	Su ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$28.323.833	12,59%	669.120	$6.272.842	Su ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$9.963.667	4,43%	123.665	$698.349	Su ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$9.063.919	4,03%	352.270	$6.825.932	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5.822.619	2,59%	29.100	$1.654.530	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5.617.520	2,50%	14.871	$1.283.310	Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$5.205.764	2,31%	17.174	$750.910	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.662.606	2,07%	13.047	$791.735	Su ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust	$4.587.375	2,04%	181.463		Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.509.066	2,00%	12.088	$3.304.369	Su ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$4.289.496	1,91%	130.103	$1.599.618	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.127.810	1,83%	17.319	$1.283.877	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.330.534	1,48%	11.510	$334.365	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.044.582	1,35%	5.405	$2.920.485	Su ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$2.602.373	1,16%	16.396	$-956.099	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.595.567	1,15%	2.164	$79.741	Giù ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$2.591.944	1,15%	41.968	$396.107	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.313.827	1,03%	4.845	$1.249.300	Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2.115.686	0,94%	5.661	$446.779	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.912.233	0,85%	13.695	$1.731.423	Su ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1.836.049	0,82%	53.034	$263.300	Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.690.966	0,75%	9.347	$1.630.495	Su ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$1.645.440	0,73%	5.182	$1.399.433	Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1.609.745	0,72%	22.308	$1.547.482	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.481.427	0,66%	2.049	$756.201	Giù ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1.356.073	0,60%	2.730	$433.032	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.286.369	0,57%	6.780	$-152.404	Giù ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1.236.908	0,55%	12.104	$992.952	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.204.902	0,54%	3.681	$202.153	Su ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1.186.816	0,53%	2.287	$1.147.588	Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1.162.890	0,52%	5.563	$356.016	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.103.501	0,49%	956	$528.400	Giù ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1.081.032	0,48%	14.738	$1.047.214	Su ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1.052.455	0,47%	929	$841.222	Su ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock	$1.051.204	0,47%	41.731		Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.024.632	0,46%	1.995	$864.786	Su ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$1.023.841	0,46%	23.018	$97.827
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$991.102	0,44%	11.993	$508.419	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$981.966	0,44%	8.360	$963.325	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$973.044	0,43%	2.759	$916.612	Su ×1
IWF iShares Trust	$956.606	0,43%	7.704	$44.557	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$813.388	0,36%	1.957	$423.198	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$810.281	0,36%	3.220	$194.043	Su ×1
T AT&T Inc.	$804.004	0,36%	38.841	$299.140	Su ×1
IWD iShares Trust	$773.594	0,34%	3.191	$101.137	Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$757.225	0,34%	8.345	$585.578	Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$725.733	0,32%	4.116	$244.905	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$713.405	0,32%	4.868	$591.391	Su ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$712.106	0,32%	18.028	$446.620	Su ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$683.329	0,30%	1.929	$147.703	Su ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$671.920	0,30%	25.466		Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$668.233	0,30%	9.359	$625.760	Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$655.433	0,29%	2.566		Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$651.007	0,29%	1.301	$-2.941
TT Trane Technologies plc	$643.420	0,29%	1.310	$114.108	Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$606.144	0,27%	1.209	$149.537	Su ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$577.597	0,26%	8.458		Su ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$566.262	0,25%	1.800		Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$559.232	0,25%	2.560	$51.416	Su ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$552.937	0,25%	1.886	$526.506	Su ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$530.869	0,24%	21.624	$521.902	Su ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$525.663	0,23%	2.316	$160.197	Su ×1
MO Altria Group, Inc.	$504.513	0,22%	7.012	$392.134	Su ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$500.206	0,22%	1.468	$7.993	Giù ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$458.924	0,20%	3.879		Su ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$421.803	0,19%	6.707	$180.703	Su ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$419.884	0,19%	1.829	$400.475	Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$419.727	0,19%	1.409		Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$389.535	0,17%	2.293	$305.938	Su ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$378.551	0,17%	1.023	$18.806	Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$370.971	0,16%	2.368	$331.234	Su ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$358.723	0,16%	1.326	$129.983	Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$349.015	0,16%	1.475	$2.202	Giù ×1
IWP iShares Trust	$340.550	0,15%	2.326	$22.028
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$330.832	0,15%	3.515	$101.975	Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$317.778	0,14%	1.468	$310.396	Su ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$312.823	0,14%	4.719	$95.258	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$310.743	0,14%	2.295	$33.319	Su ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$309.154	0,14%	2.447	$-37.709	Giù ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$306.233	0,14%	3.735	$124.740	Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$292.055	0,13%	968		Su ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$288.850	0,13%	17.173	$87.059	Su ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$283.242	0,13%	4.897	$273.014	Su ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock	$275.206	0,12%	6.249		Su ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$265.339	0,12%	1.393	$-13.486	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$263.716	0,12%	627	$13.672	Su ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$259.709	0,12%	2.848	$-125.337	Giù ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$258.544	0,11%	2.817	$245.159	Su ×1
IWS iShares Trust	$255.788	0,11%	1.554	$36.596
CVX Chevron Corporation Common Stock	$251.292	0,11%	1.516	$248.549	Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$249.152	0,11%	916		Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$243.820	0,11%	902	$165.579	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$222.393	0,10%	302	$221.164	Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$217.513	0,10%	1.905	$-55.814	Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$205.298	0,09%	2.145	$197.363	Su ×1
IP International Paper Company Common Stock	$200.406	0,09%	5.260		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
CGUI	$4.587.375	181.463	2,04%
MAC	$1.051.204	41.731	0,47%
CGSM	$671.920	25.466	0,30%
GLW	$655.433	2.566	0,29%
D	$577.597	8.458	0,26%
NSC	$566.262	1.800	0,25%
APO	$458.924	3.879	0,20%
MRVL	$419.727	1.409	0,19%
KLAC	$292.055	968	0,13%
CNP	$275.206	6.249	0,12%
UNP	$249.152	916	0,11%
IP	$200.406	5.260	0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
CGSD	Acquistato di più	+266K	+$6.8M
CGGO	Acquistato di più	+33K	+$6.3M
CGDV	Acquistato di più	+38K	+$5.5M
CGGR	Acquistato di più	+48K	+$4.1M
MSFT	Acquistato di più	+10K	+$3.3M
NVDA	Acquistato di più	+7K	+$1.7M
CGMM	Acquistato di più	+37K	+$1.6M
AMZN	Acquistato di più	+5K	+$1.3M
AVGO	Acquistato di più	+2K	+$1.3M
TSM	Acquistato di più	+1K	+$1.2M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SPY	30 Giugno 2026	29.084	$19.832.961	Non più monitorato
IVV	30 Giugno 2026	718	$491.787
TFC	30 Giugno 2026	9.015	$443.628	-6,8%
AXP	30 Giugno 2026	1.192	$440.980	-10,5%
COF	30 Giugno 2026	1.603	$388.503	-2,9%
CVE	30 Giugno 2026	21.962	$371.597	30,6%
GEHC	30 Giugno 2026	4.390	$360.068	0,4%
BKR	30 Giugno 2026	7.663	$348.973	0,9%
KMB	30 Giugno 2026	2.953	$297.928	-14,0%
EIX	30 Giugno 2026	3.937	$236.299	-27,6%
AIG	30 Giugno 2026	2.462	$210.624	0,5%
FIS	30 Giugno 2026	3.094	$205.627	-16,6%
HAL	30 Giugno 2026	6.727	$190.105	-6,2%
VWO	30 Giugno 2026	3.046	$163.753
ALNY	30 Giugno 2026	396	$157.469	-27,0%
CEG	30 Giugno 2026	396	$139.895	3,7%
WMT	30 Giugno 2026	1.230	$137.034	-7,9%
CLX	30 Giugno 2026	1.248	$125.836	-15,7%
VOE	30 Giugno 2026	663	$117.596
COST	30 Giugno 2026	112	$96.582	-1,6%
BAC	30 Giugno 2026	1.623	$89.265	-5,7%
HCA	30 Giugno 2026	182	$84.969	9,4%
CTAS	30 Giugno 2026	440	$82.751	13,5%
PWR	30 Giugno 2026	190	$80.191	-6,0%
TMUS	30 Giugno 2026	320	$64.973	-2,4%
TJX	30 Giugno 2026	360	$55.300	-12,4%
NXPI	30 Giugno 2026	250	$54.265	-13,3%
ETR	30 Giugno 2026	580	$53.609	-12,1%
IRT	30 Giugno 2026	2.850	$49.818	-13,1%
GOOG	30 Giugno 2026	156	$48.953	-3,7%
PRF	30 Giugno 2026	915	$42.932	2,4%
VBK	30 Giugno 2026	141	$42.598
GS	30 Giugno 2026	48	$42.192	-10,8%
IJH	30 Giugno 2026	625	$41.250	-5,3%
VOO	30 Giugno 2026	60	$37.628
SPYV	30 Giugno 2026	654	$37.154
NOC	30 Giugno 2026	60	$34.213	-6,1%
PXF	30 Giugno 2026	474	$31.068
IJR	30 Giugno 2026	240	$28.843	-6,8%
CMI	30 Giugno 2026	51	$26.033	-25,9%
RSP	30 Giugno 2026	135	$25.861	-0,8%
WBD	30 Giugno 2026	867	$24.987	16,1%
SDOG	30 Giugno 2026	405	$24.490
SPDW	30 Giugno 2026	546	$24.248
CCEP	30 Giugno 2026	252	$22.856	1,0%
GLD	30 Giugno 2026	56	$22.193
IEMG	30 Giugno 2026	330	$22.183
IEFA	30 Giugno 2026	206	$18.429
GSLC	30 Giugno 2026	137	$18.124
PDX	30 Giugno 2026	964	$18.104	-0,3%
VGT	30 Giugno 2026	21	$15.829
SCHV	30 Giugno 2026	477	$14.124	-2,9%
XOM	30 Giugno 2026	116	$13.959	20,0%
PYPL	30 Giugno 2026	213	$12.435	22,3%
SYK	30 Giugno 2026	35	$12.301	-12,5%
JNJ	30 Giugno 2026	59	$12.210	0,8%
MFC	30 Giugno 2026	308	$11.174	6,0%
PRU	30 Giugno 2026	98	$11.062	4,3%
HON	30 Giugno 2026	53	$10.340	-4,4%
BATRA	30 Giugno 2026	242	$10.283	2,3%
IWR	30 Giugno 2026	106	$10.205	-1,8%
FSK	30 Giugno 2026	687	$10.174	4,5%
AZN	30 Giugno 2026	85	$7.814	-17,3%
ASML	30 Giugno 2026	7	$7.489	-6,1%
MGK	30 Giugno 2026	17	$7.017	6,2%
GBTC	30 Giugno 2026	100	$6.836	43,0%
FSSL	30 Giugno 2026	479	$6.773	6,4%
UPS	30 Giugno 2026	63	$6.249	-13,5%
HII	30 Giugno 2026	18	$6.121	-4,1%
CMG	30 Giugno 2026	153	$5.661	-4,8%
IVLU	30 Giugno 2026	145	$5.533
NEA	30 Giugno 2026	450	$5.234	-14,1%
IAU	30 Giugno 2026	55	$4.464	3,2%
VLUE	30 Giugno 2026	32	$4.437
V	30 Giugno 2026	12	$4.209	5,1%
SHEL	30 Giugno 2026	55	$4.041	24,1%
ISRG	30 Giugno 2026	7	$3.965	-1,4%
SNY	30 Giugno 2026	80	$3.877	-6,4%
VIS	30 Giugno 2026	12	$3.581
CHTR	30 Giugno 2026	17	$3.549	-23,1%
C	30 Giugno 2026	30	$3.501	-8,2%
DB	30 Giugno 2026	89	$3.432	3,6%
NVO	30 Giugno 2026	66	$3.358	-22,2%
NET	30 Giugno 2026	17	$3.352	42,3%
SAP	30 Giugno 2026	12	$2.915	35,3%
HLT	30 Giugno 2026	10	$2.873	-3,4%
RYAAY	30 Giugno 2026	39	$2.815	-15,0%
CME	30 Giugno 2026	10	$2.731	19,2%
IBN	30 Giugno 2026	89	$2.652	-5,5%
TTE	30 Giugno 2026	39	$2.551	8,5%
SONY	30 Giugno 2026	92	$2.355	18,7%
BSX	30 Giugno 2026	24	$2.288	-0,2%
TCOM	30 Giugno 2026	31	$2.229	-4,4%
DAL	30 Giugno 2026	32	$2.221	-10,2%
FLUT	30 Giugno 2026	10	$2.150	-26,8%
ONC	30 Giugno 2026	7	$2.127	25,7%
AMX	30 Giugno 2026	96	$1.984	-18,1%
VALE	30 Giugno 2026	151	$1.968	-8,5%
SNPS	30 Giugno 2026	4	$1.879	9,8%
AEM	30 Giugno 2026	10	$1.695	18,4%
MSI	30 Giugno 2026	4	$1.533	7,7%
RELX	30 Giugno 2026	37	$1.496	5,5%
RBLX	30 Giugno 2026	18	$1.459	-18,9%
VT	30 Giugno 2026	10	$1.411
QSR	30 Giugno 2026	20	$1.365	-3,6%
COP	30 Giugno 2026	14	$1.311	21,9%
SHW	30 Giugno 2026	4	$1.296	-7,2%
BG	30 Giugno 2026	14	$1.247	0,0%
SLB	30 Giugno 2026	29	$1.113	4,8%
VUG	30 Giugno 2026	2	$976
ABNB	30 Giugno 2026	7	$950	13,5%
CPRT	30 Giugno 2026	24	$940	-3,4%
ZM	30 Giugno 2026	10	$863	7,6%
LULU	30 Giugno 2026	4	$831	-17,3%
BTC	30 Giugno 2026	20	$775	43,5%
DIS	30 Giugno 2026	6	$683	6,2%
LCID	30 Giugno 2026	50	$529	-38,3%
GPRO	30 Giugno 2026	10	$14	73,5%