Altus Wealth Group LLC

CIK 1842572 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト52.44%

上位25銘柄のウェイト70.58%

1%超のポジション19

実効ポジション数24.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.28% 推定買付額 $19,786,423 · 推定売付額 $11,160,023

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.6% はまだ保有

新規ポジション18

増加75

減少50

クローズ7

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $276.8M 13F価値別で9,337件中 #5,481 位 · 58.7% トップ

ポジション 155

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 13.5%

Industrials 5.9%

Financials 4.5%

Communication Services 3.4%

Retail 2.6%

Energy 2.1%

Healthcare 1.7%

Utilities 1.3%

Consumer Staples 0.6%

Consumer products 0.3%

Consumer Discretionary 0.3%

Materials 0.1%

Real Estate 0.0%

その他/マッピングなし 63.7%

ポートフォリオ全体 155 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IVV iShares Trust	$35,018,616	12.65%	46,761	$5,113,954	上昇 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$23,233,721	8.39%	143,826	$7,285,226	上昇 ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$20,487,397	7.40%	197,070	$1,527,041	上昇 ×4
DIVO Amplify ETF Trust	$13,754,786	4.97%	300,980	$590,478	上昇 ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$11,267,545	4.07%	99,819	$1,253,368	上昇 ×3
COWZ Pacer Funds Trust	$9,743,195	3.52%	156,643	$-315,014	下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,722,131	3.51%	33,599	$1,442,161	上昇 ×2
IWF iShares Trust	$8,758,743	3.16%	70,538	$1,236,677	上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,118,688	2.57%	35,577	$2,832,776	上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6,063,564	2.19%	73,364	$182,584	上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,715,145	2.06%	15,321	$317,912	上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,206,470	1.88%	14,569	$1,250,574	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4,819,712	1.74%	12,759	$866,031	下落 ×5
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$4,301,751	1.55%	48,075	$344,477	上昇 ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$3,702,505	1.34%	75,132	$975,181	上昇 ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,669,495	1.33%	105,415	$488,468	上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3,451,408	1.25%	12,689	$346,115	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,923,717	1.06%	12,267	$400,526	上昇 ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST	$2,917,384	1.05%	32,133	$344,689	下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2,465,549	0.89%	2,136	$1,787,178	上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2,455,647	0.89%	17,949	$115,767	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,436,993	0.88%	7,445	$318,888	上昇 ×2
V Visa Inc.	$2,413,513	0.87%	7,035	$345,152	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,925,501	0.70%	3,848	$8,701	下落 ×1
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,816,906	0.66%	24,277	$-611,810	下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,809,412	0.65%	15,377	$-177,500	下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1,769,777	0.64%	5,841	$-352,608	下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,687,437	0.61%	10,180	$-440,943	下落 ×3
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,650,969	0.60%	20,041	$-675,639	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,587,032	0.57%	8,330	$479,842	下落 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,517,546	0.55%	4,101	$205,122	上昇 ×6
SGOV iShares Trust	$1,471,460	0.53%	14,617	$-356,995	下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1,440,392	0.52%	11,103	$-248,186	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,365,705	0.49%	3,872	$150,763	上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1,358,051	0.49%	13,679	$-105,231	下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,297,199	0.47%	9,488	$-347,315	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,269,565	0.46%	3,593	$352,882	上昇 ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$1,231,200	0.44%	25,302	$-87,113	下落 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1,223,968	0.44%	15,100	$-295,339	下落 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1,219,924	0.44%	1,470	$136,823	上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,192,094	0.43%	41,163	$161,350	上昇 ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST	$1,188,309	0.43%	46,564	$-36,331	下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,112,099	0.40%	3,731	$414,942	上昇 ×2
SPY SPY	$1,060,759	0.38%	1,420	$-485,372	下落 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock	$1,039,732	0.38%	26,964	$139,535	上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1,026,569	0.37%	12,990	$-25,434	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,020,078	0.37%	1,756	$676,688	上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,019,281	0.37%	4,051	$175,952	上昇 ×3
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$1,008,981	0.36%	29,314	$73,481	下落 ×3
QUAL iShares Trust	$994,305	0.36%	4,531	$126,167	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$978,711	0.35%	8,641	$-39,037	上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$966,341	0.35%	1,033	$-22,118	上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$958,804	0.35%	1,882	$-174,427	上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$936,662	0.34%	3,667	$443,227	上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$934,501	0.34%	29,470	$-44,059	下落 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$924,777	0.33%	2,225	$362,762	上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$906,423	0.33%	12,695	$-269,876	上昇 ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$906,312	0.33%	5,261	$-66,608	下落 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$902,607	0.33%	28,233	$-28,582	上昇 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$897,996	0.32%	5,901	$31,392	下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$869,162	0.31%	5,927	$27,839	上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$862,697	0.31%	6,178	$572,214	下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$856,161	0.31%	5,463	$22,451	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$853,254	0.31%	6,302	$-120,346	上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$845,595	0.31%	7,866	$74,394	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$833,619	0.30%	1,153	$436,117	下落 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$806,967	0.29%	6,056	$-177,207	下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$789,866	0.29%	18,309	$-491,156	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$782,925	0.28%	735	$323,095	上昇 ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$774,586	0.28%	15,237	$261,720	上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$764,690	0.28%	6,510	$282,452	上昇 ×2
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$762,589	0.28%	20,609	$-583,015	下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$695,555	0.25%	12,207	$96,807	下落 ×5
DSI iShares Trust	$686,889	0.25%	4,824	$119,114	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$681,018	0.25%	1,209	$100,306	上昇 ×5
SPIB SPDR SERIES TRUST	$669,450	0.24%	20,007	$-12,442	下落 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$653,846	0.24%	12,976	$62,570	上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$647,434	0.23%	7,206	$-34,189	下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$630,601	0.23%	2,860	$12,020	上昇 ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$630,262	0.23%	53,685	$27,379
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$603,136	0.22%	1,666	$16,050	下落 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$599,699	0.22%	13,751	$-129,061	下落 ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$595,703	0.22%	5,884	$-146,943	下落 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$593,435	0.21%	2,078	$139,054	下落 ×4
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$592,304	0.21%	33,127	$-96,882	下落 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$585,974	0.21%	2,803	$95,131	下落 ×5
IWR iShares Trust	$556,135	0.20%	5,041	$53,405	下落 ×6
IJR iShares Trust	$556,016	0.20%	3,749	$89,976
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$543,032	0.20%	1,823		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$503,103	0.18%	2,247		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$492,124	0.18%	2,226		上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$477,055	0.17%	1,576	$263,523
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$468,180	0.17%	1,665	$107,753	上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$463,132	0.17%	1,824	$40,578	上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$462,453	0.17%	908	$64,025	上昇 ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New	$456,374	0.16%	2,871	$152,709	上昇 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$456,346	0.16%	8,218	$-133,388	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$449,828	0.16%	375	$163,760	上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$447,073	0.16%	4,645	$-9,492	下落 ×2
PAVE Global X Funds	$433,062	0.16%	7,350	$34,203	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
MOAT	$20,487,397	7.40%	4倍増
DIVO	$13,754,786	4.97%	5倍増
XMHQ	$11,267,545	4.07%	3倍増
IWF	$8,758,743	3.16%	3倍増
NVDA	$7,118,688	2.57%	3倍増
VCIT	$6,063,564	2.19%	4倍増
MSFT	$5,715,145	2.06%	3倍増
BLDR	$4,301,751	1.55%	3倍増
CGDV	$3,702,505	1.34%	3倍増
AMZN	$2,923,717	1.06%	5倍増
VTI	$1,517,546	0.55%	6倍増
SCHB	$1,192,094	0.43%	3倍増
AMD	$1,020,078	0.37%	3倍増
ABBV	$1,019,281	0.37%	3倍増
WMT	$978,711	0.35%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MRVL	$543,032	1,823	0.20%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$503,103	2,247	0.18%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$492,124	2,226	0.18%
PANW	$397,288	1,165	0.14%
GE	$293,004	784	0.11%
TSM	$280,334	587	0.10%
GS	$259,922	257	0.09%
GUNR	$254,038	5,155	0.09%
QCOM	$253,364	1,371	0.09%
JAAA	$244,127	4,835	0.09%
DE	$232,165	366	0.08%
GEV	$230,273	196	0.08%
IJH	$224,390	2,910	0.08%
GRID	$216,617	1,130	0.08%
SPYG	$209,303	1,759	0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPMO	買い増し	+2K	+$7.3M
IVV	買い増し	+980	+$5.1M
NVDA	買い増し	+11K	+$2.8M
MU	買い増し	+128	+$1.8M
MOAT	買い増し	+996	+$1.5M
AAPL	買い増し	+974	+$1.4M
XMHQ	買い増し	+3K	+$1.3M
GOOGL	買い増し	+812	+$1.3M
IWF	買い増し	+53K	+$1.2M
CGDV	買い増し	+11K	+$975K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HON	2026年6月30日	4,512	$1,019,788	-4.4%
CMCSA	2025年12月31日	18,659	$586,264	-23.0%
TROW	2025年12月31日	5,516	$566,162	2.2%
MSTR	2025年12月31日	1,624	$523,269	5.3%
KVUE	2025年12月31日	30,855	$500,777	-0.3%
SO	2025年6月30日	5,032	$462,649	-8.8%
UNH	2025年6月30日	855	$447,806	19.2%
GSL	2025年6月30日	19,464	$444,741	74.0%
IBIT	2026年6月30日	11,255	$432,417
IWS	2025年12月31日	2,050	$286,324	15.7%
KTOS	2026年6月30日	3,802	$268,079	-13.6%
IEFA	2025年6月30日	3,347	$253,201
LNC	2025年12月31日	5,874	$236,898	-9.5%
PANW	2026年3月31日	1,279	$235,592	151.5%
KO	2025年9月30日	3,255	$230,309	29.1%
NRG	2026年3月31日	1,438	$228,987	-34.8%
VZ	2025年9月30日	5,271	$228,055	4.5%
SCHZ	2026年6月30日	9,705	$225,350	-3.8%
QCOM	2026年3月31日	1,297	$221,905	43.6%
DE	2025年9月30日	435	$221,193	50.2%
UPS	2025年9月30日	2,166	$218,636	11.4%
WM	2025年12月31日	986	$217,738	-6.9%
GS	2026年3月31日	245	$215,355	6.7%
BLK	2026年3月31日	198	$211,927	10.2%
GE	2026年3月31日	683	$210,384	9.1%
MPC	2025年12月31日	1,072	$206,617	159.7%
LDSF	2026年3月31日	10,711	$205,172
HISF	2026年6月30日	4,590	$203,524
PLTR	2026年6月30日	1,391	$203,475	61.8%
PFE	2025年6月30日	7,995	$202,583	14.7%
CRM	2025年9月30日	736	$200,564	-1.0%
NMZ	2025年9月30日	13,080	$135,640	-15.5%
GOF	2026年3月31日	10,092	$129,985	-20.7%
CLF	2026年6月30日	10,000	$84,500	20.6%
TLRY	2025年12月31日	10,155	$17,568	-60.0%