Altus Wealth Group LLC

CIK 1842572 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$276.8M
13F価値別で9,443件中 #5,418 位 · 57.4% トップ
ポジション
155
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.44%
上位25銘柄のウェイト
70.58%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
24.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.28% 推定買付額 $19,786,423 · 推定売付額 $11,160,023

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
75
減少
50
クローズ
7

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
13.5%
Industrials
5.6%
Communication Services
3.1%
Retail
2.6%
Financial Services
2.2%
Energy
2.1%
Healthcare
1.7%
Financials
1.5%
Utilities
1.3%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
64.3%

ポートフォリオ全体 155 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $35,018,616 12.65% 46,761 $5,113,954 上昇 ×1
SPMO $23,233,721 8.39% 143,826 $7,285,226 上昇 ×1
MOAT $20,487,397 7.40% 197,070 $1,527,041 上昇 ×4
DIVO $13,754,786 4.97% 300,980 $590,478 上昇 ×5
XMHQ $11,267,545 4.07% 99,819 $1,253,368 上昇 ×3
COWZ $9,743,195 3.52% 156,643 $-315,014 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,722,131 3.51% 33,599 $1,442,161 上昇 ×2
IWF $8,758,743 3.16% 70,538 $1,236,677 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,118,688 2.57% 35,577 $2,832,776 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,063,564 2.19% 73,364 $182,584 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,715,145 2.06% 15,321 $317,912 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,206,470 1.88% 14,569 $1,250,574 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,819,712 1.74% 12,759 $866,031 下落 ×5
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4,301,751 1.55% 48,075 $344,477 上昇 ×3
CGDV $3,702,505 1.34% 75,132 $975,181 上昇 ×3
SCHV $3,669,495 1.33% 105,415 $488,468 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,451,408 1.25% 12,689 $346,115 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,923,717 1.06% 12,267 $400,526 上昇 ×5
SPTM $2,917,384 1.05% 32,133 $344,689 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,465,549 0.89% 2,136 $1,787,178 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,455,647 0.89% 17,949 $115,767 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,436,993 0.88% 7,445 $318,888 上昇 ×2
V Visa Inc. $2,413,513 0.87% 7,035 $345,152 上昇 ×1
BRKB $1,925,501 0.70% 3,848 $8,701 下落 ×1
PBUS $1,816,906 0.66% 24,277 $-611,810 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,809,412 0.65% 15,377 $-177,500 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,769,777 0.64% 5,841 $-352,608 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,687,437 0.61% 10,180 $-440,943 下落 ×3
AVNM $1,650,969 0.60% 20,041 $-675,639 下落 ×1
XLK XLK $1,587,032 0.57% 8,330 $479,842 下落 ×2
VTI $1,517,546 0.55% 4,101 $205,122 上昇 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,471,460 0.53% 14,617 $-356,995 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,440,392 0.52% 11,103 $-248,186 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,365,705 0.49% 3,872 $150,763 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,358,051 0.49% 13,679 $-105,231 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,297,199 0.47% 9,488 $-347,315 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,269,565 0.46% 3,593 $352,882 上昇 ×2
FDL $1,231,200 0.44% 25,302 $-87,113 下落 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,223,968 0.44% 15,100 $-295,339 下落 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,219,924 0.44% 1,470 $136,823 上昇 ×1
SCHB $1,192,094 0.43% 41,163 $161,350 上昇 ×3
SPAB $1,188,309 0.43% 46,564 $-36,331 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,112,099 0.40% 3,731 $414,942 上昇 ×2
SPY SPY $1,060,759 0.38% 1,420 $-485,372 下落 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $1,039,732 0.38% 26,964 $139,535 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,026,569 0.37% 12,990 $-25,434 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,020,078 0.37% 1,756 $676,688 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,019,281 0.37% 4,051 $175,952 上昇 ×3
TY Tri Continental Corporation Common Stock $1,008,981 0.36% 29,314 $73,481 下落 ×3
QUAL $994,305 0.36% 4,531 $126,167 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $978,711 0.35% 8,641 $-39,037 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $966,341 0.35% 1,033 $-22,118 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $958,804 0.35% 1,882 $-174,427 上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $936,662 0.34% 3,667 $443,227 上昇 ×1
SCHD $934,501 0.34% 29,470 $-44,059 下落 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $924,777 0.33% 2,225 $362,762 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $906,423 0.33% 12,695 $-269,876 上昇 ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $906,312 0.33% 5,261 $-66,608 下落 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $902,607 0.33% 28,233 $-28,582 上昇 ×2
SDY $897,996 0.32% 5,901 $31,392 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $869,162 0.31% 5,927 $27,839 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $862,697 0.31% 6,178 $572,214 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $856,161 0.31% 5,463 $22,451 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $853,254 0.31% 6,302 $-120,346 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $845,595 0.31% 7,866 $74,394 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $833,619 0.30% 1,153 $436,117 下落 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $806,967 0.29% 6,056 $-177,207 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $789,866 0.29% 18,309 $-491,156 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $782,925 0.28% 735 $323,095 上昇 ×2
TAXF $774,586 0.28% 15,237 $261,720 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $764,690 0.28% 6,510 $282,452 上昇 ×2
FTGS First Trust Growth Strength ETF $762,589 0.28% 20,609 $-583,015 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $695,555 0.25% 12,207 $96,807 下落 ×5
DSI $686,889 0.25% 4,824 $119,114 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $681,018 0.25% 1,209 $100,306 上昇 ×5
SPIB $669,450 0.24% 20,007 $-12,442 下落 ×1
SPDW $653,846 0.24% 12,976 $62,570 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $647,434 0.23% 7,206 $-34,189 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $630,601 0.23% 2,860 $12,020 上昇 ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $630,262 0.23% 53,685 $27,379
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $603,136 0.22% 1,666 $16,050 下落 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $599,699 0.22% 13,751 $-129,061 下落 ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $595,703 0.22% 5,884 $-146,943 下落 ×1
FTEC $593,435 0.21% 2,078 $139,054 下落 ×4
FPE $592,304 0.21% 33,127 $-96,882 下落 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $585,974 0.21% 2,803 $95,131 下落 ×5
IWR $556,135 0.20% 5,041 $53,405 下落 ×6
IJR $556,016 0.20% 3,749 $89,976
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543,032 0.20% 1,823 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $503,103 0.18% 2,247 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $492,124 0.18% 2,226 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $477,055 0.17% 1,576 $263,523
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468,180 0.17% 1,665 $107,753 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $463,132 0.17% 1,824 $40,578 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $462,453 0.17% 908 $64,025 上昇 ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $456,374 0.16% 2,871 $152,709 上昇 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $456,346 0.16% 8,218 $-133,388 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $449,828 0.16% 375 $163,760 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $447,073 0.16% 4,645 $-9,492 下落 ×2
PAVE $433,062 0.16% 7,350 $34,203 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MOAT $20,487,397 7.40% 4倍増
DIVO $13,754,786 4.97% 5倍増
XMHQ $11,267,545 4.07% 3倍増
IWF $8,758,743 3.16% 3倍増
NVDA $7,118,688 2.57% 3倍増
VCIT $6,063,564 2.19% 4倍増
MSFT $5,715,145 2.06% 3倍増
BLDR $4,301,751 1.55% 3倍増
CGDV $3,702,505 1.34% 3倍増
AMZN $2,923,717 1.06% 5倍増
VTI $1,517,546 0.55% 6倍増
SCHB $1,192,094 0.43% 3倍増
AMD $1,020,078 0.37% 3倍増
ABBV $1,019,281 0.37% 3倍増
WMT $978,711 0.35% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MRVL $543,032 1,823 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $503,103 2,247 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $492,124 2,226 0.18%
PANW $397,288 1,165 0.14%
GE $293,004 784 0.11%
TSM $280,334 587 0.10%
GS $259,922 257 0.09%
GUNR $254,038 5,155 0.09%
QCOM $253,364 1,371 0.09%
JAAA $244,127 4,835 0.09%
DE $232,165 366 0.08%
GEV $230,273 196 0.08%
IJH $224,390 2,910 0.08%
GRID $216,617 1,130 0.08%
SPYG $209,303 1,759 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPMO 買い増し +2K +$7.3M
IVV 買い増し +980 +$5.1M
NVDA 買い増し +11K +$2.8M
MU 買い増し +128 +$1.8M
MOAT 買い増し +996 +$1.5M
AAPL 買い増し +974 +$1.4M
XMHQ 買い増し +3K +$1.3M
GOOGL 買い増し +812 +$1.3M
IWF 買い増し +53K +$1.2M
CGDV 買い増し +11K +$975K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBTF 2025年3月31日 79,469 $1,853,225 追跡終了
IBTJ 2025年3月31日 66,063 $1,408,885 -0.9%
HON 2026年6月30日 4,512 $1,019,788 -1.2%
BSCR 2025年3月31日 44,197 $860,950
BSCP 2025年3月31日 36,027 $743,957 追跡終了
IBTH 2025年3月31日 32,317 $717,325 -0.2%
CMCSA 2025年12月31日 18,659 $586,264 -4.9%
TROW 2025年12月31日 5,516 $566,162 9.9%
BAX 2025年3月31日 18,304 $533,740 -22.2%
MSTR 2025年12月31日 1,624 $523,269 -26.2%
KVUE 2025年12月31日 30,855 $500,777 10.8%
SMH 2025年3月31日 2,026 $490,636 164.7%
SO 2025年6月30日 5,032 $462,649 0.7%
VNLA 2025年3月31日 9,183 $449,146 追跡終了
UNH 2025年6月30日 855 $447,806 25.8%
GSL 2025年6月30日 19,464 $444,741 64.9%
IBIT 2026年6月30日 11,255 $432,417
XLV 2025年3月31日 2,915 $401,017 追跡終了
DVN 2025年3月31日 11,990 $392,419 32.1%
IWS 2025年12月31日 2,050 $286,324 追跡終了
KTOS 2026年6月30日 3,802 $268,079 17.0%
IEFA 2025年6月30日 3,347 $253,201 追跡終了
CVS 2025年3月31日 5,501 $246,940 38.8%
LNC 2025年12月31日 5,874 $236,898 -4.0%
PANW 2026年3月31日 1,279 $235,592 121.9%
KO 2025年9月30日 3,255 $230,309 37.4%
EMR 2025年3月31日 1,858 $230,262 41.7%
NRG 2026年3月31日 1,438 $228,987 -18.0%
VZ 2025年9月30日 5,271 $228,055 12.4%
SCHZ 2026年6月30日 9,705 $225,350 追跡終了
TRGP 2025年3月31日 1,254 $223,839 50.9%
QCOM 2026年3月31日 1,297 $221,905 25.8%
DE 2025年9月30日 435 $221,193 31.6%
UPS 2025年9月30日 2,166 $218,636 22.3%
PZA 2025年3月31日 9,250 $218,393 追跡終了
WM 2025年12月31日 986 $217,738 2.6%
AVUV 2025年3月31日 2,250 $217,193 追跡終了
GS 2026年3月31日 245 $215,355 20.2%
BLK 2026年3月31日 198 $211,927 19.8%
GE 2026年3月31日 683 $210,384 24.4%
MPC 2025年12月31日 1,072 $206,617 124.1%
LDSF 2026年3月31日 10,711 $205,172
HISF 2026年6月30日 4,590 $203,524
PLTR 2026年6月30日 1,391 $203,475 49.7%
PFE 2025年6月30日 7,995 $202,583 14.8%
CRM 2025年9月30日 736 $200,564 -13.2%
NMZ 2025年9月30日 13,080 $135,640 -4.4%
GOF 2026年3月31日 10,092 $129,985 -8.7%
CLF 2026年6月30日 10,000 $84,500 13.4%
TLRY 2025年12月31日 10,155 $17,568 -48.0%