S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +47.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン +7.7%

年率換算: +29.6% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 32.5%
Communication Services 13.0%
Financials 11.8%
Industrials 10.0%
Healthcare 8.4%
Retail 6.6%
Consumer products 2.6%
Consumer Discretionary 2.2%
Utilities 2.1%
Materials 2.1%
Real Estate 1.8%
Consumer Staples 1.8%
Energy 1.5%
その他/マッピングなし 3.6%

ポートフォリオ全体 114 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $266,456,884 7.66% 1,166,726 $43,321,718 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $225,456,871 6.48% 677,007 $33,060,250 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $196,405,310 5.65% 382,931 $69,395,357 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $116,699,893 3.35% 339,165 $-389,886 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $112,909,299 3.25% 453,178 $2,922,063 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $93,245,055 2.68% 87,545 $-17,307,070 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $70,021,930 2.01% 96,558 $12,251,471 下落 ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $69,786,974 2.01% 71,852 $6,479,307 下落 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $63,010,579 1.81% 68,316 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $60,228,241 1.73% 370,066 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58,180,594 1.67% 165,667 $-17,710,514 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $57,646,466 1.66% 174,248 $712,977 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $55,053,703 1.58% 161,571 $-2,380,442 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $51,657,452 1.48% 130,018 $8,820,225 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47,235,477 1.36% 40,823 $-1,694,070 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $47,108,946 1.35% 204,608 $-2,124,252 下落 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $45,648,107 1.31% 138,955 $-21,634,175 下落 ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $42,593,991 1.22% 188,319 $-11,269,153 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $41,142,184 1.18% 155,406 $1,520,832 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $40,908,096 1.18% 114,746 $2,846,250 下落 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $39,915,291 1.15% 62,124 $-9,087,751 下落 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $39,793,562 1.14% 472,047 $6,549,837 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38,760,716 1.11% 266,745 $3,687,669 下落 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $37,857,858 1.09% 122,987 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $37,575,624 1.08% 41,734 $-811,936 上昇 ×6
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $36,440,798 1.05% 202,314 $2,159,187 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $35,215,460 1.01% 327,190 $-3,818,260 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $35,201,834 1.01% 65,437 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $35,044,725 1.01% 70,378 $-114,678 上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $33,990,463 0.98% 145,838 $1,266,231 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33,756,582 0.97% 61,212 $2,541,001 上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $33,684,217 0.97% 366,093 $5,085,011 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $32,904,279 0.95% 245,536
RTX RTX Corporation Common Stock $32,282,122 0.93% 173,887 $-5,584,002 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $32,260,892 0.93% 196,533 $2,066,134 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $32,240,145 0.93% 374,537 $2,009,574 上昇 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $31,337,138 0.90% 242,023 $-1,838,840 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $30,964,202 0.89% 118,193 $5,091,097 上昇 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $30,894,727 0.89% 32,504 $-12,362,443 下落 ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $30,471,625 0.88% 35,689 $3,903,973 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: K08588103) $30,352,424 0.87% 133,224 $-5,036,519 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $29,464,140 0.85% 296,838 $-5,645,001 下落 ×6
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $29,261,417 0.84% 316,682 $-598,748 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $28,693,373 0.82% 527,161 $-1,841,126 下落 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $28,681,359 0.82% 236,080 $4,939,790 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $27,947,180 0.80% 211,225 $-7,977,712 下落 ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $27,690,231 0.80% 121,523 $-1,928,502 上昇 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $27,531,776 0.79% 117,783 $-792,223 下落 ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $27,078,520 0.78% 679,000 $-4,799,959 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $27,052,819 0.78% 33,366 $-15,595,361 下落 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $26,868,333 0.77% 44,278 $3,139,364 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $25,998,911 0.75% 207,742 $4,562,983 上昇 ×5
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $25,965,586 0.75% 144,478 $-1,917,661 上昇 ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $24,859,329 0.71% 91,966 $683,827 上昇 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $24,703,807 0.71% 95,937 $-12,130,097 下落 ×3
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $23,715,835 0.68% 66,792 $-3,000,409 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22,980,420 0.66% 87,849 $954,874 上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22,901,301 0.66% 32,676 $-16,862 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $22,745,182 0.65% 156,561 $-84,760 上昇 ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $22,329,220 0.64% 221,564 $-3,797,484 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $21,981,260 0.63% 72,283 $-2,032,122 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $21,856,695 0.63% 76,108 上昇 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $21,247,510 0.61% 230,051 $-1,127,344 下落 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $21,200,642 0.61% 135,606 $-5,106,463 下落 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $21,050,768 0.61% 346,743 $1,292,092 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20,995,171 0.60% 23,063 $-374,706 上昇 ×5
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $19,756,745 0.57% 223,341 上昇 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $18,828,634 0.54% 189,461 $-2,580,916 上昇 ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $18,806,891 0.54% 202,726 上昇 ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $18,771,169 0.54% 852,460 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18,023,010 0.52% 63,352 $-4,623,984 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $17,838,155 0.51% 256,369 $-930,120 下落 ×1
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $17,790,659 0.51% 232,923 $46,819 下落 ×2
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock $16,227,871 0.47% 397,937 $1,994,290 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $16,117,820 0.46% 108,137 $3,160,137 上昇 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $15,956,999 0.46% 575,027 $-2,744,604 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $15,504,396 0.45% 76,155 $2,877,555 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $15,448,469 0.44% 32,547 $-1,706,169 下落 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $15,414,270 0.44% 1,318,586 $-9,923,964 下落 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $15,134,238 0.44% 343,180 $2,272,570 上昇 ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $15,067,041 0.43% 314,552 $-1,164,281 上昇 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $14,426,226 0.41% 87,863 $6,738,028 上昇 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $12,738,816 0.37% 76,902 $2,650,186 上昇 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $11,519,919 0.33% 125,887 $-2,566,068 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,305,615 0.32% 46,851 $-56,832,934 下落 ×5
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $10,751,312 0.31% 393,101 $-6,720,825 下落 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $6,106,398 0.18% 64,810 上昇 ×1
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $5,746,051 0.17% 218,315 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5,164,846 0.15% 60,535 $-842,486 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 922908710) $5,094,900 0.15% 7,216 $2,271,745 上昇 ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $4,969,382 0.14% 75,534 $-3,183,298 下落 ×6
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $3,754,399 0.11% 13,313 $430,034 上昇 ×1
SPY SPY $3,602,679 0.10% 4,724 $-59,495 下落 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,739,713 0.08% 8,475 $-336,786 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,633,871 0.08% 11,405 $-476,046 下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,464,954 0.07% 15,115 $-6,041,137 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,952,856 0.06% 4,633 $323,316 上昇 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,759,230 0.05% 24,750 $580,943 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,670,884 0.05% 4,650 $126,979 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,183,380 0.03% 4,225 $-75,966

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AAPL $225,456,871 6.48% 5倍増
GOOGL $116,699,893 3.35% 5倍増
GS $37,575,624 1.08% 6倍増
KO $32,240,145 0.93% 5倍増
CME $30,964,202 0.89% 5倍増
FWONK $29,261,417 0.84% 3倍増
COP $25,998,911 0.75% 5倍増
TKO $25,965,586 0.75% 6倍増
ABBV $22,980,420 0.66% 6倍増
PG $22,745,182 0.65% 6倍増
COST $20,995,171 0.60% 5倍増
AEE $18,828,634 0.54% 3倍増
None $5,094,900 0.15% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
STX $63,010,579 68,316 1.81%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $60,228,241 370,066 1.73%
ONTO $37,857,858 122,987 1.09%
DELL $35,201,834 65,437 1.01%
NOW $32,904,279 245,536 0.95%
WAB $21,856,695 76,108 0.63%
VSCO $19,756,745 223,341 0.57%
EL $18,806,891 202,726 0.54%
GEN $18,771,169 852,460 0.54%
CHD $6,106,398 64,810 0.18%
PRM $5,746,051 218,315 0.17%
MRVL $244,394 925 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 買い増し +42K +$69.4M
NVDA 買い増し +52K +$43.3M
AAPL 買い増し +12K +$33.1M
LRCX 削減 -16K -$21.6M
AVGO 削減 -35K -$17.7M
MU 削減 -8K -$17.3M
CAT 削減 -7K -$15.6M
GEV 削減 -4K -$12.4M
META 削減 -6K +$12.3M
EVR 削減 -12K -$12.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WDC 2026年9月30日 154,944 $98,965,832 -15.7%
CRDO 2026年9月30日 237,320 $64,539,174 -17.2%
XOM 2026年9月30日 373,813 $51,107,713 10.8%
APP 2026年9月30日 75,836 $39,072,982 -9.7%
WFC 2026年6月30日 386,044 $30,732,963 0.1%
ASND 2026年6月30日 130,992 $29,961,800 -7.8%
EQT 2026年6月30日 414,257 $26,363,315 4.4%
NBIX 2026年3月31日 182,262 $25,850,219 9.9%
ALGM 2026年9月30日 366,493 $25,515,243 -6.7%
AZO 2026年9月30日 7,673 $24,522,448 11.2%
NOW 2026年3月31日 147,225 $22,553,398 48.7%
VRTX 2025年6月30日 44,672 $21,657,879 16.3%
OLLI 2026年6月30日 229,108 $21,087,100 12.0%
BRBR 2025年9月30日 323,342 $18,731,202 -74.6%
TGTX 2025年9月30日 518,015 $18,643,360 54.6%
POST 2026年9月30日 208,685 $18,418,538 8.2%
TEAM 2025年9月30日 77,741 $15,788,420 37.7%
VICI 2026年6月30日 577,037 $15,764,651 -10.6%
MRVL 2025年6月30日 252,409 $15,540,822 212.4%
LDOS 2026年6月30日 99,461 $15,468,175 35.0%
BMY 2025年9月30日 323,077 $14,955,234 35.8%
TTD 2025年6月30日 256,342 $14,027,034 -82.2%
CRNX 2026年9月30日 348,143 $13,027,511 追跡終了
REGN 2025年6月30日 20,516 $13,011,863 54.3%
IQV 2026年6月30日 69,628 $11,874,359 40.9%
GEHC 2025年9月30日 155,425 $11,512,330 -6.2%
PODD 2026年6月30日 51,858 $10,881,883 -1.8%
MET 2025年9月30日 117,694 $9,464,951 21.5%
CORT 2026年3月31日 264,297 $9,197,536 117.3%
ALKT 2025年6月30日 349,670 $9,178,837 -48.9%
GTLS 2026年6月30日 34,450 $7,122,537 追跡終了
KD 2025年12月31日 225,644 $6,776,089 -46.5%
BSX 2026年6月30日 105,341 $6,610,148 5.4%
TMO 2025年6月30日 9,952 $4,952,115 72.0%
SRPT 2025年6月30日 65,857 $4,202,994 8.3%
BLK 2026年9月30日 4,172 $4,011,628 7.0%
PEP 2025年6月30日 25,514 $3,825,569 0.7%
DE 2025年12月31日 7,362 $3,366,348 39.3%
NYT 2025年6月30日 60,164 $2,984,134 24.9%
ITRI 2026年6月30日 28,750 $2,576,862 4.7%
DKNG 2025年6月30日 75,630 $2,511,672 -52.6%
VRRM 2025年6月30日 72,250 $1,626,347 -87.5%
CTAS 2026年3月31日 4,828 $908,002 26.0%
UNH 2025年9月30日 2,830 $882,875 18.7%
UBER 2025年12月31日 6,689 $655,321 -19.5%
GPN 2025年6月30日 5,055 $494,986 2.8%
DY 2025年6月30日 2,827 $430,665 -5.8%
JNJ 2025年6月30日 2,400 $398,016 75.1%
VO 2026年3月31日 1,155 $335,204 11.6%
KLAC 2026年9月30日 910 $274,556 -21.8%
XLY 2026年9月30日 1,940 $227,523 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 460 $206,871 9.2%
SCHD 2026年6月30日 6,606 $202,672 4.7%
IWM 2026年3月31日 817 $201,113 12.5%