CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 2055836 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$104.0M
13F価値別で9,443件中 #8,282 位 · 87.7% トップ
ポジション
415
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -5.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.26%
上位25銘柄のウェイト
71.41%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
26.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 3.0% 推定買付額 $3,203,407 · 推定売付額 $21,328,893

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 85.9% はまだ保有

新規ポジション
26
増加
48
減少
30
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.1%
Healthcare
12.0%
Industrials
8.2%
Consumer Discretionary
7.3%
Retail
6.3%
Financials
6.1%
Communication Services
6.0%
Utilities
3.1%
Financial Services
2.7%
Logistics & Transportation
2.0%
Energy
0.9%
Consumer products
0.6%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
23.2%

ポートフォリオ全体 415 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,789,057 12.30% 50,226 $2,763,010 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,918,509 6.65% 15,557 $1,770,193 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,640,678 5.43% 22,445 $647,876 下落 ×3
SSO $5,466,225 5.26% 48,749 $702,473
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,402,208 5.20% 10,430 $215,003 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,287,489 5.09% 16,763 $381,554 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,234,540 3.11% 28,249 $-471,405 下落 ×3
UWM $3,208,112 3.09% 69,200 $601,348
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,752,977 2.65% 9,755 $7,028 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,597,301 2.50% 7,026 $-182,395
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,504,410 2.41% 18,698 $-38,705
BRKB $2,296,516 2.21% 4,568 $77,519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,080,088 2.00% 8,821 $29,517 下落 ×3
SPY SPY $2,013,607 1.94% 3,023 $254,221 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,542,102 1.48% 6,332 $408,373 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,495,997 1.44% 8,940 $201,500 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,363,521 1.31% 3,994 $-54,573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,146,735 1.10% 2,715 $257,572
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,134,293 1.09% 9,166 $99,315 上昇 ×2
DGRO $1,040,126 1.00% 15,278 $129,429 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,023,764 0.98% 5,487 $155,293 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966,318 0.93% 1,699 $11,748
GLD $785,589 0.76% 2,210 $111,915
VIG $784,181 0.75% 3,634 $274,757 上昇 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766,909 0.74% 2,249 $119,715 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $750,364 0.72% 1,641 $-53,559 上昇 ×1
VTI $741,008 0.71% 2,258 $199,405 上昇 ×2
IJH $720,797 0.69% 11,045 $71,137 上昇 ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673,785 0.65% 4,810 $57,138 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648,608 0.62% 3,498 $114,540 上昇 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638,704 0.61% 6,354 $1,080
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $615,529 0.59% 2,532 $169,315
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571,950 0.55% 2,590 $-20,694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570,000 0.55% 1,250 $162,387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562,743 0.54% 1,610 $27,949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507,496 0.49% 1,670 $19,572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504,399 0.49% 1,057 $94,063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492,821 0.47% 987 $70,693 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491,535 0.47% 5,500 上昇 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491,307 0.47% 2,334 $163 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490,358 0.47% 409 $-57,346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461,250 0.44% 4,100 $35,834
IVV $461,148 0.44% 689 $184,227 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450,456 0.43% 2,932 $-15,600 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399,872 0.38% 432 $-27,782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395,153 0.38% 106,798 $186,897
MGK $369,019 0.35% 917 $33,241
SOXX SOXX $356,523 0.34% 1,315 $78,437 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348,691 0.34% 457 $-7,554
IVE $347,350 0.33% 1,682 $58,715 上昇 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341,038 0.33% 6,905 $136,350 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338,250 0.33% 3,000 $14,850
SCHB $336,801 0.32% 13,100 $144,969 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $332,781 0.32% 3,229 $16,267 下落 ×1
VOO $323,949 0.31% 529 $133,659 上昇 ×3
SPYG $319,801 0.31% 3,060 $18,971 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313,415 0.30% 950 $51,547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293,484 0.28% 1,461 $21,531 上昇 ×3
ARTY $283,149 0.27% 6,185 $98,444 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275,280 0.26% 2,480 $322
IGPT $260,965 0.25% 4,830 $100,752 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254,960 0.25% 4,942 $21,380 上昇 ×3
BAI $249,197 0.24% 7,295 $113,602 上昇 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248,936 0.24% 1,330 $19,843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246,281 0.24% 335 $13,549 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240,889 0.23% 1,448 $10,281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237,016 0.23% 1,526 $18,717 上昇 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230,349 0.22% 700 $21,523 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229,198 0.22% 1,632 $13,709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228,000 0.22% 480 $2,794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218,929 0.21% 4,864 $79,811 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216,076 0.21% 2,280 $6,704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204,537 0.20% 2,437 $-15,350 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196,868 0.19% 700 $43,827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189,627 0.18% 3,100 $39,849 上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183,402 0.18% 1,475 $-19,647 下落 ×1
QLD $180,418 0.17% 1,315 $-4,946,441 下落 ×1
XLK XLK $174,753 0.17% 620 $22,815 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173,121 0.17% 802 $5,054
SCHD $168,168 0.16% 6,160 $4,928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165,126 0.16% 271 $37,131 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163,810 0.16% 178 $-19,188
DVY iShares Select Dividend ETF $162,705 0.16% 1,145 $40,520 上昇 ×2
IWM $160,903 0.15% 665 $28,192 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153,323 0.15% 1,565 $7,308
MMM 3M Company Common Stock $151,766 0.15% 978 $2,875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144,760 0.14% 1,400 上昇 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140,380 0.14% 1,000 $14,690
T AT&T Inc. $139,647 0.13% 4,945 $-3,461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129,530 0.12% 705 $-16,842
NEM Newmont Corporation $128,151 0.12% 1,520 $39,596
F Ford Motor Company Common Stock $125,066 0.12% 10,457 $11,608
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $120,754 0.12% 3,784 $-8,379 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $120,534 0.12% 745 $14,818
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $117,895 0.11% 1,082 $19,314
EMR Emerson Electric Company Common Stock $116,149 0.11% 885 $-1,859
PHO Invesco Water Resources ETF $111,771 0.11% 1,550 $10,401 上昇 ×3
AVUV $109,483 0.11% 1,100 $9,273
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $107,785 0.10% 836 $-36,350
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $98,536 0.09% 2,242 $1,525

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $2,013,607 1.94% 3倍増
VIG $784,181 0.75% 3倍増
JNJ $648,608 0.62% 3倍増
SOXX $356,523 0.34% 3倍増
VOO $323,949 0.31% 3倍増
PNC $293,484 0.28% 3倍増
BAC $254,960 0.25% 3倍増
CVX $237,016 0.23% 3倍増
PHO $111,771 0.11% 3倍増
WFC $75,011 0.07% 3倍増
KMI $8,690 0.01% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TLT $491,535 5,500 0.47%
TQQQ $144,760 1,400 0.14%
COF $32,737 154 0.03%
ERAS $32,700 15,000 0.03%
FNMAT $28,260 1,800 0.03%
FBCG $21,947 409 0.02%
SCHR $15,856 631 0.02%
DNP $12,351 1,234 0.01%
PANW $11,606 57 0.01%
BMEZ $9,085 630 0.01%
XLC $7,102 60 0.01%
FEZ $6,647 107 0.01%
BST $6,618 160 0.01%
GS $6,371 8 0.01%
VIK $6,216 100 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +1K +$2.8M
TSLA 削減 -650 +$1.8M
SSO 価格変動のみ +0 +$702K
LOW 削減 -58 +$648K
UWM 価格変動のみ +0 +$601K
DIS 削減 -2K -$471K
GOOG 削減 -59 +$408K
JPM 削減 -159 +$382K
VIG 買い増し +1K +$275K
CMI 価格変動のみ +0 +$258K

6件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2025年3月31日 200 $102,246
SCHE 2025年3月31日 3,760 $100,129 追跡終了
EIX 2025年6月30日 1,300 $76,596 44.5%
BIB 2025年3月31日 1,000 $50,660
ET 2025年3月31日 2,400 $47,016 14.2%
ES 2025年3月31日 800 $45,944 16.3%
CRWD 2025年3月31日 98 $33,532 -43.9%
EPD 2025年3月31日 950 $29,792 12.4%
BPMC 2025年9月30日 200 $25,636 追跡終了
LII 2025年3月31日 40 $24,372 -26.2%
IVW 2025年3月31日 240 $24,367 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 1,250 $24,300 102.5%
ITOT 2025年3月31日 150 $19,293 追跡終了
NRG 2025年6月30日 200 $19,092 -25.4%
IEUS 2025年3月31日 300 $16,095
NOMD 2025年3月31日 850 $14,263 -39.6%
TFX 2025年6月30日 100 $13,819 15.5%
SMDV 2025年3月31日 200 $13,534 追跡終了
STZ 2025年3月31日 50 $11,050 -27.9%
RPRX 2025年3月31日 400 $10,204 98.6%
ZM 2025年6月30日 120 $8,852 38.2%
MTTR 2025年3月31日 1,700 $8,058 追跡終了
RBLX 2025年3月31日 110 $6,365 -35.1%
CTRA 2025年3月31日 200 $5,108 追跡終了
PZZA 2025年3月31日 113 $4,627 -43.1%
WBA 2025年9月30日 380 $4,362 追跡終了
AXP 2025年6月30日 16 $4,305 4.9%
BCE 2025年6月30日 187 $4,294 7.3%
SCHB 2025年3月31日 180 $4,086 追跡終了
SBUX 2025年6月30日 38 $3,727 14.9%
UNH 2025年6月30日 7 $3,666 25.8%
WBD 2025年6月30日 338 $3,627 147.6%
IJR 2025年6月30日 34 $3,555 追跡終了
MAR 2025年6月30日 14 $3,335 30.9%
LCIDXXXX 2025年9月30日 1,500 $3,165 追跡終了
VIOV 2025年9月30日 34 $2,909 追跡終了
CFG 2025年6月30日 64 $2,622 56.6%
IONQ 2025年9月30日 50 $2,149 -31.3%
ACCD 2025年6月30日 300 $2,094 追跡終了
IONQ 2025年3月31日 50 $2,089 91.6%
BLK 2025年6月30日 2 $1,893 9.8%
SWBI 2025年9月30日 200 $1,736 41.9%
GDXJ 2025年9月30日 25 $1,690 追跡終了
TROW 2025年6月30日 18 $1,654 16.6%
SCHW 2025年6月30日 18 $1,409 21.7%
PPBT 2025年3月31日 300 $1,407 -40.2%
VEU 2025年3月31日 24 $1,399 追跡終了
SAIA 2025年6月30日 4 $1,398 30.2%
QUBT 2025年9月30日 60 $1,150 -54.0%
FTNT 2025年9月30日 10 $1,057 80.4%
QUBT 2025年3月31日 60 $993 5.9%
NXPI 2025年6月30日 5 $950 2.8%
VIAV 2025年3月31日 93 $939 244.8%
WST 2025年6月30日 4 $896 61.8%
NIO 2025年3月31日 200 $872 20.3%
GIS 2025年6月30日 14 $837 -23.1%
GNRC 2025年6月30日 6 $760 45.5%
QBTS 2025年9月30日 50 $732 追跡終了
OKLO 2025年3月31日 30 $637 92.5%
EXFY 2025年6月30日 200 $608 -6.3%
BALL 2025年6月30日 11 $573 11.8%
MNKD 2025年6月30日 100 $503 15.9%
XPER 2025年3月31日 46 $472 -19.7%
HTOO 2025年3月31日 800 $450 -74.4%
DPZ 2025年3月31日 1 $420 -27.1%
QBTS 2025年3月31日 50 $420 追跡終了
VTRS 2025年6月30日 48 $418 81.2%
FBTC 2025年3月31日 5 $408 追跡終了
RIGL 2025年3月31日 20 $336 151.8%
FGPR 2025年3月31日 38 $302 追跡終了
LRLCY 2025年9月30日 100 $0 追跡終了
MOS 2025年9月30日 150 $0 -34.0%
PFG 2025年9月30日 28 $0 33.6%
SW 2025年9月30日 100 $0 15.0%