S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 +16.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%
超過リターン -4.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 17.1%
Healthcare 14.6%
Retail 10.8%
Financials 9.1%
Industrials 9.1%
Consumer Discretionary 6.2%
Communication Services 5.3%
Utilities 3.1%
Energy 0.8%
Materials 0.6%
Consumer products 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 22.3%

ポートフォリオ全体 415 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,023,321 10.36% 51,146 $2,997,274 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,133,753 5.67% 16,041 $1,985,437 下落 ×2
QLD ProShares Ultra QQQ $6,156,164 4.90% 44,870 $1,029,305 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,874,355 4.67% 25,371 $1,185,675 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,640,678 4.49% 22,445 $647,876 下落 ×3
SSO ProShares Ultra S&P500 $5,636,102 4.48% 50,264 $872,350 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,469,577 4.35% 10,560 $282,372 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,287,489 4.21% 16,763 $381,554 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,554,759 3.62% 11,241 $452,057 上昇 ×1
UWM ProShares Ultra Russell2000 $3,308,250 2.63% 71,360 $701,486 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,263,263 2.60% 28,500 $-442,682 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,752,977 2.19% 9,755 $7,028 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,597,301 2.07% 7,026 $-182,395
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,516,053 2.00% 11,459 $8,645 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,504,410 1.99% 18,698 $-38,705
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,296,516 1.83% 4,568 $77,519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,080,088 1.65% 8,821 $29,517 下落 ×3
SPY SPY $2,013,607 1.60% 3,023 $254,221 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,551,844 1.23% 6,372 $418,115 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,495,997 1.19% 8,940 $201,500 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,363,521 1.08% 3,994 $-54,573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,146,735 0.91% 2,715 $257,572
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,139,258 0.91% 6,106 $270,787 上昇 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,134,293 0.90% 9,166 $99,315 上昇 ×2
DGRO iShares Trust $1,040,126 0.83% 15,278 $129,429 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966,318 0.77% 1,699 $11,748
GLD SPDR Gold Shares $785,589 0.62% 2,210 $111,915
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $784,181 0.62% 3,634 $274,757 上昇 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766,909 0.61% 2,249 $119,715 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $750,364 0.60% 1,641 $-53,559 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $741,008 0.59% 2,258 $199,405 上昇 ×2
IJH iShares Trust $720,797 0.57% 11,045 $71,137 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $709,655 0.56% 8,496 $-175,993 下落 ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673,785 0.54% 4,810 $57,138 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649,563 0.52% 2,672 $203,349 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648,608 0.52% 3,498 $114,540 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $642,064 0.51% 8,505 $45,816 下落 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638,704 0.51% 6,354 $1,080
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571,950 0.45% 2,590 $-20,694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570,000 0.45% 1,250 $162,387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562,743 0.45% 1,610 $27,949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507,496 0.40% 1,670 $19,572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504,399 0.40% 1,057 $94,063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492,821 0.39% 987 $70,693 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491,535 0.39% 5,500 上昇 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491,307 0.39% 2,334 $163 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490,358 0.39% 409 $-57,346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461,250 0.37% 4,100 $35,834
IVV iShares Trust $461,148 0.37% 689 $184,227 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450,456 0.36% 2,932 $-15,600 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399,872 0.32% 432 $-27,782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395,153 0.31% 106,798 $186,897
MGK VANGUARD WORLD FUND $369,019 0.29% 917 $33,241
SOXX iShares Trust $356,523 0.28% 1,315 $78,437 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348,691 0.28% 457 $-7,554
IVE iShares Trust $347,350 0.28% 1,682 $58,715 上昇 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341,038 0.27% 6,905 $136,350 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338,250 0.27% 3,000 $14,850
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $336,801 0.27% 13,100 $144,969 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334,331 0.27% 3,244 $17,817 上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $323,949 0.26% 529 $133,659 上昇 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $319,801 0.25% 3,060 $18,971 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313,415 0.25% 950 $51,547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293,484 0.23% 1,461 $21,531 上昇 ×3
ARTY iShares Trust $283,149 0.23% 6,185 $98,444 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275,280 0.22% 2,480 $322
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $260,965 0.21% 4,830 $100,752 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254,960 0.20% 4,942 $21,380 上昇 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $249,197 0.20% 7,295 $113,602 上昇 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248,936 0.20% 1,330 $19,843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246,281 0.20% 335 $13,549 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240,889 0.19% 1,448 $10,281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237,016 0.19% 1,526 $18,717 上昇 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230,349 0.18% 700 $21,523 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229,198 0.18% 1,632 $13,709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228,000 0.18% 480 $2,794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218,929 0.17% 4,864 $79,811 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216,076 0.17% 2,280 $6,704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204,537 0.16% 2,437 $-15,350 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196,868 0.16% 700 $43,827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189,627 0.15% 3,100 $39,849 上昇 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $187,156 0.15% 1,542 $37,728 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183,402 0.15% 1,475 $-19,647 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $176,284 0.14% 586 $28,027 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $174,753 0.14% 620 $22,815 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173,121 0.14% 802 $5,054
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $168,168 0.13% 6,160 $4,928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165,126 0.13% 271 $37,131 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163,810 0.13% 178 $-19,188
DVY iShares Select Dividend ETF $162,705 0.13% 1,145 $40,520 上昇 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $160,903 0.13% 665 $28,192 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $158,045 0.13% 560 $-4,084 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153,323 0.12% 1,565 $7,308
MMM 3M Company Common Stock $151,766 0.12% 978 $2,875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144,760 0.12% 1,400 上昇 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140,380 0.11% 1,000 $14,690
T AT&T Inc. $139,647 0.11% 4,945 $-3,461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129,530 0.10% 705 $-16,842
NEM Newmont Corporation $129,089 0.10% 1,531 $40,534 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $128,138 0.10% 792 $22,422 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPY $2,013,607 1.60% 3倍増
NVDA $1,139,258 0.91% 3倍増
VIG $784,181 0.62% 3倍増
JNJ $648,608 0.52% 3倍増
SOXX $356,523 0.28% 3倍増
VOO $323,949 0.26% 3倍増
PNC $293,484 0.23% 3倍増
BAC $254,960 0.20% 3倍増
CVX $237,016 0.19% 3倍増
PHO $111,771 0.09% 3倍増
WFC $75,011 0.06% 3倍増
KMI $8,690 0.01% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TLT $491,535 5,500 0.39%
TQQQ $144,760 1,400 0.12%
COF $32,737 154 0.03%
ERAS $32,700 15,000 0.03%
FNMAT $28,260 1,800 0.02%
FBCG $21,947 409 0.02%
SCHR $15,856 631 0.01%
DNP $12,351 1,234 0.01%
PANW $11,606 57 0.01%
BMEZ $9,085 630 0.01%
XLC $7,102 60 0.01%
FEZ $6,647 107 0.01%
BST $6,618 160 0.01%
GS $6,371 8 0.01%
VIK $6,216 100 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 買い増し +2K +$3.0M
TSLA 削減 -166 +$2.0M
ABBV 買い増し +111 +$1.2M
QLD 買い増し +1K +$1.0M
SSO 買い増し +2K +$872K
UWM 買い増し +2K +$701K
LOW 削減 -58 +$648K
HD 買い増し +51 +$452K
DIS 削減 -1K -$443K
GOOG 削減 -19 +$418K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EIX 2025年6月30日 1,300 $76,596 5.1%
BPMC 2025年9月30日 200 $25,636 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 1,250 $24,300 87.7%
NRG 2025年6月30日 200 $19,092 -39.7%
TFX 2025年6月30日 100 $13,819 5.8%
ZM 2025年6月30日 120 $8,852 20.1%
WBA 2025年9月30日 380 $4,362 追跡終了
AXP 2025年6月30日 16 $4,305 -4.7%
BCE 2025年6月30日 187 $4,294 -11.0%
SBUX 2025年6月30日 38 $3,727 3.1%
UNH 2025年6月30日 7 $3,666 21.4%
WBD 2025年6月30日 338 $3,627 170.1%
IJR 2025年6月30日 34 $3,555 26.5%
MAR 2025年6月30日 14 $3,335 30.3%
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年9月30日 1,500 $3,165 -82.5%
VIOV 2025年9月30日 34 $2,909 18.0%
CFG 2025年6月30日 64 $2,622 43.7%
IONQ 2025年9月30日 50 $2,149 -30.1%
ACCD 2025年6月30日 300 $2,094 追跡終了
BLK 2025年6月30日 2 $1,893 1.6%
SWBI 2025年9月30日 200 $1,736 49.5%
GDXJ 2025年9月30日 25 $1,690 13.9%
TROW 2025年6月30日 18 $1,654 7.7%
SCHW 2025年6月30日 18 $1,409 7.4%
SAIA 2025年6月30日 4 $1,398 26.3%
QUBT 2025年9月30日 60 $1,150 -56.9%
FTNT 2025年9月30日 10 $1,057 119.0%
NXPI 2025年6月30日 5 $950 10.7%
WST 2025年6月30日 4 $896 72.2%
GIS 2025年6月30日 14 $837 -38.9%
GNRC 2025年6月30日 6 $760 50.3%
QBTS 2025年9月30日 50 $732 追跡終了
EXFY 2025年6月30日 200 $608 -9.3%
BALL 2025年6月30日 11 $573 1.8%
MNKD 2025年6月30日 100 $503 2.1%
VTRS 2025年6月30日 48 $418 97.3%
LRLCY 2025年9月30日 100 $0 追跡終了
MOS 2025年9月30日 150 $0 -38.6%
PFG 2025年9月30日 28 $0 33.9%
SW 2025年9月30日 100 $0 -0.4%