ESL Trust Services, LLC

CIK 1785545 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$585.1M
13F価値別で9,443件中 #3,433 位 · 36.4% トップ
ポジション
266
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
91.25%
上位25銘柄のウェイト
95.26%
1%超のポジション
10
実効ポジション数
8.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.11% 推定買付額 $4,036,931 · 推定売付額 $627,821

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 59.6% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
23
減少
13
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Industrials
1.0%
Technology
0.8%
Healthcare
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.1%
Paper & Forest
0.0%
Communication Services
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
95.4%

ポートフォリオ全体 266 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $150,728,346 25.76% 201,269 $19,583,370 上昇 ×3
AVLV $76,920,219 13.15% 843,331 $8,995,732 上昇 ×3
AVDE $66,741,847 11.41% 748,227 $3,272,874 上昇 ×3
IDEV $50,268,486 8.59% 564,751 $3,072,246
XSOE $47,156,932 8.06% 958,864 $8,709,371 上昇 ×2
GQRE $39,000,914 6.67% 609,395 $2,590,720
IJH $37,471,228 6.40% 485,945 $4,667,171 上昇 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $33,798,006 5.78% 1,240,749 $618,467 下落 ×2
IJR $25,406,095 4.34% 171,304 $4,146,848 上昇 ×2
BIV $6,379,451 1.09% 83,174 $263,554 上昇 ×1
JMTG $2,943,797 0.50% 58,086 $188,114 上昇 ×3
SPYG $2,487,132 0.43% 20,902 $405,367 下落 ×4
VTI $2,218,762 0.38% 5,996 $552,793 上昇 ×4
QLTA $2,179,793 0.37% 45,871 $176,015 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,066,524 0.35% 14,800 $1,413,400
SPY SPY $2,018,519 0.35% 2,703 $367,956 上昇 ×1
VWO $1,733,997 0.30% 29,050 $174,866 上昇 ×4
GOVT $1,434,935 0.25% 62,991 $83,474 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,062,854 0.18% 11,382 $62,285 上昇 ×1
VEU $1,015,891 0.17% 12,130 $215,248 上昇 ×5
EFA $970,966 0.17% 9,347 $63,093
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $862,580 0.15% 43,000 $-27,520
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $854,878 0.15% 3,040 $118,012
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $834,037 0.14% 2,548 $83,046 下落 ×3
ATI ATI Inc. Common Stock $788,400 0.13% 4,000 $206,560
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $787,307 0.13% 3,100 $19,765 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $722,540 0.12% 1,937 $5,521
IWF $690,012 0.12% 5,557 $247,836 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $688,380 0.12% 3,000 $148,380
GE GE Aerospace Common Stock $659,259 0.11% 1,764 $158,688
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $654,224 0.11% 8,050 $42,021
NKE Nike, Inc. Common Stock $636,275 0.11% 15,500 $-182,435
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $520,880 0.09% 2,000 $26,720
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $510,325 0.09% 693 $279,453 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $493,442 0.08% 420 $126,824
MAS Masco Corporation Common Stock $488,220 0.08% 6,000 $126,000
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $469,000 0.08% 4,000 $30,160
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $423,216 0.07% 1,200 $28,548
AAPL Apple Inc. - Common Stock $415,231 0.07% 1,435 $51,042
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409,750 0.07% 2,997 $-98,721
IEFA $390,957 0.07% 4,048 $24,491
EMR Emerson Electric Company Common Stock $384,501 0.07% 2,686 $32,581
SO Southern Company (The) Common Stock $382,840 0.07% 4,000 $-3,240
SYK Stryker Corporation Common Stock $377,808 0.06% 1,200 $-16,500
VOO $372,251 0.06% 542 $109,925 上昇 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $368,800 0.06% 16,000 $48,000
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $360,622 0.06% 1,241 $-67,709
IBB IBB $342,342 0.06% 1,800 $38,412
BLD TopBuild Corp. Common Stock $330,421 0.06% 932 $3,009
RTX RTX Corporation Common Stock $319,315 0.05% 1,683 $-5,336
ITT ITT Inc. Common Stock $316,416 0.05% 1,600 $11,568
LIN Linde plc - Ordinary Shares $311,364 0.05% 600 $13,908
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $308,920 0.05% 3,984 $-61,592
IWD $283,886 0.05% 1,171 $169,359 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $282,980 0.05% 1,000 $-31,160
CVX Chevron Corporation Common Stock $281,792 0.05% 1,700 $-69,938
SCHD $278,002 0.05% 8,767 $-3,241 下落 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $277,010 0.05% 3,352 $10,157
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $272,592 0.05% 2,464 $-6,284
AME AMETEK, Inc. $272,183 0.05% 1,125 $31,028
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $255,475 0.04% 2,500 $31,500
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.04% 1,000 $119,460
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $242,636 0.04% 2,955 $-10,029 下落 ×1
TMP $232,614 0.04% 2,461 $38,589
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $220,032 0.04% 2,400 $15,480
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $219,128 0.04% 9,100 $-36,400
CVS CVS Health Corporation Common Stock $206,900 0.04% 2,000 $63,260
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $201,001 0.03% 484 $-9,040
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $200,708 0.03% 638 $17,602
IVW $196,531 0.03% 1,429 $193,590 上昇 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $190,042 0.03% 2,416 $14,278
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $189,265 0.03% 2,332 $490
MAR Marriott International - Class A Common Stock $185,295 0.03% 500 $21,760
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $185,104 0.03% 1,353 $7,752
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $181,561 0.03% 7,584 $-3,716
BX Blackstone Inc. Common Stock $176,505 0.03% 1,500 $4,020
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $174,438 0.03% 1,774 $11,017
IVE $170,977 0.03% 753 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $167,515 0.03% 562 $58,408
IWM $166,750 0.03% 555 $29,110
PM Philip Morris International Inc Common Stock $162,819 0.03% 900 $14,013
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $159,397 0.03% 1,087 $2,391
HUM Humana Inc. Common Stock $158,888 0.03% 400 $89,532
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $154,200 0.03% 1,200 $9,852
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $154,031 0.03% 357 $95,436
HSY The Hershey Company Common Stock $144,395 0.02% 823 $-26,698
MO Altria Group, Inc. $143,900 0.02% 2,000 $11,920
BSV $138,680 0.02% 1,780 $-890
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $137,798 0.02% 390 $25,923
VYM $134,326 0.02% 850 $8,441
MMM 3M Company Common Stock $129,528 0.02% 800 $13,344
ABT Abbott Laboratories Common Stock $128,850 0.02% 1,420 $-16,942
MCD McDonald's Corporation Common Stock $127,045 0.02% 470 $-22,134 下落 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $125,181 0.02% 900 $-9,819
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $123,239 0.02% 14,866 $19,920
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $122,356 0.02% 1,300 $29,978
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $121,772 0.02% 2,323 $-6,434
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $117,460 0.02% 1,000 $39,870
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $110,025 0.02% 1,500 $25,560
IJK $105,515 0.02% 898 $15,158

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $150,728,346 25.76% 3倍増
AVLV $76,920,219 13.15% 3倍増
AVDE $66,741,847 11.41% 3倍増
JMTG $2,943,797 0.50% 3倍増
VTI $2,218,762 0.38% 4倍増
QLTA $2,179,793 0.37% 3倍増
VWO $1,733,997 0.30% 4倍増
VEU $1,015,891 0.17% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IVE $170,977 753 0.03%
SOXX $69,843 109 0.01%
BBJP $62,959 836 0.01%
CGXU $61,000 1,762 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $55,476 410 0.01%
CGDV $54,947 1,115 0.01%
BBCA $44,830 451 0.01%
DGRO $42,291 558 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $41,981 188 0.01%
BNDX $41,795 863 0.01%
XLP $41,701 502 0.01%
TDIV $41,701 363 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $41,453 188 0.01%
BBEU $40,985 527 0.01%
BBAX $29,157 487 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +499 +$19.6M
AVLV 買い増し +700 +$9.0M
XSOE 買い増し +72 +$8.7M
IJH 買い増し +175 +$4.7M
IJR 買い増し +286 +$4.1M
AVDE 買い増し +125 +$3.3M
IDEV 価格変動のみ +0 +$3.1M
GQRE 価格変動のみ +0 +$2.6M
INTC 価格変動のみ +0 +$1.4M
FALN 削減 -1K +$618K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WHR 2026年6月30日 4,900 $264,208 3.5%
TGNA 2026年3月31日 6,753 $131,076 追跡終了
GLD 2025年6月30日 352 $101,425 追跡終了
WBA 2025年9月30日 7,900 $90,692 追跡終了
HON 2026年6月30日 375 $84,761 0.8%
DD 2026年6月30日 1,227 $56,196 2.8%
BBJP 2025年6月30日 989 $55,513 追跡終了
PDBC 2025年6月30日 3,720 $50,704
BRSL 2025年6月30日 3,000 $48,780 -29.6%
JEPI 2025年12月31日 750 $42,825 追跡終了
RVT 2025年3月31日 2,705 $42,740 31.9%
JPIE 2025年12月31日 750 $34,808 追跡終了
JNK 2025年9月30日 328 $31,905 追跡終了
ACCO 2025年3月31日 6,000 $31,500 4.2%
DFS 2025年6月30日 180 $30,726 追跡終了
UA 2025年3月31日 4,000 $29,840 -15.4%
IPG 2025年12月31日 1,040 $29,026 追跡終了
PHO 2025年12月31日 400 $28,844
WPC 2025年12月31日 400 $27,028 11.3%
DTE 2025年6月30日 191 $26,410 6.6%
DG 2025年3月31日 300 $22,746 40.1%
PPL 2025年12月31日 600 $22,296 2.3%
BCE 2025年3月31日 915 $21,210 3.1%
NVDA 2025年6月30日 170 $18,425 38.4%
FBIN 2025年6月30日 300 $18,264 -8.8%
RGR 2025年3月31日 500 $17,685 -3.2%
TIP 2026年6月30日 150 $16,554 追跡終了
PFFD 2025年12月31日 850 $16,516 追跡終了
GTY 2025年3月31日 500 $15,065 6.2%
SAP 2025年6月30日 53 $14,227 -29.4%
SPTI 2026年6月30日 483 $13,843 追跡終了
META 2025年6月30日 22 $12,680 -26.1%
UNH 2025年6月30日 22 $11,523 26.6%
PFF 2025年12月31日 350 $11,067
MRSH 2025年6月30日 43 $10,493 -13.0%
SLVM 2025年3月31日 132 $10,431 -43.4%
NFLX 2025年6月30日 11 $10,258 -94.0%
WMT 2025年6月30日 115 $10,096 19.2%
DFIN 2025年3月31日 156 $9,786 13.4%
TSM 2025年6月30日 57 $9,462 80.5%
UNP 2025年6月30日 37 $8,741 33.1%
LII 2025年6月30日 15 $8,412 -26.8%
MET 2025年12月31日 100 $8,237 22.5%
LPLA 2025年6月30日 25 $8,179 -1.0%
VBR 2025年3月31日 41 $8,125 追跡終了
WRB 2025年6月30日 114 $8,112 -3.1%
TTE 2025年6月30日 120 $7,763 48.4%
IBKR 2025年6月30日 46 $7,617 61.5%
NVO 2025年6月30日 107 $7,430 -32.0%
FE 2025年12月31日 162 $7,423 5.9%
QCOM 2026年3月31日 42 $7,184 25.6%
WSO 2025年6月30日 14 $7,116 -27.1%
SAFT 2025年12月31日 100 $7,069 32.8%
VNQI 2025年3月31日 176 $6,963
BLK 2025年6月30日 7 $6,625 11.2%
RELX 2025年6月30日 130 $6,553 -35.9%
ETN 2025年6月30日 24 $6,524 17.2%
ROL 2025年6月30日 115 $6,213 -34.7%
FE 2025年3月31日 156 $6,206 17.3%
BSY 2025年6月30日 157 $6,176 -34.4%
SXC 2025年3月31日 575 $6,153 1.5%
CZNC 2025年12月31日 300 $5,943 29.3%
COO 2025年6月30日 70 $5,905 9.0%
IMO 2025年12月31日 65 $5,898 追跡終了
EFX 2025年6月30日 24 $5,845 -27.5%
JKHY 2025年6月30日 31 $5,661 -8.8%
FICO 2025年6月30日 3 $5,532 -37.9%
PH 2025年6月30日 9 $5,471 48.8%
DYNF 2026年6月30日 94 $5,469 追跡終了
ADI 2025年6月30日 27 $5,445 57.4%
POOL 2025年6月30日 17 $5,412 -33.1%
ZWS 2025年6月30日 164 $5,409 35.5%
STIP 2026年6月30日 52 $5,378 追跡終了
CME 2025年6月30日 20 $5,306 -2.1%
ZBRA 2025年6月30日 18 $5,086 20.3%
GWW 2025年6月30日 5 $4,939 27.3%
EFV 2026年6月30日 66 $4,907 追跡終了
PANW 2025年6月30日 28 $4,778 75.4%
DLB 2025年6月30日 59 $4,738 -16.1%
ALLE 2025年6月30日 36 $4,697 14.1%
BCE 2025年12月31日 200 $4,678 -0.6%
NDSN 2025年6月30日 23 $4,640 42.3%
SPIB 2026年6月30日 137 $4,595 追跡終了
BAC 2025年6月30日 110 $4,590 35.4%
EOG 2025年6月30日 35 $4,488 25.8%
TDY 2025年6月30日 9 $4,479 27.5%
BK 2025年6月30日 53 $4,445 追跡終了
ALC 2025年6月30日 46 $4,367 -16.0%
EQNR 2025年12月31日 175 $4,267 79.1%
TER 2025年6月30日 51 $4,213 327.7%
CHH 2025年6月30日 31 $4,116 -13.1%
FISI 2025年12月31日 150 $4,080 33.0%
SPGI 2025年6月30日 8 $4,065 -19.0%
AMT 2025年12月31日 21 $4,039 -0.5%
TSM 2025年12月31日 14 $3,910 34.5%
MELI 2025年6月30日 2 $3,902 -30.4%
PNC 2025年6月30日 22 $3,867 36.2%
MCK 2025年12月31日 5 $3,863 5.4%
SAIA 2025年6月30日 11 $3,844 35.8%
NEE 2025年6月30日 54 $3,828 24.5%
PNC 2025年12月31日 19 $3,818 21.6%
USB 2025年12月31日 79 $3,818 20.9%
CNI 2025年6月30日 39 $3,801 23.5%
UBER 2025年6月30日 52 $3,789 -18.6%
CHE 2025年6月30日 6 $3,692 9.7%
ADP 2025年6月30日 12 $3,666 -10.3%
LRCX 2025年6月30日 50 $3,635 224.1%
CRL 2025年6月30日 24 $3,612 91.1%
HLN 2025年12月31日 395 $3,543 -2.0%
SHW 2025年6月30日 10 $3,492 3.2%
ELV 2025年6月30日 8 $3,480 3.0%
SITE 2025年6月30日 28 $3,400 -18.8%
SPG 2025年12月31日 18 $3,378 20.3%
TT 2025年6月30日 10 $3,369 5.0%
EQIX 2025年6月30日 4 $3,261 34.1%
WSO 2025年12月31日 8 $3,234 -4.4%
SAP 2025年12月31日 12 $3,207 -11.6%
BUD 2025年6月30日 49 $3,016 13.3%
EXPO 2025年6月30日 37 $2,999 -6.3%
PGF 2025年12月31日 200 $2,924 追跡終了
THO 2025年6月30日 38 $2,881 -9.2%
GOOGL 2026年6月30日 10 $2,876 -4.3%
PBI 2025年12月31日 250 $2,853 53.1%
LRCX 2025年12月31日 21 $2,812 84.3%
WDAY 2025年6月30日 12 $2,802 -18.3%
UNH 2025年12月31日 8 $2,762 19.6%
SMG 2025年6月30日 49 $2,690 -7.4%
LMT 2025年6月30日 6 $2,680 30.4%
FOXA 2025年3月31日 54 $2,623 22.6%
CCI 2025年12月31日 27 $2,605 -15.8%
ODP 2025年12月31日 91 $2,534 追跡終了
LOW 2025年12月31日 10 $2,513 -7.4%
WEC 2025年6月30日 23 $2,507 6.8%
QUAL 2026年6月30日 13 $2,494 追跡終了
ITW 2025年6月30日 10 $2,480 16.8%
TGT 2025年6月30日 23 $2,400 63.0%
SHOP 2025年6月30日 25 $2,387 28.6%
BTI 2025年12月31日 42 $2,229 -1.3%
COP 2025年6月30日 21 $2,205 46.2%
RACE 2025年6月30日 5 $2,139 -14.2%
TEAM 2025年6月30日 10 $2,122 -17.6%
STM 2025年6月30日 95 $2,086 70.0%
AVY 2025年6月30日 11 $1,958 3.8%
GFL 2025年12月31日 40 $1,895 -3.5%
INTU 2025年6月30日 3 $1,842 -54.2%
MCHP 2025年6月30日 37 $1,791 10.1%
TFII 2025年6月30日 23 $1,781 59.6%
CI 2025年12月31日 6 $1,730 2.7%
RYAM 2025年3月31日 209 $1,724 49.0%
KDP 2025年12月31日 67 $1,709 10.8%
CNP 2025年12月31日 44 $1,707 6.2%
EFG 2026年6月30日 15 $1,671 追跡終了
CMS 2025年6月30日 22 $1,652 2.9%
THRO 2026年6月30日 45 $1,630 追跡終了
PKG 2025年6月30日 8 $1,584 34.9%
CAH 2025年12月31日 10 $1,570 15.0%
PLD 2025年6月30日 14 $1,565 34.3%
SNY 2025年12月31日 33 $1,558 -5.2%
DCI 2025年12月31日 19 $1,555 6.8%
LLY 2025年12月31日 2 $1,526 19.8%
PSA 2025年6月30日 5 $1,496 11.9%
NTRS 2025年12月31日 11 $1,481 39.3%
AMAT 2025年12月31日 7 $1,433 92.4%
ICE 2025年6月30日 8 $1,380 -13.5%
OLN 2025年12月31日 53 $1,324 -8.8%
EL 2025年6月30日 20 $1,320 22.9%
CEG 2025年12月31日 4 $1,316 -23.9%
GIS 2025年6月30日 22 $1,315 -24.1%
X 2025年6月30日 30 $1,268 追跡終了
LCII 2025年6月30日 14 $1,224 17.1%
MRSH 2025年12月31日 6 $1,209 2.5%
GPC 2025年6月30日 10 $1,191 11.0%
EIX 2025年12月31日 21 $1,161 23.8%
EL 2025年12月31日 13 $1,146 -5.2%
NXPI 2025年12月31日 5 $1,139 5.1%
ETN 2025年12月31日 3 $1,123 31.3%
GILD 2025年12月31日 10 $1,110 20.9%
IEF 2025年3月31日 12 $1,109
STT 2025年12月31日 9 $1,044 48.3%
RPRX 2025年12月31日 28 $988 57.0%
CNDT 2025年3月31日 240 $970 -45.0%
TTE 2025年12月31日 16 $955 39.3%
ALSN 2025年12月31日 11 $934 29.5%
TGT 2025年12月31日 10 $897 64.5%
NLOP 2025年3月31日 26 $811 -63.6%
JCI 2025年12月31日 7 $770 21.9%
ADI 2025年12月31日 3 $737 38.1%
FDX 2025年12月31日 3 $707 16.9%
INTU 2025年12月31日 1 $683 -45.6%
SUI 2025年12月31日 5 $645 -1.7%
DHR 2025年12月31日 3 $595 -8.2%
MTB 2025年12月31日 3 $593 24.3%
PLD 2025年12月31日 5 $573 10.6%
CDW 2025年12月31日 3 $478 -1.3%
UNP 2025年12月31日 2 $473 32.4%
NTR 2025年12月31日 8 $470 15.2%
BHP 2025年12月31日 8 $446 53.4%
NWSA 2025年3月31日 13 $358 8.1%
OGN 2025年3月31日 20 $298 -7.9%
G 2025年12月31日 7 $293 -22.0%
PSA 2025年12月31日 1 $289 26.5%
LYB 2025年12月31日 5 $245 55.4%