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CIK 2001155 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$145.5M
13F価値別で9,443件中 #7,493 位 · 79.3% トップ
ポジション
130
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.70%
上位25銘柄のウェイト
56.18%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
55.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.43% 推定買付額 $7,404,760 · 推定売付額 $4,769,012

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
30
減少
43
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.1%
Industrials
13.5%
Healthcare
9.6%
Retail
5.5%
Energy
4.9%
Financials
4.8%
Consumer Staples
4.3%
Communication Services
4.2%
Financial Services
2.2%
Consumer products
2.0%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Communications
0.5%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
31.3%

ポートフォリオ全体 130 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,797,199 5.36% 7,322 $2,609,855
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,595,963 4.53% 22,795 $753,717 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,366,523 4.37% 25,068 $33,327 下落 ×3
MUB $4,610,225 3.17% 42,838 $-857,031 下落 ×1
VTI $4,360,551 3.00% 11,784 $785,123 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,504,334 2.41% 21,141 $-942,776 下落 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,386,477 2.33% 46,131 $133,726 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,223,549 2.22% 9,848 $265,475 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,174,502 2.18% 23,219 $-770,600 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,111,621 2.14% 8,707 $691,231 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,102,757 2.13% 27,395 $-427,789 下落 ×2
AGG $3,090,749 2.12% 31,226 $-9,057
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,018,226 2.07% 10,733 $388,052 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,594,725 1.78% 6,956 $-81,237 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,507,545 1.72% 17,100 $-14,666 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,409,251 1.66% 29,645 $212,166 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,325,328 1.60% 8,549 $251,168
BRKA $2,246,550 1.54% 3 $92,130
IJH $2,225,472 1.53% 28,861 $271,826 下落 ×1
SCHB $2,191,577 1.51% 75,676 $271,427 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,112,750 1.45% 10,559 $196,269 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,039,423 1.40% 5,772 $351,251 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,020,618 1.39% 6,779 $704,543
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,899,168 1.31% 24,031 $369,099 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,844,878 1.27% 14,357 $107,769 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,811,451 1.24% 10,013 $59,012 下落 ×1
VEA $1,781,037 1.22% 24,997 $601,838 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,688,613 1.16% 29,306 $-88,797
SPY SPY $1,653,349 1.14% 2,214 $-210,525 下落 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,596,859 1.10% 5,076 $88,387 下落 ×6
IAGG $1,580,034 1.09% 31,226 $156,598 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,555,168 1.07% 6,525 $286,803 上昇 ×1
VWO $1,464,614 1.01% 24,537 $365,180 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,427,276 0.98% 3,819 $308,088 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,274,053 0.88% 5,689 $95,203 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,246,209 0.86% 1,039 $337,476 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,212,452 0.83% 9,283 $38,873 下落 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $1,206,090 0.83% 6,750 $266,692
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,201,308 0.83% 13,687 $-74,862 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,123,167 0.77% 956 $261,613 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $1,027,354 0.71% 6,164 $-41,793
SPHY $1,018,209 0.70% 43,439 $129,440 上昇 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,010,150 0.69% 19,274 $-2,891
MO Altria Group, Inc. $956,721 0.66% 13,297 $62,820 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $944,883 0.65% 6,534 $145,910 下落 ×1
IAU $851,980 0.59% 11,283 $-177,465 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $846,391 0.58% 2,703 $-116,363
BRKB $843,159 0.58% 1,685 $73,085 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $840,172 0.58% 5,733 $-3,213
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $837,709 0.58% 3,329 $543,229 上昇 ×1
EFA $824,911 0.57% 7,941 $25,240 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $807,636 0.55% 2,290 $53,821 下落 ×3
SUB $787,345 0.54% 7,395 $-315,997 下落 ×2
AVDV $785,240 0.54% 7,620 $45,378 上昇 ×1
QUAL $735,090 0.51% 3,350 $181,718 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $730,836 0.50% 6,222 $259,087 上昇 ×1
IVV $725,674 0.50% 969 $4,531 下落 ×1
IJR $720,786 0.50% 4,860 $113,657 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $720,371 0.50% 1,907 $130,446 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $689,441 0.47% 737 $-48,913 下落 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $680,429 0.47% 24,979 $12,990
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $674,166 0.46% 38,024 $79,090
VOO $645,601 0.44% 940 $80,915 下落 ×1
PAVE $641,875 0.44% 10,894 $88,351
AXP American Express Company Common Stock $627,456 0.43% 1,855 $66,356
MCD McDonald's Corporation Common Stock $616,850 0.42% 2,282 $-141,480 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $594,530 0.41% 1,372 $301,601 上昇 ×1
VBR $591,196 0.41% 2,433 $93,038 上昇 ×2
VYM $586,293 0.40% 3,710 $129,406 上昇 ×4
USMV $578,760 0.40% 6,000 $13,046 下落 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $570,422 0.39% 22,826 $-1,712
BA Boeing Company (The) Common Stock $560,009 0.38% 2,587 $-36,684 下落 ×1
V Visa Inc. $555,463 0.38% 1,619 $66,136
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $553,183 0.38% 9,564 $877 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $549,444 0.38% 476 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $533,829 0.37% 22,169 $-152,193 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $528,332 0.36% 3,902 $-80,719 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $513,790 0.35% 2,708 $-8,583
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $511,540 0.35% 2,320 $-36,630
MMM 3M Company Common Stock $493,826 0.34% 3,050 $50,873
IWM $473,510 0.33% 1,576 $82,662
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $461,897 0.32% 820 $-4,390 上昇 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $452,153 0.31% 3,404 $64,165
EMR Emerson Electric Company Common Stock $449,206 0.31% 3,138 $37,673 下落 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $429,323 0.30% 2,837 $-16,739
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $407,920 0.28% 7,672 $-384
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $398,294 0.27% 834 $136,720 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $394,604 0.27% 2,238 $111,832
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $385,436 0.26% 3,045 $-13,277
CSX CSX Corporation - Common Stock $371,684 0.26% 7,820 $50,673
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $364,845 0.25% 1,635 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $361,861 0.25% 3,947 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $360,252 0.25% 1,635 上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $347,680 0.24% 2,000 $68,540
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $334,030 0.23% 1,235 $-30,377 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $323,663 0.22% 2,318 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $318,275 0.22% 331 $1,871 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $316,280 0.22% 3,286 $1,019 上昇 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $308,138 0.21% 2,250 $-57,442
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $294,096 0.20% 1,650 $16,215 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BND $3,386,477 2.33% 4倍増
VCSH $1,899,168 1.31% 4倍増
SPHY $1,018,209 0.70% 4倍増
VYM $586,293 0.40% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $549,444 476 0.38%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $364,845 1,635 0.25%
CL $361,861 3,947 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $360,252 1,635 0.25%
INTC $323,663 2,318 0.22%
BAC $293,389 5,149 0.20%
ABT $258,428 2,848 0.18%
AMD $242,240 417 0.17%
VTEB $217,241 4,295 0.15%
QQQ $209,875 285 0.14%
UNH $200,335 482 0.14%
GPC $183,342 1,554 0.13%
QCOM $170,561 923 0.12%
DE $161,754 255 0.11%
ETN $154,257 362 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CAT 価格変動のみ +0 +$2.6M
CVX 削減 -353 -$943K
MUB 削減 -9K -$857K
VTI 買い増し +639 +$785K
XOM 削減 -34 -$771K
AAPL 削減 -225 +$754K
TXN 価格変動のみ +0 +$705K
GOOGL 買い増し +290 +$691K
VEA 買い増し +7K +$602K
ABBV 買い増し +2K +$543K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 3,331 $752,905 -1.2%
LQD 2025年3月31日 3,722 $397,658 追跡終了
DD 2025年12月31日 4,107 $319,935 247.6%
AON 2026年3月31日 806 $284,420 8.6%
ABT 2026年3月31日 2,104 $263,611 11.9%
FICO 2025年3月31日 127 $252,847 -36.5%
NOW 2025年3月31日 220 $233,226 -18.6%
UNH 2025年12月31日 637 $219,957 18.8%
DHR 2026年3月31日 944 $216,101 13.2%
FLOT 2026年6月30日 4,131 $210,475 追跡終了
QGRO 2025年9月30日 1,928 $210,383 追跡終了
ES 2025年12月31日 2,889 $205,523 7.3%
GIS 2026年3月31日 4,350 $202,275 7.0%
QCOM 2026年3月31日 1,179 $201,669 25.8%
VNQ 2025年12月31日 2,108 $192,713 追跡終了
GPC 2026年3月31日 1,554 $191,080 24.7%
T 2026年6月30日 6,204 $179,855 22.0%
ADBE 2026年6月30日 729 $177,206 33.6%
PAYX 2025年6月30日 1,138 $175,570 -15.1%
CRM 2025年9月30日 634 $172,885 -13.2%
CRM 2026年3月31日 639 $169,278 10.2%
UPS 2025年9月30日 1,645 $166,047 22.3%
NOW 2026年3月31日 1,070 $163,913 24.0%
ACN 2025年9月30日 535 $159,907 -25.0%
TSM 2025年3月31日 804 $158,782 148.7%
BAC 2026年3月31日 2,451 $134,805 29.0%
LIN 2025年12月31日 148 $70,300 14.3%