Exchange Bank

CIK 2001155 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト31.45%

上位25銘柄のウェイト56.16%

1%超のポジション32

実効ポジション数55.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.32% 推定買付額 $10,393,822 · 推定売付額 $5,065,332

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.7% はまだ保有

新規ポジション17

増加32

減少45

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $160.6M 13F価値別で9,337件中 #7,221 位 · 77.3% トップ

ポジション 130

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 15.2%

Industrials 13.4%

Financials 9.3%

Healthcare 9.2%

Retail 5.5%

Communication Services 5.1%

Energy 4.7%

Consumer Staples 4.1%

Consumer products 2.3%

Utilities 1.1%

Consumer Discretionary 0.9%

Materials 0.3%

その他/マッピングなし 28.9%

ポートフォリオ全体 130 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,159,374	5.08%	28,198	$916,204	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$7,956,934	4.95%	7,472	$2,663,321
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6,806,401	4.24%	26,800	$49,835	下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4,945,954	3.08%	13,366	$1,370,526	上昇 ×2
MUB iShares Trust	$4,610,225	2.87%	42,838	$-857,031	下落 ×1
AGG iShares Trust	$3,664,042	2.28%	37,018	$-53,224	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,661,475	2.28%	22,089	$-989,845	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,604,489	2.24%	9,663	$-73,524	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,554,153	2.21%	10,858	$298,977	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,551,545	2.21%	9,938	$761,353	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,399,410	2.12%	23,182	$-1,285	下落 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3,386,477	2.11%	46,131	$133,726	上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,313,409	2.06%	24,235	$-782,352	上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,229,133	2.01%	11,483	$417,166	下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,209,788	2.00%	28,340	$-438,203	下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2,547,552	1.59%	9,366	$275,172
IJH iShares Trust	$2,533,912	1.58%	32,861	$310,146	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,517,828	1.57%	30,981	$219,139	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,475,913	1.54%	12,374	$242,896	下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,259,901	1.41%	6,396	$392,728	下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2,246,550	1.40%	3	$92,130
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2,224,641	1.38%	31,223	$874,412	上昇 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,191,577	1.36%	75,676	$271,427	下落 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2,142,896	1.33%	27,115	$612,827	上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,020,618	1.26%	6,779	$704,543
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1,860,837	1.16%	31,175	$554,066	上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,844,878	1.15%	14,357	$107,769	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,834,026	1.14%	7,695	$321,984	上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,811,451	1.13%	10,013	$59,012	下落 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$1,744,990	1.09%	34,486	$321,554	上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,688,613	1.05%	29,306	$-88,797
SPY SPY	$1,653,349	1.03%	2,214	$-210,525	下落 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1,596,859	0.99%	5,076	$88,387	下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$1,427,276	0.89%	3,819	$308,088	下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,308,580	0.81%	1,091	$352,019	上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$1,308,451	0.81%	10,018	$45,790	下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,274,053	0.79%	5,689	$95,203	下落 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock	$1,206,090	0.75%	6,750	$266,692
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,201,308	0.75%	13,687	$-74,862	下落 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$1,181,258	0.74%	50,395	$292,489	上昇 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,123,167	0.70%	956	$261,613	下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1,063,463	0.66%	7,354	$167,213	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,043,047	0.65%	4,145	$571,096	上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock	$1,027,354	0.64%	6,164	$-41,793
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1,010,150	0.63%	19,274	$-2,891
QUAL iShares Trust	$991,604	0.62%	4,519	$438,232	上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$977,854	0.61%	8,325	$342,934	上昇 ×1
MO Altria Group, Inc.	$956,721	0.60%	13,297	$62,820	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$947,297	0.59%	2,686	$63,242	下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$937,577	0.58%	2,482	$169,684	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$915,715	0.57%	1,830	$76,157	上昇 ×1
IJR iShares Trust	$877,253	0.55%	5,915	$138,977	下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$868,628	0.54%	2,568	$91,860
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$863,455	0.54%	8,379	$123,593	上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$851,980	0.53%	11,283	$-177,465	下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$846,391	0.53%	2,703	$-116,363
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$840,172	0.52%	5,733	$-3,213
V Visa Inc.	$826,504	0.51%	2,409	$98,407
EFA iShares Trust	$824,911	0.51%	7,941	$25,240	下落 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$787,345	0.49%	7,395	$-315,997	下落 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$784,937	0.49%	4,967	$328,050	上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$772,698	0.48%	826	$-54,338	下落 ×2
IVV iShares Trust	$725,674	0.45%	969	$4,531	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$713,688	0.44%	1,267	$-8,341	上昇 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$680,429	0.42%	24,979	$12,990
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$678,187	0.42%	2,791	$180,029	上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$676,507	0.42%	985	$84,931	下落 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$674,166	0.42%	38,024	$79,090
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$664,154	0.41%	2,457	$-148,564	下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$646,942	0.40%	4,778	$-98,142	下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$645,082	0.40%	1,256	$48,487	上昇 ×1
PAVE Global X Funds	$641,875	0.40%	10,894	$88,351
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$627,527	0.39%	1,314	$203,738	上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$611,833	0.38%	10,578	$1,080	下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$600,307	0.37%	3,164	$-10,028
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$594,530	0.37%	1,372	$301,601	上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$578,760	0.36%	6,000	$13,046	下落 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$570,422	0.36%	22,826	$-1,712
BA Boeing Company (The) Common Stock	$562,174	0.35%	2,597	$-36,509	下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$554,321	0.35%	23,020	$-155,597	下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$552,131	0.34%	3,857	$45,085	下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$549,444	0.34%	476		上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$545,313	0.34%	3,368	$54,725	下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$511,540	0.32%	2,320	$-36,630
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$477,920	0.30%	1,767	$-24,962	下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$473,510	0.29%	1,576	$82,662
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$452,153	0.28%	3,404	$64,165
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$429,323	0.27%	2,837	$-16,739
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$419,813	0.26%	1,881		上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$419,238	0.26%	436	$1,855	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$414,527	0.26%	1,881		上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$407,920	0.25%	7,672	$-384
APH Amphenol Corporation Common Stock	$394,604	0.25%	2,238	$111,832
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$385,436	0.24%	3,045	$-13,277
CSX CSX Corporation - Common Stock	$371,684	0.23%	7,820	$50,673
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$361,861	0.23%	3,947		上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$347,680	0.22%	2,000	$68,540
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$332,192	0.21%	5,830
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$329,744	0.21%	1,850	$18,181	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$323,663	0.20%	2,318		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VCSH	$2,142,896	1.33%	4倍増
SPHY	$1,181,258	0.74%	4倍増
VYM	$784,937	0.49%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MU	$549,444	476	0.34%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$419,813	1,881	0.26%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$414,527	1,881	0.26%
CL	$361,861	3,947	0.23%
BAC	$332,192	5,830	0.21%
INTC	$323,663	2,318	0.20%
ABT	$270,678	2,983	0.17%
CRWD	$244,205	320	0.15%
AMD	$242,240	417	0.15%
ETN	$239,481	562	0.15%
QCOM	$228,215	1,235	0.14%
VTEB	$217,241	4,295	0.14%
DE	$212,500	335	0.13%
GPC	$209,888	1,779	0.13%
QQQ	$209,875	285	0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
CAT	価格変動のみ	+0	+$2.7M
VTI	買い増し	+2K	+$1.4M
CVX	削減	-392	-$990K
AAPL	削減	-342	+$916K
VEA	買い増し	+10K	+$874K
MUB	削減	-9K	-$857K
XOM	買い増し	+94	-$782K
GOOGL	買い増し	+235	+$761K
TXN	価格変動のみ	+0	+$705K
VCSH	買い増し	+8K	+$613K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HON	2026年6月30日	3,735	$844,222	-4.2%
DD	2025年12月31日	4,107	$319,935	226.1%
ABT	2026年3月31日	2,336	$292,678	-3.6%
AON	2026年3月31日	806	$284,420	-16.7%
QCOM	2026年3月31日	1,491	$255,037	41.8%
UNH	2025年12月31日	728	$251,379	12.2%
ACN	2025年9月30日	792	$236,721	-20.0%
DHR	2026年3月31日	1,030	$235,788	14.2%
T	2026年6月30日	8,121	$235,429	17.4%
PAYX	2025年6月30日	1,523	$234,968	-31.5%
ADBE	2026年6月30日	940	$228,497	15.7%
GPC	2026年3月31日	1,779	$218,746	19.1%
VNQ	2025年12月31日	2,358	$215,568
FLOT	2026年6月30日	4,131	$210,475
QGRO	2025年9月30日	1,928	$210,383
CRM	2025年9月30日	764	$208,335	-2.3%
BAC	2026年3月31日	3,782	$208,010	11.3%
LIN	2025年12月31日	436	$207,100	12.7%
NOW	2026年3月31日	1,346	$206,194	30.1%
UPS	2025年9月30日	2,039	$205,818	10.8%
ES	2025年12月31日	2,889	$205,523	-4.1%
CRM	2026年3月31日	769	$203,716	24.0%
GIS	2026年3月31日	4,350	$202,275	-15.1%