Expressive Wealth LLC

CIK 2026980 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$104.9M
13F価値別で8,643件中 #7,701 位 · 89.1% トップ
ポジション
130
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
28.61%
上位25銘柄のウェイト
50.43%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
67.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.93% 推定買付額 $8,743,311 · 推定売付額 $8,353,045

新規ポジション
17
増加
55
減少
44
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.9%
Industrials
14.8%
Healthcare
7.8%
Financials
4.6%
Communication Services
4.0%
Financial Services
3.0%
Energy
2.5%
Retail
2.4%
Materials
2.1%
Communications
1.6%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.8%
Telecommunication
0.3%
その他/マッピングなし
38.1%

ポートフォリオ全体 133 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV $5,134,434 4.85% 104,189 $-64,473 下落 ×1
GLD $4,053,654 3.83% 11,004 $-1,220,434 下落 ×1
CGGR $3,020,847 2.85% 64,001 $-228,117 下落 ×2
SCHF $2,985,645 2.82% 107,785 $12,113 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,796,122 2.64% 13,974 $-81,711 上昇 ×2
IVW $2,600,858 2.46% 18,911 $-9,813 下落 ×1
MDY $2,597,508 2.45% 3,693 $-11,091 下落 ×1
VGK $2,569,315 2.43% 29,019 $-37,518 下落 ×2
EEM $2,285,373 2.16% 33,407 $-104,245 下落 ×1
IJR $2,252,726 2.13% 15,189 $-22,156 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,231,011 2.11% 27,171 $-16,273 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,010,100 1.90% 5,321 $-207,397 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,955,108 1.85% 6,757 $95,303 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,894,284 1.79% 5,078 $-202,107 上昇 ×2
VOOV $1,837,149 1.73% 8,381 $1,148 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,813,984 1.71% 5,076 $-31,300 上昇 ×2
SPY SPY $1,757,309 1.66% 2,353 $-235,930 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,516,870 1.43% 2,098 $537,464 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,505,832 1.42% 6,318 $-164,732 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,190,439 1.12% 1,118 $137,551 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,182,704 1.12% 986 $156,068 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,124,891 1.06% 4,429 $97,416 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,033,439 0.98% 1,779 $321,290 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,030,783 0.97% 8,776 $172,203 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,023,579 0.97% 1,817 $-163,661 下落 ×2
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF $988,744 0.93% 26,398 $-5,115 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $958,251 0.90% 2,927 $24,679 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $877,450 0.83% 1,192 $3,187 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $867,879 0.82% 6,869 $-64,880 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $857,525 0.81% 7,350 $-117,269 上昇 ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $832,364 0.79% 6,054 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $823,552 0.78% 8,793 $149,337 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $816,206 0.77% 4,417 $-1,626 上昇 ×2
IWF $798,041 0.75% 6,427 $-4,186 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $790,689 0.75% 673 $34,261 下落 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $787,776 0.74% 2,751 $-93,369
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $763,328 0.72% 1,950 $214,095 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $749,218 0.71% 2,115 $37,314 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $732,682 0.69% 5,359 $-27,124 上昇 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $717,959 0.68% 17,723 $98,464 上昇 ×1
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $717,582 0.68% 4,145 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $716,143 0.68% 6,323 $-56,012 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $715,444 0.68% 7,660 $-156,784 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $704,174 0.67% 1,371 $25,335 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $702,454 0.66% 4,135 $134,361 上昇 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $689,701 0.65% 12,676 $81,194 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682,987 0.65% 1,933 $-89,907 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $680,583 0.64% 1,821 $100,705 下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $662,736 0.63% 5,558 $67,456 上昇 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $658,508 0.62% 5,809 $83,672 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $650,803 0.61% 1,784 $-87,541
CB Chubb Limited Common Stock $645,021 0.61% 1,893 $76,546 上昇 ×1
SPYM $643,809 0.61% 7,326 $266 下落 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $628,549 0.59% 1,562 $76,111 上昇 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $613,941 0.58% 4,370 $32,699 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $610,792 0.58% 736 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $606,426 0.57% 1,177 $138,534 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $603,842 0.57% 3,853 $87,698 上昇 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $599,588 0.57% 2,974 $-34,006 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $580,000 0.55% 1,714 $-15,442 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $567,574 0.54% 3,219 $83,206 下落 ×2
VYM $557,846 0.53% 3,530 $16,368 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $556,933 0.53% 2,522 $-174,009 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $554,261 0.52% 3,608 $-44,896 下落 ×2
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $550,683 0.52% 9,924 上昇 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $530,392 0.50% 2,682 $-59,491 下落 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $522,921 0.49% 623 $-29,194
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $521,929 0.49% 516 $38,199
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $521,000 0.49% 9,042 $7,446 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $511,343 0.48% 258 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $510,751 0.48% 9,606 $-25,714 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $491,117 0.46% 13,371 $-23,228 上昇 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $490,455 0.46% 1,677 $-52,726 下落 ×1
VV $488,008 0.46% 1,419 $9,252
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $480,866 0.45% 361 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $476,023 0.45% 1,197 $-70,119 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $474,033 0.45% 3,654 $35,213 上昇 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $473,901 0.45% 5,601 $-4,494 下落 ×1
STN Stantec Inc Common Stock $467,554 0.44% 6,785 $-146,477 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $461,679 0.44% 611 $16,957 上昇 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $443,777 0.42% 3,610 上昇 ×1
IYM $442,901 0.42% 2,467 $-6,417 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $437,911 0.41% 614 $5,592 上昇 ×1
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $434,128 0.41% 10,471 $5,394 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $433,324 0.41% 1,722 $72,471 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $428,162 0.40% 3,332 $-118,857 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $412,963 0.39% 953 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $409,035 0.39% 7,370 $51,750 上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $405,939 0.38% 5,150 $-46,591 上昇 ×2
SCHB $401,543 0.38% 13,865 $37,694 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $392,224 0.37% 1,300 上昇 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $391,386 0.37% 2,114 $69,243 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $391,058 0.37% 5,477 $-124,792 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $384,080 0.36% 1,837 $28,828
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $381,845 0.36% 1,260 $53,534 上昇 ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $374,169 0.35% 2,920 $45,100 上昇 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $371,795 0.35% 3,233 $28,963 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $371,106 0.35% 2,532 $-117,322 上昇 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $344,706 0.33% 2,842 $35,099 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $340,173 0.32% 2,041 $79,572 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QLYS $832,364 6,054 0.79%
IHG $717,582 4,145 0.68%
EME $610,792 736 0.58%
TS $550,683 9,924 0.52%
FIX $511,343 258 0.48%
TDG $480,866 361 0.45%
MLI $443,777 3,610 0.42%
LRCX $412,963 953 0.39%
KLAC $392,224 1,300 0.37%
ICE $286,723 2,329 0.27%
AJG $284,896 1,241 0.27%
CRWD $282,362 370 0.27%
ELV $278,446 720 0.26%
RELX $235,973 7,451 0.22%
IBM $216,954 772 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLD 削減 -1K -$1.2M
AMAT 削減 -187 +$537K
AMD 買い増し +89 +$321K
SPY 削減 -363 -$236K
CGGR 削減 -7K -$228K
WTS 買い増し +69 +$214K
AVGO 買い増し +109 -$207K
MSFT 買い増し +14 -$202K
CME 削減 -13 -$174K
CSCO 削減 -593 +$172K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HEI 2026年6月30日 2,497 $740,063 3.4%
GM 2026年3月31日 8,130 $661,132 14.8%
CASY 2026年6月30日 762 $653,909 6.5%
SHOP 2026年3月31日 3,995 $643,075 25.0%
CAH 2026年3月31日 3,118 $640,749 11.8%
HIG 2026年3月31日 4,323 $595,709 3.4%
V 2026年3月31日 1,605 $562,890 21.8%
TPR 2026年6月30日 3,729 $554,923 -8.8%
DGRW 2026年3月31日 5,878 $525,670
FLEX 2026年3月31日 8,041 $485,837 75.0%
ALL 2026年3月31日 2,325 $483,949 28.5%
DLTR 2026年3月31日 3,837 $471,989 23.1%
RL 2026年3月31日 1,319 $466,412 10.8%
RF 2026年6月30日 16,435 $463,631 4.6%
COP 2026年3月31日 4,468 $418,249 -0.6%
NI 2026年3月31日 9,984 $416,932 -10.1%
ABNB 2026年3月31日 3,058 $415,032 48.1%
CAVA 2026年6月30日 4,551 $407,360 -6.9%
TRV 2026年3月31日 1,331 $386,070 27.1%
JBL 2026年3月31日 1,660 $378,513 22.8%
WELL 2026年3月31日 2,036 $377,902 18.8%
PANW 2026年3月31日 2,049 $377,426 124.0%
VST 2026年3月31日 2,338 $377,190 -8.0%
CTSH 2026年3月31日 4,425 $367,275 -2.4%
NTRS 2026年3月31日 2,670 $364,695 36.3%
COF 2026年3月31日 1,477 $357,966 22.9%
AEM 2026年6月30日 1,878 $356,463 30.1%
ADSK 2026年3月31日 1,204 $356,396 5.6%
MO 2026年3月31日 6,104 $351,957 -0.7%
EMR 2026年3月31日 2,500 $331,800 21.2%
PNC 2026年6月30日 1,478 $328,744 3.1%
IGV 2026年3月31日 3,007 $317,810 追跡終了
IWL 2026年6月30日 1,647 $299,803 追跡終了
BX 2026年3月31日 1,900 $292,866 26.2%
SO 2026年3月31日 3,258 $284,095 -4.0%
AXON 2026年3月31日 467 $265,223 48.9%
KR 2026年3月31日 4,098 $256,043 -21.3%
IWY 2026年3月31日 906 $250,908 追跡終了
MAR 2026年3月31日 802 $248,812 11.3%
ADP 2026年3月31日 960 $246,941 36.2%
INGR 2026年3月31日 2,187 $241,139 -4.6%
ACM 2026年3月31日 2,522 $240,422 -26.3%
IBM 2026年3月31日 777 $230,155 -3.1%
RMD 2026年6月30日 1,082 $226,830 17.0%
ZTS 2026年6月30日 2,017 $224,331 7.2%
CF 2026年3月31日 2,897 $224,054 -5.6%
CRWD 2026年3月31日 471 $220,786 -48.6%
CEF 2026年6月30日 4,300 $211,302 追跡終了
TMUS 2026年6月30日 1,053 $203,397 10.8%
PTC 2026年6月30日 1,474 $201,592 33.3%
GRAB 2026年6月30日 38,871 $146,544 -7.6%