Family Legacy Financial Solutions, LLC

CIK 2076068 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$164.0M
13F価値別で9,443件中 #7,108 位 · 75.3% トップ
ポジション
65
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +36.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.19%
上位25銘柄のウェイト
91.74%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
12.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.91% 推定買付額 $16,924,494 · 推定売付額 $185,974,038

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 21.7% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
13
減少
20
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
27.7%
Healthcare
15.6%
Industrials
5.2%
Communication Services
1.5%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.4%
Utilities
0.4%
Materials
0.3%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
47.2%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $30,944,923 18.87% 59,760 $18,787,946
SCHX $22,356,368 13.63% 759,646 $3,612,098 上昇 ×4
SCHM $13,420,465 8.18% 363,994 $3,491,607 上昇 ×4
STIP $11,736,395 7.16% 114,882 $4,865,810 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,101,401 6.16% 8,341 $1,830,978 下落 ×1
SCHA $8,199,184 5.00% 226,936 $1,826,120 上昇 ×2
USFR $7,637,190 4.66% 151,682 $-2,968,796 下落 ×3
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $6,166,702 3.76% 54,208 $1,417,539
SCHF $4,791,026 2.92% 172,961 $1,099,191 上昇 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,686,961 2.86% 15,470 $1,820,329 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,554,171 2.78% 23,009 $191,665
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,574,307 2.18% 10,946 $-22,439
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,570,776 2.18% 10,430 $1,488,418 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,035,291 1.85% 15,170 $276,034 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,571,317 1.57% 9,176 $1,201,432 下落 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,771,886 1.08% 7,950 $-27,209 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,738,812 1.06% 1,859 $421,897 上昇 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $1,653,650 1.01% 7,373 $153,840 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,629,494 0.99% 4,368 $104,944 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,369,265 0.83% 2,431 $-120,441 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,290,642 0.79% 3,422 $201,967
ZAPR $949,716 0.58% 35,650 $-12,069 下落 ×3
SAP SAP SE ADS $933,567 0.57% 5,762
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $888,453 0.54% 2,654 $618,895 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $882,642 0.54% 1,238 $114,066 下落 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $787,984 0.48% 10,743 $-271,491 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $771,455 0.47% 2,183
FTV Fortive Corporation Common Stock $720,788 0.44% 11,505 $84,792
VLTO Veralto Corp Common Stock $709,766 0.43% 7,669 $-23,411 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677,967 0.41% 1,670 $45,457 上昇 ×4
SPY SPY $638,235 0.39% 855 $-60,599 下落 ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $607,419 0.37% 834
IVV $593,239 0.36% 792 $71,951
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $586,255 0.36% 499
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $531,079 0.32% 3,252 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $505,204 0.31% 974 $209,141 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $492,637 0.30% 1,703 $48,748 下落 ×4
UDEC $462,649 0.28% 11,100 $-79,451 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $411,471 0.25% 2,188 $56,896 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $394,437 0.24% 1,567 $57,584 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $359,311 0.22% 2,070 $35,747 下落 ×1
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock $357,889 0.22% 17,256 $-961,182 下落 ×1
BRKB $325,254 0.20% 650 $14,229
RAL Ralliant Corporation Common Stock $262,161 0.16% 3,835
ZJUN $246,555 0.15% 9,000 $3,915
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $237,989 0.15% 3,360
ABT Abbott Laboratories Common Stock $224,667 0.14% 2,355
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $213,099 0.13% 3,120 $-710,510 下落 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $212,742 0.13% 600
IWM $176,749 0.11% 588
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $169,936 0.10% 713
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $164,128 0.10% 1,484 $-110,171 下落 ×4
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $160,732 0.10% 2,040 上昇 ×1
VOO $160,702 0.10% 234
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $157,304 0.10% 662
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $155,914 0.10% 1,232 $-78,128 下落 ×4
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $142,810 0.09% 1,596
XLV XLV $135,205 0.08% 852
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $123,865 0.08% 4,749
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $122,223 0.07% 1,305
DYNF $121,466 0.07% 1,786
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $118,287 0.07% 155
IVW $105,351 0.06% 766
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $103,152 0.06% 415 上昇 ×1
FBTC $102,100 0.06% 2,000

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHX $22,356,368 13.63% 4倍増
SCHM $13,420,465 8.18% 4倍増
STIP $11,736,395 7.16% 4倍増
SCHF $4,791,026 2.92% 4倍増
DOV $1,653,650 1.01% 4倍増
MSFT $1,629,494 0.99% 4倍増
TSLA $677,967 0.41% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SAP $933,567 5,762 0.57%
GOOG $771,455 2,183 0.47%
LITE $607,419 834 0.37%
GEV $586,255 499 0.36%
Q $531,079 3,252 0.32%
RAL $262,161 3,835 0.16%
TECH $237,989 3,360 0.15%
ABT $224,667 2,355 0.14%
ARM $212,742 600 0.13%
IWM $176,749 588 0.11%
AMZN $169,936 713 0.10%
PSTG $160,732 2,040 0.10%
VOO $160,702 234 0.10%
GRMN $157,304 662 0.10%
BLDR $142,810 1,596 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 価格変動のみ +0 +$18.8M
STIP 買い増し +48K +$4.9M
SCHX 買い増し +34K +$3.6M
SCHM 買い増し +46K +$3.5M
USFR 削減 -59K -$3.0M
LLY 削減 -323 +$1.8M
SCHA 買い増し +10K +$1.8M
QQQM 買い増し +4K +$1.8M
PANW 削減 -3K +$1.5M
RVTY 価格変動のみ +0 +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SWKS 2026年6月30日 11,792 $631,462 0.2%
LUMN 2026年6月30日 834 $586,102 -21.7%
SCHH 2025年12月31日 10,743 $231,720 追跡終了
SCHE 2025年12月31日 6,860 $228,919 追跡終了
RACE 2025年12月31日 427 $207,189 17.0%
BLDR 2025年12月31日 1,604 $194,485 -31.3%
GRMN 2025年12月31日 762 $187,674 44.9%
RAL 2025年9月30日 3,835 $177,905 46.0%
PEP 2025年12月31日 1,175 $164,994 -0.6%
BSV 2025年12月31日 1,851 $146,077 追跡終了
VOO 2025年12月31日 233 $142,883 追跡終了
IWM 2025年12月31日 588 $142,217 追跡終了
XMAG 2025年12月31日 6,165 $136,551
VTI 2025年12月31日 408 $133,892 追跡終了
GLD 2025年12月31日 365 $129,747 追跡終了
RDNT 2025年12月31日 1,600 $121,936 6.8%
XLV 2025年12月31日 850 $118,304 追跡終了
DYNF 2025年12月31日 1,786 $105,731 追跡終了
HII 2025年12月31日 358 $102,995 -10.4%
DVN 2025年12月31日 2,856 $100,124 34.1%
FBTC 2025年12月31日 1,000 $99,810 追跡終了
IVW 2025年12月31日 770 $92,932 追跡終了
BDX 2025年9月30日 533 $92,491 28.3%
NOC 2025年12月31日 150 $91,398 -1.9%
DAL 2025年12月31日 1,555 $88,244 18.3%
VB 2025年12月31日 336 $85,562 追跡終了
ARM 2025年12月31日 600 $84,894 129.4%
MOAT 2025年12月31日 838 $83,072 追跡終了
ADBE 2025年9月30日 211 $79,504 -22.6%
ORCL 2025年12月31日 275 $77,341 -24.9%
DTD 2025年12月31日 913 $76,731 追跡終了
LITE 2025年9月30日 834 $76,141 465.6%
IOT 2025年12月31日 2,000 $74,500 7.8%
AI 2025年12月31日 4,200 $72,828 -22.9%
EFV 2025年12月31日 1,058 $71,764 追跡終了
CVX 2025年12月31日 457 $70,983 35.5%
CRL 2025年9月30日 459 $70,728 85.4%
XLK 2025年12月31日 233 $65,589 追跡終了
DXCM 2025年12月31日 971 $65,339 34.8%
NOW 2025年12月31日 68 $62,579 -15.4%
TLT 2025年12月31日 635 $56,750
IYZ 2025年9月30日 1,891 $56,343 追跡終了
SCHD 2025年12月31日 2,002 $54,650 追跡終了
BCRX 2025年12月31日 6,926 $52,568 25.8%
CSCO 2025年12月31日 742 $50,748 44.1%
TUSI 2025年9月30日 1,997 $50,579 追跡終了
SPYV 2025年12月31日 898 $49,686 追跡終了
VO 2025年12月31日 167 $48,979 追跡終了
OEF 2025年12月31日 147 $48,927 追跡終了
QUAL 2025年12月31日 246 $47,847 追跡終了
EFG 2025年12月31日 411 $46,805 追跡終了
MTB 2025年12月31日 236 $46,638 19.1%
THRO 2025年12月31日 1,226 $46,416 追跡終了
CMG 2025年12月31日 1,174 $46,009 -3.0%
VUG 2025年12月31日 95 $45,563 追跡終了
KO 2025年12月31日 647 $42,892 29.7%
VIAV 2025年9月30日 4,152 $42,636 205.6%
WFC 2025年12月31日 500 $41,910 -9.2%
COF 2025年12月31日 196 $41,694 -10.2%
XLB 2025年12月31日 458 $41,080 追跡終了
VTV 2025年12月31日 217 $40,468 追跡終了
CAT 2025年12月31日 82 $39,180 43.8%
PLTR 2025年12月31日 200 $36,484 -2.7%
GLDM 2025年12月31日 475 $36,314 追跡終了
MS 2025年12月31日 213 $33,784 19.2%
MCD 2025年12月31日 111 $33,732 -12.1%
EXEL 2025年9月30日 760 $33,351 30.6%
JPM 2025年12月31日 104 $32,805 10.3%
EMXC 2025年12月31日 464 $31,325
ETHE 2025年12月31日 875 $29,986 追跡終了
ICLN 2025年12月31日 1,928 $29,841
DRLL 2025年12月31日 1,029 $29,590 45.2%
IEUR 2025年12月31日 425 $28,951 追跡終了
BBUS 2025年12月31日 238 $28,717 追跡終了
GOOG 2025年12月31日 115 $27,949 8.1%
IEFA 2025年12月31日 319 $27,884 追跡終了
CRWV 2025年12月31日 200 $27,370 25.8%
V 2025年12月31日 78 $26,763 4.9%
PFEB 2025年9月30日 700 $26,607 追跡終了
PNC 2025年12月31日 131 $26,322 16.9%
MA 2025年12月31日 46 $26,207 0.8%
HBAN 2025年12月31日 1,487 $25,682 -1.1%
MTUM 2025年12月31日 100 $25,645 追跡終了
SHOP 2025年12月31日 170 $25,264 -9.4%
DIA 2025年12月31日 53 $24,609 追跡終了
TTD 2025年12月31日 500 $24,505 -65.2%
GOOGL 2025年12月31日 101 $24,473 9.3%
FDX 2025年12月31日 100 $23,581 14.0%
MP 2025年12月31日 350 $23,474 13.8%
SBUX 2025年12月31日 264 $22,351 23.1%
BAC 2025年12月31日 430 $22,184 13.5%
BA 2025年12月31日 100 $21,583 -1.2%
MUB 2025年12月31日 192 $20,446 追跡終了
IEMG 2025年12月31日 301 $19,842 追跡終了
CRWD 2025年12月31日 40 $19,615 -60.1%
BHP 2025年12月31日 341 $19,033 59.5%
SCHV 2025年12月31日 653 $19,019 追跡終了
QS 2025年12月31日 1,400 $17,248 -42.5%
WMT 2025年12月31日 162 $16,696 -7.4%
VBK 2025年12月31日 55 $16,369 追跡終了
HEFA 2025年12月31日 412 $16,319 追跡終了
USMV 2025年12月31日 164 $15,603 追跡終了
HD 2025年12月31日 38 $15,253 -2.5%
VLUE 2025年12月31日 120 $15,006 追跡終了
XOM 2025年12月31日 133 $14,969 38.3%
IBIT 2025年12月31日 229 $14,885
IBM 2025年12月31日 50 $14,108 -21.1%
PSX 2025年12月31日 100 $13,602 88.4%
FAX 2025年12月31日 811 $13,211 追跡終了
XLP 2025年12月31日 168 $13,159 追跡終了
VBR 2025年12月31日 61 $12,731 追跡終了
PATH 2025年12月31日 950 $12,711 -4.0%
QCOM 2025年12月31日 72 $11,998 -5.9%
ETSY 2025年12月31日 177 $11,751 45.6%
PGX 2025年12月31日 1,000 $11,600 追跡終了
COIN 2025年12月31日 34 $11,475 -17.2%
CNX 2025年12月31日 347 $11,146 -1.0%
PKG 2025年12月31日 50 $10,896 21.7%
IUSV 2025年12月31日 107 $10,695
QQQ 2025年9月30日 19 $10,501
ABT 2025年12月31日 78 $10,447 -8.7%
COP 2025年12月31日 100 $9,459 44.7%
DIS 2025年12月31日 82 $9,363 -5.8%
ITOT 2025年12月31日 63 $9,176 追跡終了
IPAC 2025年12月31日 124 $9,105 追跡終了
PPL 2025年12月31日 245 $9,104 0.2%
GM 2025年9月30日 183 $9,032 43.9%
JIRE 2025年12月31日 119 $8,751 追跡終了
DIVO 2025年9月30日 200 $8,510 追跡終了
K 2025年12月31日 100 $8,202 追跡終了
VXF 2025年12月31日 39 $8,164 追跡終了
PYPL 2025年12月31日 118 $7,913 6.6%
EMR 2025年12月31日 57 $7,477 17.6%
PFF 2025年9月30日 242 $7,424
VSS 2025年12月31日 52 $7,413 追跡終了
FYC 2025年9月30日 92 $7,372
JNK 2025年9月30日 75 $7,295 追跡終了
HIMU 2025年12月31日 143 $7,034 追跡終了
SCHG 2025年12月31日 200 $6,388 追跡終了
VNQ 2025年12月31日 69 $6,308 追跡終了
RGTI 2025年12月31日 205 $6,107 -24.9%
CB 2025年12月31日 21 $5,927 10.1%
T 2025年12月31日 205 $5,781 2.1%
CAVA 2025年9月30日 65 $5,474 20.2%
VEA 2025年12月31日 91 $5,453 追跡終了
BBCA 2025年12月31日 62 $5,408 追跡終了
EFA 2025年9月30日 60 $5,363 追跡終了
HLX 2025年12月31日 781 $5,123 67.1%
ARGT 2025年9月30日 60 $5,083 追跡終了
GIS 2025年12月31日 100 $5,042 -15.4%
BBIN 2025年12月31日 71 $4,979 追跡終了
MDLZ 2025年12月31日 79 $4,956 19.1%
SDY 2025年12月31日 35 $4,902 追跡終了
SE 2025年9月30日 30 $4,798 -34.7%
PG 2025年12月31日 31 $4,742 0.0%
STN 2025年12月31日 42 $4,528 -21.0%
BE 2025年12月31日 52 $4,398 137.2%
VNQI 2025年12月31日 92 $4,392
GEV 2025年9月30日 8 $4,233 57.8%
NSC 2025年12月31日 14 $4,206 20.5%
PRU 2025年12月31日 40 $4,150 8.4%
SOUN 2025年12月31日 250 $4,020 -28.5%
U 2025年12月31日 100 $4,004 4.4%
NUE 2025年12月31日 29 $3,927 52.9%
KVUE 2025年12月31日 240 $3,895 9.8%
OKTA 2025年12月31日 41 $3,760 53.5%
IONQ 2025年12月31日 60 $3,690 -5.3%
PPG 2025年12月31日 35 $3,646 10.9%
SMH 2025年9月30日 13 $3,640 72.1%
VTWO 2025年12月31日 37 $3,619
PFE 2025年12月31日 141 $3,593 12.7%
CALM 2025年12月31日 38 $3,578 4.4%
ETH 2025年12月31日 87 $3,409 追跡終了
TEL 2025年12月31日 15 $3,293 -10.9%
DD 2025年12月31日 42 $3,272 248.6%
VWO 2025年12月31日 58 $3,142 追跡終了
KMI 2025年12月31日 109 $3,086 14.8%
SCHW 2025年12月31日 32 $3,055 11.3%
LOW 2025年12月31日 12 $3,016 -9.8%
RIVN 2025年12月31日 200 $2,936 -17.1%
CTVA 2025年12月31日 42 $2,840 19.6%
MDY 2025年9月30日 5 $2,839 追跡終了
SYY 2025年12月31日 34 $2,784 14.1%
USB 2025年12月31日 57 $2,774 16.6%
CL 2025年12月31日 35 $2,760 14.2%
KHC 2025年12月31日 100 $2,604 5.1%
WING 2025年12月31日 10 $2,537 -52.1%
OXY 2025年9月30日 60 $2,520 30.0%
KMB 2025年12月31日 20 $2,519 7.5%
BOTZ 2025年9月30日 75 $2,455
EXE 2025年12月31日 22 $2,354 -13.7%
HON 2025年12月31日 11 $2,316 12.6%
DE 2025年12月31日 5 $2,286 34.0%
JEPI 2025年9月30日 39 $2,251 追跡終了
GRNY 2025年12月31日 89 $2,224 追跡終了
MRK 2025年12月31日 24 $2,014 44.1%
SGMO 2025年9月30日 3,802 $1,960 追跡終了
LW 2025年12月31日 33 $1,917 27.4%
QBTS 2025年12月31日 75 $1,853 追跡終了
BMY 2025年12月31日 41 $1,849 22.5%
XYZ 2025年12月31日 25 $1,807 23.0%
WPC 2025年12月31日 26 $1,757 11.4%
STZ 2025年12月31日 12 $1,677 -2.6%
BBAI 2025年12月31日 250 $1,630 -40.8%
AFG 2025年12月31日 11 $1,625 5.0%
BBHY 2025年12月31日 32 $1,504 追跡終了
EOG 2025年12月31日 13 $1,458 45.5%
TLH 2025年12月31日 14 $1,442 追跡終了
FNDX 2025年9月30日 56 $1,391 追跡終了
DOCU 2025年12月31日 19 $1,370 -10.9%
DKNG 2025年12月31日 35 $1,309 -27.5%
SAP 2026年3月31日 5,762 $1,304 25.9%
CRNC 2025年12月31日 100 $1,246 -25.1%
PWP 2025年9月30日 64 $1,242 -22.5%
EFAV 2025年12月31日 12 $1,018 追跡終了
ASC 2025年9月30日 100 $960 57.1%
WBD 2025年12月31日 48 $937 -1.4%
USIG 2025年12月31日 17 $888
KURA 2025年12月31日 100 $885 13.5%
GBTC 2025年9月30日 10 $848 追跡終了
TIP 2026年3月31日 7,129 $784 追跡終了
FELG 2025年12月31日 17 $702 追跡終了
GENI 2025年12月31日 50 $619 -28.9%
SCHB 2025年12月31日 22 $571 追跡終了
MKTX 2025年12月31日 3 $559 -10.6%
HUBS 2025年12月31日 1 $468 -41.8%
DKS 2025年12月31日 2 $465 -9.7%
AEP 2025年12月31日 4 $450 7.1%
PTEN 2025年12月31日 71 $370 102.3%
JNJ 2026年3月31日 1,620 $335 9.3%
F 2026年3月31日 25,375 $333 24.4%
KD 2025年12月31日 10 $300 -53.3%
LMT 2026年3月31日 564 $273 -5.9%
AMZN 2026年3月31日 1,137 $262 23.8%
CVS 2025年12月31日 3 $259 17.9%
HOLX 2026年3月31日 3,277 $246 追跡終了
UHS 2026年3月31日 1,217 $243 -2.5%
CRM 2026年3月31日 908 $240 10.1%
TECH 2026年3月31日 3,360 $233 38.3%
OPEN 2025年12月31日 25 $199 -40.4%
VXX 2025年12月31日 6 $199 追跡終了
STK 2025年12月31日 5 $189 40.5%
ENPH 2025年12月31日 5 $177 22.1%
VTRS 2025年12月31日 12 $119 29.0%
BTC 2025年9月30日 2 $95 追跡終了
WOLF 2025年12月31日 2 $57 57.5%
LOVE 2025年9月30日 3 $54 -3.2%
LCID 2025年12月31日 2 $48 -47.1%
LCIDXXXX 2025年9月30日 23 $48 追跡終了
OXYWS 2025年12月31日 1 $26 追跡終了
LUV 2025年9月30日 0 $23 26.5%
ACB 2025年9月30日 3 $12 -35.2%