S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -22.5%

年率換算: +11.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 31.6%
Financials 18.0%
Communication Services 9.8%
Consumer Staples 8.9%
Energy 7.7%
Healthcare 7.5%
Retail 6.0%
Industrials 5.7%
Consumer Discretionary 2.6%
Materials 1.0%
Consumer products 0.9%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.0%
その他/マッピングなし 0.2%

ポートフォリオ全体 300 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,059,800,212 9.54% 14,030,274 $536,764,293 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,084,821,430 7.25% 8,269,855 $235,248,134 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,770,541,219 6.51% 7,841,228 $536,366,837 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,008,752,816 4.72% 10,039,246 $295,651,878 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,988,424,746 4.67% 8,342,808 $304,637,729 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,983,995,926 4.66% 10,966,757 $202,967,799 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,246,740,004 2.93% 2,213,318 $23,258,474 上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,241,223,000 2.92% 15,272,831 $88,363,381 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,214,708,956 2.86% 2,543,520 $353,692,540 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,166,541,622 2.74% 586,367 $288,891,634 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,068,762,278 2.51% 7,817,161 $-294,674,383 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,052,240,851 2.47% 3,214,618 $131,778,409 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,046,951,621 2.46% 6,316,069 $-229,159,380 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,018,685,428 2.39% 2,969,149 $115,760,129 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $870,847,470 2.05% 2,921,621 $198,901,556 下落 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $746,300,808 1.75% 2,760,907 $-94,188,163 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $723,914,281 1.70% 2,876,785 $124,456,266 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $654,741,900 1.54% 1,575,300 $220,777,247 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $631,962,691 1.49% 1,483,063 $97,598,313 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $624,632,777 1.47% 1,533,744 $-24,962,907 上昇 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $617,435,968 1.45% 1,202,173 $15,517,141 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $599,966,272 1.41% 623,951 $-12,350,630 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $588,122,566 1.38% 15,998,982 $-24,854,538 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $535,133,429 1.26% 1,416,634 $514,674,508 上昇 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $524,126,159 1.23% 2,399,296 $35,603,550 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $510,583,052 1.20% 425,688 $121,361,645 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $475,667,863 1.12% 4,042,389 $110,016,112 上昇 ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $446,058,054 1.05% 3,923,459 $46,254,613 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $383,450,332 0.90% 2,614,910 $-32,180,878 下落 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $373,279,455 0.88% 938,643 $-185,629,887 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $367,685,350 0.86% 491 $105,564,250 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $355,651,718 0.84% 4,104,463 $-7,844,667 下落 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $345,626,255 0.81% 1,014,340 $-2,789,112 下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $339,010,024 0.80% 677,492 $11,026,865 下落 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $328,872,180 0.77% 1,573,250 $59,794,141 下落 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $306,715,898 0.72% 827,642 $25,515,582 下落 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $297,474,217 0.70% 3,278,314 $-142,172,562 下落 ×4
MO Altria Group, Inc. $295,451,359 0.69% 4,106,343 $5,429,524 下落 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $294,392,212 0.69% 1,314,544 $16,090,759 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $277,566,781 0.65% 787,022 $27,656,296 上昇 ×5
DE Deere & Company Common Stock $273,227,915 0.64% 430,735 $17,491,112 下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $267,613,320 0.63% 1,211,852 $-93,305,303 下落 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $245,466,509 0.58% 1,697,438 $23,165,871 下落 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $238,797,427 0.56% 1,939,708 $-66,666,968 下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $217,103,254 0.51% 1,673,501 $-32,811,780 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $213,940,781 0.50% 1,664,909 $9,402,199 下落 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $210,193,917 0.49% 772,772 $31,915,187 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $205,604,364 0.48% 597,132 $3,904,054 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $191,458,344 0.45% 179,790 $143,147,528 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $183,460,107 0.43% 353,529 $-12,515,149 下落 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $179,416,631 0.42% 1,807,178 $-18,594,309 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $174,868,959 0.41% 688,542 $15,658,092 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $170,263,624 0.40% 652,351 $-287,086,232 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $169,055,023 0.40% 1,492,628 $-25,672,144 下落 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $140,200,531 0.33% 2,924,500 $15,416,685 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $131,369,005 0.31% 970,229 $-30,946,831 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $119,672,936 0.28% 630,754 $-1,417,896 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $118,069,358 0.28% 2,041,310 $-4,684,806 下落 ×4
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $103,491,542 0.24% 155,183 $11,416,280 上昇 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $81,835,806 0.19% 107,997 $-1,072,845 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $81,769,866 0.19% 87,410 $66,675,944 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $76,049,819 0.18% 731,530 $-23,797,936 下落 ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $74,703,115 0.18% 162,706 $14,054,698 上昇 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $72,654,990 0.17% 429,784 $-12,921,083 下落 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69,255,942 0.16% 2,166,279 $-3,803,516 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $68,142,876 0.16% 201,457 $6,876,947 下落 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $51,586,199 0.12% 369,449 $35,294,804 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $40,793,329 0.10% 526,094 $-8,133,413
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37,573,544 0.09% 105,139 $6,852,163 下落 ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $36,895,438 0.09% 1,657,477 $-116,024
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34,054,410 0.08% 179,593
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $32,981,652 0.08% 124,220 $7,388,432 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $32,694,656 0.08% 111,517 $-1,123,128 下落 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $25,791,998 0.06% 190,389 $-248,387 下落 ×2
SPY SPY $22,813,289 0.05% 30,549 $320,138 下落 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $21,635,248 0.05% 58,114 $1,291,948 下落 ×1
SAP SAP SE ADS $19,787,262 0.05% 128,397 $-2,109,299 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $19,697,155 0.05% 54,394 $1,451,270 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19,204,763 0.05% 199,530 $-1,619,293 下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $17,477,154 0.04% 138,072 $-181,938 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17,378,559 0.04% 46,964 $3,622,547 上昇 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $17,090,718 0.04% 681,992 $15,971,943 上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $16,879,644 0.04% 129,237 $-61,086 下落 ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $15,798,803 0.04% 115,362 $-46,084,758 下落 ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $14,229,720 0.03% 180,237 $959,422 下落 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $13,688,539 0.03% 190,489 $-11,450,430 下落 ×3
KMPR Kemper Corporation $13,322,244 0.03% 494,149 $9,640,940 上昇 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $13,102,236 0.03% 114,440 $4,954,950 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12,780,039 0.03% 87,206 $-1,012,406 下落 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $12,295,501 0.03% 120,320 $-1,114,330 下落 ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $12,172,826 0.03% 67,804 $-105,042,081 下落 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11,872,848 0.03% 21,200 $-5,504,295 下落 ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $11,713,430 0.03% 371,619 $-6,070,783 下落 ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,162,032 0.03% 33,652 $310,168 上昇 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,936,212 0.03% 18,826 $7,106,439
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10,559,356 0.02% 84,855 $-6,088,477 上昇 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8,979,370 0.02% 62,727 $4,118,921 上昇 ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $8,848,095 0.02% 633,364 $-728,369
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $8,734,894 0.02% 106,006 $1,381,258
OVV Ovintiv Inc. (DE) $8,730,634 0.02% 165,824 $-1,112,679

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVDA $2,008,752,816 4.72% 5倍増
META $1,246,740,004 2.93% 5倍増
ABBV $723,914,281 1.70% 3倍増
SPGI $624,632,777 1.47% 5倍増
BX $475,667,863 1.12% 5倍増
HD $277,566,781 0.65% 5倍増
SPOT $74,703,115 0.18% 3倍増
SAP $19,787,262 0.05% 3倍増
CPT $13,102,236 0.03% 3倍増
AON $11,162,032 0.03% 5倍増
ACN $10,559,356 0.02% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AZN $34,054,410 179,593 0.08%
TTE $7,729,733 99,405 0.02%
GSLC $422,123 2,975 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 00NPWH832) $340,801 5,079 0.00%
BA $326,437 1,508 0.00%
HPE $314,868 6,980 0.00%
FDX $313,130 1,000 0.00%
AXON $280,305 500 0.00%
C $255,427 1,825 0.00%
CNP $253,891 5,765 0.00%
CXT $240,401 4,699 0.00%
USB $226,077 3,743 0.00%
KIM $213,675 8,429 0.00%
LUV $210,668 4,097 0.00%
HHH $209,537 2,931 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 買い増し +149K +$536.8M
GOOG 買い増し +53K +$536.4M
TSM 削減 -4K +$353.7M
AMZN 買い増し +258K +$304.6M
NVDA 買い増し +216K +$295.7M
XOM 削減 -219K -$294.7M
ASML 削減 -78K +$288.9M
INTU 削減 -405K -$287.1M
MSFT 買い増し +572K +$235.2M
CVX 買い増し +148K -$229.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AZN 2026年3月31日 4,258,640 $391,496,747 -21.0%
HES 2025年9月30日 1,264,193 $175,141,358 追跡終了
SCHD 2025年9月30日 820,000 $21,730,000 21.6%
HDB 2026年6月30日 360,374 $8,966,105 -14.6%
TTE 2025年12月31日 146,086 $8,719,845 28.2%
CHKP 2026年6月30日 45,011 $6,429,821 -1.0%
K 2025年12月31日 76,150 $6,245,823 追跡終了
CNP 2025年6月30日 100,766 $3,650,752 2.8%
BRCC 2025年12月31日 1,574,529 $2,456,265 -18.5%
WBA 2025年9月30日 120,634 $1,384,878 追跡終了
HWC 2025年12月31日 16,347 $1,023,486 13.9%
CRM 2026年3月31日 2,394 $634,195 25.7%
CYBR 2026年3月31日 1,348 $601,289 追跡終了
BRO 2025年9月30日 4,998 $554,128 -36.7%
VZ 2025年12月31日 11,680 $513,336 12.4%
PAYX 2026年3月31日 4,336 $486,412 8.2%
TMUS 2025年12月31日 1,945 $465,594 -19.5%
IWB 2025年6月30日 1,344 $412,510
ALC 2026年6月30日 5,149 $387,977 -4.9%
CQP 2025年12月31日 6,829 $367,537 14.9%
DD 2025年12月31日 4,718 $367,532 224.4%
VTOL 2025年12月31日 10,000 $360,800 10.4%
OXY 2026年6月30日 5,451 $354,315 19.6%
TSCO 2026年6月30日 7,630 $345,640 -1.9%
BSX 2026年6月30日 5,369 $336,905 0.4%
GPC 2026年3月31日 2,700 $331,992 18.8%
XYL 2026年6月30日 2,764 $330,298 -14.1%
A 2026年6月30日 2,724 $310,481 26.7%
LNG 2025年9月30日 1,242 $302,452 15.8%
HESM 2025年9月30日 7,650 $294,602 9.4%
KLG 2025年9月30日 17,973 $286,490 追跡終了
CADE 2026年3月31日 6,435 $275,675 追跡終了
DOW 2025年6月30日 7,677 $268,081 6.0%
NOMD 2025年12月31日 20,000 $263,000 -15.5%
CG 2026年6月30日 5,399 $261,258 -6.3%
KVUE 2025年9月30日 12,309 $257,627 5.9%
BAX 2025年9月30日 8,000 $242,240 3.9%
CALM 2025年9月30日 2,423 $241,403 -31.6%
YUMC 2026年6月30日 4,945 $241,217 -1.5%
BDX 2025年6月30日 1,051 $240,742 30.7%
IJR 2025年9月30日 2,146 $234,536 16.4%
BMY 2025年6月30日 3,838 $234,100 27.6%
HHH 2026年3月31日 2,931 $233,806 13.2%
IRM 2025年12月31日 2,280 $232,423 36.2%
MELI 2026年3月31日 115 $231,640 5.1%
CXT 2026年3月31日 4,699 $221,182 18.9%
EQT 2025年6月30日 4,107 $219,437 -14.0%
HHH 2025年6月30日 2,931 $217,128 6.0%
ROP 2025年12月31日 434 $216,431 -20.0%
FICO 2025年9月30日 115 $210,215 -55.4%
POOL 2026年6月30日 1,034 $209,209 -26.4%
AJG 2025年12月31日 659 $204,119 -12.9%
AIG 2025年9月30日 2,339 $200,195 -4.7%
HPQ 2025年9月30日 8,180 $200,083 16.2%
GLDD 2026年3月31日 12,966 $170,114 追跡終了
ONTF 2025年12月31日 16,428 $93,968 追跡終了
RIO 2025年6月30日 411 $24,693 63.1%