S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +31.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -5.1%

年率換算: +24.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 32.4%
Financials 12.6%
Healthcare 10.2%
Industrials 10.0%
Communication Services 9.3%
Retail 8.0%
Energy 3.3%
Consumer Staples 2.5%
Utilities 2.3%
Consumer products 1.4%
Consumer Discretionary 1.3%
Real Estate 0.8%
Materials 0.5%
その他/マッピングなし 5.2%

ポートフォリオ全体 205 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $185,493,649 10.37% 641,048 $22,883,557 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $120,069,055 6.71% 317,853 $20,938,563 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $101,476,653 5.67% 283,954 $19,738,595 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $76,907,811 4.30% 384,366 $10,005,188 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73,009,717 4.08% 195,726 $-857,707 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $60,113,891 3.36% 252,219 $7,629,853 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59,248,250 3.31% 49,397 $12,686,729 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $44,601,661 2.49% 136,259 $4,579,727 上昇 ×6
V Visa Inc. $41,535,857 2.32% 121,064 $4,832,440 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $40,226,268 2.25% 297,092 $-5,990,996 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $39,499,061 2.21% 39,055 $6,542,604 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $30,132,365 1.68% 119,744 $4,047,478 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28,641,645 1.60% 39,615 $15,215,108 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $25,792,490 1.44% 45,789 $155,900 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $22,911,129 1.28% 57,686 $4,553,811 下落 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22,605,662 1.26% 32,914 $5,454,189 上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22,214,054 1.24% 52,131 $3,548,699 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $21,983,857 1.23% 145,107 $-964,422 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21,780,592 1.22% 192,306 $-2,190,166 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $21,675,580 1.21% 63,561 $11,454,536 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $20,913,868 1.17% 62,463 $4,454,771 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $20,249,658 1.13% 138,091 $230,566 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20,139,137 1.13% 147,302 $-4,837,196 上昇 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $19,871,774 1.11% 53,622 $2,424,886 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $19,865,048 1.11% 56,326 $1,051,229 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17,057,305 0.95% 34,088 $645,669 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,592,806 0.87% 44,131 $3,011,127 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $14,920,273 0.83% 87,725 $-161,438 下落 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $14,897,059 0.83% 78,208 $21,234 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,685,286 0.82% 30,750 $4,573,127 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14,099,928 0.79% 247,454 $2,109,073 上昇 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13,989,949 0.78% 27,904 $-139,080 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $13,740,937 0.77% 62,320 $-1,020,656 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,418,942 0.75% 80,954 $-3,443,228 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $13,030,470 0.73% 26,530 $1,895,594 下落 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $13,004,799 0.73% 143,763 $1,040,690 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $12,836,068 0.72% 93,824 $598,046 上昇 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12,822,896 0.72% 47,143 $1,231,226 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12,550,278 0.70% 57,977 $1,226,251 上昇 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $11,514,779 0.64% 16,145 $2,851,580 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11,464,750 0.64% 46,563 $1,631,658 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11,020,458 0.62% 93,823 $4,597,012 上昇 ×2
SPY SPY $10,793,071 0.60% 14,453 $1,344,929 下落 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9,784,921 0.55% 79,481 $-2,783,636 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,752,340 0.54% 23,464 $3,669,474 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,593,076 0.54% 32,184 $3,344,473 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $9,585,847 0.54% 57,514 $-998,424 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9,502,443 0.53% 50,084 $-223,966 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,745,171 0.49% 68,055 $594,686 上昇 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8,624,661 0.48% 16,934 $-3,012,300 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,868,751 0.44% 30,983 $-247,876 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $7,480,181 0.42% 35,105 $-236,306 下落 ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $7,038,574 0.39% 363,375 $497,824
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $6,650,091 0.37% 86,928 $-23,588 上昇 ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6,469,902 0.36% 44,281 $714,909 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,189,100 0.35% 42,232 $-23,650
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5,930,055 0.33% 21,925 $215,909 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,495,056 0.31% 10,589 $271,238 上昇 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,445,233 0.30% 40,195 $235,481 上昇 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5,279,428 0.30% 123,698 $-2,711,461 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,232,087 0.29% 56,704 $-91,220 上昇 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5,112,381 0.29% 19,996 $-161,665 下落 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,053,080 0.28% 29,745 $3,379,098 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4,957,565 0.28% 29,326 $-498,541 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,800,489 0.27% 27,226 $2,116,689 上昇 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $4,800,264 0.27% 90,061 $1,519,064 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,674,891 0.26% 25,841 $767,903 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,654,850 0.26% 57,774 $812,954 上昇 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $4,602,562 0.26% 40,071 $152,207 上昇 ×6
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $4,544,340 0.25% 44,443 $426,513 下落 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $4,497,526 0.25% 86,242 $598,720 上昇 ×3
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $4,486,803 0.25% 34,408 $521,842 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,443,641 0.25% 19,946 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,430,804 0.25% 6,985 $462,326 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,387,659 0.25% 19,946 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4,288,140 0.24% 18,679 $293,098 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $4,274,442 0.24% 26,946 $289,626 上昇 ×6
EQT EQT Corporation Common Stock $4,268,497 0.24% 80,280 $1,978,605 上昇 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $4,263,761 0.24% 56,964 $-26,770 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4,179,901 0.23% 35,796 $124,361 上昇 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,030,889 0.23% 13,298 $1,413,258 上昇 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,945,885 0.22% 4,089 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,735,495 0.21% 29,567 $-385,260
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,661,284 0.20% 29,422 $-3,431,554 下落 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,484,925 0.19% 36,207 $-3,229,301 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,423,206 0.19% 39,002 $551,913 上昇 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,340,020 0.19% 6,556 $-618,737 上昇 ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $3,301,365 0.18% 22,498 $835,439 上昇 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,208,757 0.18% 14,328 $279,711 下落 ×3
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $3,108,817 0.17% 22,603 $513,314
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3,016,992 0.17% 12,701 $121,970 上昇 ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2,916,175 0.16% 36,998 $-208,200 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,907,658 0.16% 2,519 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,789,360 0.16% 5,431 $-93,686 下落 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,633,564 0.15% 32,449 $-36,739 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,529,875 0.14% 4,355 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,519,681 0.14% 33,894 $63,066 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,424,483 0.14% 26,719 $-1,791,048 下落 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2,396,635 0.13% 15,365 $679,123 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,388,827 0.13% 33,457 $-905,669 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVDA $76,907,811 4.30% 3倍増
AMZN $60,113,891 3.36% 6倍増
JPM $44,601,661 2.49% 6倍増
GS $39,499,061 2.21% 6倍増
AMAT $28,641,645 1.60% 6倍増
VOO $22,605,662 1.26% 4倍増
TJX $21,983,857 1.23% 6倍増
MAR $19,871,774 1.11% 4倍増
TSM $14,685,286 0.82% 4倍増
BAC $14,099,928 0.79% 6倍増
AEP $12,836,068 0.72% 6倍増
BA $12,550,278 0.70% 6倍増
CMS $6,650,091 0.37% 6倍増
JCI $6,469,902 0.36% 6倍増
SCHW $5,232,087 0.29% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,443,641 19,946 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,387,659 19,946 0.25%
STX $3,945,885 4,089 0.22%
MU $2,907,658 2,519 0.16%
AMD $2,529,875 4,355 0.14%
IHI $2,168,899 43,896 0.12%
SARO $2,050,323 68,550 0.11%
SGI $1,722,289 21,968 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $1,662,637 20,358 0.09%
USB $1,099,521 18,204 0.06%
AMT $1,060,751 6,485 0.06%
FSCC $836,975 22,421 0.05%
COHR $817,736 2,073 0.05%
VTI $807,058 2,181 0.05%
VEU $740,267 8,839 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 買い増し +321 +$22.9M
AVGO 削減 -2K +$20.9M
GOOGL 削減 -293 +$19.7M
AMAT 買い増し +332 +$15.2M
LLY 削減 -1K +$12.7M
PANW 削減 -193 +$11.5M
NVDA 買い増し +750 +$10.0M
AMZN 買い増し +219 +$7.6M
GS 買い増し +99 +$6.5M
PEP 削減 -527 -$6.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 39,924 $9,024,007 -4.4%
CCI 2025年9月30日 60,795 $6,245,483 -30.0%
EXE 2026年6月30日 35,998 $3,951,855 -5.2%
EMN 2025年6月30日 33,455 $2,947,725 -13.0%
HOLX 2026年6月30日 32,541 $2,459,770 追跡終了
WDAY 2025年9月30日 9,785 $2,348,400 -21.5%
KNX 2025年6月30日 50,948 $2,215,730 47.5%
NRG 2026年3月31日 13,295 $2,117,080 -33.8%
DXCM 2026年6月30日 32,645 $2,050,109 29.0%
ZTS 2025年9月30日 13,137 $2,048,720 -51.2%
APD 2026年3月31日 8,237 $2,034,690 -3.8%
CTRA 2025年9月30日 72,416 $1,837,917 追跡終了
CRM 2026年6月30日 8,967 $1,673,869 46.7%
TRI 2026年6月30日 18,173 $1,635,209 18.9%
GTLS 2025年9月30日 9,419 $1,550,853 追跡終了
VHT 2025年9月30日 5,233 $1,299,567
CPT 2025年12月31日 11,464 $1,224,125 -11.5%
BDX 2025年12月31日 5,899 $1,104,114 18.4%
KDP 2025年12月31日 41,734 $1,064,638 10.3%
DD 2026年6月30日 14,790 $677,381 -3.6%
VPU 2026年3月31日 2,950 $545,861
IAU 2025年6月30日 5,625 $331,650 24.8%
HPQ 2025年12月31日 9,713 $264,485 41.2%
CRWD 2026年3月31日 500 $234,380 -30.2%
CL 2025年9月30日 2,400 $218,160 7.8%
CPAY 2025年12月31日 715 $205,963 33.5%
IR 2026年6月30日 2,553 $204,519 -4.2%
FSP 2025年12月31日 16,711 $26,738 追跡終了