セクター別内訳

04
Technology 16.2%
Financials 7.2%
Healthcare 6.0%
Communication Services 5.3%
Industrials 4.9%
Retail 4.3%
Energy 2.4%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer Staples 1.4%
Utilities 1.3%
Materials 1.2%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.3%
その他/マッピングなし 47.6%

ポートフォリオ全体 382 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $138,461,523 4.70% 1,163,640 $23,036,698 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $130,504,253 4.43% 451,010 $-8,927,972 下落 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $115,437,412 3.92% 1,898,954 $7,688,611 下落 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $100,850,381 3.42% 1,044,216 $7,623,945 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $93,821,600 3.18% 468,897 $-1,425,389 下落 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $90,066,488 3.06% 1,009,714 $3,772,926 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $77,493,897 2.63% 216,845 $5,097,217 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75,198,966 2.55% 201,595 $-9,274,198 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $70,847,578 2.40% 192,322 $-15,111,454 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $59,629,726 2.02% 157,855 $6,295,583 下落 ×2
SPY SPY $58,986,614 2.00% 78,989 $8,250,340 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $51,036,966 1.73% 155,919 $-976,404 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49,027,252 1.66% 205,703 $1,039,762 下落 ×3
IJR iShares Trust $47,167,029 1.60% 318,030 $7,573,673 下落 ×6
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $45,394,937 1.54% 895,717 $2,470,175 上昇 ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST $39,797,329 1.35% 355,048 $5,581,257 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $37,283,213 1.27% 35,011 $8,248,398 下落 ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST $37,070,414 1.26% 390,832 $4,484,617 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36,940,045 1.25% 30,798 $5,321,112 下落 ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $34,864,584 1.18% 733,528 $3,923,081 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $31,913,616 1.08% 125,659 $367,169 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $30,866,843 1.05% 262,786 $8,485,621 下落 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,393,548 1.03% 1,232,504 $-691,067 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $29,265,660 0.99% 42,611 $5,633,753 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27,194,404 0.92% 240,106 $-8,119,384 下落 ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $26,886,785 0.91% 397,969 $2,794,550 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $25,232,012 0.86% 44,794 $-6,184,789 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $24,685,752 0.84% 180,557 $-10,048,569 下落 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $24,571,395 0.83% 206,257 $4,891,738 上昇 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23,159,550 0.79% 46,283 $-1,055,863 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $23,019,489 0.78% 179,140 $-1,477,689 下落 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $22,980,311 0.78% 210,616 $3,196,824 上昇 ×5
V Visa Inc. $22,521,113 0.76% 65,642 $669,162 下落 ×6
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF $22,054,661 0.75% 811,021 $2,812,312 下落 ×1
IJH iShares Trust $21,724,585 0.74% 281,735 $2,530,669 下落 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $20,964,259 0.71% 132,660 $838,803 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20,145,475 0.68% 121,534 $-8,852,180 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19,437,829 0.66% 33,461 $11,342,537 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19,286,559 0.65% 244,041 $-268,795 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18,638,470 0.63% 74,068 $-469,983 下落 ×6
IVV iShares Trust $18,165,824 0.62% 24,257 $2,451,552 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18,084,819 0.61% 66,904 $-4,274,034 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $17,966,043 0.61% 217,375 $316,131 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $17,634,618 0.60% 33,982 $-151,762 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $16,999,732 0.58% 193,685 $-2,971,232 下落 ×1
IBDU iShares Trust $16,578,437 0.56% 715,822 $1,197,669 上昇 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $16,015,442 0.54% 36,959 $7,586,342 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15,847,971 0.54% 38,130 $4,770,018 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15,841,679 0.54% 44,918 $-1,099,115 下落 ×2
IEMG iShares, Inc. $15,701,327 0.53% 189,538 $3,013,384 上昇 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15,213,022 0.52% 42,011 $-1,656,777 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14,809,560 0.50% 316,376 $623,243 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14,426,509 0.49% 42,304 $6,515,199 下落 ×4
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $14,245,013 0.48% 653,441 $1,346,616 上昇 ×6
IBDS iShares Trust $14,137,407 0.48% 583,708 $84,292 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13,841,104 0.47% 32,908 $593,422 下落 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $13,666,869 0.46% 45,488 $2,450,821 上昇 ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $13,476,800 0.46% 122,161 $1,955,532 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13,300,864 0.45% 73,522 $87,388 下落 ×1
IBDT iShares Trust $12,824,121 0.44% 507,886 $213,100 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,063,820 0.41% 12,896 $-2,145,271 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12,043,725 0.41% 148,194 $-85,489 下落 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $11,595,232 0.39% 79,197 $1,557,159 上昇 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11,404,162 0.39% 75,275 $-1,840,716 下落 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $11,344,867 0.39% 111,050 $212,800 上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,212,015 0.38% 464,458 $-98,362 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11,120,441 0.38% 11,565 $-771,102 下落 ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $10,839,384 0.37% 520,124 $1,417,829 上昇 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10,617,768 0.36% 50,793 $2,267,158 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,474,791 0.36% 37,249 $-353,496 下落 ×4
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $10,442,617 0.35% 547,307 $1,240,481 下落 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,285,952 0.35% 37,816 $387,542 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,170,448 0.35% 8,811 $9,511,998 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9,379,754 0.32% 50,759 $1,751,472 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9,320,286 0.32% 63,598 $-1,439,044 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8,982,391 0.30% 97,349 $-1,359,355 下落 ×1
EFA iShares Trust $8,925,888 0.30% 85,925 $539,782 下落 ×1
IBDR iShares Trust $8,921,631 0.30% 368,206 $-1,306,388 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,809,126 0.30% 119,999 $8,338,199 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,681,341 0.29% 20,373 $2,759,042 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8,397,967 0.29% 23,707 $-414,205 下落 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $8,265,807 0.28% 117,965 $800,323 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,234,105 0.28% 30,626 $58,768 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $8,151,862 0.28% 113,299 $-3,947,667 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $8,138,093 0.28% 36,347 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8,056,031 0.27% 190,270 $-2,100,683 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $8,035,594 0.27% 36,347 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7,895,498 0.27% 30,316 $62,074 下落 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7,778,605 0.26% 56,857 $-105,201 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,772,413 0.26% 136,406 $8,489 下落 ×1
EEM iShares, Inc. $7,406,340 0.25% 108,264 $1,396,539 上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $7,364,130 0.25% 25,342 $-2,472,644 下落 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $7,330,442 0.25% 132,846 $331,744 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $7,215,884 0.24% 30,375 $-2,045,832 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,043,998 0.24% 48,036 $-809,349 下落 ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $6,952,625 0.24% 39,898 $155,567 上昇 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6,456,253 0.22% 28,829 $-17,467 下落 ×6
GVI iShares Trust $6,451,105 0.22% 60,805 $182,163 上昇 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,377,307 0.22% 31,788 $-1,513,884 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $6,307,501 0.21% 6,051 $-360,090 下落 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JMTG $45,394,937 1.54% 3倍増
MDYV $37,070,414 1.26% 3倍増
SLYG $24,571,395 0.83% 5倍増
SLYV $22,980,311 0.78% 5倍増
IVV $18,165,824 0.62% 3倍増
IBDU $16,578,437 0.56% 6倍増
IEMG $15,701,327 0.53% 5倍増
VMBS $14,809,560 0.50% 3倍増
IBDV $14,245,013 0.48% 6倍増
IBDS $14,137,407 0.48% 6倍増
IWM $13,666,869 0.46% 5倍増
IWR $13,476,800 0.46% 3倍増
IBDT $12,824,121 0.44% 6倍増
IWP $11,595,232 0.39% 5倍増
IBDW $10,839,384 0.37% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $8,138,093 36,347 0.28%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $8,035,594 36,347 0.27%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $1,934,760 67,720 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $774,026 5,126 0.03%
EXC $625,920 13,426 0.02%
NRG $585,846 4,011 0.02%
EMXC $502,804 4,915 0.02%
ET $465,973 24,371 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $435,180 2,547 0.01%
USD $330,921 3,174 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $318,211 2,346 0.01%
JEPI $307,025 5,436 0.01%
EPD $303,968 8,269 0.01%
MGK $288,960 3,287 0.01%
HOOD $277,274 2,765 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYG 削減 -15K +$23.0M
GLD 削減 -7K -$15.1M
AMD 削減 -6K +$11.3M
XOM 削減 -24K -$10.0M
MSFT 削減 -27K -$9.3M
AAPL 削減 -98K -$8.9M
CVX 削減 -19K -$8.9M
CSCO 削減 -26K +$8.5M
SPY 買い増し +974 +$8.3M
CAT 削減 -6K +$8.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 82,083 $18,553,219 -5.2%
IBDQ 2025年12月31日 290,014 $7,305,452
OWL 2026年6月30日 498,301 $4,549,487 3.2%
BXSL 2026年6月30日 187,201 $4,434,791 -0.8%
BCS 2026年6月30日 196,203 $4,151,655 -11.3%
LYB 2026年6月30日 49,302 $3,971,768 12.1%
IMBBY 2026年6月30日 93,099 $3,753,099 追跡終了
ARCC 2026年6月30日 191,136 $3,444,270 1.3%
GBDC 2026年6月30日 264,177 $3,344,480 -4.9%
BNS 2026年6月30日 44,415 $3,078,403 4.2%
GSBD 2026年6月30日 311,196 $2,763,420 -3.7%
TSLX 2026年6月30日 137,667 $2,530,319 2.6%
LAZ 2026年6月30日 57,194 $2,429,601 -12.7%
FSK 2026年6月30日 236,098 $2,403,477 4.2%
OBDC 2026年6月30日 208,684 $2,308,045 -6.4%
CCL 2026年6月30日 85,490 $2,212,480 -6.6%
UGI 2026年6月30日 60,341 $2,197,618 7.5%
NMFC 2025年6月30日 169,359 $1,868,029 -34.6%
BCSF 2025年9月30日 121,720 $1,830,668 -22.9%
DFS 2025年6月30日 10,159 $1,734,140 追跡終了
DOW 2026年6月30日 39,056 $1,626,681 3.9%
BP 2026年6月30日 34,133 $1,604,251 22.0%
UVV 2026年6月30日 29,432 $1,551,066 -18.4%
TTE 2026年6月30日 16,744 $1,523,368 9.6%
ACWI 2026年6月30日 10,765 $1,489,553
EIX 2026年6月30日 18,360 $1,343,584 -27.4%
MDGL 2025年12月31日 2,476 $1,135,642 -15.8%
CWEN 2026年6月30日 26,959 $1,059,219 -11.6%
AB 2026年6月30日 26,824 $1,004,290 -0.3%
O 2026年6月30日 14,855 $908,828 -12.5%
STAG 2026年6月30日 23,204 $836,736 -5.1%
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年6月30日 1 $718,140 追跡終了
ORI 2026年6月30日 15,649 $624,395 -7.0%
FHI 2026年6月30日 10,654 $604,188 1.7%
WPC 2025年9月30日 9,628 $600,594 -4.7%
HPQ 2026年6月30日 30,711 $589,958 46.4%
KHC 2026年6月30日 24,097 $541,941 -6.3%
HIMS 2026年3月31日 15,000 $487,050 42.0%
KR 2026年6月30日 6,506 $470,774 4.6%
GIS 2026年6月30日 12,582 $468,301 -7.5%
DXJ 2026年6月30日 2,927 $464,163
BEN 2026年6月30日 18,880 $445,945 -1.2%
KKR 2026年6月30日 4,588 $424,390 -0.4%
CII 2025年9月30日 18,394 $392,711 5.1%
LW 2025年12月31日 6,577 $381,991 14.4%
FISV 2026年6月30日 6,669 $372,129 -5.8%
SIGI 2025年9月30日 4,070 $352,665 5.7%
DD 2026年6月30日 7,681 $351,789 -2.2%
CAVA 2025年9月30日 4,100 $345,343 -12.9%
USD 2026年3月31日 6,400 $336,064 120.3%
NIO 2025年9月30日 95,178 $326,460 -55.3%
NTAP 2026年6月30日 3,175 $325,088 48.0%
DKNG 2025年12月31日 8,321 $311,205 -41.6%
NFG 2025年6月30日 3,882 $307,415 -7.5%
X 2025年6月30日 7,150 $302,159 追跡終了
BIPC 2026年6月30日 7,645 $302,130 -3.1%
KVUE 2025年12月31日 18,417 $298,907 1.6%
OXY 2025年6月30日 5,973 $294,827 40.1%
CVS 2025年9月30日 4,233 $291,991 14.2%
HTGC 2026年6月30日 19,634 $289,994 5.8%
SQCF 2025年12月31日 18,352 $284,823 追跡終了
Q 2026年3月31日 3,354 $273,854 13.8%
USMV 2025年9月30日 2,898 $272,035
BXMT 2026年6月30日 14,043 $268,923 -34.0%
SHEL 2025年6月30日 3,625 $265,640 38.1%
ADBE 2026年6月30日 1,087 $264,227 16.5%
BCE 2026年6月30日 10,376 $261,890 -8.8%
CTVA 2026年6月30日 3,063 $256,403 -83.6%
EW 2025年9月30日 3,224 $252,149 11.7%
WDAY 2026年3月31日 1,147 $246,352 45.3%
ICE 2026年6月30日 1,566 $246,300 25.7%
AN 2026年6月30日 1,255 $245,051 -14.9%
BBAI 2025年12月31日 37,500 $244,500 -52.0%
MIFF 2025年9月30日 9,360 $244,296 追跡終了
EBAY 2025年12月31日 2,666 $242,472 22.2%
STLE 2025年12月31日 9,360 $241,768 追跡終了
SNOW 2026年3月31日 1,071 $234,934 125.4%
MKCV 2025年9月30日 3,107 $234,607 追跡終了
JEPI 2026年3月31日 4,043 $231,421
AXON 2026年3月31日 402 $228,307 -1.1%
STZ 2026年6月30日 1,500 $225,000 -17.4%
ELV 2026年3月31日 634 $222,248 35.6%
FTV 2025年6月30日 3,000 $219,540 10.9%
BDX 2026年6月30日 1,386 $217,919 20.2%
GPN 2026年6月30日 3,186 $214,417 13.5%
LEU 2025年12月31日 690 $213,948 -34.6%
VLTO 2025年12月31日 2,003 $213,539 -2.9%
IBMN 2025年12月31日 7,954 $213,087
KMB 2026年3月31日 2,098 $211,666 0.3%
SHEL 2026年6月30日 2,267 $210,831 25.4%
SHW 2025年6月30日 603 $210,561 -6.2%
GBF 2026年6月30日 2,000 $208,340
DEO 2026年6月30日 2,783 $207,194 5.5%
CI 2026年6月30日 776 $206,997 -1.4%
ACM 2025年12月31日 1,575 $205,490 -36.3%
SJM 2025年6月30日 1,715 $203,073 19.4%
USXF 2026年3月31日 3,525 $202,969
PYPL 2025年9月30日 2,724 $202,447 -18.2%
OTIS 2025年12月31日 2,214 $202,425 -24.1%
NFG 2026年6月30日 2,152 $202,201 1.5%
IZRL 2026年3月31日 6,720 $200,860
VHT 2025年6月30日 756 $200,135
ACRE 2026年6月30日 39,844 $191,251 -15.9%
HPE 2025年6月30日 11,776 $181,702 246.1%
ET 2025年12月31日 10,141 $174,019 追跡終了
F 2026年6月30日 14,182 $163,660 -12.6%
BBDC 2025年6月30日 14,686 $140,104 -5.6%
CRLBF 2026年6月30日 113,837 $99,038 追跡終了
PPT 2025年12月31日 13,000 $47,970 -7.3%
TLOFF 2026年3月31日 83,333 $35,958 追跡終了
NWRV 2025年6月30日 31,222 $1,248 追跡終了
AYWWF 2026年3月31日 152,300 $274 追跡終了
USLG 2025年12月31日 100,000 $10 追跡終了
EXEO 2025年12月31日 36,496 $3 追跡終了