S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +54.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +17.3%

年率換算: +41.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 21.9%
Technology 17.8%
Energy 12.5%
Healthcare 10.5%
Financials 5.9%
Communication Services 3.9%
Retail 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 0.6%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 23.5%

ポートフォリオ全体 420 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GLW Corning Incorporated Common Stock $26,823,375 11.61% 105,013 $12,335,958 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,571,894 8.90% 27,936 $4,457,167 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,228,092 5.29% 16,913 $6,486,828 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,042,860 5.21% 32,285 $22,962 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,850,957 5.13% 46,663 $535,384 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,342,554 4.91% 39,199 $1,426,099 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,785,538 4.67% 32,950 $1,128,153 上昇 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10,365,205 4.48% 87,110 $1,880,808 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9,766,911 4.23% 51,478 $-107,244 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,352,901 3.61% 61,095 $-1,661,252 上昇 ×2
SPY SPY $7,918,704 3.43% 10,604 $1,102,414 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,910,352 3.42% 22,388 $1,552,100 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,709,467 3.34% 15,133 $-1,342,411 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,948,988 3.01% 41,922 $-781,573 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,316,416 2.73% 25,101 $945,500 上昇 ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6,265,834 2.71% 258,172 $64,139 上昇 ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,347,126 2.31% 140,492 $839,032 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,957,916 2.15% 38,583 $537,059 上昇 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,482,370 1.07% 4,874 $-733,018 上昇 ×2
BITQ Bitwise Funds Trust $2,448,334 1.06% 99,932 $584,909 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,332,149 1.01% 8,628 $-304,692 上昇 ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1,991,602 0.86% 32,676 $-74,490 上昇 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1,525,580 0.66% 32,815 $-108,476 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,224,995 0.53% 5,975 $-293,526 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,210,052 0.52% 5,077 $232,433 上昇 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,161,711 0.50% 31,603 $-34,131
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $988,099 0.43% 1,891 $172,923 上昇 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $854,549 0.37% 3,948 $68,847
BITW Common Shares of Beneficial Interest $766,857 0.33% 20,406 $-107,619 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $707,588 0.31% 8,707 $56,402 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $684,957 0.30% 2,630 $35,137
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674,526 0.29% 1,348 $292,124 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $635,354 0.27% 2,882 $14,751 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $587,496 0.25% 1,971 $204,846
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528,908 0.23% 1,480 $63,061 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $528,665 0.23% 458 $325,961 下落 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524,250 0.23% 2,464 $51,649 上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $471,734 0.20% 3,484 $-45,536 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $462,433 0.20% 724 $232,516 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458,484 0.20% 1,300 $14,482 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454,286 0.20% 4,011 $-48,799 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448,018 0.19% 1,186 $101,057 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $434,282 0.19% 191 $288,154 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $427,510 0.18% 457 $-28,855 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358,022 0.15% 2,443 $-1,368
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $330,511 0.14% 3,582 $-6,125
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324,430 0.14% 13,473 $-28,367 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305,434 0.13% 302 $49,945
EMR Emerson Electric Company Common Stock $293,959 0.13% 2,054 $-2,966,973 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292,901 0.13% 3,369 $-11,623
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $287,217 0.12% 1,817 $18,717 上昇 ×6
PSA Public Storage Common Stock $270,564 0.12% 850 $40,316
MA Mastercard Incorporated Common Stock $251,664 0.11% 490 $-43,135 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $250,295 0.11% 1,707 $-56,910 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $249,185 0.11% 2,318 $231,477 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $244,195 0.11% 1,007 $28,985
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $239,904 0.10% 1,600 $115,328
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $239,170 0.10% 1,195 $48,187 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $234,274 0.10% 557 $27,209
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $228,597 0.10% 550 $79,772
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $227,889 0.10% 214 $100,366 上昇 ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $220,540 0.10% 20,345 上昇 ×1
V Visa Inc. $205,854 0.09% 600 $24,510
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $196,847 0.09% 700 $-94,168 下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $167,456 0.07% 1,944 $25,936 上昇 ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $164,550 0.07% 3,000 $81,330
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $164,224 0.07% 400 $55,924
IWB iShares Russell 1000 ETF $161,753 0.07% 395 $20,912
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $160,900 0.07% 5,000 $72,300
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $160,600 0.07% 2,000 $1,720
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $155,789 0.07% 1,326 $52,886
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $148,107 0.06% 409 $4,200
GD General Dynamics Corporation Common Stock $145,238 0.06% 410 $4,518
IVE iShares Trust $144,864 0.06% 638 $16,696 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $143,121 0.06% 1,025 $97,888
SCI Service Corporation International Common Stock $136,728 0.06% 1,800 $-11,790
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $136,626 0.06% 4,200 $-4,809 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $136,214 0.06% 2,565 $-20,705 上昇 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $135,866 0.06% 713 $54,404 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $132,617 0.06% 360 $-22,287
IJK iShares Trust $132,305 0.06% 1,126 $19,007
COHR Coherent Corp. Common Stock $130,175 0.06% 330 $46,801 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $125,964 0.05% 900 $23,895
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $123,976 0.05% 409 $16,851
IYW iShares U.S. Technology ETF $123,593 0.05% 490 $34,697
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $123,565 0.05% 6,500 $52,390
ENB Enbridge Inc Common Stock $120,455 0.05% 2,222 $156
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $113,090 0.05% 773 $28,945 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $110,992 0.05% 5,805 $-1,045
DAC Danaos Corporation Common Stock $110,133 0.05% 900 $8,757
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99,702 0.04% 177 $-1,565
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $99,330 0.04% 1,540 $29,630
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98,635 0.04% 1,731 $14,251
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $98,423 0.04% 550 $16,187
AR Antero Resources Corporation Common Stock $98,392 0.04% 2,800 $-20,440
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $93,251 0.04% 1,245 $2,192
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $93,155 0.04% 815 $-22,722
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $92,964 0.04% 2,747 $50,616 上昇 ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $92,245 0.04% 843 $-784
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $89,250 0.04% 1,250 $-30,938

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $1,210,052 0.52% 6倍増
DIA $988,099 0.43% 5倍増
RSP $524,250 0.23% 4倍増
VYM $287,217 0.12% 6倍増
XLE $136,214 0.06% 6倍増
SCHG $92,964 0.04% 6倍増
XLF $71,677 0.03% 6倍増
DVN $39,377 0.02% 3倍増
XLP $35,609 0.02% 6倍増
IYE $8,133 0.00% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PGX $220,540 20,345 0.10%
PRF $88,501 1,638 0.04%
QUAL $76,581 349 0.03%
CRWD $46,552 61 0.02%
GRID $38,734 202 0.02%
SHY $30,381 370 0.01%
IJS $28,293 207 0.01%
USMV $24,501 254 0.01%
ABT $22,685 250 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $21,699 127 0.01%
AA $20,856 400 0.01%
PLD $20,321 150 0.01%
PGY $18,250 1,000 0.01%
ARLP $16,786 700 0.01%
PAX $16,470 1,500 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GLW 削減 -2K +$12.3M
AMAT 買い増し +115 +$6.5M
QQQ 買い増し +16 +$4.5M
SPYG 買い増し +455 +$1.9M
XOM 買い増し +2K -$1.7M
GOOG 買い増し +223 +$1.6M
AAPL 買い増し +126 +$1.4M
LMT 買い増し +156 -$1.3M
JPM 買い増し +120 +$1.1M
SPY 買い増し +123 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HEI 2025年9月30日 619 $203,032 -6.4%
HES 2025年9月30日 1,300 $180,102 追跡終了
X 2025年6月30日 2,500 $105,650 追跡終了
UAL 2025年9月30日 1,270 $101,130 16.8%
IHI 2025年9月30日 1,093 $68,439 -14.1%
RDUS 2025年6月30日 1,800 $51,984 追跡終了
CADE 2026年3月31日 1,200 $51,408 追跡終了
TORO 2026年3月31日 9,000 $47,520 45.4%
VO 2025年12月31日 152 $44,648 11.6%
VRTX 2026年6月30日 75 $33,491 1.4%
BSX 2025年9月30日 300 $32,223 -56.5%
UFCS 2025年12月31日 1,000 $30,420 51.9%
ESSA 2025年9月30日 1,500 $29,100 追跡終了
GNW 2026年3月31日 3,000 $27,090 19.1%
NDAQ 2025年6月30日 350 $26,551 4.1%
ACI 2025年12月31日 1,500 $26,265 -33.3%
PAX 2026年3月31日 1,600 $25,424 -11.6%
YEXT 2026年3月31日 3,000 $24,180 73.2%
AMP 2025年6月30日 48 $23,237 -7.9%
LAC 2026年3月31日 5,100 $22,236 -35.0%
GIFI 2025年12月31日 3,000 $21,060 追跡終了
UNP 2025年6月30日 81 $19,135 20.3%
MX 2025年12月31日 6,000 $18,780 35.9%
KBE 2026年3月31日 300 $18,207 8.0%
GROW 2026年6月30日 7,000 $17,360 -5.6%
MFIC 2026年3月31日 1,500 $17,160 -24.1%
SYK 2026年6月30日 50 $16,507 -10.9%
BBDC 2026年3月31日 1,779 $16,331 4.8%
AAP 2026年3月31日 400 $15,720 -21.6%
FTI 2026年3月31日 300 $13,368 1.7%
OCSL 2026年3月31日 1,000 $12,740 4.8%
PGY 2026年3月31日 600 $12,540 58.4%
OFLX 2025年12月31日 400 $12,474 -11.6%
VTRS 2026年3月31日 1,000 $12,450 30.1%
MPT 2025年6月30日 2,000 $12,060 -24.1%
IP 2026年3月31日 300 $11,817 -9.5%
IWN 2025年12月31日 66 $11,669 17.9%
VNOM (として提出 VNOMXXXX) 2025年6月30日 250 $11,288 8.1%
ABR 2026年3月31日 1,400 $10,864 -53.9%
UBER 2026年6月30日 150 $10,790 -3.8%
AQN 2025年12月31日 2,000 $10,740 -17.5%
GLSI 2026年3月31日 500 $10,505 -30.0%
RXST 2026年3月31日 1,000 $10,420 -24.3%
CAG 2026年3月31日 600 $10,386 -13.4%
NKTX 2025年12月31日 5,000 $10,350 30.8%
NVO 2026年3月31日 200 $10,176 0.8%
VAL 2026年3月31日 200 $10,080 -15.8%
EWG 2026年6月30日 250 $9,918
DCH 2025年12月31日 1,600 $9,616 -7.0%
BZFD 2026年3月31日 10,000 $9,301 88.0%
CATO 2026年3月31日 3,000 $9,270 -15.2%
PUBM 2026年3月31日 1,000 $8,870 129.4%
NKTR 2026年3月31日 200 $8,456 -43.5%
VAL 2025年6月30日 200 $7,852 96.0%
FOUR 2025年12月31日 100 $7,740 -39.2%
OWL 2026年3月31日 500 $7,470 -1.1%
SRL 2025年12月31日 1,177 $7,062 -40.6%
FBRT 2025年9月30日 657 $7,023 -42.6%
CMDB 2025年9月30日 800 $6,936 52.0%
INCR 2026年3月31日 7,000 $6,370 41.7%
LUMN 2025年6月30日 1,600 $6,272 28.5%
BHP 2026年3月31日 101 $6,097 18.6%
CTRM 2025年12月31日 2,800 $5,824 -4.6%
CIO 2025年9月30日 1,000 $5,340 追跡終了
PTEN 2025年12月31日 1,000 $5,180 85.5%
NNDM 2025年12月31日 3,000 $4,710 2.9%
EMN 2025年9月30日 60 $4,480 4.1%
NKE 2025年9月30日 46 $3,268 -50.7%
XES 2026年3月31日 33 $2,705
LEU 2026年3月31日 10 $2,428 -8.5%
MDT 2026年3月31日 25 $2,402 1.2%
FRT 2026年3月31日 20 $2,016 0.5%
CELH 2025年6月30日 50 $1,781 -40.4%
BGSF 2026年3月31日 375 $1,736 -26.6%
RELY 2026年3月31日 125 $1,725 47.9%
WPRT 2025年6月30日 400 $1,484 -40.6%
SGMO 2026年6月30日 6,000 $1,481 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 40 $1,401 追跡終了
VNRX 2025年12月31日 2,000 $1,358 追跡終了
ALRM 2026年3月31日 25 $1,276 30.2%
APLD 2026年3月31日 50 $1,226 6.3%
RBNE 2025年12月31日 875 $1,138 -94.8%
XMTR 2025年12月31日 20 $1,089 88.7%
WBD 2025年12月31日 40 $781 7.4%
XPRO 2026年3月31日 50 $668 -5.0%
PSFE 2026年3月31日 80 $647 -18.4%
SPNS 2025年12月31日 12 $516 追跡終了
VGAS 2026年3月31日 250 $515 -34.9%
FOA 2026年3月31日 20 $484 -21.2%
MGTX 2025年12月31日 50 $412 35.5%
CHX 2025年9月30日 16 $405 追跡終了
FLY 2026年3月31日 15 $336 -19.1%
MPTI 2026年3月31日 5 $266 追跡終了
SPCE 2025年12月31日 40 $154 -4.2%
DFIN 2026年3月31日 2 $93 3.7%
ACB 2025年12月31日 3 $18 6.8%
MPTIWS 2025年12月31日 5 $9 追跡終了