HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP

CIK 937589 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +9.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト35.95%

上位25銘柄のウェイト56.94%

1%超のポジション28

実効ポジション数51.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.89% 推定買付額 $65,295 · 推定売付額 $149,119

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.8% はまだ保有

新規ポジション15

増加39

減少154

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $3.6M 13F価値別で9,339件中 #9,052 位 · 96.9% トップ

ポジション 257

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 27.1%

Financials 13.9%

Communication Services 12.3%

Industrials 12.0%

Healthcare 8.4%

Retail 6.3%

Consumer Discretionary 5.1%

Energy 2.9%

Consumer Staples 2.5%

Real Estate 1.4%

Materials 1.2%

Utilities 0.4%

Consumer products 0.3%

その他/マッピングなし 6.1%

ポートフォリオ全体 257 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$194,813	5.39%	673,254	$19,315	下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$187,491	5.19%	549,796	$96,644	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$182,444	5.05%	482,977	$24,822	下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$133,848	3.70%	374,536	$22,130	下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$123,685	3.42%	350,056	$19,100	下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$111,178	3.08%	104,402	$28,716	下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$109,043	3.02%	292,324	$104	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$96,860	2.68%	484,082	$11,526	下落 ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$81,042	2.24%	218,685	$8,388	下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$78,601	2.18%	329,786	$8,821	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$73,026	2.02%	621,713	$23,530	下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$66,473	1.84%	129,425	$1,971	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$60,873	1.68%	185,967	$4,838	下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$58,980	1.63%	422,405	$37,962	下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$53,827	1.49%	53,221	$6,808	下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$53,517	1.48%	472,513	$-5,861	下落 ×6
AXP American Express Company Common Stock	$51,462	1.42%	152,142	$4,652	下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$50,781	1.41%	143,987	$4,327	上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$44,127	1.22%	232,580	$-1,685	下落 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$43,940	1.22%	210,199	$7,110	下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$40,815	1.13%	160,709	$-27	下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$40,682	1.13%	316,592	$690	下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$40,635	1.12%	134,058	$3,188	下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$39,821	1.10%	413,720	$-414	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$39,529	1.09%	693,736	$4,324	下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$38,561	1.07%	40,102	$-14	下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$38,115	1.05%	272,326	$4,975	下落 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$36,436	1.01%	63,180	$-203	上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$33,251	0.92%	80,002	$11,494	下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$32,110	0.89%	45,654	$1,795	下落 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$31,419	0.87%	200,553	$-5,220	上昇 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock	$31,364	0.87%	100,162	$-4,972	下落 ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$30,579	0.85%	29,335	$1,442	下落 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$29,713	0.82%	114,121	$16,414	上昇 ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock	$29,666	0.82%	390,079	$1,630	下落 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$29,613	0.82%	147,609	$2,713	上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$29,303	0.81%	58,447	$1,292	上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$28,895	0.80%	106,897	$-3,593	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$27,282	0.76%	48,434	$2,479	上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$25,696	0.71%	27,469	$-1,135	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$25,086	0.69%	151,342	$-6,726	下落 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock	$22,925	0.63%	105,903	$779	下落 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$22,761	0.63%	478,881	$1,562	下落 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$21,857	0.60%	220,160	$1,462	上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$21,603	0.60%	159,548	$-3,129	上昇 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$21,456	0.59%	111,044	$2,801	上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$20,519	0.57%	252,483	$284	下落 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$19,692	0.54%	189,417	$-6,580	下落 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$19,346	0.54%	53,423	$74	下落 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$19,204	0.53%	117,405	$-956	上昇 ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$19,149	0.53%	159,417	$144	下落 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$18,962	0.52%	64,676	$-89	下落 ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$18,646	0.52%	548,413	$1,409	上昇 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$18,555	0.51%	230,294	$1,805	上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$17,187	0.48%	107,515	$-645	下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$16,715	0.46%	66,424	$2,241	下落 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$16,260	0.45%	116,903	$-1,807	下落 ×3
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock	$15,966	0.44%	390,649	$-3,936	下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$15,859	0.44%	70,816	$957	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$15,639	0.43%	369,357	$-4,430	下落 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$15,292	0.42%	20,238	$-2,041	上昇 ×1
V Visa Inc.	$15,092	0.42%	43,987	$1,686	下落 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$14,744	0.41%	205,182	$-9,997	下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$14,467	0.40%	28,396	$-2,954	下落 ×3
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock	$14,394	0.40%	45,435	$-849	下落 ×1
T AT&T Inc.	$14,338	0.40%	692,633	$-5,497	上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$14,176	0.39%	124,691	$1,864	下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$13,261	0.37%	11,056	$4,252	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$13,090	0.36%	149,140	$-2,621	下落 ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$13,033	0.36%	155,619	$1,143	下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$12,863	0.36%	24,787	$498	下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$12,853	0.36%	276,476	$-1,348	上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$12,670	0.35%	131,186	$641	下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$12,639	0.35%	44,944	$930	下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$12,305	0.34%	90,000	$-2,967	下落 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock	$12,061	0.33%	71,343	$-1,504	下落 ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock	$11,942	0.33%	290,918	$-5,665	下落 ×5
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$11,502	0.32%	78,901	$425	下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$10,891	0.30%	74,273	$-410	下落 ×3
EFA iShares Trust	$10,649	0.29%	102,515	$-398	下落 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock	$10,466	0.29%	101,638	$-5,451	下落 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock	$10,336	0.29%	120,058	$-1,144	下落 ×5
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$9,743	0.27%	127,531	$-335	下落 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$9,739	0.27%	78,265	$-5,773	上昇 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$9,546	0.26%	46,560	$-4,356	下落 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$9,460	0.26%	57,927	$1,658	下落 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$9,281	0.26%	160,465	$-179	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$9,232	0.26%	18,449	$385	下落 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$9,089	0.25%	212,957	$-3,283	上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$9,017	0.25%	126,291	$2,333	上昇 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$8,939	0.25%	28,414	$426	下落 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$8,719	0.24%	32,055	$711	下落 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$8,102	0.22%	27,881	$-1,681	下落 ×5
IEMG iShares, Inc.	$8,074	0.22%	97,461	$1,054	下落 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$8,052	0.22%	334,402	$-2,423	下落 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7,805	0.22%	21,091	$1,028	下落 ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$7,633	0.21%	20,425	$1,838	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$7,531	0.21%	33,637		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$7,439	0.21%	33,650		上昇 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$7,420	0.21%	44,057	$-1,882	下落 ×4
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
HD	$50,781	1.41%	3倍増
CRM	$31,419	0.87%	6倍増
DDOG	$29,713	0.82%	6倍増
META	$27,282	0.76%	3倍増
NOW	$21,857	0.60%	6倍増
AMT	$19,204	0.53%	6倍増
CMG	$18,646	0.52%	6倍増
BSX	$9,089	0.25%	3倍増
NFLX	$9,017	0.25%	3倍増
IGSB	$562	0.02%	4倍増
AIQ	$477	0.01%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$7,531	33,637	0.21%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$7,439	33,650	0.21%
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$7,399	48,999	0.20%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$6,816	50,252	0.19%
ETN	$384	900	0.01%
DAL	$343	3,667	0.01%
IEF	$292	3,085	0.01%
AMAT	$242	335	0.01%
TSM	$235	492	0.01%
EMR	$231	1,614	0.01%
VXUS	$219	2,566	0.01%
AUB	$218	5,164	0.01%
TDY	$216	324	0.01%
QQQM	$212	700	0.01%
VUG	$208	2,412	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
PANW	削減	-17K	+$97K
INTC	削減	-54K	+$38K
CAT	削減	-12K	+$29K
AVGO	削減	-26K	+$25K
CSCO	削減	-16K	+$24K
GOOGL	削減	-14K	+$22K
AAPL	削減	-18K	+$19K
GOOG	削減	-15K	+$19K
DDOG	買い増し	+1K	+$16K
NVDA	削減	-5K	+$12K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HON	2026年6月30日	68,120	$15,397	-2.1%
DD	2026年6月30日	153,614	$7,036	1.3%
EXAS	2026年3月31日	44,889	$4,559	追跡終了
DFS	2025年6月30日	21,300	$3,636	追跡終了
GTLS	2026年3月31日	3,657	$754	追跡終了
D	2026年6月30日	12,050	$745	-4.3%
WBA	2025年6月30日	57,625	$644	追跡終了
TFC	2026年6月30日	13,123	$603	-2.8%
ALGN	2026年3月31日	3,782	$591	-11.2%
GLDM	2025年12月31日	5,760	$440	-7.0%
RPD	2025年12月31日	23,349	$438	18.0%
BAX	2025年12月31日	17,788	$405	30.4%
IBIT	2026年6月30日	9,490	$365
WFC	2025年9月30日	4,081	$327	-1.7%
GD	2025年12月31日	953	$325	6.1%
SHM	2025年6月30日	6,000	$286	-2.4%
ANGI	2025年9月30日	17,761	$271	-61.6%
TGNA	2025年6月30日	14,269	$260	追跡終了
VYM	2025年6月30日	2,000	$258
IWN	2025年12月31日	1,451	$256	16.4%
ALLE	2025年9月30日	1,750	$252	0.7%
TTD	2025年12月31日	4,977	$244	-65.8%
TXN	2025年6月30日	1,336	$240	37.1%
CME	2025年12月31日	885	$239	9.8%
AUB	2025年9月30日	7,504	$235	11.8%
RBLX	2025年12月31日	1,692	$234	-32.9%
SASR	2025年6月30日	8,338	$233	追跡終了
PPG	2025年6月30日	2,100	$230	-3.4%
TMUS	2025年12月31日	939	$225	-27.8%
OPCH	2025年6月30日	6,405	$224	-3.8%
VUG	2025年6月30日	595	$221	21.6%
BCPC	2025年9月30日	1,350	$215	12.9%
CEF	2025年6月30日	7,585	$215
GBTC	2025年12月31日	2,400	$215	-9.8%
LOW	2026年6月30日	892	$211	-10.1%
ITRI	2026年3月31日	2,208	$205	-2.1%
TMUS	2026年6月30日	957	$201	-12.6%
VTRS	2025年12月31日	10,266	$102	44.6%
NVVE	2025年9月30日	100,000	$95	追跡終了
DTST	2026年3月31日	15,000	$77	-20.4%
HDSN	2025年6月30日	10,000	$62	-35.5%
TROX	2025年12月31日	10,673	$43	-17.0%
GGB	2025年12月31日	10,571	$33	28.7%
FCHL	2026年3月31日	31,750	$7