S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +29.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -10.2%

年率換算: +18.9% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 27.0%
Healthcare 11.3%
Financials 10.9%
Industrials 9.8%
Retail 7.9%
Communication Services 6.0%
Energy 5.5%
Consumer Staples 2.5%
Materials 2.1%
Utilities 1.5%
Consumer products 1.3%
Consumer Discretionary 0.7%
Real Estate 0.5%
その他/マッピングなし 13.1%

ポートフォリオ全体 186 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,767,132 6.79% 61,936 $8,503,625 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,238,250 5.82% 81,792 $3,203,536 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,401,054 3.93% 53,479 $-1,161,022 下落 ×6
IWV iShares Trust $15,778,823 3.37% 36,554 $24,698 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,752,945 3.36% 68,977 $1,891,329 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $15,090,262 3.22% 92,721 $2,794,622 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,247,859 3.04% 43,067 $65,802 下落 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12,947,936 2.77% 32,589 $1,430,327 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12,544,380 2.68% 15,472 $-4,096,598 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,503,242 2.67% 13,735 $-417,184 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,737,706 2.51% 47,111 $452,545 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,857,187 2.11% 37,233 $385,766 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,478,772 2.02% 33,842 $-674,052 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,471,577 2.02% 5,228 $-1,564,030 下落 ×3
V Visa Inc. $9,180,695 1.96% 25,549 $392,280 下落 ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $8,238,174 1.76% 39,738 $-283,218 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,441,244 1.59% 6,431 $-627,386 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,283,844 1.56% 35,668 $1,412,890 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,811,342 1.45% 46,875 $783,207 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,457,236 1.38% 48,804 $-1,047,898 下落 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $5,710,051 1.22% 7,456 $485,918 上昇 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,606,045 1.20% 11,811 $-608,211 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,601,684 1.20% 38,558 $-99,363 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,585,408 1.19% 13,251 $68,890 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,264,999 1.12% 15,452 $-166,270 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30609A109) $5,213,072 1.11% 61,136 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5,131,795 1.10% 15,778 $-217,482 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $5,042,809 1.08% 29,537 $-306,756 下落 ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $4,980,106 1.06% 16,453 $-1,851,694 上昇 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3,989,463 0.85% 12,244 $-1,883,228 下落 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,933,431 0.84% 45,384 $-328,290 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,600,729 0.77% 7,041 $-1,725,034 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,436,551 0.73% 39,923 $151,394 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,111,875 0.66% 11,896 $118,366
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,795,743 0.60% 4,570 $135,175 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,675,320 0.57% 17,249 $191,811 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,638,851 0.56% 8,450 $-519,168
RTX RTX Corporation Common Stock $2,486,967 0.53% 13,396 $-54,656
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,406,092 0.51% 18,987 $-188,913 下落 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,396,428 0.51% 3,550 $604,066 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,381,494 0.51% 25,071 $360,457 上昇 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2,348,752 0.50% 11,184 $-65,644 下落 ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $2,345,672 0.50% 25,822 $-231,046 下落 ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $2,344,352 0.50% 28,882 $55,742
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $2,328,395 0.50% 65,386 $-406,530 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,309,023 0.49% 8,485 $-175,697 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2,250,467 0.48% 15,785 $-348,734 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,223,360 0.47% 5,941 $24,952
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2,169,143 0.46% 58,014 $-2,131,314 下落 ×1
EQNR Equinor ASA $2,092,314 0.45% 50,296 $371,720 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,071,446 0.44% 4,010 $-1,078,803 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,068,542 0.44% 9,405 $-941,939 下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,012,187 0.43% 2,117 $-474,992
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,007,046 0.43% 10,945 $469,175 下落 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,838,161 0.39% 7,123 $242,965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,822,793 0.39% 2,464 $-212,617 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,801,705 0.38% 15,803 $-231,555 下落 ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,788,622 0.38% 47,181 $-628,069 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,737,998 0.37% 18,285 $288,845 下落 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,729,665 0.37% 20,230 $24,388 下落 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,671,377 0.36% 7,161 $147,158
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,584,172 0.34% 14,365 $1,867
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,508,038 0.32% 6,530 $-257,086
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,484,359 0.32% 12,346 $-250,683 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,444,093 0.31% 4,112 $-109,215
SO Southern Company (The) Common Stock $1,400,178 0.30% 16,892 $-238,090 下落 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,360,000 0.29% 25,000 $-184,000
MO Altria Group, Inc. $1,353,197 0.29% 20,095 $-146,601 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,330,996 0.28% 19,129 $-1,504,941 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,310,913 0.28% 6,766 $-103,712 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,296,949 0.28% 7,901 $17,698
IWS iShares Trust $1,273,061 0.27% 7,920 $-30,571
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1,271,870 0.27% 9,118 $-249,032 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,261,079 0.27% 14,765 $39,505 上昇 ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1,260,356 0.27% 22,783 $-37,587 下落 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $1,235,777 0.26% 12,150 $-207,733 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,217,771 0.26% 4,281 $-327,157 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,182,807 0.25% 3,890 $-132,828
NEM Newmont Corporation $1,167,125 0.25% 10,119 $212,670 下落 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,157,793 0.25% 40,596 $938,163 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,134,336 0.24% 5,120 $156,793 下落 ×2
IJR iShares Trust $1,133,213 0.24% 8,330 $-102,803 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,107,714 0.24% 1,040 $-814,179 下落 ×5
IJH iShares Trust $1,085,006 0.23% 15,080 $-71,875 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,062,579 0.23% 17,029 $69,872 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,059,445 0.23% 3,225 $-348,878 下落 ×1
IWP iShares Trust $1,009,194 0.22% 7,330 $-63,991
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,003,442 0.21% 4,757 上昇 ×1
T AT&T Inc. $995,060 0.21% 40,781 $127,582 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $984,064 0.21% 6,400 $-650,688
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $954,738 0.20% 32,364 $-32,040
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $907,684 0.19% 3,528 $-46,534
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $900,792 0.19% 1,809 $-4,414
PM Philip Morris International Inc Common Stock $868,231 0.19% 4,550 $41,834 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $859,173 0.18% 24,127 $-27,746
MAR Marriott International - Class A Common Stock $855,527 0.18% 2,405 $-110,007 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $838,366 0.18% 11,069 $-133,160
SYY Sysco Corporation Common Stock $838,226 0.18% 10,752 $-60,426
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $797,839 0.17% 4,669 $-228,185 下落 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $787,748 0.17% 4,710 $-62,179 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $5,710,051 1.22% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30609A109) $5,213,072 61,136 1.11%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,003,442 4,757 0.21%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $702,789 4,535 0.15%
RKLB $346,310 4,970 0.07%
BSX $272,813 6,250 0.06%
REGN $203,975 269 0.04%
CEG $201,438 793 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 削減 -429 +$8.5M
CAT 削減 -155 -$4.1M
AAPL 削減 -1K +$3.2M
· 買い増し +3K +$2.8M
AMRZ 削減 -23K -$2.1M
NVDA 削減 -300 +$1.9M
TPL 削減 -1K -$1.9M
WSO 買い増し +59 -$1.9M
AMAT 削減 -325 -$1.7M
ASML 削減 -319 -$1.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 85,509 $14,507,457 34.0%
OKE 2026年9月30日 63,041 $5,480,790 12.4%
HON 2026年6月30日 10,007 $2,261,806 -1.2%
CCOI 2025年12月31日 44,259 $1,697,333 -65.3%
TTE 2025年12月31日 21,930 $1,309,002 41.8%
EG 2026年3月31日 2,250 $763,538 22.0%
CCI 2026年9月30日 7,196 $544,953 29.0%
EW 2025年6月30日 6,959 $504,388 13.9%
MDLZ 2025年9月30日 6,400 $431,616 2.1%
UNH 2025年6月30日 747 $391,241 34.0%
DD 2026年6月30日 8,095 $370,751 0.7%
CAC 2025年12月31日 8,026 $309,713 33.3%
GXO 2026年6月30日 5,661 $293,523 -4.5%
KLAC 2026年9月30日 970 $292,659 -25.3%
NKE 2025年6月30日 4,480 $284,390 -47.5%
DOW 2025年6月30日 7,652 $267,208 23.1%
AGM 2026年3月31日 1,520 $266,866 34.6%
FSLR 2026年9月30日 1,115 $263,095 -1.8%
CEG 2026年3月31日 743 $262,480 -9.2%
ARCC 2025年6月30日 11,450 $253,732 -15.1%
MRNA 2026年3月31日 8,435 $248,748 293.9%
EFX 2025年12月31日 964 $247,295 -16.0%
DPZ 2026年9月30日 824 $244,041 4.7%
LULU 2025年6月30日 845 $239,186 -58.3%
BAC 2026年3月31日 4,250 $233,750 3.7%
EL 2026年3月31日 2,181 $228,394 51.4%
EXPD 2025年6月30日 1,890 $227,273 71.7%
CMG 2026年3月31日 6,050 $223,850 -14.0%
UPS 2026年9月30日 2,075 $223,063 8.2%
MCO 2026年3月31日 435 $222,220 10.8%
FISV 2025年9月30日 1,285 $221,547 -61.3%
KMB 2025年6月30日 1,548 $220,157 -14.6%
DKNG 2025年9月30日 5,105 $218,953 -44.1%
MKCV 2025年9月30日 2,846 $214,900 追跡終了
WRB 2025年12月31日 2,797 $214,306 4.6%
CPRT 2026年6月30日 6,430 $213,476 2.9%
AKAM 2025年9月30日 2,670 $212,959 23.5%
ZTS 2026年3月31日 1,688 $212,384 -31.5%
WEC 2026年9月30日 1,812 $211,587 10.2%
WMT 2026年9月30日 1,857 $210,324 15.4%
BRO 2025年6月30日 1,690 $210,236 -34.2%
D 2026年9月30日 3,050 $208,285 7.7%
WEC 2025年12月31日 1,812 $207,637 5.3%
GIS 2026年6月30日 5,550 $206,571 -1.2%
CMG 2026年9月30日 6,050 $205,700 -13.9%
AEP 2026年9月30日 1,500 $205,215 9.3%
REGN 2026年6月30日 264 $203,977 29.1%
BAX 2025年6月30日 5,945 $203,497 -16.4%
DGRW 2026年3月31日 2,270 $203,006
GEHC 2026年3月31日 2,464 $202,097 0.4%
FURY 2025年12月31日 11,000 $7,184 追跡終了