S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +5.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.5% · オプション除外: 1.6%

セクター別内訳

04
Technology 35.3%
Industrials 18.5%
Financials 10.5%
Communication Services 5.2%
Materials 4.7%
Healthcare 3.6%
Energy 3.6%
Consumer Discretionary 2.7%
Retail 2.6%
Consumer products 1.9%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Real Estate 0.3%
その他/マッピングなし 9.4%

ポートフォリオ全体 299 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $284,469,626 22.43% 1,421,708 $23,011,966 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80,029,869 6.31% 276,575 $8,418,538 下落 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $40,893,323 3.22% 207,475 $2,660,762 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $34,280,943 2.70% 244,934 $5,249,273 下落 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $32,931,359 2.60% 152,129 $2,378,667 下落 ×2
MAN ManpowerGroup Common Stock $29,292,334 2.31% 867,407 $2,772,206 下落 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $26,538,873 2.09% 296,590 $2,360,281 上昇 ×2
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $23,345,633 1.84% 995,125 $5,512,613 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $22,752,019 1.79% 211,647 $1,870,815 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21,766,138 1.72% 117,789 $4,860,736 下落 ×1
SPY SPY $20,906,934 1.65% 27,996 $1,800,749 下落 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $20,406,517 1.61% 257,593 $1,210,512 下落 ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $19,455,708 1.53% 695,592 $3,677,071 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $19,104,598 1.51% 231,179 $482,205 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $18,018,197 1.42% 164,145 $13,810,658 上昇 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17,880,301 1.41% 48,320 $3,290,953 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17,179,770 1.35% 301,505 $2,255,562 下落 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $16,925,267 1.33% 293,739 $-1,295,832 下落 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16,895,149 1.33% 339,124 $646,689 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $16,232,861 1.28% 395,441 $8,479,455 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,872,320 1.09% 37,189 $2,175,559 上昇 ×4
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $13,459,070 1.06% 263,078 $2,584,603 下落 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $12,894,341 1.02% 163,925 $1,941,828 上昇 ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $11,374,264 0.90% 25,990 $-959,550
DG Dollar General Corporation Common Stock $10,837,376 0.85% 94,148 上昇 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $10,810,149 0.85% 125,568 $-786,216 下落 ×2
APA APA Corporation - Common Stock $10,343,450 0.82% 317,576 $-3,404,436 下落 ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $10,322,054 0.81% 304,037 $-9,459,910 下落 ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $9,764,311 0.77% 356,883 $-3,918,307 上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $9,556,150 0.75% 185,845 上昇 ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $8,884,870 0.70% 448,278 $-5,179,085 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,866,474 0.70% 24,810 $1,702,111 下落 ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $8,334,553 0.66% 1,262,811 $-2,450,614 下落 ×5
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7,628,065 0.60% 100,528 $-743,936 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,415,471 0.58% 77,044 $-139,550 下落 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7,278,582 0.57% 120,506 $1,476,746 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,226,909 0.57% 6,786 $2,420,492 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,188,945 0.57% 16,590 $3,628,728 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,869,414 0.54% 32,286 $766,714 上昇 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6,598,394 0.52% 27,218 $950,847 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,457,346 0.51% 27,093 $-3,606 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,284,065 0.50% 17,785 $1,087,235 下落 ×1
ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $5,953,908 0.47% 198,375 $308,267 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,741,129 0.45% 7,796 $1,228,038 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,646,865 0.45% 10,025 $-15,180,834 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5,552,261 0.44% 18,480 $820,062 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,075,544 0.40% 15,506 $517,272 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,002,250 0.39% 25,000 プットオプション $-8,775,350 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4,772,875 0.38% 40,874 $25,509 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,712,118 0.37% 34,465 $-1,158,282 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4,502,250 0.35% 91,789 $-224,791 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,482,111 0.35% 38,417 $2,973,964 上昇 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4,250,300 0.34% 47,500 コールオプション $339,625
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,042,309 0.32% 32,484 $3,772,635 上昇 ×2
KEY KeyCorp Common Stock $4,023,931 0.32% 174,574 $506,253 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,006,929 0.32% 166,401 $-658,302 上昇 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4,003,422 0.32% 41,947 $2,114,247 上昇 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3,845,507 0.30% 54,523 $231,723
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,825,432 0.30% 23,078 $1,078,786 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,739,079 0.29% 27,615 $-450,033 上昇 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3,578,599 0.28% 149,482 $718,457 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,543,124 0.28% 31,283 $-339,821 上昇 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,397,890 0.27% 80,252 $-1,135,797 下落 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,321,105 0.26% 46,612 $422,638 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,292,949 0.26% 8,939 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,277,555 0.26% 6,550 $137,837 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,212,418 0.25% 4,677 $680,914 上昇 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3,170,733 0.25% 21,701 $319,821 下落 ×2
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $2,889,516 0.23% 107,617 $243,214
GE GE Aerospace Common Stock $2,887,064 0.23% 7,725 $701,751 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,793,205 0.22% 6,641 $327,387 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,596,606 0.20% 30,144 $471,176 上昇 ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $2,547,600 0.20% 386,000 コールオプション $-11,580
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,518,702 0.20% 10,009 $342,248 上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,506,310 0.20% 16,315 $1,173,048
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,409,926 0.19% 10,761 $379,955 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,391,524 0.19% 6,331 $-10,545,670 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,341,053 0.18% 11,700 コールオプション 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,270,917 0.18% 19,334 $765,630 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,252,818 0.18% 12,453 $149,414 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,242,808 0.18% 1,909 $523,195 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,185,943 0.17% 8,607 $67,352 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,182,284 0.17% 11,454 $660,028
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,145,221 0.17% 9,631 $432,133 下落 ×1
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2,060,345 0.16% 795,500 $342,065
MS Morgan Stanley Common Stock $1,935,710 0.15% 9,260 $412,287 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,911,053 0.15% 7,070 $-296,134 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,796,215 0.14% 6,026 $526,194 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,796,141 0.14% 3,761 $259,820 下落 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $1,773,216 0.14% 62,880 $122,616
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,744,136 0.14% 24,428 $1,294,954 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,726,526 0.14% 54,447 $196,219 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,717,914 0.14% 2,294 $219,485
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,698,548 0.13% 13,218 $75,924 下落 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,696,778 0.13% 7,171 $319,556 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,694,348 0.13% 57,572 $251,915 上昇 ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1,675,800 0.13% 30,000 $797,700
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,652,476 0.13% 48,832 $295,257 上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,643,850 0.13% 7,543 $281,633 上昇 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,594,441 0.13% 7,777 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
KMB $18,018,197 1.42% 3倍増
MSFT $13,872,320 1.09% 4倍増
LPX $12,894,341 1.02% 3倍増
FISV $4,502,250 0.35% 3倍増
WMT $3,543,124 0.28% 4倍増
PG $1,247,498 0.10% 3倍増
SOFI $738,644 0.06% 5倍増
SBUX $712,969 0.06% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DG $10,837,376 94,148 0.85%
LUV $9,556,150 185,845 0.75%
GLD $3,292,949 8,939 0.26%
NVDA $2,341,053 11,700 0.18%
ADBE $1,594,441 7,777 0.13%
NOW $824,024 8,300 0.06%
ZETA $787,200 40,000 0.06%
ESNT $753,812 11,727 0.06%
CGNX $724,200 10,000 0.06%
RGTI $656,880 34,000 0.05%
ADSK $495,771 2,550 0.04%
CLX $477,200 5,000 0.04%
CE $473,800 10,300 0.04%
REPL $442,800 40,000 0.03%
DVN $412,084 9,973 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 削減 -77K +$23.0M
META 削減 -26K -$15.2M
KMB 買い増し +121K +$13.8M
HAL 削減 -203K -$9.5M
NVDA 削減 -54K -$8.8M
NKE 買い増し +249K +$8.5M
AAPL 削減 -6K +$8.4M
MCS 削減 -43K +$5.5M
C 削減 -11K +$5.2M
OLN 削減 -25K -$5.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HXL 2026年3月31日 195,184 $14,424,098 6.7%
KVUE 2025年12月31日 537,435 $8,722,570 0.3%
UNP 2025年9月30日 20,519 $4,720,977 16.6%
HBI 2025年9月30日 943,010 $4,318,984 追跡終了
LRCX (として提出 LRCXXXXX) 2025年12月31日 15,097 $2,021,488 100.5%
DELL 2026年3月31日 10,106 $1,272,143 238.1%
DE 2025年9月30日 1,286 $653,918 50.0%
VGT 2026年3月31日 715 $539,008 47.6%
NBIS 2025年6月30日 25,000 $527,750 328.6%
K 2025年12月31日 4,621 $378,989 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,572 $355,319 -4.2%
EXAS 2026年3月31日 3,187 $323,672 追跡終了
ROK 2025年9月30日 966 $320,876 29.5%
CE 2026年3月31日 7,400 $312,872 -31.3%
CTRA 2026年6月30日 8,855 $311,165 追跡終了
KLAC 2025年9月30日 332 $297,386 -81.4%
PANW 2025年12月31日 1,300 $264,706 119.2%
LYB 2025年6月30日 3,663 $257,875 1.5%
MSTR 2026年6月30日 2,010 $250,848 88.5%
RSG 2025年12月31日 1,088 $249,656 -0.1%
OXY 2025年9月30日 5,814 $244,265 22.9%
PSX 2025年9月30日 2,025 $241,582 95.9%
TOL 2025年12月31日 1,726 $238,430 1.0%
CMCSA 2026年6月30日 8,262 $237,202 -12.5%
UPST 2026年3月31日 5,250 $229,583 -5.6%
SPYI 2026年3月31日 4,345 $228,243
ISRG 2026年3月31日 400 $226,544 -13.6%
HSY 2026年6月30日 1,067 $221,819 -8.1%
LOW 2025年9月30日 982 $217,905 -28.8%
CVS 2025年6月30日 3,215 $217,801 25.4%
LNG 2026年6月30日 767 $217,621 13.8%
CINF 2025年6月30日 1,472 $217,419 8.6%
DHR 2026年3月31日 943 $215,872 14.2%
ELV 2025年9月30日 551 $214,457 19.4%
BCE 2026年6月30日 8,486 $214,187 -8.7%
KHC 2025年9月30日 8,189 $211,440 -15.8%
TMO 2025年6月30日 420 $208,992 63.1%
IMO 2025年12月31日 2,271 $206,071 追跡終了
BCE 2025年9月30日 9,288 $205,915 -16.1%
HSY 2025年12月31日 1,097 $205,194 -11.4%
RCL 2025年12月31日 625 $202,237 -2.0%
IAU 2026年6月30日 2,287 $201,622 3.1%
KKR 2026年3月31日 1,577 $201,036 -3.9%
RPM 2026年3月31日 1,933 $201,032 -0.5%
BXMX 2026年3月31日 11,694 $171,902 追跡終了
TTI 2025年12月31日 10,000 $57,500 -36.0%
NKLR 2026年3月31日 10,000 $46,200 -25.0%
PSRHF 2025年12月31日 50,000 $16,135 追跡終了
ASTLW 2026年3月31日 100,000 $7,500 -95.2%
PIII 2025年6月30日 20,000 $3,282 -0.4%
TROYF 2025年12月31日 20,000 $1,878 追跡終了
CEOS 2025年12月31日 20,000 $78 追跡終了
BEEI 2025年9月30日 14,000 $0 追跡終了
OPMG 2025年12月31日 20,000 $0 追跡終了