セクター別内訳

04
Technology 30.7%
Industrials 7.1%
Communication Services 6.9%
Retail 6.6%
Financials 5.5%
Healthcare 4.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Energy 1.1%
Real Estate 1.1%
Materials 0.7%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.2%
その他/マッピングなし 33.8%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ZECP Zacks Trust $29,948,766 16.30% 793,555 $3,204,189 上昇 ×1
CAIE Calamos ETF Trust $18,928,528 10.30% 695,646 $11,788,768 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,824,274 9.16% 84,084 $2,336,963 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,279,618 3.96% 19,271 $1,251,362 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,079,651 3.85% 29,704 $981,714 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,860,330 3.19% 5,077 $5,192,420 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,455,534 2.97% 9,685 $303,677 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,829,099 2.63% 13,513 $976,546 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,633,201 2.52% 12,421 $223,572 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,772,161 2.05% 13,036 $189,834 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,396,779 1.85% 3,190 $1,138,631 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,356,005 1.83% 2,798 $1,530,262 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,017,456 1.64% 15,838 $908,599 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,981,800 1.62% 9,883 $1,636,017 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,894,590 1.58% 3,793 $2,181,701 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,889,449 1.57% 24,766 $-431,692 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,516,362 1.37% 7,688 $520,211 上昇 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,336,787 1.27% 5,416 $1,378,596 下落 ×1
V Visa Inc. $2,318,284 1.26% 6,757 $400,403 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,258,234 1.23% 6,622 $1,198,839 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,202,811 1.20% 3,792 $1,434,252 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,187,716 1.19% 3,038 $549,826 上昇 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,088,497 1.14% 22,649 $-217,027 下落 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,056,869 1.12% 77,559 $-307,786 下落 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,772,566 0.96% 2,230 $846,622 上昇 ×4
DE Deere & Company Common Stock $1,702,314 0.93% 2,684 $441,052 上昇 ×4
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,663,701 0.91% 36,093 $-236,502 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,605,590 0.87% 17,401 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,590,289 0.87% 3,781 $251,245 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,570,227 0.85% 11,485 $-365,515 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,426,522 0.78% 3,292 $723,581 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,403,486 0.76% 3,979 $216,016 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,293,407 0.70% 5,140 $187,243 上昇 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $1,246,748 0.68% 26,560 $-206,188 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,242,054 0.68% 3,672 上昇 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1,046,968 0.57% 2,260 $-91,896 上昇 ×4
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $993,502 0.54% 4,330 $379,405 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $980,501 0.53% 1,048 $77,635 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $978,555 0.53% 2,770 $178,364 下落 ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $975,452 0.53% 6,714 $302,038 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $934,610 0.51% 3,680 $648,615 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $910,171 0.50% 5,327 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $893,925 0.49% 6,387 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $872,378 0.47% 6,905 $635,031 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $842,560 0.46% 1,115 $-40,165 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $809,004 0.44% 1,694 $233,475 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $765,951 0.42% 13,442 $121,837 上昇 ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $757,338 0.41% 29,875 $93,081 上昇 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $748,261 0.41% 13,248 $-136,967 下落 ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $737,904 0.40% 38,919 上昇 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $659,018 0.36% 14,311 $-101,275 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $645,860 0.35% 3,663 $417,798 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $636,462 0.35% 1,703
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $562,758 0.31% 479 $144,639
FN Fabrinet Ordinary Shares $557,583 0.30% 992 $40,235
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $537,144 0.29% 3,988 $-90,984 下落 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $516,773 0.28% 10,868 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $501,542 0.27% 3,840 上昇 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $494,707 0.27% 11,852 $-93,152 上昇 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $479,063 0.26% 3,020 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $478,073 0.26% 2,850 $-104,717 上昇 ×2
T AT&T Inc. $476,762 0.26% 23,032 $-137,101 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $475,660 0.26% 1,498 $71,145 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $475,344 0.26% 1,768 $69,965 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $438,859 0.24% 3,875 $-91,149 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $426,335 0.23% 2,572 $-76,639 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $408,052 0.22% 2,402 $111,047 下落 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $402,986 0.22% 2,937 $26,987 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $395,504 0.22% 3,944 $123,640 上昇 ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $385,240 0.21% 10,642 上昇 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $368,373 0.20% 1,518 $-58,291
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $356,125 0.19% 3,705 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $346,334 0.19% 5,734 $48,109
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $341,461 0.19% 4,732 $-1,401,763 下落 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $292,801 0.16% 2,129 $51,990
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $288,362 0.16% 3,341 $21,146 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $238,910 0.13% 2,722 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $229,019 0.12% 2,818 $11,972 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $222,106 0.12% 428 $6,450 下落 ×1
IJH iShares Trust $208,583 0.11% 2,705 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
META $5,455,534 2.97% 3倍増
CAT $3,396,779 1.85% 4倍増
CRWD $2,894,590 1.58% 3倍増
JPM $2,516,362 1.37% 3倍増
CASY $1,772,566 0.96% 4倍増
DE $1,702,314 0.93% 4倍増
TSLA $1,590,289 0.87% 3倍増
CACI $1,046,968 0.57% 4倍増
COST $980,501 0.53% 4倍増
ACA $975,452 0.53% 4倍増
ROL $494,707 0.27% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SCHW $1,605,590 17,401 0.87%
AXP $1,242,054 3,672 0.68%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $910,171 5,327 0.50%
C $893,925 6,387 0.49%
WSR $737,904 38,919 0.40%
GE $636,462 1,703 0.35%
NI $516,773 10,868 0.28%
TGT $501,542 3,840 0.27%
VST $479,063 3,020 0.26%
ETON $385,240 10,642 0.21%
MNST $356,125 3,705 0.19%
NEE $238,910 2,722 0.13%
IJH $208,583 2,705 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CAIE 買い増し +412K +$11.8M
ZECP 買い増し +3K +$3.2M
NVDA 買い増し +1K +$2.3M
CRWD 買い増し +2K +$2.2M
KLAC 買い増し +9K +$1.6M
LLY 買い増し +813 +$1.5M
AMD 買い増し +14 +$1.4M
DELL 削減 -422 +$1.4M
AVGO 削減 -206 +$1.3M
PANW 買い増し +14 +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NFLX 2026年6月30日 21,784 $2,094,532 -3.8%
SPOT 2026年3月31日 2,903 $1,685,801 0.7%
AXON 2026年6月30日 3,012 $1,279,166 -25.3%
PG 2025年12月31日 7,845 $1,205,426 3.6%
SHOP 2026年6月30日 9,274 $1,100,082 44.0%
EME 2025年6月30日 2,491 $1,078,838 54.1%
AJG 2026年3月31日 4,148 $1,073,344 6.1%
BR 2026年3月31日 4,735 $1,056,763 -2.4%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 1,889 $905,209 追跡終了
BMNR 2026年6月30日 44,201 $874,296 96.8%
VRTX 2025年9月30日 1,951 $868,585 28.3%
APO 2025年12月31日 6,308 $840,730 -19.9%
NET 2026年6月30日 4,007 $826,804 44.7%
LLY 2025年9月30日 851 $663,423 51.7%
TEAM 2025年6月30日 3,187 $662,545 -4.5%
A 2025年9月30日 4,895 $577,660 31.9%
COP 2025年12月31日 5,652 $534,645 38.2%
UNH 2025年12月31日 1,419 $489,981 14.0%
ITRI 2025年12月31日 3,788 $471,833 -4.8%
GPK 2025年6月30日 20,121 $444,281 -59.1%
PLD 2026年6月30日 3,287 $434,514 -5.0%
SBUX 2025年6月30日 5,214 $431,615 4.9%
WTFC 2025年6月30日 3,654 $415,694 16.9%
PSTG 2025年9月30日 7,061 $406,572 追跡終了
CEG 2026年6月30日 1,442 $402,679 20.9%
MRVL 2025年6月30日 6,562 $401,726 270.8%
SKY 2025年6月30日 4,632 $400,251 37.2%
TWLO 2025年9月30日 3,131 $389,371 180.2%
BJ 2025年9月30日 3,554 $383,228 2.5%
HUBS 2025年6月30日 563 $355,878 -61.0%
MLM 2026年6月30日 590 $347,321 -15.2%
ORCL 2026年3月31日 1,770 $344,991 -1.6%
MP 2026年6月30日 7,037 $339,606 -13.4%
GILD 2025年9月30日 3,021 $334,938 29.9%
BXP 2025年9月30日 4,924 $332,222 -19.6%
OC 2025年6月30日 2,321 $331,023 -12.9%
OKTA 2025年9月30日 3,190 $318,904 138.5%
ZTS 2025年6月30日 2,032 $304,536 -54.3%
PFE 2025年6月30日 12,695 $290,462 13.4%
DB 2025年12月31日 8,181 $289,689 -8.9%
DOC 2025年6月30日 16,542 $288,492 8.5%
EAT 2025年9月30日 1,588 $286,364 50.3%
CPNG 2025年12月31日 8,863 $285,389 -38.9%
MWA 2025年9月30日 11,761 $282,734 -13.9%
CARR 2025年9月30日 3,799 $278,049 -6.0%
ORLY 2026年6月30日 2,790 $257,545 -7.5%
FANG 2025年12月31日 1,789 $256,006 23.0%
POR 2025年9月30日 5,868 $238,407 0.6%
CTRA 2025年6月30日 10,293 $236,018 追跡終了
AIZ 2025年9月30日 1,192 $235,408 25.1%
TOST 2026年6月30日 8,829 $234,057 8.7%
VRT 2025年9月30日 1,724 $221,379 67.8%
COR 2026年6月30日 695 $218,327 11.8%
INTA 2025年6月30日 3,798 $217,208 -28.3%
ZS 2026年3月31日 954 $214,574 51.3%
GE 2025年9月30日 821 $211,317 2.8%
TDW 2026年6月30日 2,420 $202,191 23.2%
KO 2025年9月30日 2,854 $201,921 29.9%
GRNY 2026年6月30日 8,449 $201,678