Meriwether Wealth & Planning, LLC

CIK 2055554 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト57.06%

上位25銘柄のウェイト74.73%

1%超のポジション20

実効ポジション数21.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.66% 推定買付額 $27,731,305 · 推定売付額 $20,482,841

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 74.4% はまだ保有

新規ポジション7

増加53

減少46

クローズ11

ポートフォリオ評価額 $201.7M 13F価値別で9,337件中 #6,495 位 · 69.6% トップ

ポジション 122

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 7.6%

Financials 7.1%

Energy 5.0%

Healthcare 3.6%

Communication Services 3.3%

Industrials 3.3%

Retail 2.5%

Consumer Discretionary 1.8%

Utilities 0.8%

Consumer products 0.6%

Consumer Staples 0.3%

Materials 0.1%

その他/マッピングなし 63.8%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23,357,649	11.58%	671,004	$3,348,856	上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22,224,657	11.02%	656,757	$3,524,508	上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$18,327,148	9.09%	402,883	$280,423	上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$11,614,757	5.76%	135,861	$4,133,082	上昇 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$8,319,935	4.12%	122,334		上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$7,560,172	3.75%	385,428	$89,227	上昇 ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7,223,218	3.58%	199,923	$1,272,607	下落 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$7,046,088	3.49%	345,990	$6,684,642	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5,309,248	2.63%	38,833	$-1,272,881	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,104,391	2.03%	12,539	$445,629	上昇 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$3,641,287	1.81%	155,345	$83,588	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,330,842	1.65%	9,427	$574,117	下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,199,494	1.59%	6,394	$185,326	上昇 ×2
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$3,096,841	1.54%	55,153	$926,019	上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,909,416	1.44%	12,207	$456,204	上昇 ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2,781,781	1.38%	46,140	$626,734	上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,355,534	1.17%	3,258	$1,114,836	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,166,873	1.07%	5,809	$80,965	上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,114,891	1.05%	1,986	$707,889
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,055,903	1.02%	7,105	$339,775	上昇 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,909,856	0.95%	26,805	$400,388	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,706,368	0.85%	8,528	$246,117	上昇 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,684,903	0.84%	9,453	$194,450	上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1,460,634	0.72%	15,830	$-9,777	上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,219,648	0.60%	3,443	$47,552	上昇 ×1
V Visa Inc.	$1,170,623	0.58%	3,412	$123,059	下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,167,471	0.58%	11,230	$-306,837	上昇 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1,159,772	0.57%	8,020	$203,733	下落 ×5
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock	$1,142,726	0.57%	37,186	$126,482	下落 ×1
SMH SMH	$1,133,378	0.56%	1,728	$654,128	上昇 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,070,007	0.53%	20,147	$-197,034	下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1,069,752	0.53%	7,069	$18,984	上昇 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1,036,050	0.51%	2,679	$198,199	下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1,033,039	0.51%	2,601	$99,298	下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,025,796	0.51%	9,057	$216,733	上昇 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1,014,013	0.50%	41,304	$-224,623	下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$993,243	0.49%	16,521	$82,635	上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$986,693	0.49%	4,475	$-73,023	下落 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$975,330	0.48%	51,011	$2,880	上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$973,494	0.48%	12,444	$121,984	上昇 ×3
DE Deere & Company Common Stock	$966,085	0.48%	1,523	$106,489	下落 ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$961,320	0.48%	6,134	$33,669	上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$900,001	0.45%	2,983	$461,223	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$873,798	0.43%	757	$610,958	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$867,429	0.43%	5,919	$-68,043	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$839,906	0.42%	5,067	$-212,387	下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$835,959	0.41%	22,741	$-24,560
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$815,186	0.40%	11,193	$-22,261	上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 81589A874)	$804,097	0.40%	31,945		上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$797,888	0.40%	3,750	$78,188
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$743,977	0.37%	8,586	$68,602
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$720,909	0.36%	1,241	$457,467	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$712,953	0.35%	1,995	$124,605	下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$669,553	0.33%	1,402	$186,960	下落 ×4
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$656,625	0.33%	29,385	$-571
MCK McKesson Corporation Common Stock	$631,682	0.31%	836	$-90,028	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$615,758	0.31%	1,464	$103,115	上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$613,498	0.30%	2,438	$76,950	下落 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$603,790	0.30%	19,041	$23,631	上昇 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$579,361	0.29%	25,239	$-5,553
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$557,640	0.28%	6,747	$31,267	上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$509,758	0.25%	425	$111,498	下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$497,867	0.25%	1,501	$-28,910	下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$493,917	0.24%	4,012		上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$491,135	0.24%	1,235	$-79,110	下落 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$484,044	0.24%	22,260	$1,336
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$455,480	0.23%	3,904	$-87,804	上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$448,731	0.22%	3,606	$54,927	上昇 ×1
ESUM Strategy Shares	$446,628	0.22%	14,579	$60,656	下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$440,174	0.22%	2,320	$-10,633	下落 ×5
SPYD SPDR SERIES TRUST	$439,934	0.22%	9,221	$22,607	上昇 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$438,690	0.22%	1,500	$-74,880
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$414,680	0.21%	4,050	$-13,486
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$413,622	0.21%	825	$5,652	下落 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$406,012	0.20%	11,012	$131,335	上昇 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$401,551	0.20%	20,566	$-6,490,215	下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$395,516	0.20%	7,296	$-3,279	下落 ×5
SEIV SEI Exchange Traded Funds	$392,016	0.19%	8,167	$52,595
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$389,410	0.19%	7,306	$-61,103	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$371,535	0.18%	1,026	$6,667	下落 ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$371,038	0.18%	1,507	$62,338	上昇 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$368,421	0.18%	4,277	$63,542	上昇 ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$357,903	0.18%	19,268	$-2,952	下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$344,366	0.17%	1,451	$7,305	上昇 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$339,741	0.17%	20,411	$-2,649	下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$337,958	0.17%	2,496	$-93,282	下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$326,473	0.16%	4,131	$-991
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$323,892	0.16%	575	$-2,794	上昇 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock	$311,877	0.15%	996	$-43,591	下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$307,275	0.15%	2,616	$101,041	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$304,844	0.15%	807	$47,022	下落 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$299,166	0.15%	1,514	$40,253	上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$286,704	0.14%	2,265	$-67,358	下落 ×5
F Ford Motor Company Common Stock	$283,630	0.14%	20,405	$72,009	上昇 ×5
GLD SPDR Gold Shares	$271,864	0.13%	738	$-45,690
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$268,697	0.13%	902		上昇 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$267,823	0.13%	12,675	$1,204
SELV SEI Exchange Traded Funds	$264,708	0.13%	8,100	$2,769
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$262,450	0.13%	511	$-20,358	下落 ×5
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	$260,318	0.13%	13,474	$-35,101	上昇 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
FBND	$18,327,148	9.09%	4倍増
BSCR	$7,560,172	3.75%	5倍増
SPHY	$3,641,287	1.81%	6倍増
SEIM	$3,096,841	1.54%	4倍増
IDMO	$2,781,781	1.38%	4倍増
COP	$1,167,471	0.58%	3倍増
SMH	$1,133,378	0.56%	3倍増
BDX	$1,069,752	0.53%	4倍増
WMT	$1,025,796	0.51%	4倍増
MDT	$973,494	0.48%	3倍増
OMC	$815,186	0.40%	6倍増
VCIT	$557,640	0.28%	3倍増
SCHM	$406,012	0.20%	6倍増
VUG	$368,421	0.18%	3倍増
META	$323,892	0.16%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DYNF	$8,319,935	122,334	4.12%
発行者不明 (CUSIP: 81589A874)	$804,097	31,945	0.40%
ICE	$493,917	4,012	0.24%
MRVL	$268,697	902	0.13%
AROC	$246,458	6,054	0.12%
VST	$217,958	1,374	0.11%
DAL	$211,672	2,260	0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VXUS	買い増し	+39K	+$4.1M
SCHG	買い増し	+15K	+$3.5M
SCHV	買い増し	+15K	+$3.3M
XOM	買い増し	+37	-$1.3M
SCHA	削減	-5K	+$1.3M
AMAT	削減	-372	+$1.1M
SEIM	買い増し	+7K	+$926K
CAT	価格変動のみ	+0	+$708K
SMH	買い増し	+478	+$654K
IDMO	買い増し	+7K	+$627K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
DFAS	2025年12月31日	79,255	$5,425,797
SEIQ	2026年6月30日	128,484	$4,678,102
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	17,360	$1,029,101	-8.7%
OACP	2026年3月31日	43,820	$1,009,394
KMX	2026年3月31日	22,295	$861,479	32.1%
SNY	2026年6月30日	17,376	$837,176	-6.4%
OALC	2026年3月31日	17,386	$616,334
EBAY	2026年3月31日	5,513	$480,182	16.9%
FDN	2025年6月30日	1,751	$388,985
BSJP	2025年12月31日	16,061	$370,367	追跡終了
VOT	2025年12月31日	1,231	$361,655
SBUX	2026年6月30日	3,122	$279,700	-7.3%
PGR	2025年12月31日	1,080	$266,706	-7.6%
IQV	2025年9月30日	1,664	$262,230	35.9%
VYM	2026年6月30日	1,766	$261,545
CHKP	2025年6月30日	1,141	$260,057	-41.1%
AMT	2025年6月30日	1,192	$259,379	-26.6%
MINT	2026年3月31日	2,585	$259,379
FLTR	2026年3月31日	10,074	$256,686
UNH	2025年6月30日	490	$256,638	19.2%
BSCP	2025年12月31日	12,258	$253,618	追跡終了
FLRN	2026年3月31日	8,242	$253,277
BND	2026年6月30日	3,400	$250,376
BABA	2026年6月30日	1,993	$250,042	10.3%
VST	2025年12月31日	1,258	$246,467	-13.2%
KO	2025年9月30日	3,481	$246,281	29.1%
ADBE	2025年9月30日	630	$243,734	-32.6%
LAMR	2026年6月30日	1,893	$239,767	-7.6%
NUHY	2025年6月30日	11,236	$237,978
ADSK	2025年12月31日	736	$233,805	-28.4%
COF	2026年3月31日	963	$233,393	6.7%
UPS	2025年9月30日	2,278	$229,941	11.4%
VEEV	2025年12月31日	767	$228,497	22.4%
NEE	2026年6月30日	2,459	$228,392	-12.5%
VZ	2025年6月30日	4,985	$226,120	6.1%
CVMC	2025年6月30日	3,969	$225,131
KMB	2025年12月31日	1,720	$213,865	-6.5%
IQV	2026年6月30日	1,239	$211,299	33.6%
PFE	2025年9月30日	8,615	$208,828	9.1%
GSK	2025年6月30日	5,384	$208,576	22.5%
CRM	2026年6月30日	1,106	$206,457	49.8%
NRG	2026年6月30日	1,408	$205,765	-34.8%
QCOM	2026年3月31日	1,197	$204,747	43.6%
GPC	2025年12月31日	1,477	$204,712	3.5%
COR	2025年12月31日	653	$204,082	-8.5%
FPI	2025年12月31日	10,130	$110,214	16.0%