Meriwether Wealth & Planning, LLC

CIK 2055554 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$201.7M
13F価値別で9,443件中 #6,437 位 · 68.2% トップ
ポジション
122
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.06%
上位25銘柄のウェイト
74.73%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
21.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.66% 推定買付額 $27,731,305 · 推定売付額 $20,482,841

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.2% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
53
減少
46
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.6%
Energy
5.0%
Healthcare
3.6%
Communication Services
3.2%
Industrials
3.2%
Financials
3.0%
Retail
2.5%
Financial Services
2.5%
Consumer Discretionary
1.8%
Utilities
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
65.4%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHV $23,357,649 11.58% 671,004 $3,348,856 上昇 ×1
SCHG $22,224,657 11.02% 656,757 $3,524,508 上昇 ×1
FBND $18,327,148 9.09% 402,883 $280,423 上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,614,757 5.76% 135,861 $4,133,082 上昇 ×1
DYNF $8,319,935 4.12% 122,334 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7,560,172 3.75% 385,428 $89,227 上昇 ×5
SCHA $7,223,218 3.58% 199,923 $1,272,607 下落 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7,046,088 3.49% 345,990 $6,684,642 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,309,248 2.63% 38,833 $-1,272,881 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,104,391 2.03% 12,539 $445,629 上昇 ×1
SPHY $3,641,287 1.81% 155,345 $83,588 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,330,842 1.65% 9,427 $574,117 下落 ×3
BRKB $3,199,494 1.59% 6,394 $185,326 上昇 ×2
SEIM $3,096,841 1.54% 55,153 $926,019 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,909,416 1.44% 12,207 $456,204 上昇 ×2
IDMO $2,781,781 1.38% 46,140 $626,734 上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,355,534 1.17% 3,258 $1,114,836 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,166,873 1.07% 5,809 $80,965 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,114,891 1.05% 1,986 $707,889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,055,903 1.02% 7,105 $339,775 上昇 ×2
VEA $1,909,856 0.95% 26,805 $400,388 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,706,368 0.85% 8,528 $246,117 上昇 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,684,903 0.84% 9,453 $194,450 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,460,634 0.72% 15,830 $-9,777 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,219,648 0.60% 3,443 $47,552 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,170,623 0.58% 3,412 $123,059 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,167,471 0.58% 11,230 $-306,837 上昇 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,159,772 0.57% 8,020 $203,733 下落 ×5
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1,142,726 0.57% 37,186 $126,482 下落 ×1
SMH SMH $1,133,378 0.56% 1,728 $654,128 上昇 ×3
XLE XLE $1,070,007 0.53% 20,147 $-197,034 下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,069,752 0.53% 7,069 $18,984 上昇 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,036,050 0.51% 2,679 $198,199 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,033,039 0.51% 2,601 $99,298 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,025,796 0.51% 9,057 $216,733 上昇 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,014,013 0.50% 41,304 $-224,623 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $993,243 0.49% 16,521 $82,635 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $986,693 0.49% 4,475 $-73,023 下落 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $975,330 0.48% 51,011 $2,880 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $973,494 0.48% 12,444 $121,984 上昇 ×3
DE Deere & Company Common Stock $966,085 0.48% 1,523 $106,489 下落 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $961,320 0.48% 6,134 $33,669 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $900,001 0.45% 2,983 $461,223 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $873,798 0.43% 757 $610,958 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $867,429 0.43% 5,919 $-68,043 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $839,906 0.42% 5,067 $-212,387 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $835,959 0.41% 22,741 $-24,560
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $815,186 0.40% 11,193 $-22,261 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 81589A874) $804,097 0.40% 31,945 上昇 ×1
RSP $797,888 0.40% 3,750 $78,188
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $743,977 0.37% 8,586 $68,602
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $720,909 0.36% 1,241 $457,467 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712,953 0.35% 1,995 $124,605 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $669,553 0.33% 1,402 $186,960 下落 ×4
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $656,625 0.33% 29,385 $-571
MCK McKesson Corporation Common Stock $631,682 0.31% 836 $-90,028 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $615,758 0.31% 1,464 $103,115 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $613,498 0.30% 2,438 $76,950 下落 ×5
SCHD $603,790 0.30% 19,041 $23,631 上昇 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $579,361 0.29% 25,239 $-5,553
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $557,640 0.28% 6,747 $31,267 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509,758 0.25% 425 $111,498 下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $497,867 0.25% 1,501 $-28,910 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $493,917 0.24% 4,012 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $491,135 0.24% 1,235 $-79,110 下落 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $484,044 0.24% 22,260 $1,336
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $455,480 0.23% 3,904 $-87,804 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $448,731 0.22% 3,606 $54,927 上昇 ×1
ESUM $446,628 0.22% 14,579 $60,656 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $440,174 0.22% 2,320 $-10,633 下落 ×5
SPYD $439,934 0.22% 9,221 $22,607 上昇 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $438,690 0.22% 1,500 $-74,880
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $414,680 0.21% 4,050 $-13,486
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $413,622 0.21% 825 $5,652 下落 ×1
SCHM $406,012 0.20% 11,012 $131,335 上昇 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $401,551 0.20% 20,566 $-6,490,215 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $395,516 0.20% 7,296 $-3,279 下落 ×5
SEIV $392,016 0.19% 8,167 $52,595
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $389,410 0.19% 7,306 $-61,103 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $371,535 0.18% 1,026 $6,667 下落 ×5
VXF $371,038 0.18% 1,507 $62,338 上昇 ×2
VUG $368,421 0.18% 4,277 $63,542 上昇 ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $357,903 0.18% 19,268 $-2,952 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $344,366 0.17% 1,451 $7,305 上昇 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $339,741 0.17% 20,411 $-2,649 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $337,958 0.17% 2,496 $-93,282 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $326,473 0.16% 4,131 $-991
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323,892 0.16% 575 $-2,794 上昇 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $311,877 0.15% 996 $-43,591 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307,275 0.15% 2,616 $101,041 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $304,844 0.15% 807 $47,022 下落 ×1
VOE $299,166 0.15% 1,514 $40,253 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $286,704 0.14% 2,265 $-67,358 下落 ×5
F Ford Motor Company Common Stock $283,630 0.14% 20,405 $72,009 上昇 ×5
GLD $271,864 0.13% 738 $-45,690
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $268,697 0.13% 902 上昇 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $267,823 0.13% 12,675 $1,204
SELV $264,708 0.13% 8,100 $2,769
MA Mastercard Incorporated Common Stock $262,450 0.13% 511 $-20,358 下落 ×5
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $260,318 0.13% 13,474 $-35,101 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FBND $18,327,148 9.09% 4倍増
BSCR $7,560,172 3.75% 5倍増
SPHY $3,641,287 1.81% 6倍増
SEIM $3,096,841 1.54% 4倍増
IDMO $2,781,781 1.38% 4倍増
COP $1,167,471 0.58% 3倍増
SMH $1,133,378 0.56% 3倍増
BDX $1,069,752 0.53% 4倍増
WMT $1,025,796 0.51% 4倍増
MDT $973,494 0.48% 3倍増
OMC $815,186 0.40% 6倍増
VCIT $557,640 0.28% 3倍増
SCHM $406,012 0.20% 6倍増
VUG $368,421 0.18% 3倍増
META $323,892 0.16% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DYNF $8,319,935 122,334 4.12%
発行者不明 (CUSIP: 81589A874) $804,097 31,945 0.40%
ICE $493,917 4,012 0.24%
MRVL $268,697 902 0.13%
AROC $246,458 6,054 0.12%
VST $217,958 1,374 0.11%
DAL $211,672 2,260 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VXUS 買い増し +39K +$4.1M
SCHG 買い増し +15K +$3.5M
SCHV 買い増し +15K +$3.3M
XOM 買い増し +37 -$1.3M
SCHA 削減 -5K +$1.3M
AMAT 削減 -372 +$1.1M
SEIM 買い増し +7K +$926K
CAT 価格変動のみ +0 +$708K
SMH 買い増し +478 +$654K
IDMO 買い増し +7K +$627K

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BOND 2025年3月31日 114,000 $10,307,880 -1.8%
DFAS 2025年12月31日 79,255 $5,425,797 追跡終了
SEIQ 2026年6月30日 128,484 $4,678,102 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 17,360 $1,029,101 追跡終了
OACP 2026年3月31日 43,820 $1,009,394 追跡終了
KMX 2026年3月31日 22,295 $861,479 41.9%
SNY 2026年6月30日 17,376 $837,176 7.7%
OALC 2026年3月31日 17,386 $616,334 追跡終了
KRE 2025年3月31日 8,218 $495,956 追跡終了
EBAY 2026年3月31日 5,513 $480,182 14.5%
FDN 2025年6月30日 1,751 $388,985 追跡終了
BSJP 2025年12月31日 16,061 $370,367 追跡終了
VOT 2025年12月31日 1,231 $361,655 追跡終了
SBUX 2026年6月30日 3,122 $279,700 5.4%
PGR 2025年12月31日 1,080 $266,706 -6.2%
IQV 2025年9月30日 1,664 $262,230 30.1%
VYM 2026年6月30日 1,766 $261,545 追跡終了
CHKP 2025年6月30日 1,141 $260,057 -41.4%
AMT 2025年6月30日 1,192 $259,379 -21.0%
MINT 2026年3月31日 2,585 $259,379 追跡終了
FLTR 2026年3月31日 10,074 $256,686 追跡終了
UNH 2025年6月30日 490 $256,638 26.6%
BSCP 2025年12月31日 12,258 $253,618 追跡終了
FLRN 2026年3月31日 8,242 $253,277 追跡終了
BND 2026年6月30日 3,400 $250,376
BABA 2026年6月30日 1,993 $250,042 33.3%
VST 2025年12月31日 1,258 $246,467 -14.2%
KO 2025年9月30日 3,481 $246,281 35.6%
ADBE 2025年9月30日 630 $243,734 -23.2%
LAMR 2026年6月30日 1,893 $239,767 -2.7%
EIX 2025年3月31日 2,999 $239,440 26.1%
NUHY 2025年6月30日 11,236 $237,978 追跡終了
ADSK 2025年12月31日 736 $233,805 -14.6%
COF 2026年3月31日 963 $233,393 22.9%
UPS 2025年9月30日 2,278 $229,941 24.4%
VEEV 2025年12月31日 767 $228,497 11.7%
NEE 2026年6月30日 2,459 $228,392 -1.5%
VZ 2025年6月30日 4,985 $226,120 14.2%
CVMC 2025年6月30日 3,969 $225,131 追跡終了
KMB 2025年12月31日 1,720 $213,865 8.2%
IQV 2026年6月30日 1,239 $211,299 27.8%
PFE 2025年9月30日 8,615 $208,828 10.9%
GSK 2025年6月30日 5,384 $208,576 36.3%
AEP 2025年3月31日 2,241 $206,687 15.9%
CRM 2026年6月30日 1,106 $206,457 28.8%
NRG 2026年6月30日 1,408 $205,765 -20.2%
ADSK 2025年3月31日 693 $204,830 -3.4%
QCOM 2026年3月31日 1,197 $204,747 25.6%
GPC 2025年12月31日 1,477 $204,712 9.5%
COR 2025年12月31日 653 $204,082 -6.4%
FPI 2025年12月31日 10,130 $110,214 2.8%
ZNTL 2025年3月31日 21,640 $65,569 135.8%