セクター別内訳

04
Technology 7.2%
Industrials 7.1%
Healthcare 4.1%
Communication Services 3.8%
Retail 3.0%
Financials 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Energy 1.3%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 68.9%

ポートフォリオ全体 159 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $17,560,084 6.37% 198,329 $1,668,454 上昇 ×4
DJD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16,019,873 5.81% 252,799 $1,148,883 上昇 ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $12,492,461 4.53% 247,424 $280,431 上昇 ×2
QUAL iShares Trust $11,498,051 4.17% 52,400 $1,689,730 上昇 ×4
BOND PIMCO ETF Trust $11,049,510 4.01% 119,830 $302,756 上昇 ×4
SRLN SSGA Active Trust $10,458,679 3.79% 259,585 $312,151 上昇 ×4
EWY iShares, Inc. $9,657,012 3.50% 47,831 $2,926,123 下落 ×1
ITA iShares Trust $9,201,176 3.34% 37,956 $977,785 上昇 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $8,872,001 3.22% 72,715 $1,780,564 上昇 ×1
IVV iShares Trust $8,614,909 3.12% 11,504 $987,700 下落 ×5
KBE SPDR SERIES TRUST $7,683,863 2.79% 112,634 $1,288,164 上昇 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $7,377,514 2.67% 148,202 $122,579 上昇 ×1
ISCG iShares Trust $7,262,789 2.63% 110,815 $1,248,377 上昇 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $5,841,434 2.12% 86,874 $256,532 上昇 ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $5,616,537 2.04% 57,166 $-1,026,122 上昇 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5,519,413 2.00% 41,421 $757,135 下落 ×4
PAVE Global X Funds $5,135,302 1.86% 87,157 $625,427 下落 ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $4,730,343 1.71% 24,168 $-86,851 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,444,514 1.61% 83,685 $-773,563 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,338,324 1.57% 14,993 $-159,312 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,476,455 1.26% 14,586 $100,433 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,086,274 1.12% 10,196 $2,348,419 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,021,930 1.10% 8,101 $-1,715,514 下落 ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,467,324 0.89% 89,137 $320,832 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,448,287 0.89% 6,929 $-278,448 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,249,871 0.82% 19,865 $492,033 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,163,966 0.78% 10,815 $-2,158,727 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,106,930 0.76% 17,937 $1,781,285 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,100,840 0.76% 29,199
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,983,755 0.72% 7,883 $1,403,391 上昇 ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $1,831,880 0.66% 4,860 $613,721
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $1,804,244 0.65% 12,026 $758,651 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,773,631 0.64% 4,695 $166,047 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,753,625 0.64% 5,238 $-66,845 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,743,990 0.63% 2,032 $49,998 下落 ×4
PHYL PGIM ETF Trust $1,736,800 0.63% 49,794 $-54,058 下落 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1,735,929 0.63% 3,594 上昇 ×1
HYDW DBX ETF Trust $1,732,215 0.63% 36,978 $-68,480 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,716,820 0.62% 3,048 $-1,963,332 下落 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1,637,923 0.59% 98,079 $15,617 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,608,937 0.58% 9,706 $1,219,975 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,555,869 0.56% 4,412 $1,196,916 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,542,513 0.56% 18,980 $1,239,057 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,541,362 0.56% 4,256 $1,259,043 上昇 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1,469,887 0.53% 5,405 上昇 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $1,459,889 0.53% 9,297
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,407,573 0.51% 1,322 $350,936 下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,362,811 0.49% 23,652 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,340,766 0.49% 9,580 $1,092,684 上昇 ×1
SPY SPY $1,245,613 0.45% 1,668 $-209,922 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,230,349 0.45% 3,292 $749,017 上昇 ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1,153,949 0.42% 4,322 $-51,280 下落 ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1,133,234 0.41% 2,446 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,124,584 0.41% 2,006 $-396,888 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,109,472 0.40% 10,672 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,032,059 0.37% 878 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,018,527 0.37% 12,550 $3,337 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,006,240 0.36% 2,421 $246,694 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $965,903 0.35% 2,951 $-706,664 下落 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $921,349 0.33% 16,313 $-2,099 上昇 ×3
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $889,004 0.32% 12,747 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $881,236 0.32% 4,998 $434,019 上昇 ×3
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $775,522 0.28% 31,512 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $722,657 0.26% 5,286 $-463,045 下落 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $714,964 0.26% 6,001 上昇 ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $702,978 0.25% 27,579 $18,774 下落 ×6
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $699,038 0.25% 29,570 $79,939 上昇 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $674,152 0.24% 1,808 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $660,922 0.24% 15,610 $101,145 上昇 ×2
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $658,219 0.24% 4,116 上昇 ×1
SMH SMH $645,396 0.23% 984 $236,308 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $613,568 0.22% 5,259 $-1,039,481 下落 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $608,736 0.22% 16,320 $-661,130 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $590,405 0.21% 1,652 $111,884 下落 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $575,958 0.21% 6,536 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $571,220 0.21% 776 $123,506
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $567,993 0.21% 4,420 $198,966 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $551,026 0.20% 1,082 $214,836 上昇 ×2
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $547,181 0.20% 6,093 上昇 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $546,639 0.20% 10,446 $-650,721 下落 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $515,507 0.19% 11,520 $1,357 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $502,766 0.18% 979 $-150,919 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $491,383 0.18% 4,571 $226,544 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $469,571 0.17% 1,849 $-204,299 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $465,838 0.17% 1,657 $-7,546 下落 ×3
IYH iShares Trust $464,707 0.17% 6,935 $37,486 上昇 ×6
DSI iShares Trust $445,254 0.16% 3,127 $66,293
V Visa Inc. $440,171 0.16% 1,283 $-139,380 下落 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $433,706 0.16% 10,570 上昇 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $412,996 0.15% 2,311 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $410,565 0.15% 1,034 $81,737
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $408,356 0.15% 1,370
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $407,487 0.15% 7,045 $4,323 上昇 ×3
PTL Inspire 500 ETF $400,650 0.15% 1,400 $72,842 上昇 ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $399,478 0.14% 8,012 $-1,637,400 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $383,401 0.14% 660 上昇 ×1
IVW iShares Trust $378,875 0.14% 2,755 $67,454 上昇 ×6
SPYX SPDR SERIES TRUST $375,704 0.14% 6,149 $45,486 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $370,891 0.13% 1,698 $34,481 上昇 ×2
VSEC VSE Corporation - Common Stock $362,800 0.13% 1,588 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VGK $17,560,084 6.37% 4倍増
DJD $16,019,873 5.81% 4倍増
QUAL $11,498,051 4.17% 4倍増
BOND $11,049,510 4.01% 4倍増
SRLN $10,458,679 3.79% 4倍増
EVT $2,467,324 0.89% 3倍増
PDI $1,637,923 0.59% 6倍増
JEPI $921,349 0.33% 3倍増
APH $881,236 0.32% 3倍増
FTSL $515,507 0.19% 3倍増
IYH $464,707 0.17% 6倍増
MDLZ $407,487 0.15% 3倍増
PTL $400,650 0.15% 3倍増
IVW $378,875 0.14% 6倍増
SHYG $359,225 0.13% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MO $2,100,840 29,199 0.76%
ALAB $1,735,929 3,594 0.63%
CRDO $1,469,887 5,405 0.53%
DOCN $1,459,889 9,297 0.53%
BMY $1,362,811 23,652 0.49%
CACI $1,133,234 2,446 0.41%
COP $1,109,472 10,672 0.40%
GEV $1,032,059 878 0.37%
BTSG $889,004 12,747 0.32%
ELAN $775,522 31,512 0.28%
NXT $714,964 6,001 0.26%
AEIS $674,152 1,808 0.24%
FORM $658,219 4,116 0.24%
SKY $575,958 6,536 0.21%
VSAT $547,181 6,093 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
EWY 削減 -7K +$2.9M
BE 買い増し +5K +$2.3M
NVDA 削減 -14K -$2.2M
META 削減 -3K -$2.0M
QQQE 買い増し +743 +$1.8M
MSFT 削減 -5K -$1.7M
QUAL 買い増し +1K +$1.7M
VGK 買い増し +6K +$1.7M
ABBV 買い増し +5K +$1.4M
KBE 買い増し +5K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CRS 2026年6月30日 1,934 $762,138 -37.0%
SFM 2025年9月30日 4,167 $685,973 -40.7%
CEG 2026年6月30日 2,409 $672,623 3.7%
WFC 2026年6月30日 7,732 $615,528 -2.7%
TTWO 2026年6月30日 2,997 $591,836 -18.9%
CVNA 2026年6月30日 1,871 $588,287 -3.1%
LTH 2025年9月30日 18,658 $565,882 48.5%
WGS 2026年6月30日 8,581 $551,073 6.5%
TKO 2026年6月30日 2,678 $540,087 -12.8%
PFS 2025年9月30日 30,717 $538,469 17.1%
PEGA 2025年6月30日 7,717 $536,469 -37.3%
INTA 2025年6月30日 8,956 $522,867 -29.3%
HALO 2026年6月30日 7,843 $506,865 40.4%
WAY 2025年12月31日 12,979 $492,163 -24.2%
URBN 2025年12月31日 6,869 $490,620 7.4%
TMUS 2025年12月31日 2,038 $487,938 -19.4%
AXTA 2025年9月30日 15,992 $474,789 12.5%
DOCS 2026年6月30日 20,374 $474,717 34.7%
RIOT 2026年6月30日 37,480 $463,252 -27.9%
BRBR 2025年9月30日 7,728 $447,691 -79.6%
LRN 2026年6月30日 5,063 $446,363 -8.5%
NOW 2025年12月31日 445 $409,277 -12.3%
GMED 2025年6月30日 5,408 $395,892 28.1%
NNE 2025年12月31日 10,134 $390,767 -34.9%
IRTC 2026年6月30日 3,210 $378,873 -7.2%
BE 2025年6月30日 19,019 $373,912 1108.8%
INTU 2025年6月30日 607 $372,689 -64.3%
EAT 2025年12月31日 2,933 $371,499 40.7%
FRPT 2025年6月30日 4,461 $371,052 -11.3%
BILL 2025年6月30日 8,069 $370,300 -5.7%
DOCN 2025年6月30日 11,038 $368,551 390.4%
BROS 2025年12月31日 6,738 $352,682 -36.8%
TT 2025年6月30日 1,040 $350,469 6.1%
CFLT 2025年6月30日 14,928 $349,904 追跡終了
CSCO 2025年9月30日 4,982 $345,637 64.0%
Z 2026年6月30日 8,082 $334,451 -13.0%
MO 2025年12月31日 5,051 $333,669 16.8%
PHT 2025年9月30日 41,033 $331,956 追跡終了
GTLB 2025年6月30日 6,967 $327,453 10.4%
BP 2025年6月30日 9,528 $321,951 49.6%
PG 2026年6月30日 2,220 $320,722 -1.2%
FRSH 2025年6月30日 22,652 $319,617 -14.3%
PAYX 2025年12月31日 2,482 $314,667 -11.8%
RTX 2026年6月30日 1,579 $304,526 -2.7%
EQIX 2025年6月30日 349 $284,164 28.9%
BAC 2026年6月30日 5,462 $266,280 -5.7%
BKNG 2025年9月30日 46 $264,962 -97.1%
DUOL 2026年6月30日 2,635 $259,686 25.4%
MCD 2026年6月30日 820 $254,726 -14.2%
BSX 2025年12月31日 2,547 $248,702 -55.3%
PFE 2025年6月30日 9,762 $247,378 14.7%
USFR 2026年6月30日 4,787 $240,978
VTI 2025年9月30日 781 $237,369
ELF 2025年12月31日 1,791 $237,272 37.7%
MTB 2025年12月31日 1,193 $235,814 8.8%
IHYF 2026年6月30日 10,572 $233,251 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 4,622 $229,482
PM 2025年12月31日 1,346 $218,313 16.9%
PEP 2025年12月31日 1,543 $216,632 -12.3%
CRBN 2025年9月30日 1,022 $216,480
CLOZ 2026年3月31日 8,166 $216,236
BLK 2025年6月30日 228 $216,032 1.0%
MFC 2025年6月30日 6,851 $213,402 34.3%
TXN 2025年6月30日 1,170 $210,267 41.5%
LDOS 2026年3月31日 1,161 $209,530 -24.3%
ISRG 2026年3月31日 369 $208,987 -15.0%
DUK 2025年12月31日 1,666 $206,185 -2.6%
XLP 2025年9月30日 2,546 $206,150 追跡終了
JEPQ 2026年3月31日 3,528 $205,047
XLE 2025年6月30日 2,188 $204,431 48.1%
KBWB 2026年3月31日 2,415 $203,581
ADP 2026年3月31日 787 $202,440 26.8%
CRM 2025年6月30日 747 $200,465 -13.9%
EQIX 2025年12月31日 255 $200,005 33.9%
FLC 2025年6月30日 10,391 $174,365 -7.6%
F 2025年12月31日 11,660 $139,453 -7.8%
RQI 2026年6月30日 10,083 $121,496 -10.2%
CLIK 2025年12月31日 40,294 $12,249 -79.8%