Nicholson Wealth Management Group, LLC

CIK 2035982 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$169.7M
13F価値別で9,443件中 #6,988 位 · 74.0% トップ
ポジション
111
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -1.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
21.02%
上位25銘柄のウェイト
41.46%
1%超のポジション
53
実効ポジション数
77.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.96% 推定買付額 $5,054,474 · 推定売付額 $11,419,058

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.5% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
26
減少
59
クローズ
9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間
+1.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.0%
超過リターン
-11.7%

年率換算: +1.7% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.9% · オプション除外: 0.1%

セクター別内訳

Industrials
15.0%
Health Care
11.2%
Financials
10.5%
Technology
10.0%
Utilities
8.9%
Retail
5.6%
Materials
5.0%
Financial Services
4.7%
Consumer products
4.0%
Consumer Staples
2.9%
Communications
2.8%
Consumer Discretionary
2.3%
Real Estate
2.2%
Energy
0.8%
Communication Services
0.7%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
13.2%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CATX $5,524,176 3.25% 1,619,993 $-1,227,025 上昇 ×2
VOO $5,017,834 2.96% 7,306 $506,331 下落 ×6
VTI $4,158,880 2.45% 11,239 $553,296
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $3,494,308 2.06% 76,245 $336,240
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,257,154 1.92% 11,256 $398,394 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,962,552 1.75% 25,222 $878,529 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,910,371 1.71% 9,764 $894,414 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,870,392 1.69% 7,695 $23,413 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,756,294 1.62% 2,298 $634,383 下落 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,725,381 1.61% 6,862 $419,816 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,639,270 1.55% 10,392 $-7,044 下落 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,497,700 1.47% 1,836 $385,890 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,486,226 1.46% 16,955 $-23,179 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,484,175 1.46% 14,089 $687,225 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,393,829 1.41% 17,680 $-400,973 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,301,257 1.36% 6,092 $353,818 下落 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,278,916 1.34% 5,483 $747,100 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,271,670 1.34% 6,940 $1,529,798 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,247,524 1.32% 6,596 $45,541 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,242,865 1.32% 4,322 $40,696 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,234,964 1.32% 19,733 $-231,497 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,203,736 1.30% 6,221 $69,933 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,153,479 1.27% 6,106 $142,310 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,141,109 1.26% 2,189 $148,303 下落 ×3
V Visa Inc. $2,129,221 1.25% 6,206 $225,107 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,121,314 1.25% 5,858 $13,022 下落 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2,095,457 1.23% 17,945 $-36,341 下落 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $2,049,786 1.21% 36,577 $-58,428 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,021,587 1.19% 21,122 $-17,108
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,005,055 1.18% 21,870 $96,408 下落 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $2,004,818 1.18% 16,529 $197,042 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,989,745 1.17% 2,127 $-182,472 下落 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,972,508 1.16% 16,823 $81,980 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,967,907 1.16% 22,421 $-170,663 下落 ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,966,302 1.16% 11,414 $-192,342 下落 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,932,763 1.14% 19,950 $21,939 下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,931,296 1.14% 5,609 $128,841 下落 ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,926,976 1.14% 25,189 $-63,115 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,917,731 1.13% 14,156 $-11,313 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,893,261 1.12% 7,004 $-292,530 下落 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,892,468 1.11% 30,543 $-17,397 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $1,889,984 1.11% 3,848 $245,945 下落 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1,871,805 1.10% 32,412 $250,955 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,854,890 1.09% 6,858 $23,750 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,852,481 1.09% 6,649 $55,782 下落 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,851,778 1.09% 4,459 $-129,295 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,845,224 1.09% 8,279 $-64,101 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,836,247 1.08% 6,319 $-374,098 下落 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,835,404 1.08% 26,023 $56,381 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,823,068 1.07% 31,519 $-52,711 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,820,414 1.07% 6,433 $-187,256 上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,735,291 1.02% 13,188 $-103,292 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,700,019 1.00% 3,310 $12,666 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,654,998 0.98% 7,390 $136,634 下落 ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $1,637,441 0.96% 12,345 $161,967
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,622,061 0.96% 5,152 $-50,793 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,620,406 0.95% 7,349 $-123,353 下落 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1,613,337 0.95% 13,648 $-38,515 下落 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,587,140 0.94% 24,741 $905 上昇 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,571,433 0.93% 15,981 $51,904 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,556,386 0.92% 19,895 $-117,172 上昇 ×2
GLD $1,540,565 0.91% 4,182 $-311,833 下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,527,081 0.90% 10,091 $36,378 上昇 ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,496,199 0.88% 8,797 $-30,123 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,450,488 0.85% 15,985 $-152,503 上昇 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,443,740 0.85% 3,545 $-74,300 下落 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1,417,627 0.84% 10,292 $-193,911 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,386,652 0.82% 5,583 $-190,553 下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,376,234 0.81% 4,067 $-67,161 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,234,183 0.73% 10,025 $-419,462 下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,217,736 0.72% 6,832 $232,521 上昇 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,217,216 0.72% 8,888 $-89,936 上昇 ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,202,042 0.71% 38,027 $-285,931 上昇 ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,169,601 0.69% 16,276 $-622,704 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $822,563 0.48% 6,016 $-185,383 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $769,789 0.45% 9,472 $49,443
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $764,230 0.45% 1,817 $127,422 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $695,898 0.41% 945 $150,463
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $693,512 0.41% 3,466 $102,645 上昇 ×1
RSP $691,290 0.41% 3,249 $67,742
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $687,612 0.41% 6,883 $47,466 下落 ×2
BUFR $594,928 0.35% 16,286 $34,076 下落 ×2
FDEC $577,844 0.34% 10,609 $50,365
CVX Chevron Corporation Common Stock $530,100 0.31% 3,198 $-141,497 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $467,024 0.28% 1,717 $98,969 上昇 ×1
SLV $466,847 0.28% 8,731 $-117,522 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $458,935 0.27% 1,632 $68,929 上昇 ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $451,257 0.27% 8,073 $72,326 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $430,130 0.25% 1,931 $103,598
BRKB $394,808 0.23% 789 $16,719
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $364,640 0.21% 10,919 $102,176 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $329,745 0.19% 3,455 $-28,297
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $318,444 0.19% 4,460 $-110,385
VIG $315,414 0.19% 1,333
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $314,160 0.19% 4,400 プットオプション $-108,900
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $313,894 0.18% 1,317 $70,218 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $313,404 0.18% 887 $51,788 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $300,135 0.18% 1,500 プットオプション $38,535
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298,761 0.18% 836 $71,589 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $275,327 0.16% 4,832 $39,767

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SYK $1,622,061 0.96% 6倍増
BRO $1,587,140 0.94% 6倍増
BDX $1,527,081 0.90% 5倍増
ABT $1,450,488 0.85% 4倍増
BR $1,217,216 0.72% 6倍増
TSCO $1,202,042 0.71% 6倍増
ZTS $1,169,601 0.69% 6倍増
TSLA $764,230 0.45% 3倍増
SLV $466,847 0.28% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VIG $315,414 1,333 0.19%
FV $244,567 3,223 0.14%
DE $224,553 354 0.13%
ETN $216,469 508 0.13%
QABA $204,560 3,040 0.12%
RTX $204,529 1,078 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JPM 買い増し +4K +$1.5M
CATX 買い増し +1K -$1.2M
TXN 削減 -620 +$894K
CSCO 削減 -2K +$879K
UNH 削減 -178 +$747K
APH 削減 -133 +$687K
LLY 削減 -9 +$634K
ZTS 買い増し +1K -$623K
VTI 価格変動のみ +0 +$553K
VOO 削減 -244 +$506K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PSX 2026年6月30日 12,905 $2,351,043 43.6%
EMR 2026年3月31日 14,259 $1,892,454 21.2%
APD 2026年3月31日 7,162 $1,769,157 4.9%
HON 2025年12月31日 8,189 $1,723,785 15.7%
LMT 2025年9月30日 3,715 $1,720,565 21.0%
BFB 2026年3月31日 62,611 $1,631,643 追跡終了
SBUX 2025年12月31日 17,745 $1,501,227 28.0%
CMCSA 2025年12月31日 47,303 $1,486,260 -4.5%
ACN 2026年6月30日 7,097 $1,407,264 44.9%
FDS 2026年6月30日 6,344 $1,376,589 28.4%
TROW 2025年9月30日 14,060 $1,356,790 9.4%
MKC 2026年6月30日 26,890 $1,356,332 11.4%
INTU 2026年6月30日 2,784 $1,203,746 38.1%
VIG 2025年3月31日 4,456 $872,618 追跡終了
OCTM 2025年9月30日 23,326 $733,041 追跡終了
SSBXXXX 2025年9月30日 7,201 $662,708 追跡終了
DVY 2025年6月30日 4,273 $573,821
SEPM 2025年9月30日 10,246 $315,445 追跡終了
VIG 2026年3月31日 1,361 $299,121 追跡終了
WAT 2026年6月30日 932 $277,550 10.7%
GILD 2026年6月30日 1,500 $209,055 17.5%
DUK 2026年6月30日 1,549 $202,881 -1.5%
SCO 2026年6月30日 21,002 $174,737 追跡終了
SES 2026年3月31日 10,000 $18,000 -43.7%