Nicholson Wealth Management Group, LLC

CIK 2035982 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -1.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト21.02%

上位25銘柄のウェイト41.46%

1%超のポジション53

実効ポジション数77.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.96% 推定買付額 $5,054,474 · 推定売付額 $11,419,058

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.5% はまだ保有

新規ポジション6

増加26

減少59

クローズ9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $169.7M 13F価値別で9,337件中 #7,039 位 · 75.4% トップ

ポジション 111

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +7.4%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -29.6%

年率換算: +5.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.9% · オプション除外: 0.1%

セクター別内訳

Financials 15.4%

Industrials 15.0%

Health Care 11.2%

Technology 10.0%

Utilities 8.9%

Retail 5.6%

Materials 5.1%

Consumer products 4.0%

Communication Services 3.6%

Consumer Staples 2.9%

Consumer Discretionary 2.3%

Real Estate 2.2%

Energy 0.8%

その他/マッピングなし 13.0%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
CATX CUSIP: 46489V302	$5,524,176	3.25%	1,619,993		$-1,227,025	上昇 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5,017,834	2.96%	7,306		$506,331	下落 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4,158,880	2.45%	11,239		$553,296
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$3,494,308	2.06%	76,245		$336,240
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,257,154	1.92%	11,256		$398,394	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,962,552	1.75%	25,222		$878,529	下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,910,371	1.71%	9,764		$894,414	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,870,392	1.69%	7,695		$23,413	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,756,294	1.62%	2,298		$634,383	下落 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2,725,381	1.61%	6,862		$419,816	下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,639,270	1.55%	10,392		$-7,044	下落 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$2,497,700	1.47%	1,836		$385,890	下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,486,226	1.46%	16,955		$-23,179	下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2,484,175	1.46%	14,089		$687,225	下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,393,829	1.41%	17,680		$-400,973	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,301,257	1.36%	6,092		$353,818	下落 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2,278,916	1.34%	5,483		$747,100	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,271,670	1.34%	6,940		$1,529,798	上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$2,247,524	1.32%	6,596		$45,541	下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2,242,865	1.32%	4,322		$40,696	下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,234,964	1.32%	19,733		$-231,497	下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2,203,736	1.30%	6,221		$69,933	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,153,479	1.27%	6,106		$142,310	下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2,141,109	1.26%	2,189		$148,303	下落 ×3
V Visa Inc.	$2,129,221	1.25%	6,206		$225,107	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,121,314	1.25%	5,858		$13,022	下落 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$2,095,457	1.23%	17,945		$-36,341	下落 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$2,049,786	1.21%	36,577		$-58,428	下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$2,021,587	1.19%	21,122		$-17,108
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$2,005,055	1.18%	21,870		$96,408	下落 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$2,004,818	1.18%	16,529		$197,042	下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,989,745	1.17%	2,127		$-182,472	下落 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1,972,508	1.16%	16,823		$81,980	下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,967,907	1.16%	22,421		$-170,663	下落 ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$1,966,302	1.16%	11,414		$-192,342	下落 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$1,932,763	1.14%	19,950		$21,939	下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1,931,296	1.14%	5,609		$128,841	下落 ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$1,926,976	1.14%	25,189		$-63,115	下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1,917,731	1.13%	14,156		$-11,313	下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,893,261	1.12%	7,004		$-292,530	下落 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$1,892,468	1.11%	30,543		$-17,397	下落 ×1
TT Trane Technologies plc	$1,889,984	1.11%	3,848		$245,945	下落 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock	$1,871,805	1.10%	32,412		$250,955	下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1,854,890	1.09%	6,858		$23,750	下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1,852,481	1.09%	6,649		$55,782	下落 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1,851,778	1.09%	4,459		$-129,295	下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,845,224	1.09%	8,279		$-64,101	下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1,836,247	1.08%	6,319		$-374,098	下落 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$1,835,404	1.08%	26,023		$56,381	下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1,823,068	1.07%	31,519		$-52,711	下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1,820,414	1.07%	6,433		$-187,256	上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$1,735,291	1.02%	13,188		$-103,292	下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,700,019	1.00%	3,310		$12,666	下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,654,998	0.98%	7,390		$136,634	下落 ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock	$1,637,441	0.96%	12,345		$161,967
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1,622,061	0.96%	5,152		$-50,793	上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,620,406	0.95%	7,349		$-123,353	下落 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$1,613,337	0.95%	13,648		$-38,515	下落 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$1,587,140	0.94%	24,741		$905	上昇 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1,571,433	0.93%	15,981		$51,904	下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1,556,386	0.92%	19,895		$-117,172	上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$1,540,565	0.91%	4,182		$-311,833	下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1,527,081	0.90%	10,091		$36,378	上昇 ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1,496,199	0.88%	8,797		$-30,123	下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,450,488	0.85%	15,985		$-152,503	上昇 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1,443,740	0.85%	3,545		$-74,300	下落 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$1,417,627	0.84%	10,292		$-193,911	上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1,386,652	0.82%	5,583		$-190,553	下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$1,376,234	0.81%	4,067		$-67,161	下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1,234,183	0.73%	10,025		$-419,462	下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,217,736	0.72%	6,832		$232,521	上昇 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$1,217,216	0.72%	8,888		$-89,936	上昇 ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$1,202,042	0.71%	38,027		$-285,931	上昇 ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1,169,601	0.69%	16,276		$-622,704	上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$822,563	0.48%	6,016		$-185,383	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$769,789	0.45%	9,472		$49,443
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$764,230	0.45%	1,817		$127,422	上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$695,898	0.41%	945		$150,463
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$693,512	0.41%	3,466		$102,645	上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$691,290	0.41%	3,249		$67,742
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$687,612	0.41%	6,883		$47,466	下落 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$594,928	0.35%	16,286		$34,076	下落 ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$577,844	0.34%	10,609		$50,365
CVX Chevron Corporation Common Stock	$530,100	0.31%	3,198		$-141,497	下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$467,024	0.28%	1,717		$98,969	上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust	$466,847	0.28%	8,731		$-117,522	上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$458,935	0.27%	1,632		$68,929	上昇 ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	$451,257	0.27%	8,073		$72,326	上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$430,130	0.25%	1,931		$103,598
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$394,808	0.23%	789		$16,719
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	$364,640	0.21%	10,919		$102,176	上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$329,745	0.19%	3,455		$-28,297
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$318,444	0.19%	4,460		$-110,385
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$315,414	0.19%	1,333
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$314,160	0.19%	4,400	プットオプション	$-108,900
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$313,894	0.18%	1,317		$70,218	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$313,404	0.18%	887		$51,788	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$300,135	0.18%	1,500	プットオプション	$38,535
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$298,761	0.18%	836		$71,589	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$275,327	0.16%	4,832		$39,767
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SYK	$1,622,061	0.96%	6倍増
BRO	$1,587,140	0.94%	6倍増
BDX	$1,527,081	0.90%	5倍増
ABT	$1,450,488	0.85%	4倍増
BR	$1,217,216	0.72%	6倍増
TSCO	$1,202,042	0.71%	6倍増
ZTS	$1,169,601	0.69%	6倍増
TSLA	$764,230	0.45%	3倍増
SLV	$466,847	0.28%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
VIG	$315,414	1,333	0.19%
FV	$244,567	3,223	0.14%
DE	$224,553	354	0.13%
ETN	$216,469	508	0.13%
QABA	$204,560	3,040	0.12%
RTX	$204,529	1,078	0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
JPM	買い増し	+4K	+$1.5M
CATX	買い増し	+1K	-$1.2M
TXN	削減	-620	+$894K
CSCO	削減	-2K	+$879K
UNH	削減	-178	+$747K
APH	削減	-133	+$687K
LLY	削減	-9	+$634K
ZTS	買い増し	+1K	-$623K
VTI	価格変動のみ	+0	+$553K
VOO	削減	-244	+$506K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
PSX	2026年6月30日	12,905	$2,351,043	56.5%
EMR	2026年3月31日	14,259	$1,892,454	23.3%
APD	2026年3月31日	7,162	$1,769,157	-4.4%
HON	2025年12月31日	8,189	$1,723,785	9.7%
LMT	2025年9月30日	3,715	$1,720,565	1.2%
BF-B (として提出 BFB)	2026年3月31日	62,611	$1,631,643	追跡終了
SBUX	2025年12月31日	17,745	$1,501,227	12.5%
CMCSA	2025年12月31日	47,303	$1,486,260	-23.0%
ACN	2026年6月30日	7,097	$1,407,264	59.8%
FDS	2026年6月30日	6,344	$1,376,589	15.6%
TROW	2025年9月30日	14,060	$1,356,790	1.9%
MKC	2026年6月30日	26,890	$1,356,332	-11.4%
INTU	2026年6月30日	2,784	$1,203,746	7.7%
OCTM	2025年9月30日	23,326	$733,041
SSB (として提出 SSBXXXX)	2025年9月30日	7,201	$662,708	3.1%
DVY	2025年6月30日	4,273	$573,821
SEPM	2025年9月30日	10,246	$315,445
VIG	2026年3月31日	1,361	$299,121
WAT	2026年6月30日	932	$277,550	13.4%
GILD	2026年6月30日	1,500	$209,055	14.6%
DUK	2026年6月30日	1,549	$202,881	-9.8%
SCO	2026年6月30日	21,002	$174,737	-44.4%
SES	2026年3月31日	10,000	$18,000	-8.0%