S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +38.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +1.7%

年率換算: +29.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 26.6%
Technology 20.9%
Consumer Staples 15.8%
Retail 8.5%
Materials 7.7%
Communication Services 6.5%
Consumer Discretionary 4.6%
Consumer products 4.1%
Healthcare 1.7%
Financials 1.4%
その他/マッピングなし 2.0%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $53,822,516 5.78% 252,593 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34,367,211 3.69% 354,740 $19,852,312 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $32,110,259 3.45% 177,493
ECL Ecolab Inc. Common Stock $31,720,584 3.41% 113,853
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $29,814,182 3.20% 910,913 上昇 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $29,762,478 3.20% 213,980 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $27,132,003 2.92% 564,897 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $25,816,520 2.77% 108,779 $10,402,932 上昇 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $24,946,145 2.68% 1,056,145
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $24,781,648 2.66% 25,336 $14,047,720 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $23,712,135 2.55% 11,919 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $22,430,176 2.41% 56,475 $-121,814 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21,444,050 2.30% 71,943 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20,988,114 2.26% 19,709 $7,091,671 上昇 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $19,256,241 2.07% 257,127 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,157,293 2.06% 80,378 $386,751 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $18,879,247 2.03% 44,305
ITB iShares Trust $18,877,864 2.03% 180,684 $7,735,234 上昇 ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $18,277,675 1.96% 150,694 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $17,914,613 1.93% 92,035
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $17,688,751 1.90% 147,259 $5,589,433 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $17,344,442 1.86% 27,155 $12,940,324 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $16,956,015 1.82% 17,571 $6,364,000 下落 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $16,108,758 1.73% 1,726,555 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $15,767,390 1.69% 255,301
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14,346,967 1.54% 195,596 上昇 ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $14,193,518 1.53% 364,310 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $13,762,801 1.48% 74,583 $-2,769,615 下落 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $13,275,454 1.43% 477,191 $-829,642 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,851,461 1.38% 22,815 $508,901 上昇 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $12,488,267 1.34% 6,301 $5,041,721 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $11,880,448 1.28% 25,876 $-3,911,616 下落 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $11,798,530 1.27% 187,427 上昇 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $10,725,675 1.15% 26,720 上昇 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $10,382,685 1.12% 63,205 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $10,131,939 1.09% 40,531 $-6,459,839 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,817,236 1.06% 8,505
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9,682,650 1.04% 56,997 $7,822,287 上昇 ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $9,439,338 1.01% 205,203 上昇 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $9,218,496 0.99% 54,872 $-1,636,307 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $8,526,488 0.92% 3,750 $5,866,319 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,496,652 0.91% 75,019 $4,472,963 上昇 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $8,111,041 0.87% 106,893 上昇 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $7,691,596 0.83% 42,781 $-2,464,112 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7,669,678 0.82% 77,253 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,657,668 0.82% 22,871
T AT&T Inc. $7,321,176 0.79% 353,680 上昇 ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $7,041,560 0.76% 409,393
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $6,705,389 0.72% 21,166 $-6,560,679 下落 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $6,314,548 0.68% 16,381 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,177,397 0.66% 10,634 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5,817,547 0.63% 34,684 上昇 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $5,689,249 0.61% 73,136 上昇 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $5,436,404 0.58% 31,350 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,186,960 0.56% 11,970 $-282,095 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,175,951 0.56% 18,406 上昇 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $4,979,497 0.54% 53,879
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $4,819,025 0.52% 34,607 $1,666,477 上昇 ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $4,786,010 0.51% 39,095 $3,356,630 上昇 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $4,226,676 0.45% 47,965 $-1,824,513 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3,984,258 0.43% 30,505 $-1,171,469 下落 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3,946,684 0.42% 11,943 $-828,588 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,920,829 0.42% 5,423 $-11,493,900 下落 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $3,551,425 0.38% 23,218 $2,277,459 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3,354,310 0.36% 13,180 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $3,279,989 0.35% 12,061 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $3,075,664 0.33% 17,719 $1,624,945 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2,696,967 0.29% 11,570 上昇 ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1,700,079 0.18% 112,588 $-2,916,164 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ITB $18,877,864 2.03% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RSG $53,822,516 252,593 5.78%
PM $32,110,259 177,493 3.45%
ECL $31,720,584 113,853 3.41%
KDP $29,814,182 910,913 3.20%
STZ $29,762,478 213,980 3.20%
FAST $27,132,003 564,897 2.92%
KHC $24,946,145 1,056,145 2.68%
ASML $23,712,135 11,919 2.55%
TXN $21,444,050 71,943 2.30%
STM $19,256,241 257,127 2.07%
ETN $18,879,247 44,305 2.03%
PPG $18,277,675 150,694 1.96%
BWXT $17,914,613 92,035 1.93%
HLN $16,108,758 1,726,555 1.73%
BTI $15,767,390 255,301 1.69%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CHD 買い増し +199K +$19.9M
PH 買い増し +13K +$14.0M
WDC 買い増し +11K +$12.9M
AMAT 削減 -40K -$11.5M
FERG 買い増し +43K +$10.4M
ITB 買い増し +58K +$7.7M
CAT 買い増し +94 +$7.1M
BURL 削減 -20K -$6.6M
TTWO 削減 -43K -$6.5M
STX 削減 -9K +$6.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TSM 2026年6月30日 64,977 $21,958,977 -1.0%
SHW 2026年6月30日 64,361 $20,630,919 -7.2%
NVDA 2026年6月30日 104,486 $18,222,358 16.9%
GWW 2026年6月30日 16,668 $18,181,621 -5.9%
MO 2026年6月30日 268,586 $17,723,990 -6.4%
APD 2026年6月30日 59,550 $17,298,680 -5.3%
SJM 2026年6月30日 167,986 $16,200,570 4.2%
MPWR 2026年6月30日 14,592 $15,954,163 4.2%
TT 2026年6月30日 38,032 $15,849,456 -5.5%
PEP 2026年6月30日 99,136 $15,394,829 -7.0%
DDOG 2026年6月30日 117,832 $13,910,068 6.5%
WM 2026年3月31日 61,220 $13,450,646 -11.0%
PM 2026年3月31日 83,497 $13,392,919 13.4%
SOLS 2026年6月30日 169,595 $12,916,355 -34.9%
VMC 2026年6月30日 45,760 $12,460,448 -17.6%
KO 2026年3月31日 178,233 $12,460,269 12.6%
MDLZ 2026年6月30日 204,428 $11,783,230 0.6%
QSR 2026年6月30日 146,464 $10,823,690 -3.6%
CTVA 2026年6月30日 124,487 $10,420,807 -85.9%
BALL 2026年6月30日 169,901 $10,042,848 -9.7%
CCK 2025年9月30日 96,757 $9,964,036 9.8%
CLX 2026年3月31日 93,958 $9,473,785 -22.4%
BTI 2026年3月31日 165,951 $9,396,146 -10.0%
HON 2025年9月30日 39,907 $9,293,542 7.9%
MNST 2025年12月31日 136,709 $9,201,883 12.0%
GIS 2025年12月31日 178,104 $8,980,004 -31.2%
MNST 2026年6月30日 123,416 $8,942,723 -10.7%
DLTR 2025年9月30日 88,287 $8,743,944 18.9%
KMB 2026年6月30日 90,636 $8,743,655 -14.0%
DOV 2026年3月31日 43,743 $8,540,383 -9.0%
AVY 2026年3月31日 46,029 $8,371,755 -1.6%
KO 2025年9月30日 116,688 $8,255,676 29.1%
MELI 2025年12月31日 3,504 $8,188,638 -15.8%
ULTA 2026年6月30日 15,429 $8,064,893 20.6%
KMB 2025年12月31日 64,822 $8,059,967 -6.5%
MKC 2026年3月31日 117,999 $8,036,912 -11.4%
PG 2026年3月31日 55,744 $7,988,673 0.3%
MSFT 2025年12月31日 14,834 $7,683,270 7.0%
LITE 2026年6月30日 10,678 $7,504,071 26.5%
AME 2026年3月31日 35,858 $7,362,006 17.5%
XYL 2026年6月30日 61,573 $7,357,974 -13.9%
GLW 2026年6月30日 53,946 $7,335,038 -35.7%
TT 2025年12月31日 17,186 $7,251,805 19.2%
CAVA 2026年6月30日 88,616 $7,169,034 -30.7%
HRL 2025年9月30日 236,242 $7,146,321 -18.1%
DOW 2026年6月30日 170,929 $7,119,193 2.2%
ECL 2025年12月31日 25,520 $6,988,907 4.3%
ORLY 2026年3月31日 76,025 $6,934,240 -8.0%
CCEP 2026年3月31日 76,419 $6,931,203 11.5%
NVT 2026年3月31日 67,191 $6,851,466 43.4%
PKG 2025年12月31日 31,171 $6,793,096 10.8%
PFGC 2025年12月31日 64,975 $6,759,999 4.4%
WYNN 2026年3月31日 55,526 $6,681,444 -25.3%
ONON 2025年12月31日 157,502 $6,670,210 -33.6%
TEL 2026年3月31日 28,881 $6,570,716 5.4%
TT 2025年6月30日 19,447 $6,552,083 6.1%
WWD 2026年3月31日 21,526 $6,507,740 -7.3%
PANW 2026年6月30日 40,343 $6,467,790 18.2%
REAL 2026年3月31日 403,325 $6,364,469 -2.0%
ETN 2025年9月30日 17,345 $6,191,992 16.5%
CL 2025年9月30日 67,650 $6,149,385 5.4%
CELH 2026年3月31日 133,741 $6,117,313 -24.6%
SHW 2025年6月30日 17,353 $6,059,494 -6.9%
TXRH 2025年9月30日 31,396 $5,883,924 -6.0%
NXPI 2026年6月30日 28,617 $5,633,543 -13.3%
CLH 2025年6月30日 27,597 $5,439,369 37.8%
VSCO 2026年3月31日 99,236 $5,375,614 追跡終了
AXTA 2025年12月31日 186,325 $5,332,622 -0.3%
NFLX 2026年6月30日 54,952 $5,283,635 -6.1%
TTEK 2026年6月30日 174,738 $5,263,109 14.6%
LVS 2025年9月30日 119,503 $5,199,576 -32.6%
COCO 2025年12月31日 122,268 $5,192,722 5.6%
ROK 2026年3月31日 13,298 $5,173,853 26.6%
DRI 2025年6月30日 24,697 $5,131,049 -8.1%
PM 2025年9月30日 27,811 $5,065,217 15.6%
CTVA 2025年9月30日 67,813 $5,054,103 -82.4%
BWXT 2025年9月30日 29,936 $4,312,580 -26.9%
PINS 2025年9月30日 120,033 $4,304,383 -40.1%
W 2026年3月31日 42,067 $4,223,947 34.6%
SFM 2026年6月30日 51,860 $3,999,962 -23.8%
ROST 2026年3月31日 22,166 $3,992,983 5.5%
WMT 2025年12月31日 38,595 $3,977,601 -6.4%
BTI 2025年9月30日 83,418 $3,948,174 -0.8%
MCD 2026年3月31日 12,833 $3,922,150 -25.4%
H 2026年6月30日 26,734 $3,844,082 -18.0%
TREX 2025年12月31日 69,827 $3,607,961 24.2%
EAT 2025年9月30日 19,919 $3,591,993 59.5%
APH 2026年3月31日 26,530 $3,585,264 -31.2%
VRT 2026年3月31日 22,020 $3,567,460 0.6%
CCL 2025年12月31日 120,808 $3,492,559 -15.7%
VEEV 2025年12月31日 11,670 $3,476,610 22.4%
VFC 2026年6月30日 199,939 $3,396,964 -14.1%
STX 2025年12月31日 13,611 $3,213,013 208.3%
APD 2025年9月30日 11,186 $3,155,123 1.8%
COST 2025年6月30日 3,230 $3,054,869 -7.0%
AVGO 2026年3月31日 8,734 $3,022,837 14.7%
FBIN 2026年3月31日 60,358 $3,019,107 -1.1%
FIX 2025年9月30日 5,598 $3,001,704 109.4%
ALB 2026年3月31日 21,135 $2,989,334 -41.7%
AME 2025年6月30日 17,322 $2,981,809 39.2%
BUD 2025年9月30日 43,180 $2,967,330 23.2%
RCL 2026年6月30日 10,738 $2,954,883 -12.5%
PWR 2025年6月30日 11,498 $2,922,562 78.9%
SBUX 2026年6月30日 32,213 $2,885,963 -7.3%
AZO 2025年6月30日 750 $2,859,585 -24.8%
NET 2026年6月30日 13,615 $2,809,319 42.3%
DD 2025年9月30日 39,944 $2,739,759 298.8%
RRX 2025年12月31日 18,702 $2,682,615 13.9%
LVS 2026年3月31日 38,376 $2,497,894 -32.8%
ORCL 2025年12月31日 8,866 $2,493,474 -27.0%
SHOP 2026年3月31日 15,411 $2,480,709 27.6%
SHOP 2025年6月30日 24,590 $2,347,853 31.2%
DPZ 2025年6月30日 4,999 $2,296,791 -34.0%
LYV 2025年6月30日 16,313 $2,130,152 11.6%
GOOGL 2026年3月31日 6,729 $2,106,177 19.5%
MU 2026年3月31日 7,097 $2,025,555 218.2%
KHC 2025年9月30日 77,882 $2,010,913 -14.8%
BROS 2026年6月30日 39,467 $1,999,398 -46.1%
CART 2025年9月30日 43,893 $1,985,719 20.4%
CMG 2026年3月31日 53,489 $1,979,093 1.1%
HUBB 2026年3月31日 4,396 $1,952,308 -3.1%
WWW 2025年9月30日 107,933 $1,951,429 -30.0%
PEGA 2026年6月30日 45,209 $1,924,095 13.2%
BJ 2025年6月30日 15,000 $1,711,500 -11.9%
CMG 2025年9月30日 27,785 $1,560,128 -17.4%
LTH 2025年9月30日 51,282 $1,555,383 48.5%
XYL 2025年6月30日 12,850 $1,535,061 -21.3%
HOG 2026年6月30日 74,460 $1,505,581 0.4%
SYY 2025年12月31日 18,199 $1,498,506 5.2%
HLT 2025年12月31日 5,556 $1,441,449 11.2%
GOOGL 2025年6月30日 9,191 $1,421,296 94.9%
ADBE 2025年9月30日 3,561 $1,377,680 -32.6%
CRWD 2026年6月30日 3,238 $1,264,148 41.5%
GEV 2025年6月30日 3,631 $1,108,472 86.8%
BURL 2025年9月30日 4,602 $1,070,609 8.2%
RACE 2025年6月30日 2,500 $1,069,700 -20.9%
WMT 2025年6月30日 11,988 $1,052,427 6.6%
BIRK 2025年9月30日 20,752 $1,020,583 -26.3%
UTZ 2025年12月31日 83,469 $1,014,148 37.5%
KR 2025年6月30日 14,973 $1,013,522 -17.7%
AEO 2026年3月31日 37,965 $1,001,137 6.0%
TJX 2025年9月30日 8,105 $1,000,886 -8.2%
SBH 2026年3月31日 66,028 $941,559 17.3%
S 2025年9月30日 51,472 $940,908 42.3%
COCO 2026年6月30日 18,563 $889,353 -15.4%
GTLB 2025年9月30日 17,684 $797,725 10.4%
RDDT 2025年6月30日 5,212 $546,739 -1.8%
RDDT 2025年12月31日 2,044 $470,100 -35.7%